公司借款资金往来管理制度_第1页
公司借款资金往来管理制度_第2页
公司借款资金往来管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、WORD格式公司内部借款资金往来管理制度第一章总那么第一条为支持分子公司年度经营方案的落实和新业务的开展同时结合考虑公司整体资金状况和资金平安特制定本制度。第二条制度所述借款仅限于流动资金借款即借款资金只能用于公司日常经营活动和新业务的开展不能用于对外投资等其他方面的活动。第三条借款对象仅限于纳入公司报表合并的分公司及控股子公司。第四条借款方式采用借款单位从总公司直接获取货币资金的方式。第二章相关规定第五条借款类型普通流动资金借款、专用工程借款流动资金借款是为满足分子公司在生产经营过程中短期资金需求， 保证生产经营活动正常进展而发放的借款。专用借款是指企业为了特定工程进展借入,并按规定用途使用

2、的借款。专业资料整理WORD格式第六条借款期限原那么上不超过 12 个月，可据借款合同在到期后展期。专用工程借款原那么上不超过 3 个月。对于专用工程借款因特殊原因需展期的那么应根据要求向公司业务分管领导审核、 公司总经理审批前方可执行。第七条借款利率借款基准利率不高于同期银行贷款基准利率利息， 按日计算。第三章借款流程第八条借款审批借款单位填写借款申请书并附借款资金投向业务情况说明、 还款方案等相关材料上报公司业务分管领导、 公司总经理审批。 流动资金借款直接通过借款申请书办理借款审批流程。 专用工程借款需提交借款申请书及借款资金投向业务情况说明包括业务开展模式、 盈利状况分析、回款周期、采购账期等情况及公司要求的其他相关资料。第九条借款合同的签订通过借款审批后，需和资金出借公司签定借款合同。第十条借款资金的借出借款单位根据经审批的借款申请书、借款合同填写借款单， 到财务部专业资料整理WORD格式办理借款手续。 借款单位应严格按照借款合同的约定。 公司财务部设置往来帐务记录借款的借出和归还情况，以便于资金的结算和对账。第十一条本制度由财务部负责解释和落实。第十二条本制度自下发之日起执行。附件 借款申请书专业资料整理WORD格式天利教育公司 :我单位因利进展 ,现提出借款导批准为盼 .资金需要，以

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论