财务部工作方案_2

1、财务部工作方案财务部工作方案1 一、树立正确服务思想： 依据织金县训练局计财科20xx年的工作方案，结合我校的详细状况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节省，科学合理用法资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的训练教学供应良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，一心一意地为学校广阔师生服务。 二、仔细抓好以下常规工作： 1、依据织金县财政局、训练局关于下达的20xx年预算标准的通知，精准做好学校年度预算和收支方案，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校训练决策供应牢靠的数据，确保实现三个增长。 2、加强过程管理，准时统计训练经费用法状况，

2、做究竟码清晰，信息精准，每月向校长汇报，为领导合理用法资金供应依据。学期末向全体教 职工汇报资金用法状况，加强财务监督。 3、加强财会人员的连续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。 4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。 5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。 6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必需符合会计基础工作规范的规定及要求。报销单据必需为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。 7、准时完成老干科支配的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥当做好退休老老师的照相工作。 8、仔细执行织金县财政局国有资产管理方法，协作财产管理人

3、员加强财产管理，新购物准时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终仔细完成清产核资工作。 9、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 10、完成领导临时交办的其他工作。 总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作力量，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用掌握合理化，切实体现财务管理的作用，主动完成全年的各项工作方案，为学校的健康进展而做出更大的贡献。 财务部工作方案2 为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作，我们方案重点抓好下半年以下几个方面的工作： 一、依据上级公司下达的预算指导看法，进一步搞好预算治理工作 预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作休戚相关。在

4、下半年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，仔细做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。 二、结合新会计准则的实施 当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性进展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，想方设法讨论节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点；加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零；削减资金占用率，提高企业资产周转速度。依据上级公司物

5、资选购的要求，进一步健全物资比价选购制度。 三、连续开展会计从业人员的培训活动 进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。企业更加展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断进展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必需连续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参加企业的经营治理工作打下坚实的基础。 总之，上半年财务科的工作在各位领导的支持与关心下，在各科室和基层站所的协作下，根据支公司的总体部署和支配，仔细组织落实，取得了较好的成果。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体

6、成员将变压力为动力，做好下半年工作方案，主动进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的贡献！ 财务部工作方案3 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的方案掌握、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 XX年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家

7、各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，

8、为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的力量去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节省成本、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，帮助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;主动协作公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作，用最

9、优的人力配置争取最大的经济效益，以节省成本为思路提高资金用法价值;以提高员工素养、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作方案，学习好的工作阅历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好进展尽到最大的职责。 财务部工作方案4 为完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务部工作主动性，经公司总经理办公会讨论打算，对财务部实行经营目标责任管理，责任人目标如下： 一、财务部应根据公司给予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行。 二、财务部应在公司的领导下，充分调动本部门工作人员的主动性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素养及专业水平，严格

10、执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺当进行。 三、财务部在20xx年应通过自身努力，力争完成公司制定的工作目标，详细目标为： 1、努力做好公司日常财务收支工作，参加公司的经营管理； 2、监督公司经济合同的执行状况； 3、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定； 4、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作； 5、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任完成经济指标进行统计分析； 6、负责拟定公司年度财政、财务收支方案，对执行状况进行监督分析，提出合理化建议； 7、每月10日前（节假日顺延）做好上月财务报表的编制及报税、缴税工作

11、； 8、做好公司各项经济业务的审核工作； 9、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作； 10、妥当保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料； 11、负责公司融资工作，依据公司资金运作状况，统筹支配好各项资金，确保公司资金正常周转； 12、每月5日、25日做好银行存款收支状况表的编制工作； 13、负责完成领导交办的其他工作； 四、责任期间，财务部全部管理人员的工资下浮30%；每季度末下个月对上季度工作进行考核，依据考核状况发放下浮工资、考核奖。由部门负责人负责安排。 财务部工作方案5 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本方案掌握、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调

12、整各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化、 加强规范管理，做好日常核算工作 1、作为非盈利部门，合理掌握成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重、为此，财务部要依据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的进展供应牢靠的依据、 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立 2、制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必需制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限、 3、在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次（15个工作日）出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质

13、量、 做好财务档案管理 4、各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用、 5、严格遵守财务会计制度和税收法则，仔细履行职责，顺当完成并通过各种年审工作、 二、财务部工作方案、 1、为全面响应公司几年进展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，仔细做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用、 2、加强各项费用的掌握，实行集中掌握与分散掌握的原则、集中掌握是在分管领导的领导下，指导财务部门统一掌握，统一核算；分散掌握是由各个部门依据本部门职责分工，对

