附一科目汇总表草表

1、附一：科目汇总表草表：科目汇总表（草表） 2003年 04 月 30 日 01 号 68 号凭证小 计借方发生额会计科目贷方发生额小计5174520000；1290；800；29655现金1575；2530；872.50；2000；160；295；1200；600；117.80；111.50；1290；400；132.50；60；81；600；125；200；29255；1491；494.50；100044590.80640290265000；1290；120000；20000；234000银行存款20000；21；24000；35688；1427.52；14800；14500；2000；50

2、8.60；6000；12910；30；1547.30；20000；316.70；29655；52000235404.12549000315000；234000应收帐款120000；234000；500035900010001000其他应收款30030010571012910；92000；800原材料56；500；701607071675007500包装物1050105020002000低值易耗品2000200012169014800；106890库存商品230240.20230240.2010689035680；70160；1050生产成本106890106890356801200；600；1

3、25；16235；945；13575；2000；1000制造费用35680356801480014800预付帐款14800148002400024000待摊费用20002000长期待摊费用20052005无形资产100010002000020000固定资产累计折旧1687516875短期借款20000200006650014500；52000应付帐款7500；92000995002965529655应付工资2965529655其他应付款1070.641070.64其他应交款934.45934.4536044.8835688；356.88应交税金17830.19；73.02；13245.28；3

4、11.48；79983.74111443.71预提费用2100210017482.801575；2530；872.50；600；2000；6000；111.50；81；3620；92.80营业费用17482.8017482.80215121；30；2100财务费用2151215127090.602000；160；200；95；25；508.60；400；132.50；1547.30；60；316.70；9800；546；494.50；3300；2005；500；5000管理费用800；26290.6027090.60实收资本265000265000357650.27277666.53；7998

5、3.74本年利润520041.51520041.51519141.51519141.51主营业务收入297169.81；1216.98；220754.72519141.51230240.20230240.20主营业务成本230240.20230240.201245.931245.93主营业务税金及附加1245.931245.93800800其他业务收入8008005656其他业务支出5656100100营业外收入100100200200营业外支出20020079983.7479983.74所得税79983.7479983.743049717.57合 计合 计3049717.57附表二：科目汇总

6、表 2003 年 04 月 30 日 单位：元会计科目帐 页 本期发生额记帐凭证起制止号借 方 贷 方现金5174544590.80168银行存款640290235404.12应收帐款549000359000其他应收款1000300原材料10571070716包装物75001050低值易耗品20002000库存商品121690230240.20生产成本106890106890预付帐款1480014800固定资产20000累计折旧16875长期待摊费用2005待摊费用240002000无形资产1000短期借款20000应付帐款6650099500其他应付款应付工资2965529655应交税金36

7、044.88111443.71其他应交款1070.64934.45预提费用2100营业费用17482.8017482.80财务费用21512151管理费用27090.6027090.60制造费用3568035680实收资本265000主营业务收入519141.51519141.51主营业务成本230240.20230240.20其他业务收入800800其他业务支出5656营业外收入100100营业外支出200200主营业务税金及附加1245.931245.93所得税79983.7479983.74本年利润357650.27520041.51合 计3049717.573049717.57附表三：

8、 试算平衡表 2003 年 04 月 30日会计科目期初余额本期发生额期末余额借方贷方借方贷方借方贷方现金10525174544590.808206.2银行存款131786.75640290235404.12536672.63应收帐款227100549000359000417100其他应收款240010003003100原材料19837010571070716233364生产成本106890106890库存商品323300121690230240.20214749.80包装物1050750010507500低值易耗品20002000预付帐款1480014800待摊费用2400020002200

9、0制造费用3568035680长期待摊费用1142852005112280固定资产2067000200002087000累计折旧825001687599375无形资产304211.851000303211.85短期借款30000020000320000应付帐款1017356650099500134735其他应付款应付工资28000296552965528000应交税金36044.8836044.88111443.71111443.71其他应交款1070.641070.64934.45934.45预提费用21002100实收资本17390002650002004000本年利润1082205.08

10、357650.27520041.511244596.32主营业务收入519141.51519141.51主营业务成本230240.20230240.20主营业务税金及附加1245.931245.93营业外收入100100营业外支出200200管理费用27090.6027090.60财务费用21512151营业费用17482.8017482.80其他业务收入800800其他业务支出5656所得税79983.7479983.74合计3370555.603370555.603049717.573049717.573945184.483945184.48附表四： 2003年 04月 30 日科目余额表

11、科目名称借方余额贷方余额科目名称借方余额 贷方余额现金8206.20应付工资28000银行存款536672.63应付福利费短期投资应付票据应收票据应付帐款134735应收帐款417100其他应付款坏帐准备短期借款预付帐款应交税金111443.71其他应收款3100其他应交款934.45原材料233364预提费用2100包装物7500短期借款320000低值易耗品长期借款库存商品214749.80实收资本2004000待摊费用22000盈余公积长期待摊费用112280长期投资本年利润1244596.32固定资产2087000利润分配累计折旧99375在建工程无形资产303211.85合计3945

12、184.483945184.48附表五： 资产负债表编制单位： 年 月 日 单位：元 资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：流动负债：货币资金132838.75544878.83 短期借款300000320000短期投资 应付票据应收票据 应付帐款101735134735应收帐款227100417100 应付工资2800028000其他应收款24003100应付福利费预付帐款未交税金36044.88111443.71存货522720455613.80其他应交款 1070.64 934.45待摊费用22000其他应付款流动资产合计885058.751442692.63预提费用2

13、100长期投资：一年内到期的长期负债长期投资流动负债合计466850.52597213.16固定资产：长期负债：固定资产原价20670002087000长期借款减：累计折旧8250099375固定资产净值19845001987625减：固定资产减值准备负债合计597213.16固定资产净额19845001987625所有者权益（或股东权益）：在建工程实收资本（或股本）17390002004000固定资产合计19845001987625盈余公积无形资产及其他资产：其中：法定盈余公积无形资产304211.85303211.85长期待摊费用114285112280未分配利润1082205.081244596.32无形资产及其他资产合计418496.85415491.85所有者权益合计2821205.083248596.32资产合计3288055.63845809.48负债及所有者权益合计3288055.63845809.48 附表六： 利润表编制单位： ×× 企业 年度 单位： 元项 目行 次 本月数本年累