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文档简介

现金管理系统讲义业务流程初始化日常业务处理期末结账1、初始化11 进入金蝶主界面“系统设置初始化现金管理初始数据录入”从总账引入现金银行存款科目录入银行账号、企业未达账、银行未达账、日记账及对账单余额。12 结束初始化2 日常业务处理21 引入银行日记账在金蝶主界面“财务会计现金管理银行存款银行存款日记账”22 银行对账单在金蝶主界面“财务会计现金管理银行存款银行对账单”进入新界面后点击新增：按银行方向录入金额！23 银行存款对账在金蝶主界面“财务会计现金管理银行存款银行存款对账”24 出余额调节表3、期末处理在金蝶主界面“财务会计现金管理期末处理期末结账”结账到下一会计期间。

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