14、应付的成本费用进行掌握，实行行政负责，部门监督的原则，掌握好其他费用的用法、 3、摘好固定资产、流淌资产（库存资产）的管理，（每月应对库存产品进行盘点，账卡物必需做到统一标识，）凡是资产都应当为企业带来效益，提高资产利润率、 作为财务部的责任人应深化讨论税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的仔细协作，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业进展壮大做出更新的贡献！ 现在将规划xx公司财务部的工作方案与制度流程描叙如下： 方案公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报 表以及其他相关报表、由于开立账套前期

15、需要花费肯定的时间对存货与固定资产等进行盘点、但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好准时汇报提交给总经理、目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等、 一、开账前提预备工作： 1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘 2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧、难 备进行评估、 3、往来账：应收款与应付款的余额数 4、现金、银行账户余额 5、财务用单据、表格、账簿 6、财务制度流程的制做 二、财务工作分为7大模块： 1、货币资金（现金银行） 2、费用 3、工资 4、成本核算 5、

16、往来（应收与应付账） 6、固定资产 7、存货 三、会计人员的工作安排与职责 总账会计： 1、负责每月的现金银行日记账的制作登记、 2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核 3、负责总账记账工作 4、负责凭证的制作和账务的录入 5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表，提报主管审查。 6、每月供应各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查（公司审核） 7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 8、领导临时交办的其他事项 9、严守公司商业隐秘 往来账会计： 1、负责每月与供应商、客户对账 2、每月底制作付款方案，联系供应商支配付款 3、进、销存发票的跟进与登记、 4、固定资产的登

17、记，并依据折旧方法进行折旧、 5、财务档案的保管（外账与内账的分开归档保管） 6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 7、领导临时交办的其他事项 8、严守公司商业隐秘 出纳： 1、负责公司的费用报销，供应商付款、将全部的付款单据交给xx登记现 金银行日记账、 2、每月的工资发放及跟进员工借款收回 3、帮助领导处理相他事项 四、会计人员的工作流程 （一）、工作流程： （xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支 工作、） 1、现金收付 a、收现 依据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写全都、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算”章将

18、收据第联（或发票联）给交款人，xx凭记账联登记现金流水账、 b、费用报销： xx负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写xx公司费用报销单， 本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款、若遇出纳无现金时，应临时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款、付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由xx每日去YY处拿来准时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符、 2、银行收付 a、银收 xx依据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否全都，交给财

19、务主管审核，方可登记现金银行日记账、 b、银付 YY每月依据ZZ月底作的银行付款方案，填写汇款单，银行账号、金额大 小写全都、方可付款，付款OK后的付款单交回给xx登记现金银行日记账、下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额全都，并出具财务报表、（建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，便利财务人员每天清晰公司的账户收支状况，利于账务处理，削减错误发生款项收支、账务迷乱、） （二）、总账岗位工作流程： 1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及供应全部财务数据、 a、费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些

20、经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月全部费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不全都，要找出缘由更正。 b、应收类：ZZ岗位负责，传递xx、 c、应付类：ZZ岗位负责，传递xx、除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料、 d、摊销、计提、折旧：20xx年公司的装修费用达到xxx多万元，方案在x年内摊销完毕，x年中平均每月摊销金额做为长期盼摊费用、冲减利润、每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣

21、了再转为应交税费的进项税、计提费用主要有工资，国地税税费、固定资产与折旧费用由往来会计ZZ供应、 e、核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点、依据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算、每套模的用料数量依据工程BOM表，再以BOM表的数量*材料的平均单价，前提工程BOM表的数据肯定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，（此领料指的是共公用料）算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本

22、套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料、领用多少材料就当成全部用完、本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合、工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中、费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了挺直用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用、 f、结转损益：全部账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不全都，要找出缘由更正。接着结转损益，把全部损益类的科目接平，整套账将于完成、出具财务报表、财务报表交给GG审核，公司审核

