第七组 凯旋门工程沙盘设计成果文件

1、工工程程项项目目管管理理沙沙盘盘模模拟拟课课程程2.02.0分分析析工工具具项项目目策策划划项目名称：凯旋门工程项项目目执执行行项项目目部部名名称称：凯旋门工程策策划划分分析析项项目目部部口口号号：做优质工程，创文明施工项项目目部部成成员员：执执行行分分析析项项目目经经理理涂尖生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理刘王红，朱江湛丰陆泓宇郑逸夫基基础础信信息息数数据据项项目目名名称称：凯凯旋旋门门工工程程工工程程量量及及合合同同预预算算信信息息设设备备安安装装信信息息工序报量单价总工程量 报量价格（万）费用项目绑钢筋42080订购支模板42080运输浇筑混凝土44016

2、0倒运设备安装2500安装合计320合计施施工工预预算算信信息息一、分部分项信息机机械械信信息息分项名称施工预算单价总额机械名称材料1.272钢筋加工机械人工1.296混凝土搅拌机械机械使用费0.212发电机组现场管理费0.216设备安装250供水泵机二、措施项目清单模板及支撑系统22临设费8融融资资信信息息大型机械费24公司借款利率雨季、安全施工措施费6银行贷款利率税金0.0310高利贷施工预算总额266劳务费欠付利息模板费欠付利息工期3个月机械费欠付利息材料价格涨幅欠付利息涨幅月份1234月份涨幅涨幅原材价格1111人工欠付利率成品价格1.41.41.41.4模板欠付利率劳劳务务班班组组信

3、信息息单价项目价格产能数量限制 变更后5结算单价5钢筋班组15445模板班组15445混凝土班组1104420劳务进出场费2待工单价3机械产能进出场费租赁价保证金小型5210小型10210小型20210大型40220小型10210大型20220材材料料信信息息5%材料种类单价10%原材料120%成品材料1.415%模板信息10%模板租赁单价0.210%模板进出场费212340.150.150.150.150.10.10.10.1基基础础信信息息数数据据设设备备安安装装信信息息机机械械信信息息机械名称融融资资信信息息欠付利息涨幅劳劳务务需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789钢

4、筋劳务班组进场数量010010000出场数量001000100模板劳务班组进场数量001001000出场数量000100000混凝土劳务班组 进场数量000100100出场数量000010001运输费合计024442402月度运输费合计101012说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789模板（周转材料）期初数量00010101010105进场数量0010000000出场数量000000050期末数量00101010101055运输费002000020租赁费002222211运输费合计222租赁费合计471月度合计693说明

5、：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周1机机械械需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789小型钢筋加工机械期初数量011111100进场数量100000000出场数量000000100期末数量111111000运输费200000200保证金000000000租赁费111111000费用合计640成本合计640时时间间123456789小型混凝土机械期初数量000000000进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费0000000

6、00费用合计000成本合计000时时间间123456789小型发电机组期初数量011111111进场数量100000000出场数量000000000期末数量111111111运输费200000000保证金000000000租赁费111111111费用合计645成本合计645时时间间123456789大型发电机组期初数量000000000进场数量000000000小型钢筋加工机械出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000时时间间123456789小型供水泵机期初数量011111111进场

7、数量100000000出场数量000000000期末数量111111111运输费200000000保证金000000000租赁费111111111费用合计645成本合计645时时间间123456789大型供水泵机期初数量000000000进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000运输费合计600000200保证金合计000000000租赁费合计333333222材材料料采采购购计计划划时时间间123456789大型发电机组钢筋原材采购数量10100采购金额10

8、100水泥原材采购数量000采购金额000砂石原材采购数量000采购金额000原材料金额合计10100钢筋成品采购数量000000000采购金额000000000混凝土成品采购数量001000101000采购金额001400141400成品金额合计142814材材料料使使用用计计划划时时间间123456789钢筋使用数量月度合计000混凝土使用数量月度合计000模模板板使使用用计计划划时时间间123456789模板(周转材料) 使用数量000临临时时设设施施建建造造计计划划临临时时设设施施名名称称容容量量要要求求建建造造费费用用用用电电量量 用用水水量量钢筋原材库房10111钢筋成品库房101

