建设年产6万吨高品位环保节能自动化石灰窑项目可行性研究报告

1、总论一）项目背景1 .项目名称：建设年产6万吨高品位环保节能自动化石灰窑项目建设地点：湖南省嘉禾县城关镇。2 .承办单位概况项目承担单位：法定代表人：公司形式：公司注册资本：壹仟万元3 .项目实施的必要性和迫切性中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议中第六条“加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平”中指出，“面对日趋强 化的环境资源约束，必须增强危机意识，树立绿色' 低碳发展理念，以节约减排为重 点，健全激励和约束机制，加快构建资源节约、友好环境的生产方式和消费模式，增 强可持续发展能力。湖南省“十二五”规划，全省强力实施工业强省战略，推进新型工业化进程

2、。郴 州市着力打造循环经济工业园区，将园区建成煤' 电' 铝、建材及原材料化工等产业一 体化的重型化工循环经济工业基地。嘉禾县城关镇拥有丰富的优质石灰石资源（CaO品位大多在50%以上），石灰 生产历史悠久' 名扬中外，石灰石既可用于生产水泥也可作为炼铁用的熔剂，还可再锻 烧成石灰，供炼钢、化工、医药、食品、铁合金' 电石' 环保消毒净化等行业使用。目前，郴州地区需要石灰原材料都是靠小型的原始石灰窑生产，产品远远供应不了市场需求。现有的石灰生产都是个体经营，大都采用土法石灰窑，窑体容积小、规模小，生产能力低（每座窑日产仅50-80吨），而且石灰的过烧、欠

3、烧率高CaO含量一般在（30%35% ）、成品合格率 低（70%以下）、产品质量低（80%以下），能耗高、废 气排放污染严重。由于成品合格率低，不仅浪费了石灰石资源，增加了能耗，而且因废品不规范地乱堆，一遇风天，石灰满天飞扬，雨天又是洼 泥一片，再加上废气排放，对周围环境造成了严重污染。用这种落后工艺和装备生产 石灰，很难得到高品质的活性石灰，也不符合中央提出的科学发展观和可持续发展战 略的要求，已到了需要根本治理石灰生产的时刻了。湖南省嘉禾县轻工业有限公司通过大量的市场调研和考察，拟新引进专利大型环保节能全自动高品位活性石灰窑（专利号：ZL2009 2 0019662.8）项目；该专利大型石

4、灰窑采用棱锥体炉型结构，解决了大型立窑能平衡布料、卸料、 均 衡出灰、增大热交换面积等关键问题，立窑有效容积可达700M 3以上，单窑日产量达到 250吨左右。该新型窑的主要特点是:a.设计独特、结构巧妙；b.造价低（新建年产6万吨高环保节能全自动高品位活性石灰窑仅需投资800万元左右）；c.建设工期短（半年内建成）；d.运行寿命长（六年以上才大修一次）；e.能耗降低（比传统机械立窑节煤约15%、比土法石灰窑节煤约30% ,节电约60%左右）。公司建设年产6万吨石灰项目，用户主要是用于钢铁企业、造纸企业、建筑行业、 污水处理行业、化工行业等。销往湖南、贵州、江西等地区。公司本次项目扩产后，由于

5、采用了新窑型，石灰品质相应提高后，既可 减少石灰石 资源的浪费，又可减少对大气CO2、SO2的排放量。同时还可对厂区内环境进行综合治 理，实属有利于本市增收增效，为本市人民造富，既有经济效益又有良好的社会效益； 它的使用和推广具有明显的经济效益、环 保效益、社会效益和生态效益。综上所述，对湖南省嘉禾县轻工业有限公司的石灰生产采用新型立窑技 术，可提高产品质量和档次（为下一步石灰新产品开发及精深加工奠定基础）、降低能耗、改善 石灰生产工艺环境，提高资源综合利用率，大大减少对周围环境的污染，提高企业的经 济效益，贯彻中央提出的科学发展观和可持续发展的方针政策。（一）项目运作思路流程本项目的建设按照

