ncv65产品价值培训财务会计企业级应用全集

1、yonyou software Co., Ltd.用友软件股份有限公司NC产品产品管理部祁飒多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台NC65集团管控价值培训 费用管理篇 目录yonyou software Co., Ltd.1、解决方案总体介绍2、关键业务流程3、方案关键特性1.1 方案总体目标1.2 方案总体架构1.3 V65重大变化方案总体目标与需求分析NC-V65财务核算解决方案总体应用架构财务核算网上报账存货核算固定资产应收管理应付管理费用管理会计平台集团报表合并账簿资产管理供应链管理资金管理管理会计业务前台财务后台预算管理商业分析合并报表总 账欧盟报表收付款合同现金管理

2、yonyou software Co., Ltd.集团财务核算解决方案的实施步骤共享服务 降本增效 风险控制关注流程 从业务端发起，自动形成满足财务管理要求的数据 业务流程标准化、自动化规范业务 核算规范 账表一体化易难针对企业管理现状推荐不同的会计核算方案123固定资产总账报表1+收付款合同费用管理应收应付现金管理网上报账1+2+共享服务核算规范化是也是集团管理的基础，否则各单位的核算口径不统一，不具备可比性费用管理可以处理哪些费用类型？人员费用（日常费用）：交通费、通讯费、差旅费公共费用：办公用品、水电费、租金、会议费、培训费、招聘费营销费用项目、合同类工程项目：料、工、费IT项目：广告费

3、、市场活动费经销商费用、宣促品、赠品、返利、折扣费用类型科研项目：企业上费用报销需要梳理：要管理哪些费用（费用项目）？不同费用采购的内容（单据模板）？采集数据规范（报销标准、控制规则）？这些费用业务处理流程？（流程）产品应对方案1、费用管理：仅财务部用2、费用管理+网报：全员应用3、费用管理+移动报账：全员应用营销费用+费用管理+返利+库存等1、项目预算+合同+费用+网报集成应用：，监控项目、合同付款全过程；2、只用报销：在报销中把项目作为一个管理维度采集数据费用管理可以处理哪些费用类型？用户常期望系统处理的“费用”还包括：人力资源费用：工资、奖金、福利费不用NC人力资源产品，借助费用管理系统

4、进行相关费用入账入口费用类型场景资本性支出：资产采购不用供应链及设备管理，借且费用管理系统进行相关业务入账入口税金借且费用管理系统进行相关业务入账入口1、费用+网报 2、HR+现金管理费用+网报费用+网报产品应对方案yonyou software Co., Ltd.企业费用管理目标合理化规范化高效化 保证资源配置合理性 责任中心考核的依据合理化规范化高效化 报销标准、报销凭证、报销流程规范化 以费用预算为依据 减少排队时间 减少等候领导签字时间费用预算合理 费用流程规范 费用报销高效yonyou software Co., Ltd.NC费用管理的使用者企业全员报销助理财务人员业务前台业务主管、

5、企业高管财务后台录入审批个人及部门角度查询财务审批：审核真实、合法、符合制度网上报销产品系统要求：网页式、界面简捷友好、流程灵活财务审核支付作账公司角度查询费用管理产品系统要求：与预算、财务、资金系统紧密集成，自动完成支付、核算工作移动报销产品系统要求：APP采集内容简单方案总体架构yonyou software Co., Ltd.后台制度规范前台借还款报销费用申请支付费用预算资金计划报销标准计划预算报销流程借款控制规则申请控制规则财务审核预提摊销分摊与调整调整财务处理后续核算管理报告预算执行情况相关产品网上报账全面预算费用管理现金管理银企直联部门经理全体员工财务经理费用管理完整方案移动报账A