9、11水泥库房0000砂石库房0000模板库房10111劳务宿舍2222合计555完成+在施工程量(计算现场管理费使用)123420503001月2月3月4月安全投入：1110雨季投入：0300风险投入计划14101月2月3月4月现场管理费44402222策划结果分析工程量完成状态项目总 完成合计 百分比现场资源状态购买总计 损耗钢筋2020100%钢筋原材200模板2020100%水泥原材00混凝土4040100%砂石原材00设备安装00100%钢筋成品00混凝土成品400劳务班组在场数量进场出场在场模板进场出场在场钢筋工330模板10100模板工220混凝土工330机械在场数量进场出场在场临

10、设钢筋加工机械110钢 筋 原材库房10混凝土加工000钢 筋 成品库房10小电110水 泥 库房0大电000砂 石 库房0小水110模 板 库房10大水000劳 务 宿舍21011121314151610000000100000000000010000000100000001000044200000101112131415165000000000000050000000000000200000000000000001210111213141516机械退保证金00000000000劳劳务务需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间12说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用

11、（进进出出场场）计计划划时时间间213说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周机机械械需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间000000000000000000000000000000000000000000000000000000101112131415160000000机械保证金+进场费000000022000000000000000000202000000000000000000202000000000006240机械租赁费10111213141516420111000000000000004430010000000110

12、000044300200000000000000012106110000000保证金合计0101112131415160000000000000000时时间间00时时间间55时时间间00000000000000000000000000000000000000101112131415161110000000000000100001100000002000000000000110000000101112131415160000000000000000000000000000大型机械成本合计0000000128000000000000000000040000000000022000001011129

13、10111200时时间间55时时间间00材材料料采采购购计计划划时时间间0月份10涨幅00原材价格10成品价格1.400000000000000000100000001400000001011129101112钢筋原材 初0进使用0耗损末水泥初1011129101112进用0耗损末沙石初进用0000耗损0000末0000钢筋成品 初订进用14材材料料使使用用计计划划时时间间00模模板板使使用用计计划划时时间间0完成+在施工程量(计算现场管理费使用)耗损末混凝土成品 初订进用耗损末材料成本期末成本紧急支出预定现金支出12345678钢筋工01001100模板工00100111混凝土工000100

14、11现场剩余合计0111122200000现场管理费计算1234567初0010011钢筋劳务班组进场数量0100100出场数量0010001末0100110初0001001模板劳务班组进场数量0010010出场数量0001000末0010011初0000100混凝土劳务班组进场数量0001001出场数量0000100末0001001在场数目0111122最大数目12现场管理费24劳务班组怠工费计算钢筋最大产能0500550模板最大产能0050055混凝土最大产能0001000101月2月3月4月施工计划 1月2月钢筋最大产能51050510模板最大产能51550510混凝土最大产能10302

15、001030345678910110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000机械保证金+进场费100大型机械成本合计2340001111.41.41.41月2月3月数量金额单价数量金额单价数量金额单价01551551101011010100155110101551001001001551551000010000000010010010010000000010010010000000000100000000100100100100000000100100100000000001.4000000001

16、.4001.4001.4001.4001.4001.4001.4000000001.4001.4001.400000000001.400000010141.420281.410141.4001.420281.420281.4001.420281.420281.4001.4001.4001.40000000005383300000014281491011121314151601000000100000000010000011100000891011121314151600010000000100000000010000000100000011100000000000000000100000011

17、00000001100100000001000000100100001001000002111000001020005000000550000000100010000003月4月怠工费1月2月3月4月5000005003002000000合计0300121314151600000000002000000000000000000000工程量完成计划1月2月3月绑钢筋5105支模板5105浇筑混凝土020204月数量金额单价00000120000紧急采购0011000钢筋0000水泥0001砂石0000成钢0001成混0000000001000001材料损耗0002月3月000001.4001.4

18、000001.4000000001.4001.4000001.400000004月0002340000000000000004月工程量完成计划资资金金使使用用计计划划1月甲方报量前2月甲方报量前3月甲方报量前现金流入1 公司借款60.002 银行贷款0.0040.000.003 上月甲方报量0.0040.00160.004 上月资产变卖0.000.00现金流入合计60.0080.00160.00现金流出5 上月税金支出1.005.006 上月劳务结算支付10.0040.007 上月周转（模板租赁费）结算支付4.007.008 上月机械结算支付（租赁费）12.0010.009 上月现场管理费支出

