资金使用审批流程图

1、 一、 资金管理总体流程图资金计划流程资金使用流程 资金管理流程取得资金流程二、 资金计划流程各部门申报月度资金计划资金计划流程 财务编制汇总计划 根据实际发生额申请资金项目名称说 明1、月度资金计划各部门根据工作容，编制下月资金计划2、汇总计划财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批。3、申请资金根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额三、 资金使用流程公务借款审批程序购置办公用品审批程序经手人报销流程其它办公费用审批程序差旅费招待费报销审批程序（一） 公务借款审批流程：经办人填写借款单本部门负责人签字公司领导审批准出纳复合（审批手续、金额）签字确认付款项

2、目名称说 明1、申请根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、工程材料费等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门2、确认本部门主管领导签字确认，与审核借款额度3、审批公司领导审批借款事项4、付款出纳符合借款手续完善后付款，领款人签字（二） 购买办公用品流程： 填写办公用品申请购置单部门负责人签字公司领导审批 办公用品采购保管员对账入库出纳复核（审批手续、票据与金额）项目名称说 明1、申 请办公用品按月统一采购，由各部门负责人每月根据工作需要写出办公用品申请（注明办公用品名称、型号、单价、数量），经办人汇总、核价并填写申请购置单2、确 认行政部负责人签字确认3、审 批公司领导审批4、采

3、 购经办人进行物资采购，要求货比三家，尽量择优定点采购5、核验登记保管员根据审批采购物品的型号、数量核验登记后由各申请部门签字领用6、核 报先由财务部（出纳）复核报销单据，确认完备后（签名）再报公司领导审签，签字后方可到出纳处报销领款2、验收所购买办公用品须经保管签收后，各部门方可登记备案（三） 其它办公费用审批程序经办人填写费用报销单部门负责人签字公司领导审批出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、综合类水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等2、经办人经办人填写费用报销单（附发票与清单）3、验收费用发生需有验证手续4、主管部门本部门主管领导签字确认。5、会计审核会计审核票据

4、，数量、单价、金额，与期间6、公司领导审批领导审批7、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）（四） 差旅费、招待费审批流程经办人填写出差费报销单部门负责人签字公司领导审批出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、经办人经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、招待费、住宿费等）2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、公司领导审批领导审批4、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）1. 若不给自己设限，则人生中就没有限制你发挥的藩篱。2. 若不是心宽似海，哪有人生风平浪静。在纷杂的尘世里，为自己留下一片纯静的心灵空间，不管是潮起潮落，也不管是阴晴圆缺，你都可以免去浮躁，义无反顾，勇往直前，轻松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些时间，总会看清一些事。用一些事情，总会看清一些人。有时候觉得自己像个神经病。既纠结了自己，又打扰了别人。努力过后，才知道许多事情，坚持坚持，就过来了。4. 岁月是无情的，假如你丢给它的是一片空白，它还给你的也是一片空白。岁月是有情的，假如你奉献给她的是一些色彩，它奉献给你的也是一些