6、PP费用预提费用统计报表yonyou software Co., Ltd.费用管理核心业务手工支付、网银支付、委托结算中心支付报 销借 款费用申请预算预占预算预占预算预占费用预算，报销流程和标准yonyou software Co., Ltd.多角度的费用业务信息采集满足不同管理需要费用报销单报销业务信息报销部门、报销人、报销事项费用支付明细支付给谁、支付金额费用分摊明细具体落实费用承担对象上的明细？资金支付V63V65支持多人V65支持多人费用借款明细冲借款明细；V63费用预提明细冲预提明细V633报销业务预算分摊、考核分担冲借款冲预提V65重大变化V65费用管理总体说明费用管理注意：各类单

7、据的用途，重要！1、需要进行资金支付的业务用【报销单】2、不进行资金支付的，可以分几种情况： 1）先确认费用，后支付：可以在确认费用时用【预提单】，支付时用【报销单】 2）先支付，后续会分期进费用：支付时必须用【报销单】，在报销单上有选项“是否待摊”及摊销期，录入后，以后每月系统自动进待摊费用 3）归口管理的费用：在归口部门进行付款时用【报销单】。当归口部门与其他单位进行内部结算时，可以用【费用调整单】。3、已报销业务需要进行后续调整时：当报销单已完成报销支付、并生成凭证后，如果发现费用项目或成本中心等信息错了，可以用【费用调整单】重新录入调整内容（如项目A减少项目B增加），这个单可以生成凭证

8、与影响 预算，但不影响 资金支付能力：1、支持对公支付、对私支付2、支持企业直接支付、通过结算中心支付V65费用管理总体说明费用管理多角度组织信息多角度业务信息多费用分摊对象待摊与预提满足各种场景、各种业务下的费用管理要求！V65费用管理总体说明网上报账网上报账费用申请报销预提借款/还款预付款应付单付款申请付款单预收款应收单收款认领收款单财务核算处理平台 or 共享服务作业平台发起服务请求自定义工单固定资产增加固定资产减少固定资产调拨固定资产盘点业务审批流程影像财务审核（编制凭证）资金支付电子存档*客户费用申请客户费用单注意：【网上报账】模块是【费用管理】【应收应付】【现金管理】【营销费用】等

9、模块的全员发起业务端，如果购买【网上报账】，不买后端模块，则该业务无法在【网上报账】上发起yonyou software Co., Ltd.提供报账人门户的工作门户，快速便捷执行相应功能报账人门户上可以录入所有相关NC后台模块的单据V633的审批人门户在V65被“审批工作台”替换审批工作台：审批轻量端发起的单据以及NC重量端发起的单据（PDF方式展现单据内容）V633的审批人门户在V65被“审批工作台”替换审批工作台：审批轻量端发起的单据以及NC重量端发起的单据（PDF方式展现单据内容）V633的审批人门户在V65被“审批工作台”替换审批工作台：审批轻量端发起的单据以及NC重量端发起的单据（P

10、DF方式展现单据内容）V633的审批人门户在V65被“审批工作台”替换审批工作台：审批轻量端发起的单据以及NC重量端发起的单据（PDF方式展现单据内容）1、“网上报销”更名为“网上报账”2、“网上报账”提供个人工作门户，融合多个财务产品，实现“同一入口”3、“网上报账”作为报账平台，与费用、应收、应付、固定资产、现金管理、营销费用等所有财务子系统衔接4、V65“网上报账”与“费用管理”取消依赖关系 对现有产品的主要改进点目录yonyou software Co., Ltd.1、解决方案总体介绍2、关键业务流程3、方案关键特性2.1 全员报账流程-非共享服务2.2 全员报销流程-共享服务yony

11、ou software Co., Ltd.全员登录办公门户进行报销，不需登录NC，不需安装NC客户端2.1费用报销流程非共享服务全员填报销单领导审批打印单据投递邮箱财务审核出纳支付yonyou software Co., Ltd.全员登录办公门户进行报销，不需登录NC，不需安装NC客户端2.1费用报销流程非共享服务全员填报销单领导审批打印单据投递邮箱财务审核出纳支付支持Web端及手机移动端填报yonyou software Co., Ltd.2.1费用报销流程非共享服务全员填报销单领导审批打印单据投递邮箱财务审核出纳支付方便联系相关人员yonyou software Co., Ltd.2.1费

