收支账户资金托管协议三方

1、协议编号：渤海银行收支账户资金交易资金三方托管协议甲方付款委托人地址： 证件类型：证件号码：法定代表人负责人：乙方收款委托人：地址： 证件类型：证件号码：法定代表人负责人：丙方托管人：渤海银行股份地址： ：法定代表人负责人：甲乙双方已于年一月一日签订?合同?合同编号： ，双方自愿委托丙方对交易款项进行托管。甲、乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法，且具有充分的权力、授权及法定权利签署本协议及履行本协议项下的全部义务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成如下协议，并共同遵守。第一章托管账户开立及管理第一条托管账户开立甲、乙双方指定丙方“渤海银行股份开设以甲乙双方商定的名义开立托管账户户名：本协议项下

2、的托管资金进行明细核开立托管账户时，甲方应向丙方出具?委托开户通知书?，?委托开户通知书?应加盖甲乙双方的预留印章， 丙方以?委 托开户通知 书?为依据开立托管账户。第二条资金所有权和托管账户管理在托管期间，托管账户内的资金所有权归属于本协议第四章第一条约定的资金存入方，托管账户由丙方管理，以上两账户不得提现。丙方对托管账户内的全部款项仅享有托管的权利和义务，并根据本协议约定的合规指令办理资金支付，不擅自动用账户资金。第二章托管职责、期限和金额第一条 丙方作为托管银行，应履行以下职责：一开立托管账户，保管托管资金，确保资金平安；二根据本协议约定的合规指令及监督标准办理资金支付;三及时向甲方、乙

3、方披露托管资金的相关信息。第二条托管期限托管期限自甲方将托管资金划入托管账户之日起至托管资金划入甲、乙双方共同确认的账户为止，但最长不超过天含。托管资金在托管期间产生的活期存款利息归 方所有，甲、乙双方共同授权丙方在银行结息日或托管子账户销户后将利息直接支付至以下收息账户：户名： 开户行： 账号： 托管期限到期后，假设甲、乙双方仍未按照本协议约定提 供?委托 付款通知书?或?终止协议通知书?的，丙方有权 解除本协议。丙方 应书面通知甲、乙双方解除托管协议，并 将托管账户内款项划入以下 退款账户：户名甲方： 开户行： 账号： 第三条托管资金本协议项下托管金额为人民币 大写 元整小写： 元。第三章

4、授权人及相关指令 甲、乙双方根据丙方要求向丙方提供 ?托管指令授权书? 附 件 1 ，约定?委托开户通知书?附件 2 、?委托付 款通知书? 附件 3 、?终止协议通知书?附件 4 、?托 管业务变更申请 书?附件 5、?延长托管期限申请书?附件 6的授权签发人签章或有效业务印章样式，丙方以 此作为 对以上各类通知书做要素的齐全性以及签章的外表一致性审核的依据。第四章资金收付第一条资金存入本协议签署后的 个工作日内，甲方将以上托管资金 汇入托管 账户。丙方向乙方出具资金到账通知后，正式履行 托管职责。第二条资金支付一、在托管期限内，丙方仅可以按下述条件支付托管资 金：1、甲方提供甲方签署的?委

5、托付款通知书?，丙方审查?委托付款通知书?要素的齐全性以及签章的外表一致性。 审查无误后，丙 方将托管账户内的款项以转账的方式划到 甲、乙双方共同确认的乙方开立的以下收款账户中：户名乙方： 开户行： 账号： 2、在托管期限内，甲、乙双方自愿终止资金的托管，乙方应向丙方提交由乙方签署的?终止协议通知书?，丙方 审查?终止协议通 知书?要素的齐全性以及签章的外表一致 性。审查无误后，丙方将托 管资金以转账的方式划入甲方开 立的以下退款账户中。户名甲方： 开户行： 账号： 本协议终止，托管手续费不予退回丙方仅根据本条第一款的规定对支付指令内容进行核对， 并据以解付款项。三、 ?委托付款通知书?或?终

6、止协议通知书?应以原 件或传 真的方式向丙方发出， 当其以 方式发出时， 应由 发出方保管原件， 丙方保管 件，当两者不一致时，以丙 方收到的 件为准。四、 在 托管期限结束前， 假设甲方或乙方对托管资金的支 付尚未达 成一致意见，不能如期向丙方发出双方共同签署的?委托付款通知书?或?终止协议通知书?的，甲方或乙方中的任何一方可在托管期限结束前 10 个工作日向丙方发出?延长托管期限申请书?，并应以原件方式向丙方发出。单次延长的托管期限最长不得超过原托管期限；延长的托管期 限的到期按原托 管期限终止的约定执行。延长的托管期限期 间的托管费与原托管期限 内托管费总金额相同，上述申请经 丙方同意后

7、，申请方应于丙方同意 之日起2 个工作日内支付托管费至丙方指定账户， 否那么托管期限到期终止。 托管期限 延长期内， 甲乙双方通过友好协商后按照本条第一款约定解 付资金，或按照或仲 裁或诉讼等方式达成处理纠纷的意见后 再行处理交易资金。延长托管 期限所产生的任何后果由申请 托管期限延长的一方承当。假设托管期限 延长期到期后，甲方 或乙方再须延长托管期限的，那么按本条款的约定 类推执行。第三条资金支付条件的变更 甲方或乙方申请变更托管资金的支付条件、控制要素等 信息时， 应向丙方提交?托管业务变更申请书?并加盖甲乙 双方的预留印章， 丙方审核?托管业务变更申请书? 无误后， 按照新设定的支付条件