19、4.004.0010 上月偿还贷款0.0040.0011 上月贷款利息支出3.007.0012 上月劳务费、其他费用欠付还款0.000.0013 上月欠付利息支出0.000.0014 临设建造5.000.000.0015 劳务班组进、出场运输费10.0010.0012.0016 周转材料（模板）进、出场运输费2.002.002.0017 机械进、出场运输费和保证金6.002.004.0018 原材料（钢筋、水泥、砂石）采购10.0010.000.0019 风险投入1.004.001.0020 预定成品钢筋或成品混凝土14.0028.0014.0021 支出待工费0.003.000.0022 其

20、它支出00现金流出合计48.0093.00146.00现金缺口12.00-1.00 13.00现金结余18.0046.0028.00欠付结算费用1月2月3月费费用用项项目目结结算算金金额额结结算算金金额额结结算算金金额额劳务费用104030劳务怠工030模板费用471机械费用12106现场管理费4.004.004.00总 计306441欠欠付付计计划划1月2月3月劳务费欠付000劳务费欠付还款000劳务费欠付利息000模板费用欠付000模板费用欠付还款000模板费用欠付利息000机械费用欠付000机械费用欠付还款000机械费用欠付利息000利息合计000欠款金额000还款金额000劳务费欠付利

21、息00模板费用欠付利息00人工欠付利率0.150.150.15模板欠付利率0.10.10.1资金情况分析支出合计收入合计323劳务费用80支出合计295.00劳务怠工3.00模板费用18.00机械费用40.00欠付合计0现场管理费12欠付归还合计0尚未偿还欠款合计0欠付利息支出0公司借款合计60银行贷款合计40高利贷合计0贷款合计100还贷合计100尚未偿还贷款合计0贷款利息支出合计13.00123代工费负值判断000变更后劳务市场容量实际进场数是否正确4304204300收收入入计计划划4月甲方报量前5月甲方报量前1月其他收入计划0甲方报量收入400.000.0040.00完成百分比12.5

22、0%120.000.00320.00收入合计403.000.003.00123.000.00资资金金计计划划4.000.0010.001月30.000.0080.00公司借款601.000.0012.00公司还款06.000.0028.00公司借款利息支出34.000.0012.00银行贷款060.000.00100.00银行还款03.000.0013.00银行贷款利息支出00.000.000.00高利贷贷款00.000.000.00高利贷还款00.005.00高利贷利息支出00.0032.00贷款合计600.006.00还款合计00.0012.00利息合计30.0020.000.006.00

23、材料0.0056.00劳务成本总计0.003.00模板00395.00机械108.000.0028.0028.0028.008000.035资资金金使使用用计计划划4月工工程程量量完完成成计计划划结结算算金金额额0绑钢筋完成0在施0支模板完成0在施0.00浇筑混凝土完成0在施设备安装完成在施4月合计0000合计绑钢筋0合计支模板0合计混凝土000钢筋最大完成工程量0模板最大完成工程量00混凝土最大完成工程量00000000.15劳务待工费0.1报量收入劳务结算模板结算机械结算现场管理费欠付利息贷款利息欠欠付付计计划划400正确正确2月3月4月030160120050.00%37.50%0.00

24、%16012302月3月4月06003304000400040000000000040004060073076.00115.0018.0040.00收收入入计计划划资资金金计计划划1月2月3月4月51050000051050000002020010100000000000205030051050510501030200123451050510100020200000000000000正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确正确0正确工工程程量量完完成成计计划划项项目目最最佳佳答答案案成成本本分分析析1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本实实

25、际际成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分项项工工程程量量（1+2+3+4+51+2+3+4+5）35.096.077.00.01、材料费7.034.027.00.01.1 工程使用原材料0.0202001.2 工程使用成品材料714701.3 材料损耗00001.4 紧急采购费用00001.5 竣工后库存剩余00002、人工费(劳务费)20.054.042.00.02.1 进出场费10.010.012.00.02.2 劳务工费10.040.030.00.02.3 待工费0.03.00.00.02.4 紧急进场额外费用0.00.00.00.02.5 劳务费欠付利息0.01.00.00.03

