客服票据管理规范

1、客服票据管理规范票据管理制度PART 01票据使用规范PART 02案例警醒PART 03检查与奖罚条例检查与奖罚条例PART 04目录目录142356做好各类原始凭证的整理、装订和保管工作，未经批准不得销毁。严格票据管理制度，认真审核，保证账票数相符，如发现票据印刷使用错误，及时上报财务核实确认。建立健全各种票据账目，规范凭证填制，做好票据的领用、发放、缴销工作，及时准确地记录票据的领用、缴销、结存情况。 严格对票据进行管理、监督、检查，严防丢失、火烧、霉烂、鼠咬等，发现问题及时书面上报财务并进行按规定处理。严格票据管理手续，财务收发票据，项目指定客服专人负责领用、上缴票据并签字确认，做为记

2、账依据。公司收发票据，各项目使用，并监督、检查各项目票据的管理、缴销、结存情况。票据领用、审核及保存票据管理制度票据带回后，统一填写票据登记本，由专人统一保管不得将票据随意放置无保险装置的柜、屉中，保存好票据。 A如遇到遗失，被盗的情况要马上报备，按规定程序处理，减少和避免损失B项目指定客服专人负责到财务领用票据，核对票号，签字确认。并记录票号，领用时间，到项目发放给各客服员使用，各领用人须在专人那签字确认领用票据C票据使用管理流程票据作废时要把三联单都保存在票据本中，缴销票据时一并提交到财务审核D每季度末，由使用人、保管人及财务对未使用空白票据、作废票据与领用进行检查核对，盘点，监盘人确认签

3、字存档 E票据管理制度单据使用必须按号码顺序使用，不得跳号空号 单据开具时候应该注意单位名称（全称）、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰 ,不得涂改单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持三联单据完整。票据保管人、票据领用人发生变动，必须做好业务交接工作，必须编制业务交接表，部门负责人为监交人，经交接人签字、接交人签字、监交人签字后其接交人方可开展票据管理工作。开具票据必须由专人负责，任何人不得擅自代开票据。票据保管人员出现临时空缺，由部门负责人或单位负责人责成票据保管人进行临时委托他人，并做好临时交接工作。在此，期间，凡发生票据管理上的问题，除追究现票据管理人员

4、的责任外，公司也将追究原票据保管人的连带责任。票据使用规范案例警醒周检公司月检项目月检季度核账每周客户人员进行自检确认票据的完整性，无漏开、无缺失，遗失，被盗、存款是否按时缴交。每月由检查小组进行检查确认开票的金额是否与票据一致。票据是否有存放在固定地点且整齐明了，票据信息填写正确，存款是否有按时缴交、无漏开、无缺失，遗失，被盗、刷卡联核对，并填写检查记入。每月由项目负责人进行检查确认开票的金额是否与实际一致。票据是否有存放在固定地点且整齐明了，票据信息填写正确，存款是否有按时缴交、无漏开、无缺失，遗失，被盗、刷卡联核对，并填写检查记入。财务季度票据核销检查、奖罚条例1.处罚的目的：旨在维护公

5、司利益，做到令行禁止,保证工作按时、按质、按量完成，达到所分配任务效率和效果之要求。2.处罚的原则：惩教结合原则、公平原则、防微杜渐原则、及时原则、罚要分明原则。3.处罚是威慑违规者的手段。本中心奉行有错必究、有究必改、重者必罚的原则，鞭策客户人员勤勉敬业、持续进步，设立口头警告、记过并通报批评、降级并通报批评、辞退并通报批评处罚方式。检查、奖罚条例1、作废票据三联不完整，未按编号开票。2、未按时存款（拖延不超过24小时）。3、票据未锁好，摆放不整齐明了。4、票据填写不正确。5、没有进行自检。1、被盗或遗失票据本。2、信用卡套现初犯且金额较小。3、未按时存款超72小时。4、出现100元以下金额

6、错漏。1、再次信用卡套现。2、私自挪用公司现金金额在200元以下。1、多次信用卡套现。2、私自挪用公司现金金额200元以上（如金额较大未归还追究法律责任）记过，累计三次以上降级降级辞退口头警告，累计三次以上记过检查、奖罚条例如公司月检和季度核账中发现问题项目负责人负有连带责任。1、出现一次记过，负责人口头警告一次。2、出现一次降级，负责人记过一次3、出现一次辞退，负责人降级。监管一个项目手下任何人任何事出现错漏项目负责人都负有不可推卸的责任。检查、奖罚条例1、奖励的目的：旨在为维护公司利益、维护财务管理中心荣誉、工作勤奋、追求进步者创造宽松的成长环境2、依受奖者工作能力、工作态度、发挥的作用和工作成绩贡献的大小，全面衡量。3、以精神奖励为主，物质奖励为辅。检查、奖罚条例1、每月检查表现优秀的客服人员给予通报全公司、项目进行表扬（附上本人照片）2、一个季度表现优秀的客服人员处通报表扬外奖励洗发水或沐浴乳等生活用品3、二个季度表现优秀的客服人员处通报表