8、等 控监督托管资金使用情况。变更内 容包括但不限于：预留收款账号、 付款要件。第五章托管费用第一条托管费 本工程托管费用为人民币 元整/托管金额的 _%。，本协议第四章第一条规定的资金存入方应在托管协议签署后十日内将托管费足额划入丙方指定账户，如未及时 向丙方支付托管费 用，丙方有权从托管资金中直接扣除该费 用。第二条资金汇划费 对于在托管资金划转过程中产生的资金汇划费，丙方直 接从托管 资金中扣除该费用，资金汇划费用的标准根据人民 银行的规定执行。第六章协议生效与终止 本协议经甲、乙、丙三方签字，并在甲方将托管资金汇 入托管账 户之日起生效并执行，直至丙方按照托管协议的约 定将托管资金划入本

9、协议指定账户时终止，但最长不超过 天 含 。第七章违约责任和免责条款第一条本协议任何一方未按照本协议约定履行其义 务，造成协议其他方损失的，违约方应赔偿因其违约行为给 托管资金 及其他各方造成的全部直接损失。第二条 丙方只接受甲、乙双方委托对上述款项予以托管，并根据本协议的约定将托管资金划转到甲、乙双方指定账户，对甲、乙双方之间可能出现的任何纠纷不承当任何责任。第三条托管资金在托管期间假设因甲方纠纷、乙方纠纷或甲乙双方之间纠纷造成司法机关对托管账户进行冻结、扣划 而造成未能成交或资金损失等，丙方不承当任何责任。第四条由于计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非丙方成

10、心造成的意外事故 造成的损失，丙方不承当责任。第五条本条上述规定并不影响守约方根据法律、法规或者本协议其他条款之规定，就本条规定所不能补偿之损失， 请求违约方继续赔偿。第八章不可抗力、争议解决及其他第一条如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协 议时，可根据不可抗力的影响局部或全部免除该方的责任。不可抗力是指不能预见、不能防止且不能克服的客观情况。任何一方遭受不可抗力时，应及时通知其他方并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。协议 第二条 任何与本协议有关或因本协议引起之争议，各方均应首先通过友好协商解决，协商不能解决时，按以下第 种方式解

11、决：1、 提交 仲裁委员会在 进行仲裁2、 向丙方所在地人民法院提起诉讼。 丙方根据协商或仲裁或诉讼的结果处理托管资金。执贰份，第三条 本协议一式肆份，甲方、乙方各执壹份，丙方 每份具有同等法律效力。附件： 1.托管指令授权书2. 委托开户通知书3. 委托付款通知书4. 终止协议通知书5. 托管业务变更申请书6. 延长托管期限申请书本页无正文，仅为甲、乙、丙三方签订托管协议签字盖章 用甲方签章法定代表人或授权代表签字日期：年 月曰乙方签章法定代表人或授权代表签字日期：年 月曰丙方签章法定代表人或授权代表签字日期：年 月曰托管指令授权书致：渤海银行股份基金托管部兹就贵行与我司于 年一月一日签署的

12、编号为 的?收支账户资金托管协议?以下简称“托管协议出具本授权书。我司特此授权以下人员于协议有效期内，签发本协议项 下的?委 托开户通知书?、?委托付款通知书?、?终止协 议通知书?、?托 管业务变更申请书?：授权签发人：授权签发人签字或个人印章样式：预留有效业务章名称及样式：授权单位签章日期：年月日委托开户通知书渤海银行股份 行 ：为保障 收支账户资金托管业务顺利实施，根据本单位 /人与贵行签署的? 收支账户资金托管协议?协议编号： 的约定，现委托贵行办理以下开户事宜：开立托管账户户名： 账号： 开户行： 申请单位 /申请人签章日期： 年 月 日委托付款通知书渤海银行股份 行：甲方付款委托人

13、 _ 和乙方收款委托人 ，于 _ 年 _ 月 日与贵行签订了?收支账户资金托管协议?协议编号： 现经甲方付款委托人和乙方收款委托人一致同意， 委托贵行将甲方付款委托人在贵行“渤海银行股份有限 公司 托管账户内金额为人民币大写元整小写： 元的资金，全部划入托管协议中约定的乙方收款委托人收款账户。 甲方付款委托人和乙方收款委托人对由此而产 生的一切法律后果负责，与贵行无关。申请人： 签章签署日期：终止协议通知书渤海银行股份 行：甲方 付款委托人和乙方 收款委托人，于 年 月 日与贵行签订了?收支账户资金托管协议?协议编号： 。现甲、乙双方一致同意终止本协议的履行，委托贵行解除“渤海银 行股份 托管账户内金额为人民币大写 元小写： 元的托管资金的托管，全 部划 入托管协议中约定的甲方退款账户。甲乙双方对由此而产生的一切法律后果负责，与贵行无 关。申请人： 签章托管业务变更申请书申请单位名称/申 请人姓名证件类型证件号码客账户户名账号账户利率收息账号账户户名收付方式收款要件付款要件划款方式定向收款帐 卡号定向付款帐卡号其他户业务变更变更前信息变更后信息填变更原因暂停交易申请人预留收款/付款账号写恢