网上报销说明

1、网上报销说明1、 登陆网址:7778或:7778/2、 初始登陆用户名为职工姓名全拼，密码为：123456；如张三，用户名为：zhangshan，密码：1234563、 登陆后请修改登陆密码；同时可以进行查询每月工资明细查询；报销与借款业务，请点击界面左边的网上报销；4、 在弹出的窗口中选择角色，进行角色切换；职工报销应选择-职员（借款报销）；5、 除52920开头的课题卡即综合管理卡（课题结余）选择“所公用”外，部门编码（以“11”开头且以“0”结尾的子课题号）原则上不予选择；请将52920开头的课题卡旧号及课题名在备注栏标出来。6、 每月25日职工离退休

2、报销的医药费暂时不通过网上报销，但平时职工、离退休人员住院费的借款及报销业务要通过网上报销报销；（建议由管理离退休部门代理离退休人员住院费的借款与报销业务）7、 在借款及报销等单据录入界面里，所有带有星号“*”的选项为必填或必选项；8、 结算方式选择现金或支票时，统一选择支票，付款时付现金或开支票以财务审核为准；汇款或汇票业务依实际业务为准。借款单录入操作步骤：借款单分为金额已知借款和金额未知借款，一般应选择金额已知借款；1、 进入借款单录入界面，点击新建按钮，进入新建页面，录入借款信息；2、 录入相关借款信息（带“*”号必填），确认无误后，点击保存按钮；3、 如果出现“借款超出课题本剩余的金

3、额，请选择保存、重新录入或取消”的提示信息，可以进行保存；4、 保存成功，点击返回后，选择借款记录，可以进行进一步编辑或者打印查看；确认无误后，应将借款单打印出来，需部门负责人或课题负责人等领导审核签字；5、 将经领导签字同意后的纸质借款单，送交财务，并在网上将借款信息提交财务；财务审核通过后即可报销。6、 财务人员对报销人员提交的报销单（借款单）与原始单据进行审核；7、 若财务审核金额与报销人提请金额不一致，由财务驳回，报销人员修改报销信息后重新提交。报销单录入操作步骤：报销单包括10种常用报销单和普通报销单，如差旅费报销单、招待费报销单、交通费报销单等；1、 报销单录入：点击报销单录入，点

4、击相应的按钮，进行报销单类型选择；报销多笔业务时，只能选择普通报销单进行分别录入，每种业务作为一条单据行添加；如邮电费汇总作为一行，劳务费汇总添加一行；但交通费、差旅费报销单必须单独录入打印；银行与现金业务必须分开录入打印。2、 以差旅费报销为例，进入差旅费报销界面；点击新建按钮；事由、原始单据张数为必填项，原始单据张数即原来报账的附件张数；3、 选择“添加单据行”可以进行多次出差业务的录入，每添加一张单据只填写一次差旅费报销信息；出差类别、开始日期与结束日期必须填写正确，以确保能准确计算其他补助；4、 所有必填项均填写无误后，保存并返回；如出现“超出课题本余额”等提示信息，请选择保存；5、

5、打印纸质报销单：点击报销记录最右边的打印查看，按照统一设定的页面设置和纸张设置打印出来；6、 报销人请部门或课题负责人签字同意后，将纸质报销单送交财务进行审核，同时在网上进行提交财务操作：选择要提交的报销业务，点击提交财务按钮（所有借款报销单比照此操作进行）；7、 打印纸质报销单后，冲销借款业务请在备注栏注明所冲销的借款记录（包括借款人代码、借款日期、金额）；授权代理授权代理模块重要维护网上报销系统的授权，代理和代理日志查看，可对其进行添加、修改、删除及导出等操作。一、 授权（未限定借款或报销课题，课题卡）操作步骤：1、进入网上报销操作界面后，选择上面的授权代理按钮；然后在出现的左边栏选择授权

6、相关业务2、授权：新建授权令 在授权新建界面选择代理人、代理类别、有效期限和授权限额等(必填信息)确认无误后保存；若要删除某条授权记录，在对方未接受前，应选中该条记录撤销选择要删除的记录删除。二、 代理：操作步骤：1、接受授权：在授权代理操作界面选择代理查询所有类别的代理选择要接受委托的记录点击接受按钮或者拒绝按钮； 2、在进行代理报销时，点击报销单录入选择委托报销比照以上进行报销单录入；代理借款比照代理报销进行操作。三、 授权子课题（指定具体某个子课题，即课题卡）对授权的子课题可以恢复授权；对授权记录可以删除或撤销。固定资产报销1、 进入固定资产报销界面，点击新建按钮，进行固定资产报销单录入

7、，事由、原始单据（即附件张数）为必填项；2、 添加单据行可以进行多项资产的一次性报销。结算方式选择支票、现金、汇款等常用类别；选择汇款、汇票结算方式时，应严格填写受款单位、受款单位账号、受款单位开户行信息3、 在固定资产报销单填写窗口，应严格填写所有必填信息（即所有带“*”号项目），在数量框内只能填写阿拉伯数字，无需填写单位；4、 在固定资产报销单底部，选择子课题添加（注意：在灰色框内可以预览选择的子课题，如果确认无误，点击右边的添加按钮，并可以进行多个子课题的分摊；如果要修改，请重新选择子课题；在点击添加按钮之后，所选择的子课题将不能取消！如果子课题添加错误，建议不保存，返回重新录入。）5、 固定资产报销单所有必需信息填写完整后，保存返回；6、 选择报销记录，将报销单打印，提请部门负责人或课题负责人签字同意后，提交审批；提交审批（提交资产部门）后的报销单不能修改、删除。7、 提交审批后的报销单如果被驳回，表示信息填写有误；应重新修改后提交。8、 超过万元的固定资产报销单必须经过资产负责人审批签字；800元以上的家具及其他固定资产必须通过固定资产核算，进行固定资产报销单录入。借款、报销单打印设置说明：所有的借款、报销单必须由报销人或者代理报销人自行打