财务部工作总结(15篇)_1

1、财务部工作总结(15篇)财务部工作总结1 商业局企业年度财务分析报告工作总结 19××年度，我局所属企业在改革开放力度加大，全市经济持续稳步进展的形势下，坚持以提高效 益为中心，以搞活经济强化管理为重点，深化企业内部改革，深化挖潜，调整经营结构，扩大经营规 模，进一步完善了企业内部经营机制，努力开拓，奋力竞争。销售收入实现×××万元，比去年增加 30%以上，并在取得较好经济效益的同时，取得了较好的.效益。 (一)主要经济指标完成 本年度商品销售收入为×××万元，比上年增加×××万元。其

2、中，商品流通企业销售实 现×××万元，比上年增加 5.5%，商办工业产品销售×××万元，比上年削减 10%，其它企业营 业收入实现×××万元，比上年增加 43%。全年毛利率达到 14.82%，比上年提高 0.52%。费用 水平本年实际为 7.7%，比上年上升 0.63%。全年实现利润×××万元，比上年增长 4.68%。其 中，商业企业利润×××万元，比上年增长 12.5%，商办工业利润×××万元，比上年下降 28.8

3、 7%。销售利润率本年为 4.83%，比上年下降 0.05%。其中，商业企业为 4.81%，上升 0.3%。 全部流淌资金周转天数为 128 天，比上年的 110 天慢了 18 天。其中，商业企业周转天数为 60 天，比 上年的 53 天慢了 7 天。 (二)主要财务状况分析 1.销售收入状况 通过强化竞争 意识，调整经营结构，增设经营网点，扩大销售范围，促进了销售收入的提高。如南一百货商店销售 收入比去年增加 296.4 万元;古都五交公司比上年增加 396.2 万元。 2.费用水平状况 全局商业的流通费用总额比上年增加 144.8 万元，费用水平上升 0.82%其其中：运杂费增加 1 3.

4、1 万元;保管费增加 4.5 万元;工资总额 3.1 万元;福利费增加 6.7 万元;房屋租赁 费增加 50.2 万元;低值易耗品摊销增加 5.2 万元。 从改变因素看，主要是由于政策因素 影响：调整了“三资”、“一金”比例，使费用肯定值增加了 12.8 万元;调整了房屋租赁价格， 使费用增加了 50.2 万元;企业普调工资，使费用相对增加 80.9 万元。扣除这三种因素影响，本 期费用肯定额为 905.6 万元，比上年相对削减 10.2 万元。费用水平为 6.7%，比上年下降 0.4%。 3.资金运用状况 年末，全部资金占用额为×××万元，比上年增加 28.7%

5、。其中： 商业资金占用额×××万元，占全部流淌资金的 55%，比上年下降 6.87%。结算资金占用额为×× ×万元，占 31.8%，比上年上升了 8.65%。其中：应收货款和其他应收款比上年增加 548.1 万元。 从资金占用状况分析， 各项资金占用比例严峻不合理， 应连续加强 “三角债” 的清理工作。 润状况 企业利润比上年增加×××万元，主要因素是 4. 利 (1)增加因素：由于销售收 入比上年增加 804.3 万元，利润增加了 41.8 万元;由于毛利率比上年增加 0.52%，使利润增 加 80 万

6、元;由于其他各项收入比同期多收 43 万元，使利润增加 42.7 万元;由于支出额比上年 少支出 6.1 万元，使利润增加 6.1 万元。 (2)削减因素：由于费用水平比上年提高 0.8 2%，使利润削减 105.6 万元;由于税率比上年上浮 0.04%，使利润少实现 5 万元;由于财产 损失比上年多 16.8 万元，使利润削减 16.8 万元。以上两种因素相抵，本年度利润额多实现××× 万元。 (三)存在的问题和建议 1.资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例 失调。 特殊是其他应收款和销货应收款大幅度上升， 如不准时清理， 对企业经济效益将产生很大影响。

7、 因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积 极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员主动性。同时，要求企业经理要严格掌握 赊销商品管理，严防新的三角债产生。 2.经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局 企业未弥补亏损额高达×××万元，比同期大幅度上升。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、 管理，做好扭亏转盈工作。 3.各企业程度不同地存在潜亏行为。全局待摊费用高达×××万 元，待处理流淌资金损失为×××万元。建议各企业领导要真实反映企业经

