技术经济hyhDOC

1、第十八章 技 术 经 济第一节 人力资源配置一、生产作业班次矿井年工作日330天，井下采用四六作业制，每天三班生产、一班准备，日净提升时间16小时。地面采用三八作业制，每天两班生产、一班准备。二、劳动定员数量与技能素质要求(一)劳动定员设计根据确定的组织管理机构，结合本矿井的实际情况，其劳动定员范围为矿井达到设计生产能力并有一较高的全员效率时所需的全部生产工人、管理人员和服务人员及其他人员。依据技术进步和高产高效的原则，经综合分析类比，设计矿井劳动定员按系统环节定岗定员排列计算确定。全矿达到设计生产规模时，矿井设计全员效率为7.58t/工，在籍总人数725人。详见表18-1-1矿井劳动定员表，

2、表18-1-2矿井岗位定员表。 表18-1-1 矿井劳动定员表 单位：人序号工 种出 勤 人 员在籍系数在籍人数一班二班三班四班合计一生产工人123108104754105841井下工人747474752971.454312地面工人4934301131.35153二管理人员54887070其中：技术人员39554949生产人员合计17711611275480654三服务人员2611114848四其他人员9952323合 计21213612875551725 表18-1-2 矿井岗位定员表 单位：人 序号岗 位 名 称出 勤 人 员合 计一班二班三班四班一、矿领导551.矿长112.安全副矿长1

3、13.经营副矿长（兼总会计师）114.生产副矿长（兼总工程师）115.工会主席11二、矿机关358851(一)生产部152219A.管理人员1322171.主任(兼副总工程师)112.采煤工程师113.掘进工程师114.地质工程师115.电气工程师116.机械工程师117.通风安全工程师118.测量工程师119.监测、监控工程师1110.生产调度、监控322711.技术档案管理11C.地面工人221.地测工22(二)安全监察部866201.主任112主任助理（兼安全工程师）113.六大系统管理办公室66618(三)经营部661.主任112.计划经营113.成本核算114.劳资管理115.财务会

4、计11 续表18-1-2 矿井岗位定员表 单位：人序号岗 位 名 称出勤人员合 计一班二班三班四班6.出纳11(四)政工部331.主任112.工会、团委、妇联113.文档11(五)办公室331.主任112.秘书（兼文档）113.干事11三、原煤生产单位13710910575426(一)综采队1816161767A.管理人员221.队长（兼采煤工程师）112.队长助理11B.井下工人16161617651.工长111142.采煤机司机111143.支架工3332115.工作面刮板输送机司机111146.转载机、破碎机司机111147.泵站司机111148.端头及工作面巷道支护工222399.电修

5、工1112510.机修工1114711.工作面运输巷胶带机司机111312.清煤工111313.验收员111314.其他11114(二)综掘队（1个综掘面）121010840A.管理人员22 续表18-1-2 矿井岗位定员表 单位：人序号岗 位 名 称出勤人员合 计一班二班三班四班1.队长（兼掘进工程师）112.队长助理11B.井下工人1010108381.工长111142.掘进机司机11133.转载机司机11134.胶带机司机11135.机修工111476.电修工111257.支护工22268.辅助运料工11139.其他11114(三)炮掘队1412121250A.管理人员221.队长（兼掘

6、进工程师）112.队长助理11B.井下工人12121212481.工长111142.打眼工222283.放炮员111144.装煤机司机111145.转载机司机111146.带式输送机司机111147.机修工111148.电修工111149.支护工2222810.辅助运料工11114(四)通安队2624242195A.管理人员22 续表18-1-2 矿井岗位定员表 单位：人序号岗 位 名 称出勤人员合 计一班二班三班四班1.队长（兼通风安全工程师）112.队长助理11B.井下工人21212121841.通风安全组1010101040(1)工长11114(2)安检员（兼测风）22228(3)瓦斯检

7、查员（兼粉尘检测）22228(4)工作面注氮、喷洒阻化剂及灌浆22228(5)防尘工（清扫巷道浮煤、冲洗沉积煤尘、对主要巷道刷浆）22228(6)其他111142.安全工程及维修组1111111144(1)工长11114(2)安全工程施工及维修22228(3)管道维修22228(4)巷道维修及水沟清理22228(5)井下消防材料库11114(6)井下爆破材料发放硐室11114(7)井下医疗硐室11114(8)其他11114C.地面工人33391.扇风机房及配电室值班人员11132地面灌浆站2226(五)机运队3123231794A.管理人员221.队长112.队长助理（兼机械工程师、电气工程师