23、、 2、工资、伙食的核算：每月依据人事部给的人员工时，计算每个人员的工资，包括中途离职人员工资与WW公共人员工资的核算，工资扣除项目主要有住宿、电费（超出公司用电标准需另扣）、饮水费、保险费、工资表单计算核对好之后交给GG与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发放、其他每月充一 发放、依据厨房L给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本月每人每天的伙食费、包括WW人员伙食及与WW公共人员伙食、人员伙食费用单据交给GG审核、 （三）、往来会计岗位工作流程： 主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管、 a、应收类：每月将我司开出去的增值税发票，模具的请款资

24、料与客户每月对 好账后做应收账款（建议公司招多一名跟单员，接单工作，并特地跟进每一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，避开迷乱账务或漏请款、）开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款，（此部份款收现金）、将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计xx做账、并跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金、销项发票的登记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料（如：销售合同选购订单）、增值税票、送货单、销售合同、选购订单四份单据数据要全都、发票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账

25、凭证后面做账、 b、应付类：依据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账，核对对账单正确 无误后，依据对账单上的数量与选购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款、因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有12分钱相差，冲减原材料科目、除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料、购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款、将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证、每月底制作付款方案，联系供应商并支配付款、需要以银行账付款的，把银行付款资料交给厂长付款、付完款后

26、将应付账款结转冲减银行、现金，填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计xx做账、每月跟进进项发票的收齐工作，抵扣联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，对于本月不够抵扣的进项发票，联系供应商购买税票、并负责处理收齐相关资料，（如：送货单销售合同选购订单）确保进项增值税票、送货单、销售合同、选购订单四份单据数据全都、 c、固定资产的登记与折旧：跟据购买固定资产合同，依据合同资料确认是否 需要分期按排付款与发票的收齐工作，在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内，固定资产原值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款，发票是否全

27、部收齐，都要计入总的不含税金额，并在下一个月进行折旧、折旧方法采纳“平均年限法”，也就是“直线法”、折旧的年限依据设备的价值，一般分3年、5年、20xx年折旧、估计净残值为设备的不含税金额的5%计算、每月都要进行固定资产折旧、直到设备按期提完折旧或依旧还在用法，这样就不需要再提折旧、依据设备的用途分管理用的设备入管理费用，车间用的设备入制造费用、折旧资料与固定资产清单交GG审核后转交给总账会计入账、 d、财务档案的保管：内外账要分开柜进行保存、 e、其他事项：与xx同时处理仓存存货数据，并跟进仓库人员每月底进行存 货盘点，核对数据、前提仓库人员必需依据送货单上的材料名称与数量是否与实物相符，对

28、单据与实物不符合的，有权退回、如单据与实物不符，给生产领料或财务对账造成混乱，追究仓库人员责任、 f、外账联系：每月初5号前将部份单据的原件（如：发票、收据、领料表、 存货表及其他费用单据等）给外账做账，自己留复印件给xx入账、 最终，建议公司购买一套财务软件或ERP整套软件、（ERP整套软件包括： 财务、仓库、选购等模块，价格相对单纯的财务软件贵出23倍、）以提高日常工作效率，提升企业管理水平，目前公司业务经营规模阔大，且往来单位数量众多，手工财务核算模式导致效率低，精确度不高，监控不力等状况，不能准时反映资金流与物流的改变、阻碍领导做出相应决策、通过信息化管理则可以形成相对完整全面的业务流

29、程，使收款、付款、转账等凭证自动生成、自动记账、自动生成总账、明细账和财务报表，提高财务核算效率，使原先的无账、单纯的手工账务核算职能提升到企业管理方面。 财务部工作方案6 今年，我们财务科将根据新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用.计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。以下是今年的工作方案。 一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作 1、制定信用.计、出纳、储蓄操作

30、规程 由我们财务科牵头，现场指导，准时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用.计、出纳人员进行学习和沟通，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用.计、出纳工作逐步向高效科学的方向进展。 2、建立信用社业务操作考核方法，完善奖罚制度 为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作力量，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核方法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出具体的奖罚方法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作平安无事故，促进我县年底各项财

31、务管理制度的全面落实。 3、建立信用社内勤各岗位职责 为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出xx农村信用社内勤员工岗位职责，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性 二、搞好信用社费用核定，连续做好信用社各项常规检查 1、科学核定信用社财务费用 信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，挺直关系到信用社全年

32、目标方案的完成。今年，我们将根据上级行和联社办公会要求，仔细测定、科学核算各项财务费用指标。 2、搞好信用社财务常规检查工作 为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。 一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增加联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20xx年全面完成各项财务指标打下基础。 3、连续做好信用社重要空白凭证管理工作 在重要空白凭证管