8、营成果，该处理的处理， 该核销的核销，以便真实地反映企业经营成果。 财务部工作总结2 进入20xx年以来，经营财务部仔细实行上级和公司工作会议精神，紧紧围绕公司的奋斗目标，通过强化内部管理，完善内控机制，严格落实责任，规范经营财务管理秩序，以完善“资金管理、预算管理、会计核算、风险管控”四项职能为重点，以项目初设和工程合同为依据，紧紧围绕公司方案开展工作，上半年完成项目投资104688万元，上缴各类税费3495万元，各项工程建设累计投入设备物资2988万元，使我矿上半年经营财务管理工作取得了预期效果，下面做以下总结汇报。 一、上半年工作总结 1、制度建设方面，根据矿井进展和建设状况的不同特点，

9、依据集团公司和伊犁能源公司下发的文件准时转发或制订了伊新煤业资金管理方法、财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、预算管理制度、物资供应管理方法、煤炭发运管理方法、职务消费管理方法、统计管理方法、出门证管理方法以及“质量效益年”活动实施方案及活动方案等各项管理规定，严格了各项考核制度，规范了我矿的经营管理工作，提高了经济运行的可控性和可操作性。 2、投资完成状况： 自项目开工建设至20xx年6月末累计完成投资8658387万元。其中：矿建工程2659902万元，土建工程1613311万元，机电安装505914万元，设备购1423776万元，其他工程费用2455484万元。年初至20

10、xx年6月末进尺2895米，完成投资1046881万元，完成方案（4243012万元）的2467%。其中：矿建工程524704万元，完成方案（7345万元）的7144%；土建工程165503万元，完成方案（1455592万元）的1137%；设备购74851万元，完成方案（1009984万元）的741%；安装工程60万元，完成方案（437176万元）的137%；其他工程费用275822万元，完成方案（60576万元）的4553%。未完成方案的主要缘由是储装运系统方案迟迟未能确定，导致土建、安装、设备的购相应的滞后，顺延到下半年开工建设。 3、煤炭销售方面，截止6月底累计销售61804吨，（其中：

11、工程煤35880吨、杂煤25924吨，）累计销售金额31408万元。 4、材料管理方面，截止6月份各项工程建设累计投入设备物资2988万元。在方案方面对施工单位的月度材料方案进行仔细汇总、审核，使物资方案的精准率达60%以上，方案的领用率达到100%，临时追加方案掌握在10%以下，并对无原则的追加方案进行了严格考核。材料验收方面，严格根据“三证一标记”的要求，仔细对到货物资进行抽检验收，并做好验收记录，确保到货物资符合标准要求。档案管理方面，严格根据新矿设管字（20xx年）332号关于印发集团公司建设工程造价管理方法补充规定的通知要求，对和供应公司已结算的材料按工程建立了材料管理档案。在合格证

12、管理方面，按日期、验收状况仔细做好记录，同时对合格证复印留存备查。 5、服务、帮助费预算方面，为提高预算的精准性，本着“先筹后用、量入为出”的原则，16月份提取服务费、帮助费、排矸费共计99922万元，支出9848万元，结余1442万元。 6、财务基础工作，从审核原始凭证、录入记账凭证，编报财务报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从编制资金预算方案，到统一调拨、支付资金等等，都严格按资金申请、支付程序及预算管理方法执行，没有出现差错，预算精准率100%。在能源公司4月份的经济运行评价检查中，财务基础工作作为工作亮点被确定。我们将连续夯实财务基础工作，提升财务工作质量。 7、费用预算掌握，随

13、着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。在单位费用掌握方面，一是实行部室费用包干的方式，将部室经费进行预算掌握，节省留用、超支自负，培育了各部室的节省意识。二是实行预算审批的方式，对部室费用外的支出，必需先报公司主要负责人审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。 8、资金预算管理，我们抓住资金的审核和支付关键点，严格根据集团公司关于新井建设的“6个管理方法”及20xx年资金预算管理方法管理建设资金，专款专用，杜绝预算外支付，为企业项目建设、提高投资效益把关。16月末集团公司累计审批项目资金927284万元，实际拨付资金791351万元（其中：代发工资79467万元、转账支

14、付491217万元、现款220667万元），全部实行项目资金预算管理，按资金审批预算专项支付，做到预算资金下拨5天内付款，预算精准率100%。 9、业务学习培训，随着公司矿井建设的不断推动，经营财务工作的侧重点和基本点也在转变，逐步由基本建设向生产矿井转型，因此我们应不断更新学问、提高理论水平。结合本部门的工作特点，仔细总结、吸取阅历、查找不足，保证基础工作的精准、准时、完整，为领导供应详实的财务信息。除仔细参与集团公司组织的会计人员连续训练培训、伊宁市、霍城县、乌市纳税培训，泰安统计培训外，日常工作中，对一些有关财政、税收改革新制度、新规定、新业务相关人员都能准时学习，同时还与兄弟单位会计经