6、生产工艺先后难易程度及科技含量的高低拟分三期逐 步完成;第一期：新建环保节能全自动高品位活性石灰窑1座，形成石灰生产规 模6万吨/年。第二期：进行石灰产品精深加工，从一般产品到超细产品，再从超细产品到纳米级产品第三期：利用嘉禾县丰富的石头（碳酸钙CaO）资源结合高新科技技术生产石头纸。（二）项目概述1 .建设地点：湖南省嘉禾县城关镇。2 .建设规模新建环保节能高品位活性石灰窑1座，形成石灰生产规模6万吨/年。3 .主要建设条件(2 )基础设施建设地点交通便利，当地水、电、 气等基础设施健全，建设条件良好，可 以满足项目建设的需要。(3 )自然条件嘉禾县位于湖南省郴州市西南部，南临粤港，西通永桂

7、，交通发达，信息便捷。全县实现了村村通公路，公路密度为126.4公里/百平方公里，居全省之冠。境内 郴嘉铁路与京广线接轨，省道1806线横贯东西，1803线纵穿南北，资郴桂高等级公路 延伸嘉禾，通向永州，与永(州)、连(州)高等级公路相接。是京珠高速公路、107、207国道的重要联络线。北上长沙，南下广州均朝发夕至。钟水 是舂陵水的上游。湘江中游较大支流之一。源于蓝山县都庞岭。流 经蓝山、嘉禾、新 田' 桂阳、耒阳' 常宁等县市，于衡南县菱河口入湘江。长223公里，宽120140米。流域面积6623平方公里。年平均流量153立第33页共45页方米/秒，河床比降0.76%

8、6;。嘉禾以下能通机帆船，干流上建有源潭、飞仙、欧阳海' 余田等水库及亲仁河坝等水利工程。大小支流30多条。主要有：俊水，又名毛俊水，东源出于临武县平溪洞北，西源出于蓝山县南部葫芦岭，于蓝山县火市乡两河口会舜水入舂陵水，长50公里，流域面积484平方公里，年均流量13.4立方米/秒，河床比降8.46 %。；新田河，又名菱源河，源出新田县骥村镇林坑坳，于马鞍坪入舂陵水，长70公里，流域面积1668平方公里，年均流量38.53立方米/秒，河床比降1.87 %。黄狮江，又名无义河，源出临武县香花岭西北麓，流经临武' 嘉禾' 桂阳三县，于桂阳县浩塘乡古宅村人舂陵水，长 59公里

9、，流域面积581平方公里，年均流量14.3立方米/秒，河床比降4.77 %。嘉禾县地处湘南，属亚热带湿润季风气候，光照资源充足，雨量丰沛，年均温18 C, 1月均温6.4 C, 7月均温28.9 C。年降水量1416毫米，无 霜期294天。嘉禾资源充足，物产丰富，潜力巨大。境内矿产以煤、铀为主，还有石灰岩、铁' 镒、铅、锌' 铜' 汞' 大理石等矿床多达上百处。全县森林覆盖率为39.94%,木材积蓄量12万立方米。全县有中小型水库66座，星罗棋布的 大小塘堰8906 o主要矿产资源有煤和石灰石，其蕴藏量分别 达1.45亿吨、45亿 吨。4 .项目投入及效益情况本

10、项目总投资为800万元，其中，固定资产投资460万元，流动资金240万元。项目建成后的效益情况如下：1)年营业收入年税金及附加2)年利润总额3)投资利润率4)5)投资利税率(6)固定资产投资回收期：二年结论：为调整嘉禾县城关镇的产业结构,万元按十年平均计算万元万元34.09 %61.28%改变经济增长方式，改善环境质量、贯 彻中央提出的科学发展观和可持续发展以及节能减排的要求，淘汰当地的土法石灰窑，用节 能、降耗' 提高产品质量和改善环境的新型环保节能立窑对现有土法石灰窑进行技术改 造是十分必要的。本项目是湖南省嘉禾县轻工业有限公司新建项目，山东新兴窑炉工程建设 有限公 司承建，采用临

11、沂市罗庄区新兴窑炉研究所新型环保节能全自动石灰窑(该窑荣获七个实 用新型专利，专利号为：ZL200520007860.4 x ZL200820016125.3 xZL200820016124.9、ZL200820019662.8、ZL200920024569.6、ZL200920019663.2 x ZL200920019661.3和“中国国际专利与名牌博览会金奖”、“中国国际专利与名牌博览会特别金奖”)专利技术，利用当地丰富的石灰石和煤炭资 源，生产高品位活性石灰，可大大降低能耗' 提高产品合格率和资源综合利用率，大大 减少粉尘、CO2及SO2的排放量，排放浓度远低于国家允许排放标准

