财务部工作总结_2

1、财务部工作总结财务部工作总结1 转瞬已到年底了。回顾20XX年工作，财务部在集团公司董事会的领导下，紧紧围绕公司总体方针、政策，进行了一些财务管理方法的修订，规范了集团公司个人借款管理制度、财务监交管理制度和财务内掌握度。同时又重点抓了各项财务基础管理工作，包括对市内外的银行开户的管理，各种往来借款和个人名义的借款管理制度的落实等等；另外11年又新增了三家银行的综合授信，使公司流淌资金有序运行，保证整体的资金链通畅。一年来的主要事项总结如下： 一、制度的修改与制定 1、企业财务制度的修改。依据公司经理层要求，在去年各部门对制度进行修订并进行了几次专题争论会议，跟据争论看法，我们财务部在xx年对

2、制度又进行了修改和完善。 2、财务内掌握度制定。为了加强财务内部掌握，有效规避和防范公司经营风险，促进公司的可持续进展，制定了财务内掌握度。保证了公司资产的平安，各项报告、统计数字的真实和完整；提高了工作效率和服务质量，保质保量完成公司下达的各项工作任务。 二、日常管理工作总结 1、20XX年各银行的授信间续到期，为使公司流淌资金有序运行，保证整体的资金链通畅，对授信到期银行连续做了年度授信，并适当的增加了综合授信的额度；并另外又新增了三家银行的授信，使已有授信的银行达七家，有力的保证了集团公司的资金需求。 2、同创股权转让工作。依据股东大会决议：同创所持集团公司的股份转让给原自然人股东。财务

3、部会同其他相关部门对股权转让的有关税务等手续进行办理。 3、编制20XX年度集团公司资金方案。为规范集团公司资金的管理和用法，最大限度地节省资金用法成本，保障股东的利益，制订和执行了20XX年度集团公司资金用法方案。 4、个人名义借款及往来帐款的清理。针对目前集团公司借款数额过大，借款长期不清，借款事项与实际用途不符的现象，对个人名义借款及往来款项进行全面核对、清理、催报，并对今后借款作出了规定。 5、所得税汇算清缴，对20XX年度企业所得税进行汇算清缴。在年底办理企业所得税返还工作及水利基金、房产税、土地税减免工作。经过做税务部门工作，目前已减免水利基金、房产税、土地税计50万元，企业所得税

4、返回192万元。 6、起草集团公司20XX年度利润安排预案；提请并获股东大会通过。 7、企业资信等级评定工作。为了更好的加强银行对我公司的信誉度，协作招投标市场的需要，在充分的预备后，今年又顺当取得20XX年度三A资信证书。 8、由于法人代表更换，使得全部100多个开户银行的有关资料和银行印鉴章都要更换；财务部就依据各银行的状况帐户的重要程度，有方案的实施更换工作。 9、其他工作：集团公司2.8亿元贷款的融资转贷工作，公司上市尽职调查工作等等。 三、学习与瞻望 为了提高会计人员的业务素养，在20XX年度组织的几次财务会议中，我们不但传达、布置任务，做好承上启下作用并使财务人员了解集团公司的整体

5、状况；还相互沟通学习、相互体会心得，对我们会计人员的专业素养有肯定的关心。 20XX年度快过去了，我们盼望20XX年能在财务资金网络化管理上有所创新，想通过对整个集团资金的网络化管理，来提升公司资金的利用效率，在资金管理上再上一台阶。随着会计人员年龄结构的改变，明年望有新的会计人员来补充我们的队伍，对区域财务负责人进行有限的调配，使财务人员配置更合理化。另外在税收筹划上有所突破，使财务部门能为集团的进展作出贡献。 财务部工作总结2 时间过的真快，转瞬又到了期末的时候了，回顾即将过去的一个学期，财务部在老师的正确指导和各部门的通力协作以及各位成员的全力支持下，在顺当完成财务部各项工作的同时，也很

6、好的协作了社联各项工作的开展。在如何作好资金管理调度，保证个社团活动经费的支付方面都取得了肯定的成果，但是我们在许多方面还存在着许多的不足， 以下是这个学期财务部的工作状况： 一、执行院团学社工作 主动参与院社联举办的跳蚤市场，并取得较好的成果，获最佳创意奖 二、部门之间的协作工作 协作社联内部工作：在社联各部门为更好的开展社联工作所需要经费的时候，财务部也主动协作并赐予支持，使各种办公用品能够准时到位，保证了各项工作的正常进行;参加完成了社团参加的趣味竞技、低碳环保T恤展等活动。 三、财务部内部工作 1、招新：经过几轮面试一共招了4名部员。所选择的部员各方面的素养都较高，工作也很主动。 2、