15、营管理人员常常沟通，取人之长，补己之短。通过学习沟通解决了工作中遇到的问题。 二、存在的主要问题 1、“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们经营财务部门应尽的职责。虽然在公司领导的支持下取得了肯定成果，但是我们整体业务素养和专业技术水平还有待进一步提高，目前人员的业务水平及实际工作力量差别很大，需要连续学习业务学问，提高业务水平。 2、应对目前基本建设矿井的经营核算现有人员牵强可以应对，考虑明年即将投产，矿井将转入生产矿井经营核算，现有的人员担负一个矿井、两个核算任务难度较大。 3、财务的基础管理工作还应加强，尤其是财务人员的敬业精神及责任心还有待提高。 4、因集团（能源）公司资金紧急，不能

16、按时支付工程款，影响了施工单位的整体进度。 三、下半年的工作准备 我们将以完善机制为主题，降低成本节流为重点，以“务实、创新、高效”为宗旨，坚持以资金预算管理为中心，坚持“无预算不付款”的原则，在完成公司各项工程任务的同时，全面推行材料消耗目标管理，力争实现方案管理、煤炭销售发运等项工作有新的突破。 1、当前集团公司资金方面比较紧急，依据20xx年集团公司下达的基本建设方案，想方设法保证资金的筹集及调度，确保矿井建设顺当进行。坚持资金预算管理，理顺流程，削减资金沉淀，确保项目资金预算精准率100%，从而达到投资成本的有效掌握，实现投资效益最大化。 2、加强重大财务事项管理。严格投资管理，做好尽

17、职调查和投资承受力量评估，仔细开展投资收益测算，严控重大资本性支出；尤其是大额度资金的调度和用法，严格执行公司“三重一大”决策制度的实施细则规定。 3、加强方案管理，提高管理水平。针对现在项目多、各单位上报方案不够准时，以至材料需求临时追加方案偏高的状况，为确保各工程物资供应，下半年我们将重点把方案管理放在首位，提高方案工作的严厉性，降低临时追加方案，提高精准率。因施工单位缘由的追加方案严格考核。 4、加强煤炭发运及出门证管理。严格根据能源公司煤销部销煤程序执行，见发煤通知单及销煤合同后方可发运，出门证管理严格根据公司下发的出门证管理方法执行。 5、加强工程招投标和工程质量管理，严格根据集团公

18、司新矿设管字（20xx年）332号通知要求，做好基建工程、设备、物资招投标的有关规定和程序，组织招投标工作。 6、加强材料验收管理，严格根据“三证一标记及3C认证”的要求，仔细对到货物资进行抽检验收，确保全部到货物资符合要求。确保各项工程决不因物资供应不到位导致停工；不因材料质量问题影响工程。 7、加强周转材料的管理，对已经投入到工程的周转材料，已申请资金与无申请资金的周转材料区分好，对将要移交到矿的周转材料严格根据移交手续办理。 8、加强业务学习，每个成员充分利用一切时间加强业务学习，娴熟把握业务学问，为矿井转型做预备。 9、经济运行分析：仔细做好经济运行分析工作，全面把握公司生产经营、财务

19、状况、运行质量等状况，对经济环境发生的重大改变、面临的财务风险进行重点揭示。对查找出的不足与问题，分析缘由制定措施，不断提高企业经济运行质量，确保“质量效益年”活动目标的实现。 10、强化人员日常管理，开展职业操守训练，培育人员遵纪遵守法律、真实公正、爱岗敬业、保守隐秘的职业操守和道德观。以廉洁风险防控为契机，健全廉洁防控措施，开展经营财务人员廉洁训练，提高廉洁意识，全面防范廉洁风险和财务风险，更好的服务于企业。 尽管取得了一些成果，但还存在着肯定的不足。我们将加紧制定整改措施，在下半年工作中紧紧围绕20xx年公司总体目标，努力拼搏，扎实工作，开创经营财务管理工作新局面，为我公司的进展再上新台