12、，远优于土法石灰 窑生产工艺的排放，符合国家和湖南的产业政策，也符合中央提出的可持续发展和科学 发展观和节能减排的要求。本项目从省外引进新型环保节能全自动石灰生产立窑，该窑已经国家知识产权局颁发了专利，具有产量大、 产品质量高、能耗低' 资源综合利用率高、欠烧过烧率低、 废气总排放量少，操作稳定安全可靠，工艺技术成熟，属国内领先水平的装置及设备。三、本项目利用废弃的荒山地块建设，不租征新地，项目实施的基础条件好，项 目建设可充分利用原有的设施填平补齐，形成年产6万吨高品位活性石灰的生产能力。四、 经测算，本项目总投资800万元，项目建成后，可为市场提供6万 吨品质 优良高品位活性石灰，

13、并在石灰生产线最终产品获得准确的计量及稳定的运行效果，并 由于采用了先进的设置，可降低能耗、节约检修费用、提高作业率等估算年利润450余 万元，年创税收359万元，投资利润率为34.09 %,投资利税率61.28% ,经济效益 显著，同时项目对环境保护和资源有效利用具有积极意义。需求分析石灰石在经过燃烧制成的石灰是一种用途十分广泛的化工原料，大量用于炼钢脱硫 造渣、生产磷酸氢钙、铁合金和电石生产的原料或辅料，具有广阔的市场和极为广泛的 用途。近年来我区钢铁生产量不断增加，需要大量的石灰，从全国来看，我国钢铁工业高 速发展，2001年中国钢产量为1.50866亿吨。2002年中国钢产量 为1.8

14、1552亿 吨；我国2005年铁、 钢产量突破3亿吨，预计2010年4亿吨/年水平。中长期 内，钢铁工业仍是我国国民经济重要基础产业和支柱产业，钢铁技术发展进入了全面繁 荣新时期，钢铁生产总体上处于中等发达国家水平。2002年下半年后，由于钢铁市场 需求的拉动，我国钢铁工业成为前所未有的投资热点，新增从烧结一炼铁一炼钢一轧钢 成套生产能力约0.81亿吨，将在2004年陆续投产，其中相当大比例是民营大厂投资。湖南省嘉禾县轻工业有限公司通过大量市场调查，经过充分论证，市场需求量极 大，好的产品供不应求，因而本项目的实施具有充分的市场前景。建设规模、方案、地点(-)建设规模及产品方案1 .建设规模新

15、建1条新型环保节能全自动化石灰竖窑生产线，建成后形成石灰生产规模6万 吨/年。2 .产品方案(1)商品名：高品位活性石灰(2) 质量标准：a.石灰粉化学成份和物理性能应符合表1规定表1石灰粉化学成份和物理性能口口级化学成分%生过烧率活性度(10mm )CaOSiO2S一级品> 94< 2.3< 0.03< 6> 300二级品> 92< 2.5< 0.04< 7三级品> 90< 2.7< 0.05< 8b.石灰产品要求新鲜、干燥、无杂质。(-)项目建设内容(方案)年产6万吨环保节能全自动高品位活性石灰窑生产线建设(1

16、)在厂区域范围内进行全套3组自动化石灰窑炉工程建设；(2 )进行辅助车间' 仓库' 各动力站' 质检' 生产自控等所需设备购置和 设备安装；(3 )进行符合ISO-2000国际质量认证的质量管理体系建设。四采用技术工艺路线、技术特点（一）采用技术工艺路线本项目拟引进新型环保节能全自动化石灰窑炉生产线，该窑炉荣获七个实用 新型专利和两项金奖。（专利号为：ZL200520007860.4 vZL200820016125.3、ZL200820016124.9、ZL200820019662.8、ZL200920024569.6、ZL200920019663.2 v ZL

17、200920019661.3 和“中国国际 专利与名牌博览会金奖”、“中国国际专利与名牌博览会特别金奖”）。工艺流程说明：石灰石及燃料采用汽车运输，运至厂区料场，石子储存在 2000川的原 料场内。在生产过程中，用装载机将石灰石装入料斗中进行称量，受料斗几何容积 为50立方米。配料微机采用国内先进的电子配料微机，计量准确，配好的原料（煤炭和石灰石）由皮带输送机输送至几何容积为2立方米的集中斗，由卷扬机变 频送到窑顶的缓冲仓内，经电振机喂入布料器，此时布料车将原料对石灰窑进行均 匀布料，此时完成一个周期的喂料。窑底用高压鼓风机将空气送入窑内。石灰窑将 石灰石烧成成品灰后，由窑底皮带输送机将成品灰