26、、机械使用费4.04.04.00.03.1 进出场费20203.2 机械租赁费24203.3 紧急进场额外费用00004、现场管理费4.04.04.00.05、设备费二二、措措施施项项目目（6+7+8+9+106+7+8+9+10）20.627.521.90.06、模板费用4.09.05.00.06.1 进出场费24206.2 模板租赁费25306.3 紧急进场额外费用00006.4 模板费欠付利息00007、临设费0.62.51.90.08、大型机械费12.08.010.00.08.1 进出场费40408.2 机械租赁费88608.3 紧急进场额外费用00009、雨季、安全施工措施费1.03

27、.02.00.09.1 安全施工措施投入1.00.02.00.09.2 雨季施工措施投入0.03.00.00.010、贷款利息3.05.03.00.010.1 公司借款利息3.03.03.00.010.2 银行贷款利息0.02.00.00.010.3 高利贷利息0.00.00.00.0三三、其其他他项项目目0.00.00.00.0四四、规规费费0.00.00.00.0五五、税税金金1.05.04.00.0六六、合合计计（一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五）56.6128.5102.90.0七七、收收入入（一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五）40.0160.0123.00.0

28、10、报量收入40160120011、其它收入0030八八、项项目目利利润润(16.6)31.520.10.0第1月第2月第3月第4月成本绩效CPI0.530.880.920.92进度绩效SPI1.001.001.001.001234必须采购钢筋成品量0000必须采购混凝土成品量0000000混凝土加工机械使用时间0实实际际成成本本合合计计208.068.040.028.00.00.00.0116.032.080.03.00.01.012.04.08.00.012.070.018.08.010.00.00.05.030.08.022.00.06.03.03.011.09.02.00.00.00

29、.010.0288.0323.0320.03.0项项目目最最佳佳答答案案35.0合计00项目经理CPISPI其它支出 紧急进出场生产经理进度绩效 模板闲置 机械闲置 劳务待工经营经理成本绩效 结算偏差 计划成本偏差采购经理材料损耗 自制钢筋 自制混凝土 材料成本偏差财务经理利息偏差 高利贷现金误差000000000000团团队队成成员员绩绩效效得得分分项项目目执执行行分分析析项目当前工期为：3 3月项项目目经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核5050484648项项目目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核4040

30、404040项项目目其其它它支支出出考考核核5 5555紧紧急急资资源源进进出出场场得得分分5 5555合合 计计989698生生产产经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核4040404040项项目目模模板板闲闲置置考考核核2020161620项项目目机机械械闲闲置置考考核核2020161620项项目目劳劳务务待待工工考考核核2020202020合合 计计9292100经经营营经经理理考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核5050484648项

31、项目目劳劳务务结结算算偏偏差差考考核核2020202020周周转转、机机械械结结算算偏偏差差考考核核2020202020项项目目其其他他结结算算偏偏差差考考核核1010101010合合 计计989698采采购购经经理理得得分分考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月项项目目材材料料损损耗耗考考核核2020202020项项目目是是否否使使用用成成品品考考核核30302000项项目目宿宿舍舍容容量量考考核核2020202020资资源源采采购购成成本本偏偏差差考考核核30303000合合 计计904040财财务务经经理理得得分分考考核核项项目目满满分分第第1 1月月第第2

32、2月月第第3 3月月利利息息支支出出偏偏差差考考核核10101010109 97 79 95 59 97 75 57 79 93 3项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理0 20 40 60 80 100 项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分440 500 400 300 200 100 0 得分团团队队总总分分利利息息与与标标准准答答案案偏偏差差考考核核7070706565项项

33、目目现现金金流流误误差差考考核核101010100项项目目是是否否使使用用高高利利贷贷考考核核1010101010合合 计计1009585财财务务经经理理得得分分第第4 4月月合合计计047040050509797第第4 4月月合合计计04001701702009595第第4 4月月合合计计04702002001009797第第4 4月月合合计计0200702001005757第第4 4月月合合计计010团团队队成成员员绩绩效效得得分分440 500 400 300 200 100 0 得分团团队队总总分分0670701009393团团队队得得分分项项目目执执行行分分析析项目计划成本：2612

34、61万元人民币工期为：项目计划利润：5959万元人民币项目公司借款：6060万元人民币1月2月3月4月项目实际成本：58.6134.5101.90.0项目实际收入：40.0160.0123.00.0项目实际利润：-18.6-18.625.525.521.121.10.00.0项目总完成时间为：1 10 00 00 0 2 28 80 0 1 12 28 80 0 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 项目基准得分实际利润得分最终得分项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态