8、）12B.井下工辅运组777526 续表18-1-2 矿井岗位定员表 单位：人序号岗 位 名 称出勤人员合 计一班二班三班四班(1)工长11114(2)无轨胶轮车司机555318(3)其他111142.运煤组333312(1)工长11114(2)大巷带式输送机司机11114(3)其他111143.机电组555924(1)工长11114(2)井下主排水泵房及中央变电所11114(3)井下设备安装及维修222612(4)其他11114C.地面工人1488301.辅运组44412(1)地面辅运司机及运料工2226(2)胶轮车库管理员1113(3)其他11132.运煤组111

9、3(1)主斜井带式输送机司机11133.机电组93315(1)地面35kV变电所2114(2)35kV输电线路巡检、维修人员22(3)地面空压机站1113(4)地面设备维修33(5)其他1113(六)辅助、附属设施241313501.机修车间66A.管理人员11(1)主任11 续表18-1-2 矿井岗位定员表 单位：人序号岗 位 名 称出勤人员合 计一班二班三班四班C.地面工人55(1)机修22(2)电修22(3)其他122.器材供应3227A.管理人员11(1)主任11C.地面工人2226(1)材料供应1113(2)其他11133.给排水工区63312A.管理人员11(1)主任11C.地面工

10、人53311(1)供水系统2114(2)井下水处理系统1113(3)生活污水处理系统1113(4)其他114.供热工区98825A.管理人员11(1)主任（兼技术员）11C.地面工人88824(1)锅炉房司炉2226(2)锅炉房司泵1113(3)锅炉房化验及水处理1113(4)锅炉房供煤2226(5)锅炉房除灰、除渣1113(6)锅炉房电气与热控1113(七)地面生产系统1211730A.管理人员22 续表18-1-2 矿井岗位定员表 单位：人序号岗 位 名 称出勤人员合 计一班二班三班四班B.地面工人10106261原煤储煤场2242准备车间2243矸石仓1124块煤产品仓1125末煤产品仓

11、1126地磅房11137检修人员2259四、服务人员26111148(一)浴室灯房744151.工长11132.浴室、更衣室管理22263.矿灯、自救器管理及维修21144.洗衣、烘干工22(二)食堂833141.管理员112.会计113.出纳（兼保管）14.采购员115.炊事员43310(三)医疗保健22261.井口急救站医护人员2226(四)生活、办公汽车队31151.队长112.司机2114(五)矿电话站11131.通信机房值班人员1113(六)勤杂人员61181.门卫、收发11132.工业场地环卫与绿化113.宿舍楼管理员224.办公楼管理员115.其他勤杂人员11 (二)技能素质要求

12、本矿井按高产高效现代化矿井的要求设计，采用先进的技术和设备进行生产，应用科学的管理手段进行管理。因此，人员素质要求较高。设计建议，本矿井的高层管理者必须达到大学本科以上文化水平，中层管理人员和技术人员应达到大专以上文化水平，工长及骨干职工要达到中专以上文化或有技术等级证书，主要操作职工要持证上岗。矿井投产前，必须对职工进行岗位培训，在生产过程中要定期进行技术学习和技能培训，随时掌握新技术、新设备，以适应不断发展和更新的科学技术，满足现代化矿井生产的需要。第二节 概 算 投 资一、投资范围项目设计工程建设总投资为本工程从施工筹备开始到项目竣工时的全部井巷工程、土建工程、设备购置、安装工程及工程建

13、设其他费用的总投资。二、编制依据1. 工程量依据设计提供的井巷工程、土建工程工程量表及机电设备、器材目录。2. 概算指标井巷工程：采用中煤建协字2007第90号文颁发的煤炭建设井巷工程概算定额、煤炭建设井巷工程辅助费综合定额（2007基价）计算。土建工程：采用煤规字（2000）第183号文颁发的煤炭建设地面建筑工程概算指标（99统一基价）或参预算编制。设备安装工程：采用煤规字（2000）第183号文颁发的煤炭建设机电安装工程概算指标（99统一基价）编制。其他基本建设费：按中煤建协字（2011）第72号文颁发的煤炭工程建设其他费用指标规定编制。3. 取费标准井巷工程按中煤建协字（2011）第72