18、卸入石灰窑的缓冲仓中，成品灰 由胶带机运至鄂式破碎机中进行破碎，破碎为粒度为W 5毫米的成品灰，该成品灰 由斗式提升机将物料提升至钢仓内储存，每个成品仓的几何容积为165立方米，为 钢结构钢仓，共计2座。钢仓底设置自动放料器，由汽车运输出厂。890 石灰燃烧原理：CaCO3> CaO+CO2f生产工艺流程:燃烧石灰窑工艺流程图二）工艺技术优点新型节能环保石灰窑的主要工艺技术特点是：a.日产量大（日产可达250吨/座）；b.产品活性度高（可达330390ml ）；c.生过烧率低（合计V6% ）；d.产品质量高（CaO含量90% ）；e.窑内运行控制方便（不抽心、 不偏移、不串层'

19、不结炉、炉层均衡沉降）；f.客户使用后产品单耗石灰降低（用于炼钢脱硫造渣可降低40%,用于生产磷酸氢 钙可降低30% ,用于铁合金可降低20% ,电石生产可降低10%,）；g.炼钢使用后单位产品收得率高（产品收得率可提高1%以上）；h.废气排放污染小（SO2排放低于国家控制标准）。原材料来源与外部配套条件(-)原材料来源项目所需的原材料辅料品种和数量如表5-1所示：表5-1产品原材料耗用量表单位：万吨序号原辅材料名称单位年用量1石灰石万吨102耗标煤万吨13电万度70(-)项目总平面布置与运输项目的总平面布置在原厂区内，在总图布置时，根据石灰厂生产工艺流程和生产特 点及相互关系，结合厂内地形及

20、运输方式，充分利用地形高差分布石灰窑和建筑物的相对 位置，尽量做到生产线路通顺、短捷' 运输简便。(1)总体要求协调，原料、燃料、产品加工，有效运输在总图中妥善安排，做到整体 上适用，协调与合理。(2)以最短距离为原则，在符合安全的条件下，要求运输线走向距离最短。(3)服从工艺流程走向原则，总生产工艺流程走向是企业生产的主脉，中间产品和最 终产品以及附产品和废物、排放物在工厂内部的位置，都应属于生产总工艺流程，不仅要 考虑正常生产秩序的需要，也要考虑满足产品质量的需要，要体现产业发展和企业远景规 划安排，留有扩展余地，实现可持续发展。(4)运输由于运输距离短，采用民间运输，解决产品运出

21、，燃料运入。项目运输量，年运入量约12万吨，运出约6万吨，项目考虑购置一定运输 车辆，解决项目部分运输量，其余运输量依靠社会运输力量解决。（三）土建、水、电等公用工程配套条件1 . 土建工程本项目土建工程建筑物等级按皿级，建筑物防火类别属丙类，窑体耐火等 级为I级，建筑物抗震设防列度按8度设防。建（构）筑物一览表见表5-2表52主要建（构）筑物一览表序号名 称结构形式建筑面积（m23）1全自动机械立窑窑体框架1502成品库钢结构3503原材料堆场碎地面2000合 计25002 ,供排水项目生产不产生污水，仅有少量的清洗水，不会对环境造成污染，生活污 水经处理 后排入下水管网。3 .供电项目装机

22、容量为240KW,年均需要系数取0.60,计算负荷约为144KW,选用215KVA电力变压器一台，并配置相应的变配电盘，电源来自郴州市电网公司雌年用电时间约6000小时，年估计用电量约70万KW h环境保护、安全防护及工业卫生(一)采用的环保标准和依据(1)中华人民共和国环境保护法；(2)中华人民共和国大气污染防治；(3 )中华人民共和国水污染防治法；(4)中华人民共和国固体废物污染防治法；(5 )中华人民共和国环境噪声污染防治；(6)中华人民共和国水土保持法；(7)中华人民共和国城市规划法；(8)中华人民共和国清洁生产促进法；(9)建设项目环境保护管理条件；(10)危险废物名录；(11 )国

