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文档简介

1、出纳岗位制度现金出纳岗位职责1. 对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。2. 严格遵循"现金支付"制度。3. 做到领款人先签名后付款。4. 保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。5. 保证做到日清月结无差错，超限必须存行，现金不得私借。6. 积极配合现金盘点。7. 整理清结的收付凭证并归档案。8. 对不符合规定的业务，拒绝支付现金。9. 及时备款，按时发放职工各种款项，按时分送职工工资单。10. 每月按时计算并发放夜班费。11. 按规定收取非医疗各项费用。12. 负责医院食堂帐目的出纳工作。江都市教师进修学校现金会计岗位职责 一,管理学校全部现金,收据和支票.

2、 二,严格按照财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证. 三,根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账.日清月结,做到准确无误. 四,认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额. 五,认真开好转帐支票和现金支票,及时处理暂收,暂付款项. 六,熟悉各种财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准. 七,按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作. 八,未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出. 九,会计间相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财. 十,完成领导交办的其它任务.1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制

3、度，坚持原则，办事公正。2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预

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