差旅费管理办法（修订）7.29.docx

1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司出差及差旅费管理办法（试行）第一章总则.第一条为规范安徽国祯环保节能科技股份有限公司出差活动行为，提高工作效率，加强差旅费开支的控制与管理，特制定本办法。第二条本办法适用于公司本部、事业部、分子公司，各事业部、分子公司可根据实际情况制定细则报公司批准备案。第二章定义第三条相关名词释义（一）安徽国祯环保节能科技股份有限公司：公司（二）高铁、动车二等座：二等座（三）高铁、动车一等座：一等座第三章出差管理第四条出差申请、登记及报销时限（一）员工出差应填写“出差派遣单（JCB/DMA08-01）,“出差派遣单必须详细填写出差时间、地点、事由、交通工具等。（二）出差人员凭

2、核准的“出差派遣单”向财务部借支相当数额的备用金，并附上用款明细，按审批流程签批后支取。乘坐交通工具经济效益测算明细表编号：JCB/DMA08-02年月日单位：元审批:审批:审核:制表:路线方案日期交通工具名称路途费用备注小计小计小计（三）员工出差以及出差回公司，应及时到人力资源部办理相关手续。（四）员工出差返回公司后应在7个工作日内（本市业务）及10个工作日内（市外业务）限时报销，区域营销公司、工程项目人员报销时限不超过1个月，特殊情况要作书面说明并经分管领导同意。凡超过报销时限无特别说明的，按次扣收罚金20元，直接从差旅费报销单据中扣除。第五条出差审批权限部门经理以下员工出差由部门领导审批

3、；部门经理由分管领导审批；公司经营层出差由常务副总经理批准，常务副总经理出差由总经理批准；总经理出差由董事长批准。涉及国外出差或其他必要时由董事长批准。第六条出差交通工具（一）员工出差可使用个人车辆或租车，具体使用参照安徽国祯环保节能科技股份有限公司车辆管理规定。（二）部门经理及以下员工出差选择乘坐火车、汽车、动车、高铁等交通工具时，以经济实惠、方便快捷为原则，同等条件下经经济效益测算（JCB/DMA08-02）后，如乘坐飞机费用最低可乘坐飞机。经济效益测算表要经财务审核、分管领导审批。其他特殊情况乘坐飞机应经常务副总或常务副总授权人审批。（三）部门经理及以下员工出差乘坐动车、高铁交通工具时,

4、原则上仅限于二等座，特殊情况需乘坐一等座时，应经常务副总或常务副总授权人审批。出差乘坐交通工具一览表级别火车轮船飞机8小时内超过8小时公司领导硬卧、二等座软卧、一等座、等舱经济舱一般员工硬座、二等座硬卧、二等座三、四等舱审批第四章差旅费管理办法第七条出差纪律（一）员工出差未按规定乘坐交通工具，按标准交通工具票价报销；如包车或租用个人车辆，需事前经常务副总或常务副总授权的分管领导审批，租用私车应严格遵守交通法法规，否则相关车辆费用不予报销。（二）出差路线的选择以最近路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。（三）出差途中，出差人员因病或其他特殊原因不能按期回公司，应电话

5、申请延期，不得因私事借故延长出差时间，申请同意后应向人力资源部进行通报，否则，除不报销差旅费外并依情节轻重给予处罚。第八条差旅费补助员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费和其他杂费实行包干制，补助标准见员工差旅费补助标准一览表。第九条差旅费报销的有效凭证（一）乘坐火车、动车、高铁、汽车、轮船、飞机应有铁路局、汽车公司、轮船公司、航空公司印制的车船发票和机票。（二）住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。（三）车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。（四）车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行他人证明作报销依据。第十条

6、住宿费管理（一）住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见员工差旅费补助标准表。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座、硬卧、二等座按60元/夜发放补贴，如凌晨6点前到达目的地仍需住宿的，可报销住宿费但不能享受上述补贴。乘坐汽车视同火车硬座。（二）住亲戚朋友家及类似情况，按住宿标准的50%发放。（三）参观、学习、考察，主办单位或受访单位统一安排食宿，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助住宿费、误餐费。（四）各区域运营公司、区域营销公司应与当地信誉良好、质优价廉的酒店签订定期互惠协议，原则上在当地出差人员要入住协议酒店。第十一条误餐费包干管理（一）员工出差误餐费按实际天数计

7、发，12点前（含12点）从公司出发或12点后回到公司按一天计算，不满一天按半天计算。（二）员工出差回公司报销时，由人力资源部按出差天数从误餐费中扣除。（三）员工出差期间绕道回家不计发误餐费。第十二条市内交通费及其他杂费包干管理（一）出差期间出差地市内交通费及其他杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。（二）员工自带车辆或包车出差，随行人员不补助市内交通费及其他杂费，外部租用车辆自带司机出差费用由公司承担的，按公司出差标准限额内实报。（三）员工出差绕道回家不补助市内交通费及其他杂费。第十三条其他规定（一）公司经营层因公出差，住宿费据实报销，误餐费及交通补助费按员工差旅费补助标准包干执行。（二）一

8、般员工与公司领导出差，可视情况按公司领导标准执行。（三）司机随公司领导出差除按公司领导的补助标准执行外，另按0.1元/公里给予行车补助，驾驶员出差享受出车补助,不享受交通补助。（四）因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。（五）未享受公司手机费补助的员工因公出差到外地按10元/天补助，但出差期间手机必须保证开机，否则公司不予报销。（六）车船订票费、机场大巴费准予报销。员工差旅费补助标准一览表单位：元/人.天出差地点住宿标准交通补助误餐补助及其他杂费一线城市2004545二线发达地区及省会城市1503535地市及以下城市1003030

9、单人或双人（异性）出差标准可上浮70%注：1、一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；2、二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头。第十四条出长差及驻外事务（一）相关规定1、公司员工出差到同一地点，其行程超过10天（含10天）即认定为出长差。2、派驻实施或建设人员到设备集成项目、各类工程总包项目、点源工程项目现场（以下总称工程项目），在BOT、TOT、托管运营项目经营管理公司未正式运营前派驻实施人员到现场（以下总称运营项目），以上行为统称驻外事务。（-）驻外补助长期驻外人员，其伙食、交通及其他杂费补助标准如下:区域省内省外沿海或发

10、达地区标准50元/天60元/天长期驻外人员回公司总部（合肥）不再享受驻外津贴，由驻外项目部按公司正常工作标准发放误餐补贴和交通补贴。长期驻外补助应提供合规发票。（三）差旅费补助1、出长差人员差旅费补助标准按临时出差补助标准的90%执行。2、长期驻外人员出差误餐及交通等补助低于驻外补助，则按驻外补助标准执行。3、三县范围内补助标准为10元/天；长途出车补助标准为0.1元/公里；项目部所聘驾驶员出差补助标准为0.1元/公里。第五章附则第十五条本办法由计划财务部、人力资源部负责解释与修订。第十六条本办法自发布之日起生效执行，原公司差旅费管理办法同时废止。附件：1、出差派遣单(JCB/DMA08-01)2、乘