物资采购管理程序

1、第一版2009.09.01执行版次生效日失效日状态编写审核批准修 改 说 明QB北京天润新能投资有限公司企业标准TR2F004-2009物资采购管理程序（2009年第一版）本文件之产权属于北京天润新能投资有限公司，未获本公司书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。修 改 记 录版次生效日期页码章节修改内容和依据物资采购管理程序（2009年第一版）目录1、编制目的；2、适用范围；3、引用文件；4、专业术语；5、相关职责；6、管理内容；7、流程简图；8、记录（附图、附表）；物资采购管理程序1 编制目的为了规范公司各工程项目的物资采购管理流程，实现物资材料费用和机械费用的合理支出，特制

2、订本程序。2 适用范围本程序适用于北京天润新能投资有限公司及所属子公司。3引用文件无。4专业术语物资：主材、装饰性材料、消耗性材料、二三类材料、一般性工具、备品备件、劳动防护用品、起重工具、三气、焊材等。5相关职责5.1 建设管理部是物资采购管理的控制部门，负责物资采购的监督管理。5.2 工程部5.3 运维部5.4工程项目部6管理内容6.1 物资供方管理评价准则：供应商对所提供的产品具备充分的质量保证能力、生产能力、服务能力和履约能力，能够提供符合工程项目各项技术要求、标准、规范的物资。对物资供方能力的调查，由建管部采取发函调查形式，供应商填写供方情况调查表，必要时组织人员实地考察。评价输入：

3、a)供方情况调查表：根据供方的类型，生产型、经营型供应商分别填写相应的供方情况调查表；b)供方资质，包括：供方基本资料和证明其生产服务、质保履约等能力的资料。评价的实施：建设管理部组织相关专业进行评价。评价内容主要包括以下四个方面：a) 商务能力的评价，主要包括：资质、业绩、信誉、供方的承诺、供方的顾客满意程度等；b) 生产能力的评价，主要包括：生产工艺设备、检验设备及手段、产品种类、产品产量及质量、人员素质及经验等；c) 质量保证能力的评价，对供方的质量保证体系及其运行状况进行评价；d) 服务能力的评价。评价输出：由建设管理部汇总评价结果，将评价合格的供方及时加入物资合格供方名单。购置合格供

4、应商提供的物资，可以直接选择原品牌产品，不需要对供应商进行重新评价。6.2 物资预算管理6.3 采购原则：预算内10 万元以上耗材、50 万元以上主材的采购原则上必须经公司建管部集中招标，特殊情况下项目部可委托各单位自行招标采购。预算内10 万元以下耗材、50 万元以下主材的采购可由各项目自行采购。采购时货比三家，择优选用。各单位自主采购的价格不得高于同期市场价格。各单位自主采购选择的供应商必须为公司合格供应商。6.4 物资集中招标采购建设管理部根据各单位预算制定方案，将标书发送至具有投标资格的合格供应商。并注明投标截止日期以及开标日期。招标采购文件的构成投标邀请书a)注明招标单位、招标范围、

5、送货地点；购置招标文件地点、时间、费用；投标函。投标人须知a)明确投标人或投标货物的合格性，法人单位名称，资质证件。b)标明评标原则和评标办法。c)要求提供投标人的业绩或投标货物的成功使用业绩清单或证明书。d)要求提供投标的财务状况，包括资产负债表、损益表、现金流量表，银行资质证明，视情况而定。e)对投标保证金的要求。要求前来我公司的投标方以现金或投标保函的形式交纳投标保证金。f)递交标书、开标的地点，时间。g)对投标函法人的签属要求。技术规范a)总说明。合同范围和内容、控制性工期和总工期等。b)各工程项目的工程内容和工序、货物的规格与性能参数、生产能力。c)适用的技术规程和规范。d)各项目具

