财务部目标责任书

1、财务部目标责任书财务部目标责任书1 1、负责办理现金收付工作和银行结算业务； 2、负责日常登记帐目和支付报销单据； 3、负责保管库存现金和各种票据； 4、负责清缴各种费用； 5、负责编制电子版银行、现金日记帐表； 6、负责按方案支付或开出期票； 7、负责办理与客户之间的现金收款工作； 8、向领导汇报资金的用法状况； 9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证； 10、负责支配好费用报销，准时反映费用报销问题； 11、与配套科及营销科联系好收付业务； 12、依据现金用法状况有方案的报销一切应报之单据； 13、装订每月凭证； 14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密； 15、完成上级临时交办的事务。 本

2、人承诺：任期内遵守公司各项规章制度，履行工作职责，绝不出现因个人利益而与公司内外人员发生不正值的合作现象如有发生玩忽职守、假公济私、损害公司利益及名誉的行为，自愿担当因此发生的一切经济、法律责任。 责任人： 日期：20xx年x月x日 财务部目标责任书2 一、职责 (1)通用平安生产职责 1.贯彻公司“以人为本、遵章守纪、关爱生命、平安进展”的平安生产方针，结合工作实际，贯穿到生产、经营、服务各项活动中; 2.完善部门规章制度，落实岗位责任制; 3.提倡员工团结合作、不断进取，主动创新、持续改进，促进公司平安进展; 4.对本部门员工平安生产业绩进行考核、评价; 5.对所管辖区域带队检查，协作整改

3、部门做好整改工作; 6.每月至少召开一次平安生产例会，做好会议记录，上报给平安主管部门; 7.帮助平安训练培训归口部门，做好本部门人员的平安生产训练培训工作; 8.帮助平安管理部门做好本部门危急源辨识工作; 9.参与平安生产委员会综合大检查，提出合理化建议。 (2)资金财务部经理平安生产职责 1.对资金财务部平安工作负挺直领导责任，做好财务管理的平安防范工作; 2.帮助平安管理人员做好平安生产投入方案，赐予资金保证和落实，监督平安生产资金专款专用; 3.平安生产资金投入或者平安费用，应当专项用于下列平安生产事项： 平安技术措施工程建设; 平安设备、设施的更新和维护; 平安生产宣扬、训练和培训;

4、 劳动防护用品配备; 平安生产事故应急援救演练; 应急援救队伍建设或者援救服务; 其他保障平安生产的事项。 4.确保平安生产事故隐患治理、整改措施的费用; 5.确保公司伤亡事故发生后的费用保障，并负责审核事故处理费用的支出状况; 6.帮助平安管理部门落实兑现平安嘉奖和惩处事宜。 二、目标 资金财务部重伤事故为0; 资金财务部火灾事故为0; 资金财务部无责任交通事故; 资金财务部事故隐患整改率98%; 资金财务部平安生产培训率100; 三、奖惩考核方法 依据平安生产责任制的制定、评审、修订及考核管理制度，每年12月30号对责任制落实状况和平安生产目标完成状况进行考核，考核实行打分制，考核结果经过

5、平安生产第一负责人认可。 四、说明 分管平安负责人和资金财务部经理签订平安生产责任书，资金财务部经理逐条完成履职和目标，由平安生产领导小组年终进行考核。 资金财务部经理签字： 分管平安负责人签字： 年月日 财务部目标责任书3 为强化公司财务管理，发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，合理调配和用法资金，加强成本掌握意识，实现公司效益最大化的目标，特签署20xx年度财务部目标责任书。 一、目标： 定期上财务报告：月度报告于次月15日之前提交；季度报告于季度结束20日内提交；中期报告于7月20日前提交；年度报告于次年元月30日前提交； 精准、完整提交财务报告，明晰各项债权债务。 二、职责

6、： 1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务规划和收支方案，加强经营核算管理，反映、分析财务方案的执行状况，检查执行状况； 2、审核公司方案内的资金用法； 3、掌握生产经营成本，压缩各项成本、费用开支； 4、开拓财源，筹措资金，加速资金周转，提高资金用法效率； 5、进行成本猜测、掌握、核算、分析，降低消耗、节省费用，确保公司利润指标的完成； 6、评审公司经济合同，并监督执行； 7、分析公司经营成果，提出可行性建议和措施； 三、义务 本部门人员应当遵守甲方章程及各项规章制度，忠实履行职务，维护甲方利益，全面完成本责任书第1条规定的部门目标； 本部门人员应弘扬企业文化，传递企业精神，贯彻执行三

