金证资管系统_系统操作培训3产品管理

1、 Page 1投资交易系统 产品与账户金融 李红娇 Page 2资金账号与产品资金账号与产品n 资金账号设置资金账号设置 普通开户 快速开户 交易所股东信息n 资金账户与产品资金账户与产品 菜单：【产品】【产品管理】 维护资产单元信息 给资产单元设置资金账号，产品的股东信息关联完成 Page 3产品管理产品管理n 产品维护产品维护 新增、修改、删除、注销 子产品维护n 产品属性产品属性 产品基础信息：代码、名称、全称、类型、状态、币种 产品的份额、成立日、结束日、所属机构 产品的托管信息 产品对接TA系统、估值系统、财务系统 产品的净佣金支付模式、估值日、备注信息 产品的头寸控制、证券控制、回

2、购控制、计息方式 产品的清算、市值计算方式等 Page 4产品维护产品维护 Page 5产品参数产品参数n 基本参数基本参数 基本信息 外围系统对接n 清算参数清算参数 市值计算 股利处理 头寸控制 投资范围控制 回购计息方式 估值日 Page 6资产单元资产单元n 管理资金管理资金 资产单元管理：增删改 默认资产单元 按交易所市场分类 按资产市值分类 同类型的资金账号只能有一个 资金划转n 账户组账户组 产品组 资产单元组 【参数管理】【账户组管理】 账户组、风控组、流程组 Page 7资产单元资产单元 Page 8资产单元参数资产单元参数n 资产单元资产单元 基本信息 期货市场的交易类型支

3、持 透支设置 货币选择 状态维护 信用账户标识 默认资产单元设置 资金账号设置n 资产透支额度资产透支额度 路径：【业务参数】【产品利率】产品透支额度 Page 9组合模板组合模板n 组合管理组合管理 计算类型 组合权证类型n 功能功能 组合模板管理：增删改 成分股维护：手工、导入 成分股权证调整 Page 10组合管理组合管理n 组合管理组合管理 个股组合 基本组合n 功能功能 组合管理：增删改（特殊：关系对应） 默认组合 投资权限复制n 成分股维护成分股维护 权重调整 手工增删、证券导入/证券导出 Page 11组合管理组合管理 Page 12组合参数组合参数n 组合管理组合管理 基本信息

4、 模板信息 状态维护 组合资产计算方式 组合权证计算方式n 投资管理投资管理 投资类型 交易市场 投资业务种类 投资业务类型 产品/组合 Page 13组合管理组合管理n 关联产品资产关联产品资产 路径：【产品】【产品管理】菜单右上角 新增组合操作可直接关联产品n 作用作用 控制投资范围 单账户多证券 多账户多证券 证券调增：持仓层级 Page 14权限设置权限设置n 产品产品/资产单元资产单元 访问权限 操作权限 投资权限n 组合组合 访问权限 操作权限n 账户组账户组 访问权限/操作权限n 特殊权限特殊权限 特殊操作权限账户 Page 15常见问题常见问题n 权限设置找不到产品权限设置找不到产品 是否对产品所属机构有访问权限 产品设置是否需要复核n 指令下达找不到产品指令下达找不到产品/资产单元资产单元/组合组合/账户组账户组 是否有操作权限 新增修改后，是否复核通过n 指令下达指令下达/修改失败修改失败 是否有指令下达权限 是否有投资操作权限 是否需要复核 是否设置了特殊权限 是否触发风控 Page 16账户组应用账户组应用n 账户组分类账户组分类 投资管理组 风控设置组 流程审批组n 应用应