食堂会计岗位职责[001]

1、篇一：食堂会计工作职责 堂会计工作职责1 、依照会计法规设置会计科目，建立会计账簿。2 、编制会计凭证，做到准确无误。3 、及时登记明细账、总账，账证相符。4 、按时编制会计报表，做到帐表相符，借贷平衡。5 、按照权责发生制原则，进行会计核算。6 、负责售饭系统有关会计事项，依规定做好结算工作。7 、对餐厅资金登记造册，编制发放保管卡片。8 、负责其它会计事项及领导交办临时工作。篇二：食堂财务人员岗位职责食堂财务人员岗位职责、在总务处领导下负责食堂财务收支工作，严格执行财会工作人员守则，按规定认真管好现金和发票，办理好各项收支项目。2 、工作中要做到认真仔细，实行现金日记帐、日清月结，帐款相符

2、。3 、食堂财务会计资料做到齐全、规范，每月定期公布帐目，会计和出纳要做好帐钱分管。4 、不准私设小金库或公款私存，不挪用、私借公款。5 、妥善保管好会计资料和凭证、帐簿等档案资料，保证食堂财务资料的真实性、完整性。6 、完成总务处主任交办的其他工作。溪中学2012年 3月 1日篇三：食堂财务管理制度及岗位职责食堂财务管理制度及岗位职责为了加强本食堂财务管理，适应激烈的市场竞争要求，也为加强对现金的管理和督促，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，特根据有关会计法规制定如下制度：一：总则1、公司各员工必须遵纪守法，从食堂整体利益出发，相互协作。2、公司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。3、

3、须做到钱帐分管，帐物分管。4、每项业务必须签字，“ 签字 ” 就是牵制。二：材料采购制度1、 材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。2、 采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。3、 材料采购后必须做到物单相符并清点入库，并保证一季度盘存一次。4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符，经核对后可付款。三：费用报销制度本着既要保障公司的运营又要节约开支，做到报销费用有章可循的原则，特制定本制度。1、 各股东若有请客情况，谁的客人谁买单。若是共同客人，直接共同签字报销。2、 每次外交费用金额由董事会商定，开出证明，董事会签字后财务方可报销。3、公司外出办事人员费用实报实销，由董事会两

4、人签字后财务方可报销。四：现金管理制度1、 现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。2、 出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃等。如出现上述情况，一切责任自负。3、 出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。、 出纳必须对现金日记账做到每日一校对，日清日结，以保证收入、支出、余额相符。5、 出纳不得擅自借款或预支员工工资，借款必须有董事会批准签字，并不得超过该员工当月工资的 50 。6、 出纳除保证食堂两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。7、 帐目必须做到收支分开；不准将公司存款账户借给他人使用。8、 月底，会计同出纳核对现金余额和银行存款，做到帐账相符。五：以上财务管

5、理制度及岗位职责，公司全体员工必须共同遵守，团结协作，为我们共同的事业而努力工作。堂财务管理制度加强分局食堂管理，规范财务收入严肃财经纪律，提高服务质量，确保食堂各项工作正常运行，结合分局实际，特制定本制度：一、食堂单独设置帐户，独立建帐，食堂费用实行一支笔审批制度；二、采购员实行备用金制，备用金暂定2000 元；三、领用现金必须写明用途、金额、姓名，经批准后才能支付，不能以领代报；四、凭证、帐单分类按月装订保存，帐帐相符帐物相符，定期盘存和结帐；五、食堂物品采购应至少有二人参与，且有验收人签字，采购人实行定期轮换，二人一班制；六、支出票据必须填写完整，有经办人、核准人、审批人签字，原则上要有

6、税务发票，确因购买时无法取得税务发票，则必须每张要有购买人、验收人、核准人及审批人签字；七、食堂工作人员工资、福利及食堂用水、电及部分燃料由分局统一安排支付；八、职工工作用餐伙食补贴，人数由办公室提供核定后，按每人每天10 元拨入，接待费用按实际支出定期拨付。篇四：食堂管理岗位职责食 堂保管员岗位职责、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。2 、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“ 四证 ” 复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方