23、发200038号全国生态环境保护纲要；(12)国经贸资源字2000015号印发关于加强工业节水工作的意见；(13)国经贸资源2001 017关于印发“工业节水十五规划”的通知；(14)建设项目环境保护分类管理名录；(15)国家环境保护“十五”计划；(16)国函19985号国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区布点问题批 复。(二)主要污染源及防治措施1 .主要排污环节(1 )原材料装运有无组织粉尘产生；2 )石灰窑燃烧时有烟尘' SO2产生；(3 )出灰斗' 成品仓、破碎机、 振动筛等有粉尘产生；(4 )料点、输送机等有粉尘产生。2 .主要污染物排放情况及治理分析：(1 )废

24、气a.石灰窑新建节能窑炉：新建1座700立方米窑炉，可生产6万吨/年石灰，耗标煤量1 万吨/年，由于所使用的燃煤为低硫高热值的无烟煤，且窑炉为节能型石灰窑，有效地 解决了大型立窑卸料、出灰和增大热交换面积等问题，使煤的燃烧更充分，不需要强制供 风，燃料消耗低于回转窑和普通立窑，烟气排放较普通立窑有所减少，减少10%左右， 根据煤质资料和同类型立窑类比，烟尘排放浓度为42毫克/标立方米，SO 2排放浓度 为71毫克/标立方米，烟气产生量约为14830立方米/小时，烟尘、SO?年排放量分别为 烟尘5.14吨/年、SO27.63吨/年，烟尘、SO?排放浓度符合GB9078-1996标准要求，由 28

25、米排气筒高空排放，立窑生产粉尘和二氧化硫经过双重除尘脱硫后，烟尘排放浓度为 42mg/m 3,二氧化硫排放浓度为71.4 mg/m 3 (均达到工业窑炉大气污染物的排放标 准)、(GB9078-1996)中规定二级标准达标排放。b.物料输送' 破碎、筛分机' 成品仓等工序产生的粉尘窑下除尘系统：服务于1座窑下卸料口、皮带运输。各抽尘点，系统风量为 23000立方米/小时，治理前产生粉尘浓度约2000毫克/立方米，排放量为46千克/小 时，采用布袋除尘器，除尘后，除尘效率大于98% ,排放浓度为50毫克/立方米，排放量1.15千克/小时，由25米排气筒高空排放，符合排放要求。破碎

26、' 筛分、转运除尘系统：服务于破碎机' 筛分、斗提机及皮带运输 各抽尘点。系统风量为25000立方米/小时，治理前粉尘浓度约2000毫克/立方米，含尘气体 经布袋除尘器除尘后，由25米排气筒高空排放，粉尘排放浓度小于50毫克/立方米， 排放量1.25千克/小时，符合排放标准要求。仓顶除尘系统：服务于块仓仓顶、 粉灰仓仓顶及仓下装车抽尘点，系统风量为 8000立方米/小时，治理前产生粉尘浓度2000毫克/立方米，采用布袋除尘器除尘后， 由25米排气筒高空排放，粉尘浓度小于50毫克/立方米，排放量0.4千克/小时， 符合排放标准要求。c.无组织排放粉尘由类比得出生产过程的粉尘无组织

27、排放量约为7吨/年。石灰厂大气污染排放情况见表6-1 o序号污染工序风量污染物名称治理措施浓度mg/m3产牛量kg/ht/a1石灰窑27600 m 3/h26173 万 m3/a烟尘旋风除尘器及局效脱硫除尘器4224.37so27121.22窑下除尘系统49797m 3/h粉尘布袋除尘，n边8%502.4917.453石灰破碎4无组织排放点 粉尘20石灰厂大气污染物排放情况表(2)废水表6-1由于项目为石灰燃烧工艺，除脱硫除尘器产生少量废水外，其他无生产污水排放。(3)噪声本项目的噪声设备有：鼓风机' 破碎机、振动筛及除尘系统引风机等，噪声源声级 约在85105分贝。项目在设计过程中，

28、破碎机' 振动筛、风机等生产设备均设置在车间 内，各种设备均采用厂房隔声、 基础振措施，同时风机进、排气口安装消声器等综合防噪 措施。（4）固体废弃物双碱脱硫除尘器产生的石灰废渣，主要为CaSO 4,年产生量约126吨，可运输到 附近水泥厂作原材料使用，因此，无石灰废渣产生。（三）安全防护' 劳动保护和工业卫生1 .压缩机、 风机、输送机等机械设备的转动部件应设置护栏防止人员绞伤。2 .特殊工种，如压力容器操作工、锅炉、 维修工、吊车工等应按国家规定进行相关 培训，经考核取得操作证后方可持证上岗。3 .注意用电安全，各种电气设备应有良好的保护接地装置，及明显的标识，以防 触电错