35、分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分3 3月合计295.0323.028.028.0团团队队得得分分1 10 00 00 0 2 28 80 0 1 12 28 80 0 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 项目基准得分实际利润得分最终得分小组得分基准分1000最佳利润35项目基准得分1000计划利润59实际利润得分280实际利润28计划实际偏差扣分170主观得分老师主观评分0最终得分1280小组得分1280最佳成本288预计成本261实际成本2951234钢筋2051050模板2051050混凝土40020200累计钢筋5

36、152020模板5152020混凝土02040400034总工期4资资源源状状态态分分析析 工工程程量量完完成成状状态态总工程量完成合计 完成百分比扣分钢筋2020100%0模板2020100%0混凝土4040100%0 现现场场劳劳务务班班组组状状态态进场出场在场钢筋工3300模板工2200混凝土工3300现现场场机机械械状状态态进场出场在场钢筋加工机械1100混凝土加工0000小型发电机1100大型发电机0000小型供水泵机1100大型供水泵机0000 现现场场模模板板状状态态进场出场在场模板101000 现现场场材材料料状状态态购买总计现场剩余钢筋原材2000水泥原材000砂石原材000

37、钢筋成品000混凝土成品4000策划得分计算工程量购买扣分钢筋20200混凝土40400劳务宿舍容量不够0富裕0现金缺口扣分00000000利润22最佳利润35待工为负值123403000000利润扣分 7.428571是否正确扣分采购周期扣分002002060615015404100105051601640420713100793当前工期312触动开关122050财务经理得分第1月第2月考核项满分10095利息支出偏差得分101010利息与标准答案偏差 707065现金误差101010高利贷101010总111 财务经理得分计算123利息支出偏差得分1010利息与标准答案偏差7065现金误差

38、1010高利贷1010合计10095累积100195利息计算1234标准3630累积391212实际3.007.003.000.00实际累积3.0010.0013.0013.00学生填写3730学生填写累积310.0013.0013.00实际现金18462828学生填写1846250高利贷00000000资资金金状状态态分分析析 项项目目贷贷款款状状态态金额公司借款合计60银行贷款合计40高利贷合计0贷款合计100还贷合计100尚未偿还贷款合计00贷款利息支出合计13 项项目目结结算算状状态态结算合计劳务费用80劳务待工3模板费用15机械费用28现 场 管 理费12 项项目目欠欠付付状状态态金

39、额欠付合计0欠付归还合计0尚未偿还欠款合计00欠付利息支出0现现场场临临设设状状态态容量钢 筋 原 材库房10钢 筋 成 品库房10水泥库房0砂石库房0模板库房10劳务宿舍2策划利润得分有效计算0000000000必须成品 剩余总钢筋量20020总混凝土量40040原材单价1成品单价1.430混凝土机械加工时间034300205030第3月第4月采购经理得分第1月第2月第3月8585考核项满分9040401010材料损耗202020206565是否买成品30200000宿舍容量202020201010成本偏差30300034采购经理得分计算1231010材料损耗2020206565是否买成品2

40、0-10-4000宿舍容量2020201010成本偏差300-408585合计9030-40280365123损耗000成品142814宿舍超人000标准临设+机械+材料成本+利息 315850累积3188138实际316452累积3194146应该自制+成品计算实际采购123钢筋成品000累计000混凝土成品102010累计103040应该采购钢筋000累计000混凝土成品000累计000钢筋判断000多采购钢筋成品扣分000混凝土判断111多采购混凝土成品扣分103040实际钢筋成品扣分000实际混凝土扣分10304001钢筋判断000钢筋扣分000混凝土判断000混凝土扣分000应该自制

41、+成品计算成品成本 1机械加工是否应该加工2829.505646102050300第4月经营经理得分第1月第2月第3月第4月40考核项满分98.2076 96.3583 97.8084 97.808420成本绩效50 48.2076 46.3583 47.8084 47.80840劳务结算偏差202020202020周转、机械结算偏差20202020200其他结算偏差10101010104经营经理得分计算123420成本绩效48.2076 46.3583 47.8084 47.8084-40劳务结算偏差2020202020周转、机械结算偏差20202020-40其他结算偏差10101010-4