7、社团赞助费的收取：在外联部的主动协作下，财务部对上交的赞助费进行了清点和统计，准时将赞助费登记入账作为本系社团本学期的活动经费。 3、日常社团活动的经费报销工作：根据社团经费申请与报销制度，充分考虑各种因素并结合实际状况对经费进行了安排，使有价值的活动得到足够经费，为保证活动的开展和社团的进展供应了有力的经济保证。4、对各社团本学期的经费用法、奖状发放和社联供应奖品做出了统计整理。 5、召开财务部定期例会，检查工作中出现的问题，并作出反省，准时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。 四、总结 本学期财务部的工作不太多，但要求较细，这学期内我部门基本完成了社团联合会给予我们的历史使命，完成了财务

8、部这一学期的建设工作，大体上清晰了财务部以后的工作走向，也明白了财务部以后的进展方向，但仍有很多需要改进的地方。 1、由于我系在这个学年初才刚刚成立，很多工作在刚开头时还很生疏，只能停留在老师有什么指示我们就做什么的基础之上。财务部的工作也不例外，刚开头也是只停留在收会费，收收据的方面，对记账报账的事还不是很熟识，操作起来有些生疏。 2、就本身财务部的职能而言，太过单调，工作比较少，这不利于部门内部成员的熬炼，工作没有很好的分工，人才没有能够充分利用，也不利于部门的进展。 这些是我们这学期重点思索的主题，所以在下学期我们要尽量避开这些错误，多听取各方面的看法和建议，在按规定工作的同时，多培育新

9、干事的创新精神，是财务工作能够更加顺当的进行，能够更好的为社联及各个社团服务。 财务部工作总结3 20XX年上半年度我们财务部在其他各部门同事的大力支持和主动协作下，狠抓各项财务工作，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。上半年的财务工作主要可以分为以下三个方面： 一、费用、成本方面的管理 1、规范了库存材料的核算管理，严格掌握材料库存的合理选购，削减资金占用。建立了以用友软件系统为核心的材料领用制度，改善了原有车间领料不登记，选购无入库价格等问题，并对用友核算系统进行了重新的初始化工作，规范了选购、仓库、财务的操作流程。

10、2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，能通过用友核算系统及手工核算相结合，以达到成本费用的精确核算，目前，在材料成本管理方面已有了显著的效果： （1）能每月出具材料收发存汇总表。 （2）能基本正确核算每台产成品及在产品的料、工、费。 （3）能基本正确核算当月的销售成本。 二、会计基础工作 1、进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对各部门差旅费及借支款等按部门、人员进行归集分类，以便年末对各部门费用成本进行合理的核算。1至5月份累计实现资金收付达5024万元。在财务核算工作中，我们尽职尽责，仔细处理每一笔业务，前5个

11、月共处理睬计凭证1335张，装订会计凭证共计46本，并能准时精准的出具各类财务报表。 2、帮助及协调相关领导部门完成各项工作： （1）帮助工商部门，完成20XX年度工商年审工作。 （2）帮助安亭税务局，完成20XX年企业所得税汇算清缴工作，补缴所得税33258.75元。 （3）协调联系经济城20XX、20XX年度企业退税事宜，共退税款119000元。 （4）协调联系中国银行贷款及年审事宜，上半年共完成贷款金额1000000元。 （5）协调完成浦发银行、民生银行贷后管理及年审事宜，并正办理浦发银行续贷事项。 （6）帮助审计所完成对20XX年度财务及报表的审计工作，出具了20xx年审计报告。 （7

12、）按时完成1-5月份税务纳税申报工作。 （8）帮助中国通用压缩机协会完成20XX年的年报工作。 （9）帮助安亭大众经济城完成20XX年的年报申报工作。 3、客户、供应商往来款的管理：每月月底与选购部、销售部进行往来款的核对，以保证账实相符。 三、20XX年上半年度财务数据： （1）收支状况：20xx年度总计销售收入12861551.35元，选购支出10967505.57元，销售费用307725.18元，管理费用2226386.47元，财务费用136229.62元，支付员工工资1388433.06元，开票总金额5594927.09元。 （2）每月开票及成本明细：（略） 四、下一步工作思路： 财务部门在过去的半年工作中仍有很多不足之处需要改进与提升，作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们财务部门每位员工应尽的职责。下面谈谈财务部下半年主要的工作思路： （1）协调中行、浦发、民生，做好续贷及贷后管理工