29、伤。4 .应制订安全规程和设备操作规程，定期进行安全教育' 安全宣传和操作 规程学习 及检查督促。5 .按工种特点配发相应的劳保和防护用品。6 .企业建设时尽量采取隔音、消声' 通风、采光的措施，为操作人员提供一个有利 于身心健康的生产环境。7 .定期进行职工身体健康检查。（四）消防和绿化1.消防（1 ）项目根据建筑设计防火规范（GBJ16-87 ）的要求配置室内外消防源水量 和消火栓给水系统2）在仓库及电气设备室等不宜用水灭火的地方，应配置手提式干粉或泡沫灭火器。（3）定期对职工进行消防知识教育，和对消防设备进行检查，以防患于未然。2 .绿化充分利用厂址建（构）筑物及道路周围

30、，尽量设置绿化。（五）节能措施项目所用能源有：煤、电。节能措施为：（一）物料的合理安排总图布置上精心安排，使工艺流程配置和物流尽量合理，减少输送能耗；选用高效低耗节能设备和灯具，减少电耗；设置功率因素自动补偿器，以减少无功损耗；安装各种必要的计量控制仪表，加强节能管理和经济核算；合理配料，保证煤炭充分燃烧；根据石料块度大小，分别烧制，保证产品质量，节约燃料；充分利用小块度石料，减少矿石废渣排放；使用低硫高热值的无烟煤，减少S02排放。新窑的入窑矿石块度由土窑100mm 250 mm,改为40 mm 80 mm ,提高资源 利用率17% ,每年可节约石灰石资源约8万吨。（10）采矿厂上产生的废料

31、经过筛选，40 mm以上的利用来烧石灰，40 mm以F可销售给邻近的水泥厂。（二）先进的工艺选择新窑工艺方案的选择：引进新型环保节能全自动石灰窑生产线（该窑荣获七个实用新型专利，专利号为：ZL200520007860.4、ZL200820016125.3ZL200820016124.9、ZL200820019662.8、ZL200920024569.6ZL200920019663.2、ZL200920019661.3和“中国国际专利与名牌博览会金奖”、“中国国际专利与名牌博览会特别金奖” ）O（三） 表6-2节能的主要消耗对比窑型技术指标石灰石（每吨石灰）煤炭（每吨石灰）电耗（每吨石灰）老窑2

32、.2吨0.2吨标煤15度全机械窑1.8吨0.13吨标煤10度通过对比得出，本项目每年可节约入窑石灰石2万吨、标准煤0.4万吨、电30万度。表6-36万吨石灰/年材料消耗表序号材料名称单位数量1石灰石万吨/年112标准煤炭万吨/年13电力万度/年70建设期和进度安排项目计算期设定为2年，其中建设期0.5年，达产期0.5年，具体安排如下：1 )2011 年9月可行性研究报告编制' 论证、审批立项10月完成初步设计及审批11月完成施工图设计12月完成土建施工2 )2012年2月完成设备安装' 调试2 )2012年2月正式投产，验收。3 ) 2011年2月至2011年3月50 %负荷4

33、)2012年3月至2012年4月达产具体安排见表7-1项目实施计划进度表。序号时间工作内容2011 年2012 年9101112111可研报告编制、论证、审批2初步设计及审批3施工图设计4完成土建施工5设备安装调试6投产、验收项目实施计划进度表表7-1八 项目管理、劳动定员和人员培训（一）项目管理与运行机制1）项目承担单位湖南省嘉禾县轻工业有限公司负责项目具体实施，项目负 责人为 谭海鸥。2）项目实行项目负责人责任制。3）项目实行内部专题负责制为主和对外实行开放式管理相结合的项目管理机制， 以利于实施以企业为主同时吸收产、 学、研各类人才共同完成相关研发工作，并实施按 贡献计酬的利益分享机制。

34、4）项目实施以市场为导向，以科技创新为手段，以经济效益为中心的运行机制。5）企业职工进行招聘合同制，实行定期考核' 量化管理，优胜劣汰，竞争上岗。（三）劳动定员本项目共需人员30人，其中生产工人总人数为24人，管理、技术人员3人，销 售人员3人，人均工资2200元，公司年工资总额80万元。九投资估算和资金筹措（一）投资估算1 .固定资产投资投资估算编制的依据和说明本估算以国家现行建设项目可行性研究投资估算编制办法及规定为原则，主要编制 依据有：a、国家计委、建设部计投资（ 1993 ） 530号文件建设项目经济评价方 法与参数；b、定型设备根据现行市场价格及类似工程订货价格编制，非标设

