财务结算管理操作手册 eFuture ONE POS-ERP百货连锁版

1、 GMBU实施质控文件-百货单店操作手册 eFuture ONE POS-ERP 百货连锁版财务结算管理操作手册文件名称eFuture ONE POS-ERP 百货连锁版 财务结算管理操作手册密级机密版本1.00文件编号GMBU-CDS-201003-6制作部门富基融通科技有限公司 百货及购物中心事业部编写刘文勇2010年03月审核质量传阅范围版权声明所有权利保留文件控制版本记录日期作者版本变更说明2010-03-04刘文勇V 1.00文件创建2010-3-10刘芳V 2.00文件修改2011-03夏德辉V 3.00文件修改审阅记录日期审阅者意见目录1财务结算管理61.1 业务对账单61.1.

2、1 C5311 收货对账61.1.2 C6003小规模供应商国税税金计算表61.1.1 C6004小规模供应商地税税金计算表71.1.2 C5341 调拨对账81.1.3 C5342 内部领用对账81.1.4 C5371 损溢对账91.1.5 C5423 销售收入凭证报表91.1.6 C5372财务调整商品报表101.1.7 C5373税率销售收入明细表111.1.8 C5374销项、消费税报表111.1.9 C5375柜组进销存汇总报表121.1.10 C5376供应商进销存汇总报表121.1.11 C5377商品类别进销存汇总报表131.1.12 C5378柜组销售成本汇总报表141.2

3、业务费用管理141.2.1 C5541 供应商费用管理141.2.2 C5542批量录入费用单151.2.3 C5545 供应商费用返还登记单161.2.4 C5543 供应商费用明细表171.2.5 C5546 供应商费用返还明细表181.3 预付款管理181.3.1 C5602预付款单管理181.3.2 C5608订货预付款单管理191.4 结算管理211.4.1 操作流程图：经销供应商结算流程211.4.2 操作流程图：代销供应商结算流程231.4.3 操作流程图：联营/租赁供应商结算流程241.4.4 操作流程图：扣率代销/联营供应商清算流程251.4.5 C5632 促销结算设置单2

4、51.4.6 C5601 结算商场信息定义261.4.7 C5609 生成经销结算单271.4.8 C5610 经销结算单查询271.4.9 C5618 供应商结算单生成281.4.10 C5619 供应商清算单生成291.4.11 C5620 供应商清算单管理301.4.12 C5628 供应商结算单管理（经销）311.4.13 C5629 供应商结算单管理（成本代销）331.4.14 C5630 供应商结算单管理（扣率代销）341.4.15 C5631 供应商结算单管理（联营/租赁）351.4.16 C5633 结算单销售明细查询（按柜组）371.4.17 C5655 结算单销售明细查询（

5、按日期）381.4.18 C5656供应商未结数据清单391.4.19 C5661供应商费用明细表401.4.20 C5663供应商费用汇总表411.4.21 C5657供应商信用卡消费明细411.4.22 C5658代销报溢结算情况跟踪421.4.23 C5640供应商成本月报431.5 财务凭证441.5.1 操作流程图：财务凭证流程441.5.1 C5720 财务凭证查询451.5.2 I5710 凭证帐套定义451.5.3 I5711 取值方式定义461.5.4 I5712 凭证类型定义471.5.5 I5713 月初始化481.5.6 I5714 设置凭证模型481.5.7 I571

6、6 按单生成凭证数据491.5.8 I5717 按自然日生成凭证数据501.5.9 I5718 按核算月生成凭证数据511.5.10 I5719 转出凭证数据521.6 发票管理541.6.1 操作流程图：发票操作流程541.6.2 C5801 发票录入551.6.3 C5805 供应商付款单生成561.6.4 C5806 供应商付款单561.6.5 C5820 供应商发票台账571.7 应收应付581.7.1 C6001应收应付报表581.7.2 C6002 异常结算单汇总报表601.8 数据调整611.8.1 操作流程图：数据调整流程611.8.2 A2818商品扣率调整单641.8.3