20、阶做出更大的贡献。 财务部工作总结3 转瞬间20xx年已经走过，回顾走过去的20xx年，心中有许多的感受，在不断的前进中，我得到了更大的进步。作为xxxxxxx的财务工，参与工作半年多以来，我时刻的告诫自己，肯定要仔细的对待工作，20xx年，是在xxxxxxx工作的第一年。在领导的关怀和支持下，在各部门同事的协作和帮下，在分公司财务中心各位同事紧密协作下，财务部的各项工作得以有序的开展，我也坚决做到了遵纪遵守法律、仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，下面将20xx年各项工作加以回顾总结。 一、努力学习，增加业务学问，提高工作力量。

21、 20xx年x月进入xxxxxxx，依据工作的需要，充分利用业余时间，加强对财务业务学问的学习和培训。通过学习会计电算化学问和财务软件的运用，把握了电算化技能，提高了实际动手操作力量；通过会计人员连续训练培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务学问和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好预备。 二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热忱服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。 1、爱岗敬业、提高效率、热忱服务。在财务战线上，我始终以敬业、热忱、耐烦的看法投入到本职工作中。对待来报账的同事，能够做到一视同仁，热忱服务、耐烦讲解，做好会计法律法规的宣扬工作，完

22、全根据法定和公司规定两套程序来严格进行。在工作过程中，不刁难同事、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，准时赐予报销；对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。 2、顾全大局、听从支配、团结协作。今年，依据公司的工作支配，我能顾全大局、听从支配，虚心向有阅历的同事学习，仔细探究，总结方法，增加业务学问，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，与同事一起做好财务审核和监督工作。 3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，我主要负责财务中心审核和管理以及现金支付管理、账户管理等总财务工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督

23、，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不精准、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司会计信息的真实、合法、精准、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 4、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。随着财经法律法规的不断健全，我公司对将来进展的财务核算要求不断的严格，财务工作的力度和难度都有所加大。为了能按质按量完成各项任务，我不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，维护公司整体利益。在工作中发扬乐于吃

24、苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成本职工作的同时，关心其他同事共同完成各项工作各任务，做到了财务中心与各部门之间的有好协作关系。 三、遵纪遵守法律、廉洁自律，树立财务工的良好形象 作为一名财务工，始终以较高的标准来要求自己，学习和把握相关的法律法规学问，做到知法依法、知章偱章。加强会计人员职业道德训练和建设，熟识财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。 20xx年，为协作更好实现我公司明年的收入盈利数的全面管理和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，我们需要在以下几个方面连续做好工作： 1、协作审计事务所进行决算和经济责任审计，

25、完成好全年财务工作，为下一年的工作打好基础，为20xx的公司运营开一个好头。 2、做好20xx年度决算报表编报工作和20xx年各期报表工作，20xx年度所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 3、加强资金管理，加强生产成本，非生产费用和可控费用的掌握和执行力度，进一步降低成本费用。更加细化财务成本核算项目，保证全面预算管理工作顺当实施。 4、连续建立，健全和完善各项财务管理制度和内部掌握制度，对单位财务管理制度和内部掌握制度的执行加大监督和管理力度。 5、不断加强财务业务学问、企业会计制度和国家有关财经法律、法规的培训，丰富和进一步提高作为一个财务人员的学问水平、专业学问、技能和职业推断

26、力量。 新的20xx年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的改善自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我心里在暗暗的为自己鼓劲。要踏实工作，目完不能只限于自身四周的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的进展。我也会向其他更加优秀的同事学习，取长补短，相互沟通好的工和阅历，共同进步。在新的一年里我要加倍努力，再接再厉，把各项工作做的更好。 财务部工作总结4 岁月如梭，完阴似箭。转瞬间，我已经参与工作两年了，20xx年注定是不平凡的一年，地震、奥运会、雪灾。但是人是需要生活的，对于我刚工作一年的人来说20xx年也是我人生道路上具有重要意义的一段经受，我收获了许多。比起刚进这个大家庭的新

27、人来说我已经变的老炼了，不再像同学时代那样羞怯了，无论是在物质还是精神上我感觉自己都有了长足的进步，我满意于这样的工作，满意于在这样一个大家庭里生活。当然我也不满意，由于我还可以做的更好。 作为这个大家庭里的一员，下面我就大胆的谈谈对过去的一年的看法，并由此向垂直领导和支持我的兄弟姐妹们汇报： 一：加强资金管理，树立财务部门为公司核心部门的地位。这是我首先要谈的，作为一个公司甚至是集团它有自己的一整套流水线，从生产到销售再到售后，最终最重要也是最核心的就是回笼资金和管理资金，作为一名会计我深深的感受到自己身上的责任之重。在过去的一年里我在财务部门担当着销售会计这个职位，在这个特别的工作环境里除