6、体实施要求和具体质量标准。e)质量管理和安全管理。f)采购合同范本。建设管理部根据投标情况组织评标，工程部合同管理师、计划管理师、财务部会计师对各供应商的标书进行评分。建设管理部负责对评分表进行汇总，提交公司主管副总经理审批后，根据审批结果确定中标单位并下发中标通知书。6. 5 物资采购合同管理集中招标采购合同由建管部负责启动，根据集中招标活动确定供应商，并与物资供应商制定采购合同。非集中招标采购的合同由各单位与物资供应商制定采购合同。采购合同的拟定程序.1 公司有专用合同文本的，应当优先使用。.2 使用对方合同文本的，应依照公司合同文本进行分析，对损害公司利益的条款，应予以更改或取消。.3

7、合同除包括合同法第十二条规定的条款外，还应当包括质保金、质保期限，安保金，合同总价款（或预计合同总价款）必须在合同中约定。采购合同签订的一般程序计划外合同后必须附主管副总经理意见。物资单笔累计10 万元（含）以上必须签订合同，不签订合同的必须有物资购置明细表。6.6 物资验收管理物资到达施工现场后，各单位根据物资进货检验计划、厂家图纸、说明书及有关法律、法规性文件的要求，对采购的物资进行验证，同时进行登记 “物资进货验证记录”。物资检验的内容：a）采购产品的规格、型号、数量、包装及外观质量、以及产品的装箱单、合格证、质量证明等；b）现场进行抽检取样、送样试验的由各单位负责按要求进行抽检取样和送

8、样。由试验单位进行试验，验证其符合性，并出具试验报告。各项目负责收集厂家提供的合格证明和试验报告，工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的试验检验报告，若提供的试验检验报告为复印件，需要加盖供货单位公章，资料整理完毕后移交建设管理部备案。对进货物资产品验证和试验发现不合格产品时，及时联系厂家进行更换，且做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时能及时追回和更换。6.7 物资使用管理主材如钢筋、钢板、电缆为可追溯性材料。各单位现场保存可追溯性材料从物资入库到出库发放的记录。记录包括：材料编号、品名、规格、进货数量、生产厂家、发放数量、使用单位等。各单位现场建立物资使用流水台帐，台帐包括：编号、品名

9、、规格、验收人、进货数量、生产厂家、供应厂家、发放数量、领用人。6.8 物资的标识、贮存、保护管理各单位对物资进行有效的标识，外形相同而材质不同的产品存放在同一场所时予以区分，进行标识；同种物资，但规格相近的产品存放在一起或使用时易发生混用的，应区分规格进行标识。各单位进行物资贮存应该符合要求，按物资的性质、种类，合理布局库房和场地，以保证物资搬运畅通并减少二次搬运。物资存储条件包括：露天存放场、棚、库、专用库。对有特殊保管要求的材料、设备，应根据材料、设备的特性及厂家提供的贮存防护要求，应采取防雨、防潮、防晒、防灰尘、防砸、防火、防冻等不同的防护措施，以防物资变形、变质、损坏。对易燃、易爆、

10、有毒、危险等物资的保管，仓库管理人员应满足规定的岗位要求，考核合格后方可上岗。6.9 结算7流程简图无。8记录（附图、附表）8.1 附表1物资采购计划表；8.2 附表2物资供方调查评价表；8.1 附表1物资采购计划表序号需求单位作业项目物资名称规格型号（尺寸）单位数量单价总价备注批准： 审核： 编制： 日期： 年 月 日 8.2 附表2物资供方调查评价表1企业概况企业名称企业详细地址邮编电挂传真号码在此地址以外的分机构（办事处）或授权的代理机构地址联系人邮编电子邮件电话号码手机号码传真号码企业性质私营 国营 外资合资 集体企业部门人员组成职能部门总数高级职称（人）中级职称（人）初级职称（人）质量检验部（处、科、组）质保部（处、科、组）工艺部（处、科、组）生产计划部（处、科、组）企业全员人数2 企业管理机构分类 属性姓名职称联系电话备注法人代表副职技术负责人质量负责人物资联系人3 企业业绩（可附页）4企业生产（供应）产品的范围（可附页）产品的种类、作用能提供的产品及服务项目5 企业生产能力（可附页）主要、重大工艺设备检验、试验手段6服务承诺（可附页）7 管理体系（质量、计量）批准组织标准证书号终止日期/更新日期质