33、理上，今年我们还将连续加大检查力度，提高管理水平，由于重要凭证和的管理更显重要，特殊是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必需对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月必需指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查状况还要如实填写检查登记薄和工作状况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。 4、加强信用社往来帐管理，做好金融平安防范工作 近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此状况，为了防患于未然，今年我们财务科将在

34、往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的平安无事故。 在往来账务管理上，我们财务科将一方面准时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的实行，每月全面对行社、行内对帐单进行仔细勾对，并对对帐状况做好记录，责权分明；同时加强银企对帐，要求信用社一季度必需进行一次全面对帐，下月按账号排列挨次装订入档，确保银企间业务往来平安无事故。 三、搞好业务培训、提高员工素养，将优质文明服务工作常抓不懈 1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能竞赛工作 信用社内勤人员负责

35、全辖的支付结算和会计核算的重任，素养的凹凸挺直影响信用社的办公效率和核算水平，为此，内勤业务培训和技能竞赛就成为财务科每年工作中不行缺少的一部分。 2、连续做好信用社优质文明服务工作 随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变，服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素，而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在今年我们将伙同有关特地礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪培训，志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代进展要求，也可为信用社吸引的客户，从而促进整体业务的进展。 四、加强微机管理，搞好电子化建设，确保微

36、机运行平安无事故 靠科技提高竞争力量，以电子化建设促进业务进展是省联社及新型金融机构的微机建设目标，在当前形势下符合信合系统的迫切要求，我们财务科是全辖微机管理和技术核心，把握着信用社电子化建设的脉搏，所以在今年乃至以后，我们都将把“科技兴社，创新电子化建设，全面实现联网化办公”作为财务工作中的重点。 总之，在新的一年里，我们财务科将借改革契机，连续加大财务管理力度，提高员工业务操作力量，充分发挥财务科的职能作用，主动完成全年各项方案任务，以限度地服务于信用社，为我辖农村信用社的稳键进展而做出更大的贡献！ 财务部工作方案7 20xx年下半年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的

37、我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本掌握，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流; 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的方案掌握、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益; 3、在下半年里，财务部工作人员应在

38、领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关方法; 4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用; 5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款详细事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度; 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、下半年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确; 7、其他方面，听从公司领导的工作支配，仔细的完成每一项

39、任务。 在下半年里，祝福公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共进展! 财务部工作方案8 新的方案，我们财卫部要更加勤奋、更加仔细的、主动的去对待这份工作。我觉得应当加深与各部门之间的沟通与沟通，建立好良好的关系是至关重要的，这样更能促进各部门的团结。然后再来制定好一个部门的工作方案，财卫部有卫生组、修理组和资料组。接下来，我对卫生组和修理组来分别制定工作方案。 卫生组： （1）监督同学保持良好的教室卫生。首先去宣扬洁净、舒适的教室带给大家的重要性，让同学把学校当成自己的家。 （2）加强财卫部内部成员之间的关系，严格要求成员在检查卫生时，仪表要干净。 （3）检查卫生时，要做到严厉仔细、公正、公

40、正、公开，保证成员更有效率的完成工作。 （4）检查卫生时，看法要好，要有耐烦。 （5）坚持每天早上7：50检查卫生，打扫洁净的班级赐予加分，没打扫的班级赐予扣分。 （6）星期二中午进行大扫除，要认真的全方位的检查各班的卫生状况，未打扫或拒绝接受检查的挺直扣分。 （7）星期四部定时的进行卫生突击，卫生突击检查部洁净的班级双倍扣分。 （8）每个月一次文明教室评比，评比几个好的班级，赐予加分和颁发奖状。 修理组： （1）每个星期进行两次财产报修，要各班级把坏的财产上报，进行修理。 （2）每次修理好的财产，要落实到位。 （3）每次期末考试后要对各班的财产进行清查。 （4）各班的财产如是有意损坏则对该班

41、进行思想训练。 资料组： （1）统计每天查卫生的总加扣分状况。 （2）统计每周查卫生的总加扣分状况及周总结状况。 （3）统计每月查卫生的总加扣分状况及月总结状况。 （4）写好本部门每个活动的简讯。 以上就是财卫部工作方案，我会以身作则，仔细的工作，细心的工作，盼望财卫部在我们的带领下会越来越好 财务部工作方案9 一、指导思想 在20xx年的工作中，我们将对员工加强管理，讨论创新，扩大营业额，掌握成本，制造利润；加强业务学习，坚持员工技能培训，实行多样化形式，把学习业务与沟通技能相结合，开拓视野，丰富学问，全面提升员工整体素养、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再