42、0合计98.2076 96.3583 97.8084 97.808440标准CPI0.50.90.90.90实际cpi0.50.80.90.90劳务结算偏差00000周转、机械结算偏差0000138其他结算偏差00000经营经理结算误差扣分146412340劳务待工费00000报量收入00000劳务结算000040模板结算0000机械结算00000现场管理费00000欠付利息00000贷款利息00000合计0000扣分0000001400项目经理9740生产经理95经营经理970采购经理570财务经理930团队总分44002050300生产经理得分第1月第2月第3月第4月考核项满分929210

43、0100项目经理得分进度绩效4040404040CPI50模板闲置2016162020SPI40机械闲置2016162020其它支出5劳务待工2020202020紧急进出场5生产经理得分计算1234项目经理进度绩效40404040CPI模板闲置16162020SPI机械闲置16162424其它支出劳务待工20202020紧急进出场合计9292104104合计其他支出标准进度绩效1.01.01.01.0实际进度绩效1111紧急费用模板标准成本4950累积4131818模板实际成本6930累积6151818机械标准1612140累积16284242实际1812100累积18304040标准怠工03

44、00累积0333实际怠工0300累积03332050300第1月第2月第3月第4月98.20764 96.35827 97.80838 97.8083848.20764 46.35827 47.80838 47.80838404040405555555548.20764 46.35827 47.80838 47.80838404040405555555598.20764 96.35827 97.80838 97.8083800000000劳劳务务需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789钢筋劳务班组进场数量010010000出场数量001000100模板劳务班组进场数量0010

45、01000出场数量000100000混凝土劳务班组 进场数量000100100出场数量000010001运输费合计024442402月度运输费合计101012说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789模板（周转材料）期初数量000101010101010进场数量0010000000出场数量000000005期末数量001010101010105运输费002000002租赁费002222221运输费合计204租赁费合计483月度合计687说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元

46、/5平方米/周1机机械械需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间123456789小型钢筋加工机械期初数量011111100进场数量100000000出场数量000000100期末数量111111000运输费200000200保证金000000000租赁费111111000费用合计640成本合计640时时间间123456789小型混凝土机械期初数量000000000进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000时时间间123456789小型发电机组期初数量0111

47、11111进场数量100000000出场数量000000000期末数量111111111运输费200000000保证金000000000租赁费111111111费用合计645成本合计645时时间间123456789大型发电机组期初数量000000000进场数量000000000小型钢筋加工机械出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000时时间间123456789小型供水泵机期初数量011111111进场数量100000000出场数量000000000期末数量111111111运输费200

48、000000保证金000000000租赁费111111111费用合计645成本合计645时时间间123456789大型供水泵机期初数量000000000进场数量000000000出场数量000000000期末数量000000000运输费000000000保证金000000000租赁费000000000费用合计000成本合计000运输费合计600000200保证金合计000000000租赁费合计333333222材材料料采采购购计计划划时时间间123456789大型发电机组钢筋原材采购数量10100采购金额10100水泥原材采购数量000采购金额000砂石原材采购数量000采购金额000原材料金

49、额合计10100钢筋成品采购数量000000000采购金额000000000混凝土成品采购数量001000101000采购金额001400141400成品金额合计142814材材料料使使用用计计划划时时间间123456789钢筋使用数量050055000月度合计5105混凝土使用数量000100010100月度合计102010模模板板使使用用计计划划时时间间123456789模板(周转材料) 使用数量0050055055105临临时时设设施施建建造造计计划划临临时时设设施施名名称称容容量量要要求求建建造造费费用用用用电电量量 用用水水量量钢筋原材库房10111钢筋成品库房10111水泥库房00

50、00砂石库房0000模板库房10111劳务宿舍2222合计555完成+在施工程量(计算现场管理费使用)123420503001月2月3月4月风险投入计划14101月2月3月4月现场管理费4440策划结果分析工程量完成状态项目总 完成合计 百分比现场材料状态购买总计 现场剩余钢筋2020100%钢筋原材200模板2020100%水泥原材00混凝土4040100%砂石原材00设备安装00100%钢筋成品00混凝土成品400劳务班组在场数量进场出场在场模板进场出场在场钢筋工330模板10100模板工220混凝土工330机械在场数量进场出场在场临设钢筋加工机械110钢 筋 原材库房10混凝土加工000