7、标管理体系；严格遵守国家的政策、法律、法规、规章，端正作风，诚信做人，维护公司声誉；准时帮助项目部回收工程款，确保资金运转、削减坏帐损失；向总经理或股东会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期向相关领导报告财务收支和盈亏状况，以便领导准时进行决策；不得利用工作之便谋取私利，不得侵占公司财产。本部门人员违反法律、行政法规或者甲方章程、规章制度及本责任书的规定，给甲方造成损害的，应当担当赔偿责任。 四、目标奖惩 1、本责任书的落实完成状况考评结果与浮动工资、年终奖金挂钩。 2、在目标考核中，对不能完成目标方案或经考核不能胜任工作岗位者，公司有权进行调岗、降薪及劝退处理。 五、未尽事宜，双方协商解决，

8、补充条款与本责任书具有同等效力。 六、有效期： 年 月 日至 年 月 日 七、本责任书说明权归公司全部。 八、本目标管理责任书一式二份，双方各执一份。 总经理签署： 年 月 日 目标责任人签署： 年 月 日 财务部目标责任书4 为完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务部工作主动性，经公司总经理办公会讨论打算，对财务部实行经营目标责任管理，责任人目标如下： 一、财务部应根据公司给予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行。 二、财务部应在公司的领导下，充分调动本部门工作人员的主动性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素养及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，

9、加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺当进行。 三、财务部在20xx年应通过自身努力，力争完成公司制定的工作目标，详细目标为： 1、努力做好公司日常财务收支工作，参加公司的经营管理； 2、监督公司经济合同的执行状况； 3、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定； 4、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作； 5、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任完成经济指标进行统计分析； 6、负责拟定公司年度财政、财务收支方案，对执行状况进行监督分析，提出合理化建议； 7、每月10日前（节假日顺延）做好上月财务报表的编制及报税、缴税工作； 8、做好公司各项经济业务的审

10、核工作； 9、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作； 10、妥当保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料； 11、负责公司融资工作，依据公司资金运作状况，统筹支配好各项资金，确保公司资金正常周转； 12、每月5日、25日做好银行存款收支状况表的编制工作； 13、负责完成领导交办的其他工作； 四、责任期间，财务部全部管理人员的工资下浮30%；每季度末下个月对上季度工作进行考核，依据考核状况发放下浮工资、考核奖。由部门负责人负责安排。 五、本责任书一式二份，双方各执一份，执行期从20xx年3月16日至20xx年1月12日。 企业负责人： 部门负责人： 财务部目标责任书5 为改善企业经营管理、充分

11、发挥财务管控作用，同时更好地调动财务部人员的主动性和制造精神，进一步提高工作质量与效率，提高公司整体经营效益，营造更和谐的企业氛围，甲乙双方经友好、公平协商，甲方任命乙方为财务部部长，同时签署20xx年度（自20xx年01月01日起至20xx年12月31日止）经营目标责任书，以资共同遵照执行。 一、主要职责： 1、组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。 2、对公司资金的时间支配进行组织、方案、掌握与管理。 3、财务监控。 4、财务分析与猜测。 5、疏通融资渠道，完成融资目标。 6、成本掌握。 7、部门内部建设。 二、管理权限： 1、公司资金流向具评价和审核权； 2、公司筹资、投资建

12、议权； 3、各部门提交的预算报告的修改权； 4、各种财务分析表、预算报表审批权； 5、限额资金用法批准权； 6、挺直下属岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权； 7、下属的管理、业务水平和业绩有考核评价权； 三、管理责任： 1、对报出的公司的财务报表和报告的真实性，与总经理共同担当责任； 2、对公司因财务管理混乱、财务决策失误所造成的经济损失担当相应责任； 3、对公司重大投资项目决策失误造成的经济损失，担当相应责任； 4、对公司严峻违反财经纪律的行为担当相应责任。 四、薪资待遇： 1、基本工资：3000元/月，每月正常发放，不与工作绩效挂钩。 2、年终奖金按公司制订20xx年目标完成率的比