7、A3015 进货成本调整单641.8.4 A3016 库存成本调整单651.8.5 A3018 销售成本调整单661.8.6 A3020 销售串销调整单67 1财务结算管理1.1 业务对账单1.1.1 C5311 收货对账操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C5311收货对账】操作界面：功能说明：查询供应商结算档期收货对账单1.1.2 C6003小规模供应商国税税金计算表操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C6003 小规模供应商国税税金计算表】操作界面：功能说明：查询小规模供应商国税税金计算结果1.1.1 C6004小规模供应商地税税金计算表操作路径：【财务结算管理】【业务对账单

8、】【C6004 小规模供应商地税税金计算表】操作界面：功能说明：查询小规模供应商地税税金计算结果1.1.2 C5341 调拨对账操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C5341调拨对账】操作界面：功能说明：查询供应商结算档期调拨对账单1.1.3 C5342 内部领用对账操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C5342内部领用对账】操作界面：功能说明：查询供应商结算档期内部领用对账单1.1.4 C5371 损溢对账操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C5371内部领用对账单】操作界面：功能说明：查询供应商结算档期损溢对账单1.1.5 C5423 销售收入凭证报表操作路径：【财务结算

9、管理】【业务对账单】【C5423销售收入凭证报表】操作界面：功能说明：查询供应商结算档期后在财务凭证中生成凭证之后，用来对账销售收入是否正确1.1.6 C5372财务调整商品报表操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C5372财务调整商品报表】操作界面：功能说明：查询供应商结算档期后在财务调整之后，用来对账商品调整是否正确1.1.7 C5373税率销售收入明细表操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C5373税率销售收入明细表】操作界面：功能说明：查询供应商结算档期查询税率销售收入明细1.1.8 C5374销项、消费税报表操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C5374销项、消费税

10、报表】操作界面：功能说明：查询供应商结算档期查询销项、消费税额1.1.9 C5375柜组进销存汇总报表操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C5375柜组进销存汇总报表】操作界面：功能说明：查询供应商结算档期每个柜组进销存数据1.1.10 C5376供应商进销存汇总报表操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C5376供应商进销存汇总报表】操作界面：功能说明：查询供应商结算档期每个供应商进销存数据1.1.11 C5377商品类别进销存汇总报表操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C5377商品类别进销存汇总报表】操作界面：功能说明：查询供应商结算档期每个商品类别进销存数据1.1.12

11、 C5378柜组销售成本汇总报表操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C5378柜组销售成本汇总报表】操作界面：功能说明：查询供应商结算档期每个柜组销售成本汇总数据1.1.13 C5379销售日报表操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C5379销售日报表】操作界面：功能说明：查询门店某天的销售数据。1.1.14 C5380员工费用缴款明细报表操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C5380员工费用缴款明细报表】操作界面：功能说明：查询员工费用缴款明细数据。1.1.15 C5381员工费用缴款汇总报表操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C5381员工费用缴款汇总报表】操作界面

12、：功能说明：按费用项目查询缴款汇总信息。1.1.16 C5382门店楼层返款明细表操作路径：【财务结算管理】【业务对账单】【C5382门店楼层返款明细表】操作界面：功能说明：按门店、楼层查询返款数据。1.2 业务费用管理1.2.1 C5541 供应商费用管理操作路径：【财务结算管理】【业务费用管理】【C5541供应商费用管理】操作界面：功能说明：定义供应商临时费用的按钮说明：（本文档以下单据按钮操作雷同，不再说明。以下按钮，每张单据不一定都包含，具体以系统界面提供按钮为准。）Ø 新增：用于新增供应商临时费用单Ø 修改：用于修改供应商临时费用单的内容Ø 保存：用于保