51、钢 筋 成品库房10小电110水 泥 库房0大电000砂 石 库房0小水110模 板 库房10大水000劳 务 宿舍2资源采购周期判断01234首月最少采购钢筋10550实际采购钢原混凝土1020100成钢水砂成混凝土实际采购钢合101000混凝土合1020100错误判断钢筋0000混凝土00001011121314151610000000100000000000010000000100000001000044200000101112131415165550000000000000500005500000002000011000000001210111213141516机械退保证金000000

52、00000劳劳务务需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间12说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间437说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周机机械械需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间000000000000000000000000000000000000000000000000000000101112131415160000000机械保证金+进场费00000002200000000000000000020200000000000000000020200000000

53、0006240机械租赁费10111213141516420111000000000000004430010000000110000044300200000000000000012106110000000保证金合计0101112131415160000000000000000时时间间00时时间间55时时间间00000000000000000000000000000000000000101112131415161110000000000000100001100000002000000000000110000000101112131415160000000000000000000000000000大

54、型机械成本合计0000000128000000000000000000040000000000022000001月1011129101112数量00时时间间55时时间间00材材料料采采购购计计划划时时间间0钢筋原材初0进100耗50末50水泥初0进00耗00000000末00000000沙石初10000000进014000000耗00末0钢筋成品初进0耗0末0混凝土成品初1011129101112进05000000耗00末001000000材料成本01011129101112000000005105051050102010014材材料料使使用用计计划划时时间间510模模板板使使用用计计划划时时

55、间间5完成+在施工程量(计算现场管理费使用)12345678钢筋工01001100模板工00100111混凝土工00010011合计0111122212345678劳务数量01111222宿舍容量22222222二50%二51000.511.522.5A Ax xi is s T Ti it tl le e12345678910111213141516钢筋工0100110001000000模板工0010011110000000混凝土工0001001100100000合计0111122211100000现场剩余1234101000000000001020100现场管理费计算1234567初001

56、0011钢筋劳务班组进场数量0100100出场数量0010001末0100110初0001001模板劳务班组进场数量0010010出场数量0001000末0010011初0000100混凝土劳务班组进场数量0001001出场数量0000100末0001001在场数目0111122最大数目12现场管理费24劳务班组怠工费计算钢筋最大产能0500550模板最大产能0050055混凝土最大产能0001000101月2月3月4月施工计划 1月2月钢筋最大产能51050510模板最大产能51550510混凝土最大产能10302001030345678910110000000000000000000000

57、000000000000000000000000000000000000000000000000机械保证金+进场费1002月3月4月金额单价数量金额单价数量金额单价数量大型机械成本合计015515510101101010000511010155105155100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020281.420281.400020281.420281.400000000005383391

58、011121314151601000000100000000010000011100000910111213141516MAX11100000222222222289101112131415160001000000010000000001000000010000001110000000000000000010000001100000001100100000001000000100100001001000002111000001020005000000550000000100010000003月4月怠工费1月2月3月4月5000005003002000000合计03001213141516000

59、00000002000000000000000000000金额单价0000工程量完成计划001月2月3月00绑钢筋510500支模板510500浇筑混凝土0202000设备安装0000000000000000000000000000004月0000工程量完成计划资资金金使使用用计计划划1月甲方报量前2月甲方报量前3月甲方报量前现金流入1 公司借款60.002 银行贷款0.0040.000.003 上月甲方报量0.0040.00160.004 上月资产变卖0.000.00现金流入合计60.0080.00160.00现金流出5 上月税金支出1.005.006 上月劳务结算支付10.0040.007

60、 上月周转（模板租赁费）结算支付4.008.008 上月机械结算支付（租赁费）12.0010.009 上月现场管理费支出4.004.0010 上月偿还贷款0.0040.0011 上月贷款利息支出3.007.0012 上月劳务费、其他费用欠付还款0.000.0013 上月欠付利息支出0.000.0014 临设建造5.0015 劳务班组进、出场运输费10.0010.0012.0016 周转材料（模板）进、出场运输费2.000.004.0017 机械进、出场运输费和保证金6.002.004.0018 原材料（钢筋、水泥、砂石）采购10.0010.000.0019 风险投入1.004.001.0020