28、了要做销售会计应当的工作以外同时还要负责我们整个部门的奖券回收，奖券回收的工作量很大，一个礼拜一半的时间在回收奖券另一半在做财务，从每个月的奖券回收和每个月的业务回款来看我们迎驾酒在市场上的占有率是渐渐的增加。 二：连续抓好基础工作，准时供应精准牢靠的财务数据，为公司领导供应决策，每个月26号准时供应本部门本月的财务数据给部门经理，好让部门经理能精准的把握本部门本月的进展状况及规划下个月的资金回笼和销售状况。 三：更好的与部门人员沟通，在完成本职工作的同时，发扬协作精神，主动协作兄弟姐妹们的工作。与垂直领导挺直加强协作，同时也要做到与事实说话遵循财务原则，严格根据公司的规章制度工作，对销售人员

29、要起到监督和督促作用，监督销售人员从酒店接回的货款要准时交回公司撤除单据欠条，督促销售人员要按时到酒店要回货款，不能让酒店长时间拖欠货款甚至酒店呆死的发生，尽量避开对公司造成的损失或尽量削减损失。 四：熟识应用财务软件，在20xx年我们公司将应用一套新的财务软件，我要尽快熟识新的财务软件来为公司服务，作为新世纪的年轻学问分子要不断的学习新的理论学问还要不断的实际操作。在过去的一年里工作做的有不足的地方，但在新的一年里我要不断总结过去的不足来改进我的工作，在这新的一年里我要把工作做的更好来为公司服务。 总之，我认为公司的进展一是要发扬团队精神。由于公司经营不是个人行为，一个人的力量必竟有限，假如

30、大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。业务员和业务员之间的协作，会计和业务员之间的协作，业务员和会计与领导之间的协作等等都是少不了的，但这肯定要建立在每名员工具备较高的业务素养、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。其二是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着.的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，不进则退。假如想在事业上有所进展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。在此我有信念做好一切预备，困难、责任别忘了还有成功的喜悦。呵呵，最终祝

31、生活在这个大家庭里的每一个人在新的一年里一切顺当！ 最终套用孙中山先生的一句名言：革命尚未胜利，同志仍需努力！ 财务部工作总结5 酒店财务部工作总结回顾XX年的.财务工作，财务部在酒店老总的挺直领导及集团财务部的指导下，仔细遵守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了XX年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。主动有效地为酒店的生产经营供应了有力的数据保证。促进了生产经营的顺当完成，为经营管理供应了依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精准的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作

32、的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作方案，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项方案、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。 严格根据会计基础工作达标的要求，仔细登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、 会计管理方面 1、 资产管理：酒店XX年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种状况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务

33、部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，仔细对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2、 债权债务管理：对酒店债权债务仔细清理，每月准时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理准时，为公司削减损失。 3、 监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密连接，相互监控，发觉问题，准时上报。（2

34、）对日常选购价格进行监督，制定了每月原材料选购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格掌握，同时加强选购的审批报帐环节及程序管理，从而准时掌握和把握了购进物品的质量与价格，准时了解市场状况及动态。（3）加强客房部成本掌握：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品准时回收，建立二次回收台帐；二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，准时了解酒水进销存状况，从而掌握成本并最终降低成本。 4、 货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金

35、进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、 对内：帮助领导班子掌握成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用用法上限，督促各部门从一点一滴节约费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，准时精准地向各级领导供应所需要的经营数据资料，为领导决策供应了依据。帮助各部门建帐立卡，供应经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员仔细训练，督促其尽力协作经营部门的工作。 2、 对外：准时了解税收及各项法规新动向，主动询问税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人供应合理避税的依据。 财务部工作总结

36、6 一，业务方面： 1，明确部门的工作目标和职责范围，必需要与老板反复沟通，最好有书面文件，或构成书面资料;2，组建财务团队，即使原先已经有财务部门，也要按自我的思路重新规划，但要逐步推动。千万不能意气用事. 3，分析目前的现状，初步找出从现状动身要到达你的工作目标的战略支配; 4，制定各种财务管理规定和工作流程; 5，制定考核和激励标准; 6，把你的团队打造成一个真正的团队; 7，尽量多的与其他部门沟通; 二，办公室政治方面 1，爱护自我和爱护自我的团队; 2，不会有永久的伴侣，也不会有永久的敌人，仅有永久的利益; 3，在处理掌握公司五大资源的部门的关系上必需要慎重(五大资源：选购、销售、人

