四川省成都市新都物流中心管理委员会

1、四川省成都市新都物流中心管理委员会2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（一）贯彻执行国家、省、市关于现代物流发展的法律、法规、规章和政策，研究本地区现代物流发展战略，负责组织编制和完善新都物流发展的中、长期规划和年度计划，提出促进新都物流持续、快速、健康发展的措施建议，经批准后组织实施。（二）负责组织编制和实施新都物流中心发展的总体规划、控制性详细规划和功能布局规划。（三）牵头开展现代物流发展理论研究，加强与高等院校合作。（四）负责园区的招商引资，抓好物流投资项目的审核和专报。（五）负责组织实施园区内的基础设施配套建设，提高项目承载能力，加强园区综合治理，营造良好的

2、企业发展的软硬环境。受区政府委托，负责组织实施园区内土地开发和国有资产的管理。（六）负责对园区物流企业建设营运的指导、协调、服务和监督，大力提升物流业态。保护投资者和企业的合法权益。（七）负责组织实施园区物流信息化建设，指导物流企业发展物流电子商务。（八）负责制定和完善新都物流中心的行政管理制度，并组织实施和监督执行。（九）承办区委、区政府交办的其他事项。（二）2016年重点工作完成情况。（一）经济指标完成情况：2016年，新都物流中心完成固定资产投资9.06亿元，完成年度目标任务（8亿元）的113%；实现营运成工作目标（14720万元）的88.96%，完成奋斗目标（14858万元）的88.1

3、%，短目标进度11.9%。承担市物流办的市级目标任务均已完成。（二）特色亮点工作2016年，新都物流中心坚持以重大龙头项目为引领，围绕和服务重大龙头项目，“四个加快”促进园区招商、建设、运营，全力推动物流电商深度融合和物流行业转型升级，加快建设千亿物流园区。1. 加快重大龙头项目招引。一是签约了国际仓储物流一线企业美国安博、澳大利亚嘉民、新加坡丰树。二是嘉民新都电商物流产业园项目一期拟用地约120亩，项目总投资(包括引进客户)约7000万美元，预计项目投产达产后实现年税收3000万元；三是丰树新都城市电子商务物流综合体项目拟用地约150亩，项目计划投资总额约为人民币5亿元（或等额外汇金额），预

4、计项目投产达产后实现年税收4200万元。2. 加快重大项目建设推进。一是“菜鸟”项目于2016年7月底进场施工，截至目前，该项目1、2号库二层楼正在施工；3、4号库一层楼正在施工；5号配套楼主体已封顶，预计2017年11月投运。二是“京东”项目310亩土地已摘牌，剩余50亩挂钩土地指标已进入报征程序，待批复下达后挂牌；现项目正进行总包单位招标程序，进行土方填换工作，已动工建设。三是“国美”项目180亩土地已进入报征程序，等待市国土局审核后报省厅批复。四是安博项目已于12月1日摘牌，其规划设计同步推进。五是DHL西部运营结算中心项目二期双层坡道库现已建成，将于年底投运；富森美家居汽配展销中心二期

5、主体施工已完成。3.加快电商物流融合发展。一是全力发展“菜鸟”、京东、国美为代表的龙头聚合电商。京东、国美已完成工商、税务注册登记。二是以传化物流为代表的物流实体转型，线上交易平台和线下实体平台融合发展加快,截至目前，传化成都产品实现网上交易245亿元,占传化物流集团全国运宝网上交易额（458亿元）的53.5%。三是优质单品电商加快发展，阿里巴巴“物流宝”累计会员14万余户；中国网库在建成20个地标性产品平台基础上，交易流量提升。四是普洛斯客户租住率达100%。4.加快运营项目质效提升。一是“调低引高”持续推进，淘汰低效能物流企业13户，通祥福明与中国人保开展保险业务合作。二是高端城际配送持续

6、优化。三是高端城市配送全面推进，园区招商局物流、成诺物流等5家企业于2016年8月成功申报第二批城市共同配送试点。四是总部经济运营、服务能力持续提升。（三）全力抓实综合治理与服务。开展城乡环境、交通秩序、安全生产、社会治安“四大专项”整治，实施综合治理常态化。一是强化大气雾霾治理，开展运渣车违法违规专项整治行动，联合执法行动365次，出动检查人员1620余人次，检查运渣车432台次；累计规范整治露天烧烤摊82人次；持续开展“城管进企业”活动，督促检查企业内部环境360余次，督促限期整改148个。二是强化交通秩序治理，规范车辆停放秩序61480余辆次，加强对园区及周边区域车辆动态监管，全年查处各

7、类违法、违章案件609件，纠正各类违法行为12680余起。三是严格落实安全生产属地监管责任，督查检查园区重点企业及二次招商2000余家物流公司，现场责令整改安全隐患600余处，责令限期整改隐患24家，处罚存在重大安全隐患的企业4家；推进标准化建设企业4家，24家企业通过了市安监局的考核评。四是强化矛盾纠纷排查、解决。调处矛盾纠纷16起，处理网上信访及电话投诉件80余起，调处双方满意率达到99%。二、部门概况成都市新都物流中心管理委员会为财政全额拨款事业单位，内设七个机构，分别是：办公室、财务室、招商部、规划建设部、纪检监察室、党群工作部，下设企业管理服务中心。由于进一步加强和推进党群工作的需要