42、上新水平，努力开创各项工作的新局面。 二、主要经营指标 1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。 2、客户流失率为总客户的，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的。 3、全年完成业务总收入万元，占应收款。 4、实现净利润万元。 5、托付银行扣款胜利率达。 三、工作措施 1.捕获信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面对市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。 2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由

43、分公司经理分别根据“分类排队、区分对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成。 3.加强坏帐清收组织管理工作，连续做好呆帐回收及核销工作。 4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理，供应差别化、个性化服务；二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。 5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式进展企业将来的进展空间将重点集中在中间业务和新业务领域，务必在熟悉、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使中间业务在较短时间内有较快进展，走在同业前面，占

44、据市场。加强中间业务的组织领导和推动工作。 6.严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收，除特别状况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做到足额收费，只有主动拓展收费渠道并做到足额收费，才能完成全年各项业务收入的艰难任务。 7.强化员工培训工作方案。 （1）职工思想训练方面： 一是通过培训训练，树立职工爱岗敬业，敢为人先的创新精神。 二是增加职工爱岗如家，行兴我荣，行衰我耻的观念。 三是遵纪遵守法律训练，以提高全体员工遵纪遵守法律和自我爱护意识。 （2）职工业务训练方面：一是连续学习新业务； 二是技能培训工作持之以恒进行岗

45、位练兵，不断提高办理业务的质量和效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热忱，提高工作效率。 三是学习市场营、销学，填补员工市场营销学问空白。通过请进来与走出去的方法，提高员工营销的技巧，为培育一批营销骨干打好基础。 8.完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上有方向，工作行程有目标。 （1）建立和健全企业内部管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。 一是要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，依据各项

46、管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必需做什么、什么时候做、在什么状况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自担当的财务管理基础工作都清晰，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 二是建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调进展，严格审核费用开支，掌握预算，加强资金日常调度与掌握，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避开无方案、无定额用法资金。 三是依据企业的生产经营特点和管理的客观要要求，严格执行企业内部财务管理和会计监督。落实企业内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门的经营收益、成本费用

47、、部门利润进行分别核算。使 各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的主动性，努力做好做足生意，节省费用开支是有促进作用的；建立一套内部的约束机制，在内部制度中明确规定各部门的权力责任，做到分级负责、职责分明、相互制约。会计监督。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查，而应贯穿于企业经营活动的全过程，从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，始终到财务成果的产生。严格根据制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，维持投资者权益，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。 （2）进一步提高企业的执行力。 企业的执行力打算企业竞争力，执行力，就个人而言，就是把想干

48、的事干胜利的力量；对于企业，则是将长期战略一步步落到实处的力量。执行力是企业胜利的一个必要条件，企业的胜利离不开好的执行力，当企业的战略方向已经或基本确定，这时候执行力就变得最为关键。战略与执行就好比是理论与实践的关系，理论赐予实践方向性指导，而实践可以用来检验和修正理论，一个基业常青的企业肯定是一个战略与执行相长的企业。提高执行力的详细措施： 首先，要设立清楚的目标和实现目标的进度表： 这个目标肯定要可衡量、可检查，不能模棱两可。再者，目标一旦确定，肯定要层层分降落实。 其次，找到合适的人，并发挥其潜能： 执行的首要问题事实上是人的问题，由于最终是人在执行企业的策略，并反馈企业的文化。柯林斯

49、在从优秀到卓越中特殊提到要找“训练有素”的人，要将合适的人请上车，不合适的人请下车。 其三，修改和完善规章制度，搭建好组织结构： 企业做大之后，只能通过规章来约束，规章是一个组织执行力的保障。“循环”说的就是制度制订与执行、检查和绩效四者间的互动关系。 其四，提倡“真诚?沟通”的工作方式，发挥合力： 一项调查表明，企业内存在的问题有是由于沟通不力造成的，而的问题也可以由沟通得到解决。我们每个人都应当从自己做起，看到别人的优点，接纳或善意提示别人的不足，相互敬重、相互激励。 其五，关注详情，跟进、再跟进： 制定战略时，我们更多是发挥“最长的指头”的优势，而在详细的执行过程中，我们就要切实解决好“