12、用报销流程非共享服务全员填报销单领导审批打印单据投递邮箱财务审核出纳支付打印的单据上可以打印出单据条码，便于后续财务审核时自动定位系统单据yonyou software Co., Ltd.2.1费用报销流程非共享服务全员填报销单领导审批打印单据投递邮箱财务审核出纳支付yonyou software Co., Ltd.2.1费用报销流程非共享服务全员填报销单领导审批打印单据投递邮箱财务审核出纳支付网银支付 每日业务线财务审核通过的报销单会转交给网银出纳 网银出纳按日按人进行网银合并支付合并制单 网银支付成功后，按日按人进行合并制单，生成凭证。网银对账 每日网银支付和制单结束后，需要进行网银对账：

13、 网上银行账户余额与总账银行余额表核对 网上银行对账单与总账银行明细帐核对yonyou software Co., Ltd.2.2费用报销流程共享服务1/3员工业务审批手机拍照自动识别发票报销财务审核出纳支付网银付款财务核算查询报销处理状态员工门户移动查询业务单位共享服务中心注：1、推荐模式。2、原始单据可以附件形式存入NC系统，也可以以图像形式存入影像系统。移动端发起yonyou software Co., Ltd.2.2费用报销流程共享服务2/3Web端端报账人门户发起、原始单据影像扫描员工录单业务审批财务审核出纳支付网银付款财务核算查询报销处理状态员工门户共享服务中心员工门户原始单据扫描

14、注：1、适用于业务单元地理位置较远、报销内容较复杂，前端单据量大，原始单据规范要求高的集团企业。2、原始单据可以附件形式存入NC系统，也可以以图像形式存入影像系统。业务单位yonyou software Co., Ltd.员工录单业务审批财务审核出纳支付网银付款财务核算查询报销处理状态员工门户共享服务中心员工门户原始单据发包注：1、适用于地理较集中的集团企业。原始单据拆包分发员工打印粘贴发票业务单位Web端端报账人门户发起、原始单据邮寄2.2费用报销流程共享服务3/3目录yonyou software Co., Ltd.1、解决方案总体介绍2、关键业务流程3、方案关键特性3.1 报销制度落实3

15、.2 预算控制与事前控制3.3 多组织及费用分摊3.4 待摊与预提3.5 移动报销报销制度落实yonyou software Co., Ltd.费用报销制度的系统落实手段权限制度说明流程报销标准业务规则什么人可以做什么；不可以做什么报销制度报销内容是否符合报销标准？与具体业务结合的知识库；对于各报销内容的解释说明？什么业务内容的组合是正确的？是否自动找到正确的人审批业务？V65单据控制规则new知识库流程、规则等需要应用需要UAP平台配合实现预算控制与事前控制yonyou software Co., Ltd.设置预算控制策略费用预算控制通信费借款3000元，目前预算余额2000元通信费报销15

16、00元，预算释放占用1500通信费报销60000元，超预算，刚性控制通信费报销60000元，超预算，柔性控制预算执行监控l刚性控制l柔性控制l总额控制l分项控制yonyou software Co., Ltd.联查预算执行情况&预算联查单据报销单联查预算执行情况预算联查原始单据yonyou software Co., Ltd.事前控制：年度预算+费用申请+报销单年度预算招待费、通讯费、广告费、费用申请1招待费交通费 费用申请2场租交通费 费用申请3招待费报销单1交通费报销单21、费用申请相当于事项小预算2、未执行完事项预算可关闭，关闭后不能再报销3、费用申请可根据管理要求配置调剂规则及是否可以

