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文档简介

1、NCV5.7NCV5.7产品培训产品培训贺冰莹资金监控资金监控资金管理产品培训资金管理产品培训-资金监控资金监控用友软件股份有限公司姓名 贺冰莹2010年 01 月 07 日内容提要内容提要p监控对象和监控模式的设置监控对象和监控模式的设置p操作流程操作流程p监控方案设置监控方案设置p监控查询表的对比变化监控查询表的对比变化p5757新增监控表新增监控表一、监控的对象及可以满足的监控模式一、监控的对象及可以满足的监控模式监控的对象银行账号可以满足的监控模式单一公司监控模式集团公司监控模式（集团与成员单位均是普通公司，资金不集中，分散经营，但集团公司监控其成员单位的经营活动）资金组织监控模式（资

2、金组织监控其成员单位的资金活动）三、流程概要三、流程概要应用准备：基本档案的建立：包含集团体系、银行账号（银行账号及内部活期账号）。应用准备方案，体系，对象设置导入或下载对账单四、监控方案的设置四、监控方案的设置方案设置步骤：制定方案-委派角色-确认系统预置方案：1001 集团监控方案-应用于非资金组织的集团体系1002 资金组织监控方案-应用于资金组织的集团体系五、账表查询五、账表查询系统提供了以下七个账表账户余额查询；账户日余额查询；账户资金流量分析；资金头寸综合查询-开户银行商业银行的银行账号交易查询；大额交易频繁变动查询；中心与单位间交易查询-中心账号与单位账户间的交易记录；中心与中心

3、间交易查询-中心账号与中心账号间的交易记录；五、五、5757账表变化及说明账表变化及说明账户余额查询表表体显示可用余额列，取值从网银返回，返回当前账户截止到查询日期的可用余额。查询条件增加银行类别和助记码。大额交易频繁变动查询表查询条件增加收方金额和付方金额。特别说明57账户类型增加保证金类型的账户后，监控不支持监控保证金类型的银行账户。六、信用证监控信用证开证监控支持管理人员监控本单位及下属单位在银行开出信用证的详细情况；用户输入查询条件后，确定执行查询，则系统查询出符合指定条件的所有信用证，逐一列示，并显示信用证的详细信息；支持管理人员监控本单位及下属单位收到信用证的详细情况；支持管理人员监控本单位及下属单位收到信用证的详细情况；用户输入查询条件后，确定执行查询，则系统查询出符合指定条件的所有信用证，逐一列示，并显示信用证的详细信息；六、保函监控开函分类监控表-按单位默认查询截止到当前截止日期之前，申请单位为本单位的审核生效的保函。申请单位也可以是有权限的业务单元，保函状态也可以是关闭，或是为空默认所有。卡片界面按照申请单位，开函名义单位和保函种类列示。开函分类监控表-按银行默认查询截止到当前截止日期之前，申请单位为本单位的审核生效的保函。申请单位也可以是有权限的业务单元，保函状态也可以是关闭，或是为空默认所有。卡片界面按照银行，开函名义单

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