邯郸市铁路建设管理办公室

1、邯郸市铁路建设管理办公室2017年度部门决算目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成第二部门 2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、三公”经

2、费支出决算情况说明 六、绩效预算管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2、政府采购情况 3、国有资产占有情况 4、其他需要说明的情况第4部 分 名词解释 一、财政拨款收入 二、事业收入 三、其他收入 四、用事业基金弥补收支差额 五、年初结转和结余 六、结余分配 七、年末结转和结余 八、基本支出 九、项目支出 十、基本建设支出 十一、其他资本性支出 十二、“三公”经费 十三、其他交通费用 十四、公务用车购置 十五、其他交通工具购置 十六、 机关运行经费 第一部分 邯郸市铁路建设管理办公室部门概况一、部门职责（一）、研究编制我市高铁发展总体规划，编制审查铁路专用线。（

3、二）、谋划邯郸境内铁路项目，推进项目前期工作。（三）、协调解决铁路建设过程中的问题。（四）、沟通国家、省和铁路部门的联系，协调铁路和地方的关系。（五）、负责邯郸境内铁路沿线综合治理工作负责。（六）、承办市政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式邯郸市铁路建设管理办公室全额事业科级财政性资金基本保证第2部 分 邯郸市铁路建设管理办公室 2017年度部门决算报表 第三部分 邯郸市铁路建设管理办公室 2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年，邯郸市铁路建设管理办公室决算收入为143.17万元，比2016年度决算数128.2万

4、元增加了14.97万元。原因是：1、2017年调标范围和幅度较大；2、2017年增发了2016年绩效目标奖，2016年无绩效目标奖；3、2017年新增了10名退休人员，增加了退休人员的医保支出、取暖费补贴、年终一次性奖励。比年初预算增加了41.52万元。原因是：1、2017年调标范围和幅度较大；2、2017年增发了2016年绩效目标奖，2016年无绩效目标奖；3、2017年新增了10名退休人员，增加了退休人员的医保支出、取暖费补贴、年终一次性奖励。4、财政拨付的2016年度精神文明奖未列入预算；5、财政拨付的住房公积金未列入预算。2017年度决算支出为146.42万元，比2016年度决算数10

5、1.46万元增加了44.96万元。原因是：1、2017年调标范围和幅度较大；2、2017年增发了2016年绩效目标奖，2016年无绩效目标奖；3、2017年新增了10名退休人员，增加了退休人员的医保支出、取暖费补贴、年终一次性奖励。4、正常公用经费14.75万元比2016年决算数6.35万元增加了8.4万元，其中：工会经费支出比2016年增加了0.45万元，福利费比2016年增加了4.16万元，印刷费比2016年增加了0.28万元，邮电费比2016年增加了0.6万元，维修费比2016年增加了0.2万元，其他商品服务支出比2016年增加了1.1万元，办公设备购置费比2016年增加了1.39万元。

6、比年初预算数101.65万元增加了44.77万元，原因是：1、2017年调标范围和幅度较大；2、财政拨付2016年度绩效目标奖未列入预算；3、2017年新增了10名退休人员，增加了退休人员的医保支出、取暖费补贴、年终一次性奖励。4、财政拨付的2016年度精神文明奖未列入预算；5、财政拨付的住房公积金未列入预算、6、正常公用经费增加了1.56万元。二、收入决算情况说明2016年邯郸市铁路建设管理办公室决算收入为143.17万元，其中：财政拨款收入143.17万元。比2016年度决算数128.2万元增加了14.97万元。原因是：1、2017年调标范围和幅度较大；2、2017年增发了2016年绩效目

7、标奖，2016年无绩效目标奖；3、2017年新增了10名退休人员，增加了退休人员的医保支出、取暖费补贴、年终一次性奖励。比年初预算增加了41.52万元。原因是：1、2017年调标范围和幅度较大；2、2016年绩效目标奖未列入预算；3、2017年新增了10名退休人员，增加了退休人员的医保支出、取暖费补贴、年终一次性奖励。4、财政拨付的2016年度精神文明奖未列入预算；5、财政拨付的住房公积金未列入预算。三、支出决算情况说明2017年度决算支出为146.42万元，比2016年度决算数101.46万元增加了44.96万元。原因是：1、2017年调标范围和幅度较大；2、2017年增发了2016年绩效目

8、标奖，2016年无绩效目标奖；3、2017年新增了10名退休人员，增加了退休人员的医保支出、取暖费补贴、年终一次性奖励。4、正常公用经费14.75万元比2016年决算数6.35万元增加了8.4万元，其中：工会经费支出比2016年增加了0.45万元，福利费比2016年增加了4.16万元，印刷费比2016年增加了0.28万元，邮电费比2016年增加了0.6万元，维修费比2016年增加了0.2万元，其他商品服务支出比2016年增加了1.1万元，办公设备购置费比2016年增加了1.39万元。比年初预算数101.65万元增加了44.77万元，原因是：1、2017年调标范围和幅度较大；2、财政拨2016年

9、绩效目标奖未列入预算；3、2017年新增了10名退休人员，增加了退休人员的医保支出、取暖费补贴、年终一次性奖励。4、财政拨付的2016年度精神文明奖未列入预算；5、财政拨付的住房公积金未列入预算；6、正常公用经费增加了1.56万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年邯郸市铁路建设管理办公室财政拨款收入143.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.17万元。比2016年度决算数128.2万元增加了14.97万元。原因是：1、2017年调标范围和幅度较大；2、2017年增发了2016年绩效目标奖，2016年无绩效目标奖；3、2017年新增了10名退休人员，增加了退休人员的医保