14、号文颁发的煤炭建设工程费用定额中规定计取；土建及设备安装工程均按煤规字（2000）第48号文（关于发布煤炭建设各类定额、指标、取费标准及造价编制与管理办法的通知）中规定计取。社会保障费：结合地方规定陕西省建设工程工程量清单计价费率（2009）计算。井下安装工程根据煤规字（2000）第48号文规定，按地方地面安装工程社会保障费率乘以1.05系数调整；井巷工程参考中煤建协字2007第90号文中规定，按地方土建工程（一类）社会保障费率乘以1.73系数调整。税金：按工程所在地3.35%计取。4设备及材料价格设备价格：采用煤炭工业常用设备价格汇编、2010机电产品报价手册或厂家询价、市场价。材料价格：采

15、用项目所在地市场价或信息价。运杂费：设备按设备原价的6%，材料按材料原价的8%计算（含在材料价格中）。备品备件费：按设备原价的1%计算。5工程预备费：按煤规字（2000）第48号文规定新建矿井投资概算按工程总投资的10%计取。6. 建筑工程地震烈度按6度设防。生命线工程按提高一度设防考虑。7. 建设单位提供的其他有关资料。三、项目总资金 项目总资金为矿井从施工筹备到项目竣工时的全部井巷工程、土建工程、设备购置、安装工程及工程建设其他费用的全部投资。概算静态投资68121.17万元，其中：井巷工程14086.13万元，土建工程13516.13万元，设备购置21881.69万元，安装工程6089.

16、96万元，其他费用6354.42万元,工程预备费6192.83万元。建设项目总造价71828.24万元，其中：建设期贷款利息3707.07万元。建设项目总资金72426.27万元，其中：铺底流动资金598.03万元。项目总投资见表18-2-1。四、有关问题说明1. 由于业主未提供定额站编制的地区价差调整系数，本概算未进行价差调整。2. 概算总投资中未考虑以后年度的涨价因素。3. 概算总投资中未含矿权价款。表18-2-1 矿 井 总 概 算 表单位：万元 序号生产环节或费用名称概 算 价 值吨煤投资 （元/吨）占总投资比重（%）矿建工程土建工程设备购置安装工程其他费用合计一施工准备工程169.0

17、8 156.11 325.19 2.71 0.45 二井 筒2194.91 2194.91 18.29 3.06 三井底车场巷道及硐室206.94 206.94 1.72 0.29 四主要运输道及回风道3756.11 2389.10 727.05 6872.26 57.27 9.57 五采 区7231.06 10435.67 951.83 18618.57 155.15 25.92 六提升系统96.17 682.58 255.65 1034.41 8.62 1.44 七排水系统491.88 27.77 102.13 621.78 5.18 0.87 八通风系统142.75 177.36 47.

18、80 367.91 3.07 0.51 九压风系统51.39 107.54 381.00 539.92 4.50 0.75 十地面生产系统3308.28 2606.34 566.63 6481.25 54.01 9.02 十一安全技术及监控系统40.13 58.99 2642.27 876.66 3618.05 30.15 5.04 十二通讯调度及计算中心654.38 199.05 853.43 7.11 1.19 十三供电系统165.10 89.52 589.15 1261.88 2105.65 17.55 2.93 十四地面生产系统360.44 360.44 3.00 0.50 十五室外给

19、排水及供热1032.92 508.89 460.73 2002.54 16.69 2.79 十六辅助厂房及仓库651.23 194.09 21.37 866.69 7.22 1.21 续表18-2-1 矿 井 总 概 算 表 单位：万元序号生产环节或费用名称概 算 价 值吨煤投资 （元/吨）占总投资比重（%）矿建工程土建工程设备购置安装工程其他费用合计十七行政福利设施4162.03 145.66 9.88 4317.57 35.98 6.01 十八场地设施2865.66 2865.66 23.88 3.99 二十环境保护及三废处理527.67 720.90 72.18 1320.76 11.0

20、1 1.84 小 计14086.13 13516.13 21881.69 6089.96 55573.91 463.12 77.37 二十一工程建设其他费用6354.42 6354.42 52.95 8.85 小 计14086.13 13516.13 21881.69 6089.96 6354.42 61928.33 516.07 86.22 二十二工程预备费（10%）6192.83 6192.83 51.61 8.62 静态投资合计14086.13 13516.13 21881.69 6089.96 12547.25 68121.17 567.68 94.84 二十三建设期间投资贷款利息37