35、备按有关 部门规定的估算办法及类似工程订货价格编制；C、建筑工程依据福建省建筑工程综合预算定额及工程平米指标估算；d、无形资产及递延资产按有关规定及项目实际情况计列；e、预备费由基本预备费和涨价预备费组成，基本预备费率为5%,涨价因素预备 费率取0% O建设投资估算结果及分析建设投资：包括工程费用、无形资产费用、递延资产费用、预备费等，估算价值为 800万元。其纵向构成为:项目名称资金额百分比工程费用541.00万元占 90.73%无形资产及递延资产90.80万元占 4.73%预备费87.05万元占 4.54%各部分投资构成详见投资估算表9-1 o固定资产投资方向调节税估算根据规定，固定资产投

36、资方向调节税自2000年起暂停征收。建设期借款利息估算本项目建设期利息经估算为44.84万元。固定资产投资估算固定资产投资包括建设投资' 投资方向调节税和建设期借款利息，本项目固定资产 投资为800万元，其中建设投资1918.85万元，建设期借款利息为44.84万元，投资方 向调节税为零万元。2 .流动资金估算本项目流动资金按详细估算法进行估算，达产年流动资金估算值为393.51万元3 .项目总资金本项目总资金为根据现行规定，项目总资金由固定资产投资和流动资金组成，2801.61 万元。4 .项目总投资根据现行规定，项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成，本项目总投资 估算值为80

37、0万元。（-）资金筹措1 .项目资本金本项目企业资本金总额800万元（其中640万元用于土地' 部份建筑物' 部份设 备投入等投资，160万元用作辅底流动资金），企业资本金比例为37.26%。2 .贷款资金本项目总投资除项目资本金外，需申请银行贷款400.00万元（用企业未分配利 润、折旧与摊销等偿还银行贷款），贷款利率按6.72%计，银行贷款比例为 62.74% o本项目需流动资金330万元，其中申请银行贷款200.00万元，贷款利率按 6.12%计，其余130万元由企业自筹。3 .融资方式目前国内在项目开发中比较实验适用的融资方式主要有以下几种：（1）银行信贷银行信贷是开发

38、商主要的融资渠道。对项目技术改造开发，可以采用项目信贷的方 式借款。项目信贷要求自有资本投入25 %以上，可向银行贷75%。使用以下资产作 为抵押或质押：土地使用权' 相关建筑物的所有权' 开发经营权等等。(2)资本融资项目开发商对自身的资本结构进行重组改制，设立股份有限公司。开发商 以股份有限公司的主发起人身份，向社会定向招募投资人入股，共同作为发起 人，形成资本融 资。开发商也可以先成立自己绝对控股的有限责任公司或股份有限公司，再向 社会定向募股，以增资扩股的方式，引入资本金。(3)项目融资开发商在开发中，设立为若干个项目，并制作单个项目的商业计划书，按照投资界规范的要求、

39、准备招商材料。依据招商材料，开发商可以向境内的社会资金进行招商, 其中可以采用BOT等多种模式，也可合作开发、合资开发、转让项目开发经营权等。(4)政策支持性融资充分利用国家鼓励政策，进行政策支持性的信贷融资，包括生态保护项目、国家开发银行贷款、扶贫基金支持等等。(5)商业信用融资若项目开发规划有足够吸引力，开发商有一定信用，开发中的工程建设，可以通过垫资方式进行。一般情况下工程垫资可以达到10 %30 %,若有相应 的垫资融资的财务 安排，垫资100 %也具有可能性。(三)资金运用计划9-3 o 流本项目建设期0.5年，建设投资在建设期内投入，资金使用详见表动资金在生产期内按生产负荷逐年投入

40、，详见表9-2 o序号工程和费用名称估 标价值技术经济指标备注设置购置安装工程建筑工程其它合计单位数量指标1工程费用主要生产项目1-11-21组石灰窑炉成品库102.0025.00202.0023.00329.0023.00M3M31-3原材料堆场20.0020.00m220001-4筒仓小计23125.0025.008245.0031395.002公用工程建设投资估算表单位：万元附表9 12-1供配电系统（含弱电系统）第32页共5.00片45页2.007.00建设投资估算表单位：万元附表9 12-2通讯、消防5.005.002-3环境保护系统36.0012.0010.0058.003小计辅助