50、木桶效应”的问题。执行力在很大程度上就是仔细、再仔细；跟进、再跟进。 其六，建立起有效的绩效激励体系： 管理理念：企业管理人事管理，而人事管理绩效管理。 最终，要营造执行文化：要从以下几方面入手建立执行文化：其一，讲求速度：崇尚行动，大张旗鼓；其二，团队协作：沟通挺直，拒绝繁琐，各司其职，分工合作；其三，责任导向：提倡“领导问责”，出了问题要找出其缘由并分清主要责任，只有这样才能更好地树立起责任心 财务部工作方案10 一、工作背景 新一届的经管法学院青年志愿者协会已经组建完毕，此次新组建的干部队伍主要由大二同学组成，各部门将在新学期招收新的干事。财务部的主要工作在于日常财务来往的管理与记录，使

51、青协成员清晰了解每一笔花销。对于一个团体来说，资金是各部活动的基础，在这个层面上说，财务部工作做得好坏与否，对整个青协的工作会产生重大影响。财务部与其他各部一样，是隶属于社团委的相互协调的部门，这就打算了财务部的工作离不开各个部门以及.团的协作与支持，同时，财务部只有主动协作其他部门以及.团的工作，才能使整个青年志愿者协会的工作正常运转起来。在我院青协新组之际，先拟订一下新一学年的工作方案： 二、主要工作内容 1、财务部的工作应当是长期性，持续性的。平常我们会时刻留意协会经费的收支，严格根据程序给各部门的发票进行报销(各部门部长签完字拿于会长签字，然后财务部部长赐予报销，已报销的由财务部部长签

52、字留档) 2、在九月份财务部开头招新。 3、十月，青协会针对本院20xx级新生进行招新，财务部此时则负责对新会员进行一系列的归档及会费的记录。 4、十月上旬，财务部将组织志愿者到巢湖火车站进行志愿服务。 5、拟定常规工作为与质保部一起举办一场捐助物资活动（详细实施方案待定） 6、十一月份我部将主要负责“青年志愿者素养拓展大赛”（待定） 7、下半年的活动本着集思广益的原则，活动方案将由本部门成员拟定。 三、关于部内的自身建设 1. 优化，完善人员内部机制，招生仔细把好入部关口，保证新招收的干事能够有力量有责任心把部内工作做好 2. 会费与档案有专人负责 3.财务部成员若条件允许将组织部门成员随选

53、购人一起选购 4 .部门干部层定期召开小型会议，明确分工。 5. 确认每学期大小工作时间支配，分工合作，责任到人。 6. 集中力气搞好每学期活动的重头戏，青年志愿者素养拓展大赛，力争把经管法学院青年志愿者协会推到巢湖学院的最高端。 7. 定期召开部门例会，总结阅历，改善工作中出现的不足，奖罚分明，并明确近期工作任务 。 8. 营造部门和谐融洽的工作氛围，活泼但不松懈；例会和活动都要进行签到，严明纪律。 9. 培育部门成员工作力量，发觉人才，提拔人才，设立重点培育对象，赐予机会，重点培育。 10. 可以请已退的部长或部门元老回部门，向新成员介绍工作阅历。 11. 每次活动之前召开统筹会议，结束之

54、后召开总结会议，参与活动的部门成员要上交活动的工作阅历总结分析或口头总结。 12. 跟青协其他部门搞好关系，就像一家人那样，相亲相爱，以求青协财务部向更好的方向进展。 13. 可进行一到两次出游或聚餐活动，增进部门成员凝聚力，团结意识。 四工作流程： 活动策划 2. 人员支配 3. 外出工作 4 .活动组织、开展 5. 工作总结、金费结算并备案 五.总结 以上为财务部的一些工作设想，在详细实施过程中，由于各种因素的影响，或许会有一些变更与调整。在实际工作中，我们会以此工作方案为基础，结合每一次的实际状况进行合理调整，完善自我，相互沟通，发挥财务部的职能。争取再做突破，为我们青协争完，我作为财务部部长会以昂扬的心态来对待我的工作，信任通过这学期的方案，我们的工作会越做越好，预祝我们这一年的工作越做越好，并且能够和谐相处，相亲相爱，由于我们就是一家人！一个大家庭！ 财务部工作方案11 xxxx年，全球经济