21、07.07 3707.07123.575.16 建设项目总造价14086.1313516.1321881.696089.9616254.3271828.24598.57100.00 吨煤投资（元/吨）117.38112.63182.3550.75135.45598.57占总投资比重（%）19.6118.8230.468.4822.63100二十四铺底流动资金598.03598.03工程项目总资金14086.13 13516.13 21881.69 6089.96 16852.35 72426.27 第三节 原煤生产成本参照2007年颁发的煤炭工业建设项目经济评价方法及参数、矿井原煤设计成本计算

22、方法及矿区实际，结合新的财务制度计算。矿井原煤生产经营成本计算如下，矿井规模1.20Mt/a计算。1. 材料费：参照邻近矿井资料，按吨煤11.5元计算。2. 动力费：矿井吨煤电耗19.21度，每度电价0.5元，油料费按0.2元/t计算。3职工薪酬：(1) 职工工资：本项目矿井在籍总人数725人，人年平均工资60000元。(2) 职工福利费：按成本工资额的14%计算。(3) 其它：社会保障费、住房公积金、工会经费和职工教育经费按职工工资额的39.6%估算。4. 修理费：按设备及安装工程固定资产原值的综采5%，其他设备2.5%计取。5. 地面塌陷赔偿费：参照邻近矿井，按吨煤1元估列。6. 价格调节

23、基金：按吨煤15元估列。7转产基金：按5元/t计取。8安全费用：参照财建2005168号文，按吨煤10元计取，其中50%计入经营成本。9. 其他支出：(1) 纳入经营成本中的维简费：按财建（2004）119号文规定，陕西吨煤提取标准10.5元。则计入经营成本的维简费为吨煤4元。(2) 矿产资源补偿费：根据国务院1994年第150号令规定计算。(3) 其他费用：矿山保护环境治理保证金5元/t；水土流失补偿费5元/t；其他费用（包括水资源补偿费、办公费、咨询及审计费、排污费、取暖费等），参照矿方提供及邻近矿井的资料按5.5元/t估列。其他支持详细计算详见表18-3-1。表18-3-1 原煤设计生产

24、成本汇总表序号项 目 名 称年生产成本(万元)单位成本 (元/吨)1材料费138011.502动力费11779.813职工薪酬668255.684修理费9848.205地面塌陷赔偿费1201.006价格调节基金180015.007转产基金6005.008生产安全费用（50%）6005.009其他支出270022.50经营成本合计16043133.6910维简费（含井巷工程费2.5元/t）7806.5011生产安全费用（50%）6005.0012折旧及摊销费437636.4713财务费用363530.29原煤总成本合计25434211.95第四节 资金筹措及使用计划一、资金来源与筹措资金来源可分

25、为项目资本金和债务资金。本项目需要筹集总资金为72426.27万元，其中22158.38万元为项目资本金，占总资金的比例为30.59%；50267.89万元为债务资金，占总资金的比例为69.41，债务资金为商业银行贷款，贷款年利率7.05%。流动资金需要量为1993.43万元，其中70为商业银行贷款，贷款年利率6.56%。二、分年度投资计划 根据施工组织安排，矿井建设总工期24个月。其中施工准备期3个月，井巷施工期18个月，联合试运转3个月。资金使用计划详见表18-4-1。 表18-4-1 分年度投资计划表 单位：万元序号名 称投资合计第一年第二年第三年 分年度计划100% 1固定资产投资合计

26、7182841871299572铺底流动资金598 建设投入总资金72426第五节 产品产量及销售价格根据目前市场实际销售情况，矿井原煤综合销售价格按300元/吨（含税）计算。本矿井按年生产原煤1.20Mt计算销售收入，正常生产年份年销售收入为36000万元。第六节 经济评价有关技术参数一、主要技术参数1. 本项目建设总工期24个月(含联合试运转3个月)、矿井建成当年即可达到设计1.20Mt/a的生产能力，即矿井建成当年达产。2. 项目评价计算期为22年。矿井按年生产原煤1.20Mt/a计算。3. 项目静态总投资68121.17万元为计算依据。4. 流动资金：矿井总流动资金的30%为铺底流动资

27、金，银行贷款年利率为6.56%。5. 销售税金、附加税的确定： 增值税：煤炭销项增值税税率为17%，材料等进项税税率为17%。 城市维护建设税：按增值税的5%计算。 教育费附加：按增值税的3%计算。 所得税：按利润总额的25%计取。资源税按吨煤3.2元计取。 盈余公积金：按税后利润的10%计取。 基准收益率：10%。 折旧参数：建筑工程40年，综采设备8年，洗选及其他设备15年。 无形及其它资产：按10年及5年摊销计算。第七节 财务评价及计算结果财务评价依据2007年颁发的建设项目经济评价方法及参数及煤炭工业建设项目经济评价方法及参数中规定计算。一、经济指标计算结果1. 税后全部投资回收期7.