37、力资源、信息、资金); 4，永久对老板和对公司忠诚，假如你这点都做不到，整理行李走人; 5，维护自我独立和尊严; 三，工作技巧方面 1，永久关怀你的团队建设，永久以人为本; 2，时刻关注现金流 3，成本掌握是成本职责的落实，不是成本项目的分解 4，我理解的财务和会计职业，不是自然?具有掌握和监督职能的，任何监督和掌握都来自管理的需要，任何监督和掌握都需要管理层的单独授权。没有授权，财务不要想当然的认为自我就有监督和掌握权. 1、制度管理：帮助制定财务制度;严格执行制定的财务制度。 2、报表管理：每月准时报送各种财务报表，包括外部报表和内部报表，确保数据的精准性。 3、会计监督：子公司有不贴合总

38、公司制度规定的事项发生，准时向财务总监反映。协作审计部、会 计师事务所等部门的工作。 4、流程管理：合理设岗，合理配人，培训、指导、检查，对本部门工作流程全面监控，关注意点， 确保流程的顺当实施，发觉并解决问题。协调处理流程之外事宜。 5、目标分解：依据公司战略目标制定本部门阶段性工作目标，分解细化完成目标的时间、职责人。 6、日常管理：将公司文件、通知、会议精神准时下传，将本部门员工的工作成果、提议和看法准时 上传;组织日常会计核算，确保准时、精准报表; 7、稽核：审核会计凭证和复核会计账簿、会计报表、财务分析。 8、定期分析：组织各岗位人员充分利用所把握的经济信息，从财务角度全面、深化地对

39、所处理经济 业务进行定期、定向财务分析，汇总后对本公司的经营情景进行全面分析，与财务报表一同报出。经过分析，找出当期经营存在问题，提请公司或有关部门加以改善。 9、专题分析：组织对公司的经营方案进行效益测算、对有关部门申请购置的大型固定资产进行经济 可行性分析等。 10、内部掌握：针对业务循环和会计要素制定对账、盘点等公司内部掌握制度，不断完善公司内部掌握 体系，不断提高规范化、制度化管理水平;进取贯彻执行公司内掌握度，保证账账、账证、账实 相符，保证公司资产的平安完整，防范财务风险。 11、融资管理：进取开拓融资渠道，充分利用银行政策，完成公司下达的融资任务。 12、纳税管理：熟识税收政策，

40、猎取税务支持，协调税金缴纳、发票认证及供应等。 13、合作服务：与其他部门亲密合作，坚固树立后勤服务意识，维护公司形象。 14、思想工作：常常与下属沟通，统一熟悉，充分调动本部门员工工作进取性，确保业务水平的不断提 高和队伍的稳定。 15、政策把握：不断学习专业学问和国家政策，依据政策改变适时调整会计处理，确保公司准时、最大 限度地猎取政策利益或避开政策损失。 16、其他：完成本公司领导交给的其他工作任务。 财务部工作总结7 敬重的各位领导、各位同事： 大家下午好！ 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;其次部分财务部门下半年的工作重点，

41、暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。 第一部分：财务部门上半年工作总结 1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收状况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理状况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调整表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8

42、日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。 2、综合纳税申报。根据税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税安排表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。 3、新店开业的银行、税务 务工作。XX年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、发票、大众点评pos机、商通卡pos机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的连接。 4、协作会计师事务所、税务师事务所完成了XX年度的报表审计和税务审计

43、工作。 5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额全都，以及该项费用是否是合理支出等。特殊是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店掌握好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的掌握。可以不花的钱不要支出，平常注意节省，节省用纸，一些文档可以双面打印;节省用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的状况下，提倡节省、低碳环保。 6、日常账务处理。根据会计法和会计准则的要求，仔细将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，准时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。 其次部分，下半年的工作重点 下半年北京公司财

44、务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下 是北京公司财务部门的6条服务承诺。 1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特别事情当日付款，最迟不超过2日内付款。 2、门店的发票方面。每月月初财务部门依据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可连续购买。一般状况下，请各店依据本店的营业需要预估本月的发票，依据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，由于估太多了，税务所与上个月该店的发票用法量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。 3、门店的水电煤费请购方面。财