13、率核算。 五、季度考核目标分解如下： 目标责任人（签字）： 年 月 日 公司代表（签字）： 年 月 日 财务部目标责任书6 为加强对公司平安生产的财务管理，落实“平安第一，预防为主，全员参加，综合治理”的平安生产方针，根据“谁主管、谁负责”的原则，不断强化“没有不行预防的事故”的平安理念，促进平安生产保障力量持续增加，提高财务部总体平安生产水平，确保财务部全年平安生产，特制定此责任书。 一、财务部出纳平安职责： 1、根据国家相关平安生产费用管理规定，加强平安生产费用财务管理工作。 2、负责职业健康平安管理投入费用的专项列支，并监督用法。 3、负责职业健康平安项目资金的用法管理和审计、决算工作，

14、并参与验收。 4、负责公司工伤、养老、医疗、财产保险列支使其符合国家法律法规要求。 5、负责组织公司财产保险和工伤保险及事故后经济赔偿处理工作。 6、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。 7、保证劳动爱护用品、保健津贴、防暑降温饮料的开支费用的到位。 二、平安生产责任书保存 本平安生产责任书一式二份，公司、责任人各执一份，签字后生效。 本人签字： 日期： 部门负责人签字： 日期： 财务部目标责任书7 为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据中华人民共和国会

15、计法、企业会计准则制定本责任书，详细内容如下： 一、责任期限：本责任书自年月日起年月日止 二、岗位名称：出纳 三、隶属部门：财务部 四、挺直上级：财务部经理 五、岗位职责 1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，准时将支票、汇票等存入银行，削减在途资金的数额。 2、严格根据现金管理的有关规定用法现金，负责现金收、付和保管并保证资金平安。依据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必需拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。 3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必需有经手

16、人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不精准、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调整表，确保精准无误，把握大额款项的流淌状况度并准时上报领导，清理未到帐项。 5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。 6、依据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

17、7、执行有价票据登记制，对全部未通达银行的汇票（承兑汇票、银行汇票）登记清晰其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。 8、依据需要预约状况汇总现金需用数额，准时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。 9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，依据需要开具现金收据。 10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并依据需要开具内、外部收据。 11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的平安完整。 12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。 13、据公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。 六、

18、奖惩 因马虎大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，依据情节严峻性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；对工作主动仔细负责，在工作中无任何差错，公司赐予肯定的经济嘉奖。 七、附则 l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书； 2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。 责任岗位： 总经理（签名）： 签订日期：年月日 责任人（签名）： 签订日期：年月日 财务部目标责任书8 为加强xx工程项目财务管理工作，落实管理责任，确保xx工程项目各项目标的圆满完成，特签订本责任书。 1、仔细执行国家规定的财税相关法律法规、方针、政策，严格按会计法和基本建设财务制度办事，科学决

19、策、合理精准、准时地处理基本建设会计业务。 2、建立科学的会计核算体系，做好财务核算工作。依据会计业务正确的用法会计科目、设立会计账簿、编制会计凭证和报表，保证会计信息完整、真实、精准。 3、依据项目进度，根据上级单位批准的投资方案，执行项目资金的管理工作。做好资金筹措、调度、合理用法。确保工程项目的需求的同时，合理利用资金，节省融资成本。 4、建立财务管理体系，编制和完善财务制度，完善财务付款流程，做好财务管控，防范风险。结合工程概算，严格掌握各类费用在可控范围之内，确保工程款准时支付、平安精准。 5、做好项目过程中各类付款的财务审核和稽查工作。各项付款流程中，核查单据是否真实合理。手续是否

20、齐全，对不符合规定的票据手续不合格付款，拒绝办理，确保资金平安。为项目的工程款结算和竣工决算做好预备，确保在规定的时间内做好项目竣工决算。 6、加强人员财务学问、工程学问及其他相关学问的学习，把握最新的基建学问，培育和储备人才，在实践中，岗位明确、以老带新、合理轮岗，尽快提升财务人员的业务水平，为工程项目更好的服务。 7、本年度融资17亿元，满意项目资金需求。 项目经理： （签字） 部门负责人： （签字） 财务部目标责任书9 依据公司20xx年度经营管理工作目标的要求，加强各项工作目标及措施的落实和成本掌握，完善各项规章制度和操作规程，结合财务部的实际状况，特制定公司20xx年度财务目标责任书： 一、责任目标： 1、销售收入全年实现5000万元。 2、回款率确保95%，力争100%。 3、融资3000万元。 4、错帐率为零。 5、做好全年度企业运营分析、成本核算及经营过程中 产品及工程成本掌握。 6、确保成本目标掌握在最低限度。 二、目标要求： 1、负责公司全部财务的把关，监督和核算管理工作，按月准时向董事会和总经理供应会计报表和公司财务状况分析表，按年