物料出入库记账管理规定货物出入库票据管理规定

1、一、出入库票据管理规则为加强公司的财物管理，防止公司财产流逝和损坏，维持公司利益，特制订本管理规则。一、材料进出，必需依据相关规则办理出入库手续；二、（1）入库单必需有仓管、技术验收，共通签字后方可入库；（2）出库单必需由各部门申请（开具申请单）、部门负责人签字后报财务经理签字，销货清单必需有财务经理签字（现金收款除外），仓库见单后开具出库单（销货清单），提料、发货；外协、外加工应由生产负责人填写生产计划单，并且且报财务经理确认，财务经理确认后下发仓库办理出库、记账；三、出入库单据应按所载明的项目逐项填写，不能缺项、漏填、涂改，大小写必需保持一致，如有缺项、漏填、涂改，大小写不一致的情况，视为

2、作废；四、作废单据应保持三联（销货清单四联）齐全一致，缺一应视为违规；五、出入库单据开出后记账联应在下午下班之前交到财务，出库单（销货清单）附申请单；六、出入库单据应按原始编号，按顺序填写；禁止日期、序号颠倒；七、设备出入库必需载明生产日期、加工者和技术验收人签字（调货须载明调货日期，厂家及技术验收人签字）；八、以上未尽事宜，依据公司相关管理规则执行。本规则自 起执行!青岛恒林机械有限公司2011年5月30日二、物料出入库记账管理规则1仓库管理员依据“出入库单”上的材料规格、数量建立管理台帐。材料（成品）库以材料（成品）规格为记帐关于象，外协、外加工以“生产任务单”为记帐关于象。帐上应显示日期

3、、订单号、产品名称、数量、交期、入库数、出库数、结存数、欠数等栏目。台帐录入依据有：生产任务单、入库单（退库单）、出库单（领料单），一切单据必需当天即时录入。2当收到“生产任务单”时，负责仓库记帐的保管员须当天按任务单材料规格录入日期、订单号、产品名称、数量、交期、需求数。3当材料到货时，负责入库的保管员应即时通知进货试验员和装卸工准备收货。收货时，进货试验员先根据“采购物资验收管理标准”进行试验，保管员凭试验合格的“原材料试验报告”通知装卸工在指定位置卸货。试验不合格的按不合格控制程序处治，让步接受或退货。4保管员关于入库物料的数量准确性负责，卸货时应根据送货单上规格、数量逐一核实（无法点数

4、的应做计量），卸货后应组织装卸工进行归类整齐摆放并且且做好标识。物料摆放每捆每层每垛数量应一致便于点数和计量。5材料入库后保管员按实收数量在供方送货单上签字确认，并且且开具“材料入库单”一联留存；一联交供方；一联交财务入帐。6材料出库时保管员依据“生产任务单”上规则的数量进行限额发料（根据数量允许放适当余量，一般在0.1-2%之间），车间领料员凭“申请单”到仓库领料。保管员关于出库物料数量准确负责，出库时开具“材料出库单”经领料人签字后一联留存；一联交财务记帐。7材料出库后若在生产进程中发现不合格，经品管员确认由车间退回仓库，由保管员清点数量开具红字“材料入库单”入帐。退回材料应隔离放置，做上

5、不合格标识，同时由保管员把规格数量通知采购部退回供方并且且即时补料。8车间按“申请单”数量领足材料后，由于遗失、料废、责废等原因需要补料的由车间主管开具“补料单”经生产主管签字后送材料仓库负责人上报采购部补料。各车间废料由车间主管负责与仓库办理退库手续退回材料库，由材料库处理后统一报财务经理，核实后做处理。仓库管理规则为加强公司的财物管理，防止公司财产流逝和损坏，维持公司利益，特制订本管理规则。一，仓库管理员要根据采购计划的项目，认真清点所要入库物品的清单，并且且检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全。二，物品入库要依照不同的型号、材质、功能和要求，分类

6、分项、诀别的放入货架的相应的位置存放；在储存时，应注意好防锈、防潮处理，保证货物的安全。三，应做到物品的数量准确，价格清楚，做到帐、标牌、货物三相符；发生问题时，不能随意的更改，应当查明原因，是否有漏入库、多入库或反复入库现象，并且且立即改正。四，关于于精密、易碎及贵重货物要请拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存。五，仓库应保持通风，保持室内整洁；由于仓库容量有限，货物摆放应整齐紧凑，做到无遮掩、无挤压，标牌醒目，便于识别辨认。六，关于于易感染、易侵蚀的物资，要隔离或单独存放，并且且定期检查。七，班组自带工具器具、设备及材料进入工地，必需先行登记，不按规则登记备案的，禁止携带离开工厂；

7、八，物品出库，仓管员应做好记录，必需有领用人签字。九，物品出库，数量要准确无误，做到三相符，即：账目、实物、单据三相关于照；发生问题不能随意的更改，应查明原因，检查是否有漏出、多出或反复出库。十，为防止货物出现差错，仓管员必需遵守库房管理规则，认真做好出入库登记，并且且定期向财务经理做出入库报告。十一，物品出入库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质、易腐烂的先出。十二，本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。十三，关于于相关部门专用的物品领用，必需要有使用部门负责人、财务经理签字认可，方能领取。十四，其他未尽事宜，以公司相关管理规则为准

8、。  物料出入库记账管理规则1仓库管理员依据“出入库单”上的材料规格、数量建立管理台帐。材料（成品）库以材料（成品）规格为记帐关于象，外协、外加工以“生产任务单”为记帐关于象。帐上应显示日期、订单号、产品名称、数量、交期、入库数、出库数、结存数、欠数等栏目。台帐录入依据有：生产任务单、入库单（退库单）、出库单（领料单），一切单据必需当天即时录入。2当收到“生产任务单”时，负责仓库记帐的保管员须当天按任务单材料规格录入日期、订单号、产品名称、数量、交期、需求数。3当材料到货时，负责入库的保管员应即时通知进货试验员和装卸工准备收货。收货时，进货试验员先根据“采购物资验收管理标准

9、”进行试验，保管员凭试验合格的“原材料试验报告”通知装卸工在指定位置卸货。试验不合格的按不合格控制程序处治，让步接受或退货。4保管员关于入库物料的数量准确性负责，卸货时应根据送货单上规格、数量逐一核实（无法点数的应做计量），卸货后应组织装卸工进行归类整齐摆放并且且做好标识。物料摆放每捆每层每垛数量应一致便于点数和计量。5材料入库后保管员按实收数量在供方送货单上签字确认，并且且开具“材料入库单”一联留存；一联交供方；一联交财务入帐。6材料出库时保管员依据“生产任务单”上规则的数量进行限额发料（根据数量允许放适当余量，一般在0.1-2%之间），车间领料员凭“申请单”到仓库领料。保管员关于出库物料数量准确负责，出库时开具“材料出库单”经领料人签字后一联留存；一联交财务记帐。7材料出库后若在生产进程中发现不合格，经品管员确认由车间退回仓库，由保管员清点数量开具红字“材料入库单”入帐。退回材料应隔离放置，做上不合格标识，同