8、，经新都区委机构编制委员会研究，按新机编制委发201616号文件通知，批准我委新设立内设机构党群工作部。三、收支决算总体情况2016年成都市新都物流中心管理委员会本年收入合计1108.79万元，与2015年相比减少641.49万元，主要变动原因为2016年未安排政府性基金预算财政拨款。其中：财政拨款收入1108.79万元，占100%，与2015年相比减少641.49万元，主要变动原因为2016年未安排政府性基金预算财政拨款；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（饼状图）2016年成都市新都物流中心管理委员会本年支出合计1108

9、.79万元，与2015年相比减少641.49万元，主要变动原因为2016年未安排政府性基金预算财政拨款。其中：基本支出416.69万元，占37.58%，与2015年相比增加113.18万元，主要变动原因为2016年增加了工作人员及园区运行经费；项目支出692.1万元，占62.42%，与2015年相比减少754.67万元，主要变动原因为2016年未安排政府性基金预算财政拨款；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）四、财政拨款收支决算情况成都市新都物流中心管理委员会2016年度财政拨款收支总决算1108.79万元。与2015年相比，财政拨款

10、收、支总计减少641.49万元，下降36.65%，主要变动原因是2016年未安排政府性基金预算财政拨款。（柱状图）（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况成都市新都物流中心管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1108.79万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加250.06万元，增加29.12%，主要变动原因是增加了园区管理维护经费。（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况成都市新都物流中心管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出1108.79万元，主

11、要用于以下方面:一般公共服务支出662.56万元，占59.76%；公共安全支出12万元，占1.08%；社会保障和就业支出10.22万元，占0.92%；医疗卫生支出13.58万元，占1.22%；城乡社区支出410.43万元，占37.02%。（饼状图）（罗列全部功能分类科目，至类级）（罗列全部功能科目，至类级）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（03）一般行政管理事务（项）（02）:2016年决算数为268.4万元，完成预算100%。一般公共服务（类）（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（03）事业运行（项）（5

12、0）:2016年决算数为392.89万元，完成预算100%。一般公共服务（类）（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（03）其他政府办公厅（室内）及相关机构事务支出（项）（99）:2016年决算数为1.27万元，完成预算100%。2.公共安全支出（类）（204）公安（款）（02）治安管理（项）（04）:2016年决算数为12万元，完成预算100%。3.社会保障和就业支出（类）（208）行政事业单位离退休（款）（05）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（06）:2016年决算数为10.22万元，完成预算100%。4.医疗卫生与计划生育支出（类）（210）医疗保障（款）（05）行政单位医疗

13、（项）（01）:2016年决算数为6.31万元，完成预算100%。5.医疗卫生与计划生育支出（类）（210）医疗保障（款）（05）事业单位医疗（项）（02）:2016年决算数为7.27万元，完成预算100%。6.城乡社区支出（类）（212）城乡社区管理事务（款）（01）其他城乡社区管理事务支出（项）（99）:2016年决算数为410.43元，完成预算100%。（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数项级和调整预算数项级比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况成都市新都物流中心管理委员会2016年一般

14、公共预算财政拨款基本支出416.69万元，与2015年相比增加113.18万元，主要变动原因是增加工作人员及园区运行经费。其中：人员经费369.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费47.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。（数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明成都市新都物流中心管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算

15、为20.66万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是今年我委严格执行厉行节约，维护公务消费纪律，财务严格了公务接待报账要求，必须出具“三单一函”，减少了不必要的公务接待支出。（上述“预算”口径为调整预算数）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.31万元，增长19.07%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降100%，主要变动原因是2016年未有因公出国（境）

16、安排；公务用车购置及运行维护费支出决算增加8万元，增长66.67%；主要变动原因是我委借入两辆皮卡车，用于园区巡逻，所以公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算减少1.01万元，下降60.51%。主要变动原因是今年我委严格执行厉行节约，维护公务消费纪律，财务严格了公务接待报账要求，必须出具“三单一函”，减少了不必要的公务接待支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占96.81%；公务接待费支出决算3万元，占3.19%。具体情况如下：（饼状图）1.因公出国（

17、境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费20万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆、消防车1辆。公务用车运行维护费支出20万元。主要用于单位办理公务、园区巡逻及消防安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费0.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，52人，共计支出0.66万元，接待到物流园

18、区洽谈的、有意向或已在物流园区投资的企业。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况成都市新都物流中心管理委员会2016年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，成都市新都物流中心管理委员会机关运行经费支出416.67万元，比2015年增加113.18万元，增长37.29%，主要变动原因是增加工作人员及园区运行经费。（二）政府采购支出情况2016年度，成都市新都物流中心管理委员会政府采购支出总额144.35万元，与2015年相比增加131.15万元，主要变动原因是物流园区跟踪环评服务、中集

19、大道延伸段毗河大桥行洪论证、柏园片区规划环评服务等政府投资项目采取政府采购形式购买服务。其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140万元。主要用于购买办公电脑、政府采购新都物流园区跟踪环评服务、中集大道延伸段毗河大桥行洪谁、柏园片区规划环评服务等。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，成都市新都物流中心管理委员会公有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、消防车1车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表）（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年

20、一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。十、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

21、收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述

22、项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 10.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出，这里指物流园区流动人口管理工作人员经费支出。11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员