金融结算服务平台项目报价单

1、金融结算服务平台项目报价单深圳市龙岗区投资控股集团有限公司：我单位收到贵公司开展集团金融结算服务平台项目招标的通知，我单位决定参与本次竞标。投标人：_联系人：_ 联系方式：_项目内容填报数备注业务费用系统开发费用单位：万元维护费用单位：万元后期增加模块及功能费用单位：万元后期系统升级费用单位：万元业务功能账户管理结算账户开销户账户收支管理账户余额管理组合印鉴 账户报告电子回单电子对账动账通知MT940账户报告请根据贵行在为我集团搭建的金融结算服务平台上可实现的相关功能进行勾选，可实现该项功能即在“”内打“”。未按格式进行勾选的，该项目不计入评标总分。收付款管理1、收款服务：通存通兑委托收款定期

2、代收协议代收个人账户资金归集2、付款服务：电子支付定期代付代发工资费用报销漫游汇款业务功能流动性管理资金归集资金池外币资金池多级账簿请根据贵行在为我集团搭建的金融结算服务平台上可实现的相关功能进行勾选，可实现该项功能即在“”内打“”。未按格式进行勾选的，该项目不计入评标总分。投融资服务1、投资服务：人民币存款人民币理财外币存款外币理财基金财务顾问2、融资服务：账户透支自助贷款短期融资券中期票据风险管理支付限额控制 支付对象管理授权支付余额预警通知实现子集团内部成员单位之间资金7*24小时自由拆借请填写（是/否）拆借利率由集团自行设定 请填写（是/否）所开发系统能直接与集团财务系统对接请填写（是

3、/否）实现多层级账户系统管理 请填写层级数量，如2层、3层等综合实力物理网点数量填写深圳市范围内数量，并提供深圳市内网点清单，清单内容必须包含网点名称、网点地址、网点联系方式。资产规模填写深圳分行2018年末资产总额，单位亿元。不良资产率填写深圳分行2018年末不良资产率。资金收益存款收益活期存款收益日均存款规模达5000万元（含）以上，年化收益率为_%。利率填报必须为活期存款产品收益，存放和支取行为仅发生在活期存款账户。若为智能存款型产品，符合活期存款支取要求，但账户余额不体现在活期账户，需提供具体产品协议，产品协议中体现理财的不得分。日均存款规模达1亿元（含）以上，年化收益率为_%。定期存

4、款收益较人行基准上浮比例_%理财收益开放式理财收益_%提供投标日前三个工作日内可售理财产品协议或银行官网理财产品收益截图作为填报依据。半年期内封闭式理财收益_%服务质量龙岗区辖内获得中国银行业协会承认的百佳银行网点名称提供由中国银行业协会颁发的百佳示范单位凭证复印件或图片作为证明。龙岗区政府财政系统经验龙岗区财政局集中/授权支付代理请填写（是/否）,提供中标书或与龙岗区财政国库签约的代理支付合作协议做填报证明。（无年份限制）人民银行龙岗区国库清算行请填写（是/否）,提供中标书或与中国人民银行深圳中心支行签约的合作协议做填报证明。（无年份限制）龙岗区非税清算行请填写（是/否）,提供中标书或由龙岗

5、区财政局国库科提供合作证明文件做填报证明。（无年份限制）龙岗区政府财政系统经验龙岗区非税代缴行请填写（是/否）,提供中标书或与龙岗区财政局签约的非税收入代收合同书做填报证明。（无年份限制）意向授信规模人民币_（大写）亿元账户循环使用透支额度可提供循环使用法人透支额度人民币_（大写）亿元透支期限最长 _ 天互联网金融创新方面过往与龙岗区政府机关事业单位等合作案例请对合作案例进行简单描述，若左方预留填写空间不足，可另附一页A4纸进行描述,该添加页作为本报价单附件，需一并加盖骑缝章。本单位承诺：1、 已经充分理解并完全认可及知晓本次招标要求及规则，愿意按贵公司制定的招标要求及规则参与本次竞标。2、 所填报数据可通过公开信息查询或提供相关辅助资料证明，不存在弄虚作假的情况，若在核查过程中发现填报数据及内容存在不实情况，取消竞标资格。3、 中标后若双方签署