10、支出、取暖费补贴、年终一次性奖励。比年初预算增加了41.52万元。原因是：1、2017年调标范围和幅度较大；2、2016年绩效目标奖未列入预算；3、2017年新增了10名退休人员，增加了退休人员的医保支出、取暖费补贴、年终一次性奖励。4、财政拨付的2016年度精神文明奖未列入预算；5、财政拨付的住房公积金未列入预算。2017年邯郸市铁路建设管理办公室财政拨款支出为146.42万元，其中：一般公共服务支出133.72万元，社会保障和就业支出1.81万元，住房保障支出10.89万元。比2016年度决算数101.46万元增加了44.96万元。原因是：1、2017年调标范围和幅度较大；2、2017年增

11、发了2016年绩效目标奖，2016年无绩效目标奖；3、2017年新增了10名退休人员，增加了退休人员的医保支出、取暖费补贴、年终一次性奖励。4、正常公用经费14.75万元比2016年决算数6.35万元增加了8.4万元，其中：工会经费支出比2016年增加了0.45万元，福利费比2016年增加了4.16万元，印刷费比2016年增加了0.28万元，邮电费比2016年增加了0.6万元，维修费比2016年增加了0.2万元，其他商品服务支出比2016年增加了1.1万元，办公设备购置费比2016年增加了1.39万元。比年初预算数101.65万元增加了44.77万元，原因是：1、2017年调标范围和幅度较大；

12、2、2016年绩效目标奖未列入预算；3、2017年新增了10名退休人员，增加了退休人员的医保支出、取暖费补贴、年终一次性奖励。4、财政拨付的2016年度精神文明奖未列入预算；5、财政拨付的住房公积金未列入预算、6、正常公用经费增加了1.56万元。五、“三公”经费支出决算情况说明邯郸市铁路建设管理办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，比2016年决算数1.29万元减少0.42万元，比年初预算数1.64万元减少了0.77万元主要原因是我办严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用

13、车购置及运行费支出决算0.84万元；公务接待费0.03万元。1、公务用车购置及运行维护费支出决算0.84万元，比2016年决算数减少了0.35万元（2017年末公务用车保有1辆），比年初预算减少了0.56万元。2、公务接待费支出决算0.03万元（2017年度本单位招待1批次，合计招待10人次），比2016年决算数减少了0.06万元，比年初预算减少了0.21万元。主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。六、预算绩效管理工作开展情况说明2017年，按照预算法和河北省人民政府关于深化预算管理制度改的意见等政策法规要求，继续推进绩效预算管理工作

14、。坚持以绩效为导向，贯穿预算管理全过程。年初根据市财政局有关规定，确定绩效评价范围，撰写了2017年目标及保障措施，并组织实施绩效评价工作活动。1、全力以赴推动聊邯长客专取得实效。在2016年将聊城-邯郸-长治客运专线列入国家中长期铁路网规划（2016-2030年）和河北省轨道交通发展“十三五”规划的基础上。2017年，在我办的积极争取下，该项目又被列入中原城市群城际轨道交通网规划。根据以上规划方案，我办积极推动聊邯长客专各项前期准备工作。目前，我市已与山西长治、山东聊城，共同委托中铁工程设计咨询有限公司开展项目预可研工作，现已完成初稿编制。2、积极争取京石、石邢邯城际铁路“同步开工、同步建设

15、”获省里支持。京石邯城际铁路项目，2017年2月23日，我办主动推动我市与邢台市政府联合向省政府呈文，请求将京石邯城际石邯段与京石段同步设计、同步开工、同步建设。截至目前，按照“同步设计、同步开工、同步建设”的原则，经我市与邢台市积极争取，省发改委已同意我市和邢台市，共同委托铁道第三勘测设计集团公司进行石邯城际预可研编制，以达到“同步设计”的目的。目前，项目预可研已编制完成，正在征求有关市意见。3、邯郸动车运用方案进一步深化。2017年8月29日，金良常务副市长专门抽出半天时间，落实与北京铁路局备忘录，和宏志书记、立彤市长的批示精神。其中，对已提出的南北两个动车所方案，将从打造邯郸铁路枢纽中心

16、城市的高度出发，依据城市总体规划，以及京石邯城际和聊邯长客专在邯郸南部实现共站，京广高铁与规划中的京石邯城际、聊邯长客专互联互通的原则，科学考虑高铁动车所的未来选址意见。目前，我办已正式委托中铁咨询公司进一步优化研究动车所方案。4、大力推进既有沙（河）午（汲）铁路提升改造。按照金良常务副市长的“整体规划，分段实施”指示，与北京铁路局进行了分工。具体是我市负责沙午线午汲站至上水头站（共计25公里）的方案设计，北京铁路局负责西石门至沙河（共计46公里，含沉陷区）的方案设计。经北京铁路局推荐我市委托铁道第三勘察设计院内蒙古分院按照单线电气化，年运力2000万吨编制预可研（可报审），北京铁路局协调河北

17、省建投的沙河电厂负责委托中铁第五勘察设计院同时编制预可研（西石门至沙河段）深度的方案。目前铁三院设计人员正在沿线踏勘。5、机关日常事务管理方面。紧密结合“两学一做”专题教育，把机关建设放在突出位置，干部综合素质、履职能力、工作水平得到了显著提升；2017 年部门预算执行完毕后，对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，开展了部门综合绩效自评和各支出项目自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了各项绩效目标。今后，我单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机

18、制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况邯郸市铁路建设管理办公室为全额事业单位，机关运行经费为零。2、政府采购情况2017年本部门政府采购支出1.55万元。其中：货物支出为1.55万元，工程支出为零，服务支出为零。 3、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，邯郸市铁路建设管理办公室购置办公电脑4台，使用车辆为借用。4、 其他需要说明的情况 邯郸市铁路建设管理办公室没有国有政府性基金和资本经营预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：

19、本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地