45、务部门在收到水电煤请购的oa后，当天写单据，当天发oa报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。由于包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等状况，因此，需提前一周(即5个工作日)申请。 4、工资的发放方面。依据行政人事部的工资表，每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资，每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。 5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。由于北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。假如外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河

46、北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。 5、实行微笑服务。由于财务部门是一个与数字打交道的部门，平常工作表情严厉，但我盼望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，削减门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，假如门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要说明不能办到的缘由，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。 6、财务部门人员手机保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。 财务部工作总结8 劳碌的20xx年即将成为过去，回顾过去，计财部在汽车城管委会及公司领导的正确

47、指导和各部门的通力合作及全力的支持下，在圆满完成计财部各项工作的同时也较好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证拆迁、青苗补偿、征地款及工程款的支付，准时精准地办理各种业务，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将计财部一年来的工作完成状况及不足作以下总结： 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记账、登账工作越来越重要。我部采纳电算化与手工相结合的记账方法，使各种款项的收付更加清楚明白，并准时向领导供应精准的财务数据，为领导决策供应有效的依据，同时亦满意了各部门对数据的要求。公司的资金流始终都很大，但计财

48、部全体工作人员本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，使各项资金收付平安、精准、准时，没有出现任何差错。全年累计实现资金收付XXXXX.XX万元，其中收入款项XXXXX.XX万元（含园区保安费、管理费XXX.XX万元，土地出让金XXXX.XX万元，政府拨入专项XXXX万元，中心转来汽车产业基地贷款XXXXX.XX万元及其他暂收暂借款XXXX.XX万元）；支出款项XXXXX.XX万元（其中支付园区市政工程项目款XXXX.XX万元，支付农夫租地租金及利息XXXX.XX万元，支付收地款XXXX.XX万元，支付拆迁及征地补偿款XXXX.XX万元，支付青苗补偿款XXX.XX万元，支付办证费XXX.XX万元，

49、支付办公大楼工程款XX.XX万元，支付办公设备及办公家具款XX.XX万元，支付园区物管费、保安费XXX.XX万元，支付公司营运资金XXXX万元，支付农行贷款利息XXX.XX万元，归还农行及其他借款XXXXX.XX万元，退XX公司地款XXX万元，代付其他款项XXXX.XX万元，支付税金等款XXX.XX万元）。在财务核算工作中每一位财务人员都尽职尽责，仔细处理每一笔业务，全年审核原始单据XXXXX多张，精准无误地出具各类会计报表。 制度属于企业的硬性管理，任何胜利企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公司的进展壮大，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，计财部相继出台了关于资产

50、管理，合同签订，费用掌握等方面的规章制度，并对原制度加以完善，进一步规范公司的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。 计财部除仔细负责地处理公司内部财务关系外，还要妥当处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。本年度计财部友好妥当地处理了与各单位往来款项的收支，同时与银行保持良好的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、外经贸局等有关部门的数据资料上报工作，并做好管委会及汽车城公司各种证照的年审工作。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，如同“血液”对于人体一样重要。公司为协作重点落户项目的建设，各项工作全面绽开，征地、拆迁及

51、市政配套设施建设等需要大量的资金投入，资金需求日益紧急，公司承受着巨大的资金压力。我部依据公司进展要求，为确保各项目的顺当推动，与领导一起筹划，合理支配调度资金，确保重点项目的顺当推动。 今年年初，由于银行暂停了汽车城贷款的发放，公司资金短缺与日俱增。在公司、中心领导的带领下，徐航财务总监的指导下，对国家的金融财税政策进行深化地分析，与各大金融机构进行广泛地联系，通过查阅大量的资料，依据公司的财务状况，进行了详实的数据分析，重新编写了汽车城将来5年的财务收支预算，预算经广州市农村信用社审贷部审查核实，认为详实、有据、可行，之后又围绕这份预算做了大量政策文件上的收集馔写工作。在领导的带领下，集思

52、广益，提出种种解决问题的方法、途径，奔跑于区各有关部门之间，寻求解决问题的方法，最终找到突破口，胜利实现一期融资工作的置换，解决了汽车城土地开发的资金来源问题，大大缓解了公司资金短缺的压力，为汽车城公司赢得果敢、务实的美誉，创下了XX区贷款业务规模最大、还款期最长、利率最低的一笔长期担保贷款记录。到今年11月止共取得农信社融资资金 X.XX亿元。当然我公司目前的资金缺口还是相当大的，我们还需连续努力。 跟踪税收返还资金的准时到账，全年收取税返收入XXXX.X万元，同时按办证的进度准时催收地款，全年共收土地出让金XXXX.XX万元。 三、协作会计师事务所及国税稽查局做好审计工作 托付广州名瑞会计

