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1、运营资本最优规划管理模型讲义23456789母公司子公司A子公司B孙公司孙公司孙公司孙公司资金管理中心A银行B银行C银行|内部价值链内部价值链外部价值链外部价值链101112131415bCTCr216*CrTCb2*171819*C20|机会成本持有成本总成本成本授予的信用额度*C最优信用额2122232425QDKCQ22627QDKCPQQT2d持有存货的总成本28|订货成本持有成本持有存货的总成本持有存货的需求成本订货量*Q最优经济订货量29单价2*QI*Q*QDN*1tN*年3031)d1(d21iUDQDKCPQQT）（总成本id323334353637383940决方案41424

2、34445464748495051中4.显示任何规划求解的内部报告52标函数的增加量5.目标式系数：衡量可变单元格（决策变量）和目标单元格（目标函数）之间的相对关系6.允许的增量、减量：构成该决策变量的最优域，即该变量系数在最优域范围内变化，最优解保持不变535.约束限制值：列出你指定的约束条件的限制数值6.允许的增量、减量：构成该约束的最优域。即该约束在最优域范围内变化，最优解保持不变54约束条件及相关信息，与约束条件相关的信息出现在状态栏和松弛变量栏中；显示每一个约束条件被满足的程度55上限极限：当其他可变单元格固定，并且满足约束条件时，某个可变单元格的最大值目标值结果：当可变单元格位于上下界时，目标单元格的值565758)d1(d21iUDQDKCPQQT）（总成本id例题见P151

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