17、超申请多组织及费用分摊yonyou software Co., Ltd.多组织费用管理报销人所在组织报销付款组织报销费用承担组织报销预算消耗组织报销组织业务外部核算内部管理报销人所在组织可用于确定审批流报销组织（财务组织）报销费用对外报告入财的组织报销付款组织（财务组织）支付报销款项的组织预算消耗组织确定占用哪个组织的预算费用承担组织利润中心报销费用内部考核入财的组织yonyou software Co., Ltd.多组织费用报销跨组织报销报销人所属部门报销人所属组织（财务组织）报销组织（财务组织）费用承担组织（财务组织）费用承担部门费用承担利润中心费用承担成本中心费用承担预算组织可用于确定审

18、批流可用于确定审批流报销付款组织，报销记财务账的组织用于确定审批流，并与报销组织记内部往来可用于确定审批流可用于确定审批流用于确定审批流，并记内部考核账确定预算占用组织报销单上涉及到的组织信息yonyou software Co., Ltd.多组织费用报销跨组织报销B公司内部 往来凭证C公司内部 往来凭证报销人 张三所属组织：A公司报销付款组织： B公司费用承担组织：C公司总账报销单 报销单支持多个角度的组织信息，可以实现报销人所属组织、报销付款组织与费用承担组织分别不同的情况 跨组织报销可自动生成多组织间的内部往来凭证yonyou software Co., Ltd.多组织费用报销多组织承担

19、费用B公司A公司借：费用1000贷：现金1000借：费用500贷：现金500承担组织 会计主体口径 利润中心口径 可报销当时指定分摊 可事后按一定规则分摊归口管理部门会议费报销单报销人：张三报销金额：1500承担公司承担部门承担金额A公司B公司A1部门B1部门1000500yonyou software Co., Ltd.案例合生元经营组织结构总部大区1大区2大区大区17北京办事处天津办事处办事处办事处办事处办事处办事处办事处17个大区，89个办事处，V6组织建模全部建立为业务单元17个大区主要是管理人员，人员集中在总部89个办事处分布在全国，人员分散在各办事处yonyou software

20、Co., Ltd.多组织费用报销多组织承担费用B公司A公司借：费用1000贷：现金1000借：费用500贷：现金500承担组织 会计主体口径 利润中心口径 可报销当时指定分摊 可事后按一定规则分摊归口管理部门会议费报销单报销人：张三报销金额：1500承担公司承担部门承担金额A公司B公司A1部门B1部门1000500yonyou software Co., Ltd.费用分摊分摊规则设置yonyou software Co., Ltd.跨组织分摊的报销单支持各承担单位负责人会签待摊与预提yonyou software Co., Ltd.待摊费用处理（V63）日常业务月未处理报销财务确认摊销期尾期处

21、理原因摊 销摊销汇总数据待摊销的报销单摊销凭证 报销时，由财务人员根据该业务的受益情况（一般企业中有具体的制度规定），在系统中录入摊销期限 每个会计期间，费用会计要对所有待摊费用进行当期费用的摊销yonyou software Co., Ltd.待摊费用摊销标记待摊标记待摊摊销摊销查看预算回写查看预算回写-修改摊销期修改摊销期下月摊销下月摊销联查凭证联查凭证yonyou software Co., Ltd.支持预提费用（V633）办公室按月录入水费预提单查水表预估财务部季度收水费发票，提交水费报销单审核支付确认预提费用，完成核算处理占预算处理冲预提业务场景产品方案预提单（占预算）报销单多对一冲销预提占预算、生成凭证报销冲销预提支持多提、冲预提(创维)支持少提、补提(创维)服务行业：规律性费用提前预提 大众保险流通行业：营销费用预提，如返利、店面费用、经销商费用等创维移动报销企业报账的痛点报账不方便，多系统操作报账不及时，自己垫款多员工管理者/经理财务人员报销事项真实性无法判断，承担连带责任可用额度无法及时了解只能针对事后票据报销，而不能针对事项过程报销整体报销环节