28、16年。2. 税后财务净现值24666.06万元。3. 税后财务内部收益率15.27%。4. 借款偿还期6.94年（含建设期）详细计算见表18-7-1经济评价指标表。二、技术经济评价本项目开发建设的各种条件均已具备，本此设计所确定的各种技术参数均比较合理，项目计算的各种经济评价指标能够满足行业的基准要求，矿井生产的原煤销售渠道可靠，抗风险能力较强。表18-7-1 经济评价指标表序 号指 标 名 称单 位评价指标一、税前评价指标1全部投资回收期年6.532财务净现值万元41058.893财务内部收益率%18.27二、税后评价指标1全部投资回收期年7.162财务净现值万元24666.063财务内部

29、收益率%15.274自有资金财务净现值万元26322.045自有资金财务内部收益率%18.89三、其它评价指标续表18-7-1 经济评价指标表序 号指 标 名 称单 位评价指标1年平均销售收入万元360002年平均销售税金及附加万元4483.083年平均总成本万元21413.034年平均利润总额万元10103.885年平均所得税额万元2525.976年平均税后利润万元7577.917投资利润率%13.698投资利税率%19.769盈亏平衡点%52.7810借款偿还期（含建设期）年6.94综上所述，本项目技术先进合理，财务计算各种经济评价指标均可行，具有较好的经济效益和抗风险能力，并且该项目的建

30、设对推动当地经济的发展也具有重要作用，社会效益良好。第八节 不确定分析项目评价采用的数据大部分来自预测和估算，存在着一定程度的不确定性，为了对投资者提供更可靠的和全面的依据，需进行全面分析，确定项目可承担的风险。1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点分析项目成本与收益的平衡关系的一种方法。通常根据正常生产年份或平均年产量、成本数据、销售税金等进行计算。盈亏平衡点（生产能力利用率）=52.78%该项目只要达到设计规模的52.78%，也就是年产量达到0.6334Mt/a，企业就可以保本经营。由此可见，本项目适应市场变化能力很强，项目风险较小。2敏感性分析敏感性分析是通过分析预测项目的主要因素如

31、产品售价、产量、经营成本、投资等发生变化时，项目经营效益指标如内部收益率、财务净现值、投资回收期等指标的变化程度。本项目对投资、售价、产量、经营成本做了以5%为幅度在10%10%范围内的单因素变化的敏感性分析。详见表18-8-1敏感性分析计算表。由敏感性分析计算表，可知售价为最敏感性因素，其次为产量、成本、投资。由于本项目原煤售价仅按300元/t进行评价，价格估算较为保守，价格风险不大，项目抗风险能力较强。 表18-8-1 敏感性分析表指标名称/变化幅度-10%-5%05%10%销售价格8.5012.0015.2718.3421.26产量11.6813.5215.2716.9618.60经营成

32、本18.1116.7115.2713.8012.29固定资产投资19.1717.0515.2713.7712.47第九节 矿井设计主要技术经济指标矿井设计主要技术经济指标见表18-9-1。表18-9-1 主要技术经济指标表顺 序名 称单 位指 标备 注1井田范围1.1平均走向长度km4.71.2平均倾斜宽度km3.01.3井田面积km215.142煤 层2.1可采煤层数层12.2主要可采煤层数层12.3首采煤层平均厚度m5.242.4煤层倾角度013资源/储量3.1保有资源量Mt58.093.2设计可采储量Mt36.614煤 类长烟煤、不粘煤5煤 质5.1原煤灰分Ad%7.255.2原煤硫分St.d%0.255.3原煤发热量Qnet.arMJ/kg26.536矿井设计生产能力6.1年生产能力Mt/a1.20续表18-9-1 主要技术经济指标表顺序名 称单 位指 标备 注6.2日生产能力t/d3636.47矿井服务年限7.1设计生产年限a23.48矿井设计工作制度8.1年工作天数d3308.2日工作班数班地面3班、井下4班9井田开拓9.1开拓方式斜井9.2水平数目个