41、及服务项目41.0017.0012.0070.003-1门卫及值班室5.005.003-2其它辅助设施3.003.00小计8.008.00工程费用合计无形资产166.0042.00265.00473.001土地使用租金2勘察设计费6.806.80小计6.806.80"""递延资产1前期开办费15.0015.002建设单位管理费、人员培训费12.0012.003办公及生产工具购置费7.007.004试运行费用10.0010.00四小计无形资产及递延资产合计预备费44.0050.8044.0050.804-1基本预备费 5%37.0537.05五小计建设资金166.0

42、042.00265.0037.0594.6537.05567.65六建设期贷款利息24.8424.84七铺底流动资金333.00330.00八九项目建设总投资流动资金总额166.0042.00265.00449.49922.42十项目建设总资金166.0042.00265.00449.49922.42第38页共45页十财务评价(一)产品成本和费用估算1 .基础数据(1)主要原材料燃料动力表10-1单位产品成本消耗估算表单位:兀序号1名称规格1单位耗量单价I合计备注A主要原材料及辅料196.001主要原材料196.001.1石灰石吨1.7520.0035.001.2煤吨0.131200.0015

43、6.001.3电5.00合计196.00(2)定员和工资本项目定员30人，工资及福利费按人均2.64万元计(3)制造费用由固定资产折旧费，修理费及财务制度规定的其它制造费用构成。折旧费根据固定资产分类，采用平均年限法计算，其它制造费按折旧的25.00%估算。(4)管理费用由无形资产摊销费，递延资产摊销费及其它管理费用构成。无形资产从投 产年起10年平均摊销，递延资产从投产年起10年平均摊销；管理费按按销售 收入的3.00%估算，技术开发费按销售收入的3.00%估算。(5)销售费用按销售收入的10.00%估算。(6)财务费用按实际发生的固定资产投资借款和流动资金借款利息计。2 .成本估算结果本项

44、目年均总成本费用为2038.67万元，其中固定成本为503.76万元，占24.71%,可变成本为1534.92万元，占75.29% o本项目 经营成本为2471.75万元。()财务分析1 .依据和说明(1)建设项目经济评价方法与参数和投资项目可行性研究指南(2)财政部企业会计制度和相关会计准则；(3)现行税务制度及有关政策；6万吨/年(1)建设规模高品位活性石灰(2)建设期：项目建设工期按0.5年计。(3)经营期：项目经营期按10年计。产品销售销售方案及价格(含税)(5)生产负荷：项目建成投产后，半年后均达100 %设计能力。(6)销售税金及附加 (1 )本项目产品增值税率均为17%。2 2)

45、城市维护建设税和教育费附加分别按增值税额的1 %和3 %计。(3)本项目产品地方资源费及税金按14.61元/吨计。(7)所得税以应纳税所得额为基础，税率33 %o(8)利润分配盈余公积金按10 %提取，法定公益金按5%提取。剩余利润全部作为应付利润分配给投资者。（9）基准收益率本项目基准收益率按12 %计。3 .财务盈利能力分析通过分析测算，本项目主要盈利能力指标如下表:序号指标名称单位数值备注静态指标1投资利润率%30.172投资利税率%54.263投资回收期（含建设期1年）年4.91税后4投资回收期（含建设期1年）年4.25税刖5资本利润率%92.72动态指标1全部投资财务内部收益率（税后

46、）%26.502全部投资财务内部收益率（税前）%35.053全部投资财务净现值（税后1=12%）万元3791.424全部投资财务净现值（税前1=12%）万元6561.585自有资金财务内部收益率%37.996自有资金财务净现值万元4120.634 .借款偿还能力分析(1 )说明本项目借款偿还分析采用最大能力还款法，可以还款的资金来 源为项目的折 旧、摊销和可以用作还款的利润。(2 )计算借款偿还期通过表10-5 “借款还本付息表”，计算得到项目固定资产投资借款偿还期为 3.75年(含建设期)。(3)结论本项目借款偿还期为3.75年(含建设期)，可以满足贷款机构对还款期限的 要求。(三)不确定性分析1 ,盈亏平衡分析(1 )说明本项目进行线形盈亏平衡分析，以生产能力利用率表示盈亏平衡点(BEP ) o(2)计算盈亏平衡点本项目以生产能力