53、师事务所对我公司20xx年度财务进行全面的审核，同时主动协作国税职能部门对我公司企业所得税的稽查，协作地税局做好园区落户企业纳税学问的宣扬，得到税务部门对我司财务工作的确定，另外，我们也不定期地从审计的角度去自查自纠，对自查出来的问题进行准时整改。 四、做好员工工资的发放工作及住房公积金缴存基数方案 严格根据工资标准精准准时地发放员工工资，并根据区政府的要求核定公积金的缴存比例和缴存额，准时办理由于员工的增加或削减而发生的住房公积金的变动，按时缴存员工住房公积金，保障员工的切身利益，有方案地为职工办理住房公积金的提取手续，对不符合提取条件的加以正确引导。 五、做好财务资料的归档工作 对各工程合

54、同、青苗补偿、拆迁补偿及征地协议等进行全面的整理归档，进一步保障了会计附属资料的完整性，确保每一经济活动的进行都有据可依，有协议合同可查。 六、存在问题 1、尚有XXX万元预付工程款及设计费, XXXX.XX万元预付收地款未能取得发票； 2、代个别工程支付的工程材料款XXX万元未能分摊到详细工程项目，造成发票拖欠。 3、由于土地办证难度的加大，造成尚有部分土地出让金未能按时收回。 明年工作重点： 我们将紧紧围绕公司工作重点，树立剧烈的事业心和责任感，整合资源，挖掘潜力，统筹资金，确保重点，坚持有所为有所不为，调度好资金，确保重点项目的推动，为公司的进展壮大尽自己的力气，重点做好如下工作： 1、

55、连续做好一期融资工作，跟进汽车产业园区二、四期的融资工作。 2、强化土地出让金的收缴，不挂账，不拖欠； 3、集中财力确保重点工程，重点项目的顺当推动； 4、严格执行规章制度，进一步完善内控管理制度，更有效地规避支付风险。 5、 加强合同、协议及固定资产的管理，充分保障公司的合法权益。 最终，在20xx年里计财部肯定能继往开来，切实做好各项工作，为公司在新的一年里取得更好的经济效益和.效益贡献自己的聪慧才智 财务部工作总结9 财务关系到学校的发觉水平，有方案的把每一分钱花在刀刃上是非常值得深思的。现将财务工作总结如下： 20xx上半年的工作已经接近尾声，我校的财务工作也到了半年的总结阶段，财务管

56、理是学校中心工作之一，学校财务工作的有效管理既能调动教职工的进取性，促进学校健康快速地进展，同时又能增加学校可持续进展的后劲。在教管组的领导下，我们严格执行XX镇中学校校财务管理方案和有关规定，实行“校长负责，集中管理，分校核算”的财务管理体制，规范学校的财务管理，确保了训练经费的有效用法和财务工作的健康进展。 一、更新财务管理理念，促进学校健康进展 财务管理的理念挺直关系到财务管理的成败。为了学校的健康进展，为了老师的待遇稳步提高，我校本着保运转、保平安、保稳定、保进展和“量入为出、开源节流、统筹兼顾、科学合理”的原则，严格执行有关财务政策，细化项目，分类核算。该用的钱不少用一分，不该花的钱

57、不多花一分。该建设的工程按高标准建设，不建临时性工程项目。使开支的每一分钱都有利于学校训练教学，有利于学校的健康、持续进展。 二、严格执行政策，完善理财机制 近几年，我们仔细实行XX县中学校财务报帐制及公用经费精细化管理方法，严格执行XX镇中学校校财务管理方案和公用经费定额标准，实行“校长负责，集中管理，分校核算”的财务管理体制，从方案公布起，我们以核算点为主体，实行报帐制和公用经费精细化管理。校长是财务活动的第一职责人，分管财务的领导为挺直职责人。 三、实行预决算制度、执行月报帐制度。 依据XX镇中学校校财务管理方案，在每月初的4个工作日内，由分管财务的领导和学校报帐员到教管组审核、审计、报帐。由教管组核算点统一管理。每月底在学校办公室公布本月的收支，预算下月支出情景，实行了动态化管理。 每学期初，学校报帐员到核算点领取备用金，支付学校的零星开支。超出20xx。00元的大额开支，先由学校写好支出的用途和