7、，防止有人投毒。3 、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。4 、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。5 、必须严格执行公司规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐。6 、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按公司规定时间交月报表。7 、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。8 、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须

8、经主管采购的经理批准。、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。10、 配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。11 、 保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作。12、 食品仓库专用，不得与非食品混入13、 散装易霉变食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭，易腐食品冷

9、藏储存。食堂采购员岗位职责27 / 182. 大 宗食 品 原 料 的 采 购 必 须 在 验 核 营 业 执 照 八、 和 资 质 证 明供 货 商 签 订 供 货 协 议， 供 货 商 提 供 商 品 质 量 合 格 证 明 后 才 能 购3. 、 食 堂 必 须 严 格 实 行“定 点”采 购膳 食 管 理 人 员 每 天 应 检 查 登 记 所 采 购 的 主 副 食 品 是 否 符 合 卫 生 标 准4. 、 不采 购 有 毒、 有 害 、 腐 料 变 质 、 酸霉 变 、 生 虫 、 污 秽 不 洁 、 混 有 异 物 或 者 其 他 感 官 性 异 常 的 食 品 。5. 、 不

10、 采 购 来 源 不 明 的 食 品。 粮 油 、 盐肉主食品应定点供应定点购买。不购买无品名、厂名、厂址、无生产日期、无保质期的三无产品。、购买食 6.品必须索取“ 三证” （卫生许可证、营业执照、食品检验合格证）备查。采购食品应有中文标志索取口岸食7.品 卫 生 监 督 检 验 机 构 出 具 的 检 验 合 格 证食 品 入 库 有 验 收记 制 度。 保 管 员 必 须 拒 收 变 质 食 品 和 三 无品入库。8 、管理员提前列出一周菜谱，并做好采购计划，配合采购员做到及时的采购工作，争取做到“ 用多少，买多少，减少费 ”。9、廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、

11、质鲜、量足、味美。10、严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用先进。11、 、.在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故，采购人员必须负责。12、协助食堂总监做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作，认真做好责任区的清洁卫生工作。13、除完成本职工作外，还要积极完成领导交办的其他工作任务。食堂会计岗位职责1 、负责食堂财会工作，严格执行各项财务制度和有关规定，保证食堂财会工作的规范性。2按照会计制度，审核每笔原始收支凭证，及时做好证帐凭证并结算记账（ 银行日记账、总分类账和明细账） ，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全，及

12、时记账、算账、按时结账，定期对账（包括核对现金实有数），如期报报表。8. 严 格票 据管 理， 保管 好空 白票 据， 票据 领用要登记，收回要销号。配合领导督促有关部门、人员及时处理好一切应收应付款项。协助领导执行财经纪律9.0.1进 行 财 务 监 督、 财务 审 计， 对 违 反 对 违 反 财 纪 制 度 的 现 象 坚 决 予 以 抵 制。11. 对 公司 和 审 计、 财 政 等 部 门 依 照 八、法 律 有 关 规 定 进 行 监 督 、 审 计 。 要 如 实 提 供 会 计 凭 证 、 账 报 表 和 有 关 资 料 不 得 拒 绝 、 隐 匿 、 谎 报12. 调 离 本

13、 岗 位 时 ， 要 将 会 计 资 料 、 票 据 、 有 关 文 件 、 债 权 债 务 和 未 了 事 项 向 接 办 人 移 交 清 楚 ， 并 编 制 移 交 清 册办妥交接手续。遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事求是， 3.di丝 不 苟， 热 八、 诚 服 务篇五：食堂会计岗位职责堂会计岗位职责0 年秋至 2011 年春 )(201贯彻执行财经纪律和学校财务常规管理制度，协助食堂团长管理食堂工作。、负责食堂帐目、预算、决算、核算、结算上报工作。三、按月结算食堂销售、采购、结余及库存物资。进行资金周转分析，及时向总务主任汇报或对外 公布，预测市场变化，提出改进意见。、接受上级机关和总务处的监督审计，教育全体食堂人员严格遵守财经纪律，严格管理票证、 实物，节煤、节电等