13、存修改后的内容Ø 审核：用来审核单据Ø 取消：用于取消供应商临时费用单Ø 查询：用来查询供应商临时费用单Ø 打印：激活打印条件对话框，打印当前窗口内容Ø 关闭：关闭当前窗口操作说明a) 新增供应商临时费用单i. 按新增按钮，系统自动刷新页面ii. 录入合同号，系统自动弹出供应商号、结算位置和经营方式iii. 选择柜组、费用项目和费用金额回车显示金额大写iv. 选择是否帐扣，是表示结算时扣除，否则只显示在结算单中，但不扣除的费用v. 如果要录入下一单据重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面1.2.2 C5542批量录入费用单操作路径：【财务结算

14、管理】【业务费用管理】【C5542批量录入费用单】操作界面：功能说明：用于批量录入供应商临时费用的操作说明b) 新增批量录入费用单i. 按新增按钮，系统自动刷新页面ii. 在单据头选择费用项目iii. 在单据明细输入供应商、经营方式、合同号、柜组、金额、选择是否帐扣（勾中表示结算时扣除，不勾中表示非帐扣，则只在结算单中显示，但不扣除）iv. 确认无误后按保存、审核按钮即可v. 如果要录入下一单据重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面1.2.3 C5545 供应商费用返还登记单操作路径：【财务结算管理】【业务费用管理】【C5545供应商费用返还登记单】操作界面：功能说明：用于登记返还供应商的费

15、用。1.2.4 C5543 供应商费用明细表操作路径：【财务结算管理】【业务费用管理】【C5543供应商费用明细表】操作界面：功能说明：用于查询供应商费用明细1.2.5 C5546 供应商费用返还明细表操作路径：【财务结算管理】【业务费用管理】【C5546供应商费用返还明细表】操作界面：功能说明：用于查询供应商费用返还明细1.2.6 C5547 供应商帐扣费用汇总报表操作路径：【财务结算管理】【业务费用管理】【C5547 供应商帐扣费用汇总报表】操作界面：功能说明：用于查询供应商帐扣费用汇总信息。1.2.7 C5548 供应商现金缴款报表操作路径：【财务结算管理】【业务费用管理】【C5548

16、供应商现金缴款报表】操作界面：功能说明：用于查询供应商费用返还明细1.3 预付款管理1.3.1 C5602预付款单管理操作路径：【财务结算管理】【预付款管理】【C5602 预付款单管理】操作界面：操作步骤： 查询预付款单录入，具体操作步骤如下：i. 按查询按钮，设置查询条件查询要审核的单据i. 双击要预付款审核的单据ii. 如果要修改实付金额，按修改按钮iii. 输入实付金额iv. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）v. 按付款按钮，系统提示以审核不可以修改vi. 确认要付款，点击是按钮，否则点击否按钮vii. 如果要审核下一单据重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面手工录入预付款单，具体

17、操作步骤如下：i. 按新增按钮ii. 输入要预付款的单号、实付金额iii. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）iv. 确认要付款，按付款按钮v. 如果要取消已生成的预付款单，选中相应的单据，通过取消按钮实现。1.3.2 C5608订货预付款单管理操作路径：【财务结算管理】【预付款管理】【C5608订货预付款单管理】操作界面：功能说明：主要用于管理经销商品订货的预付款单。操作步骤:对于经销商品下订单审核后，系统会根据商品对应的合同判断帐期定义中是否有预付款，如果有，则按预付款比率和订货总额自动生成订货预付款单。付款时需要审核对应的预 付款单，具体操作如下：viii. 按查询按钮，设置查询条件查

18、询要审核的单据ii. 双击要预付款审核的单据ix. 如果要修改实付金额，按修改按钮x. 输入实付金额xi. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）xii. 按审核按钮，系统提示以审核不可以修改xiii. 确认要付款，点击是按钮，否则点击否按钮xiv. 如果要审核下一单据重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面对于合同的帐期中没有定义预付款方式，但订货时需要预付款的情况，可以手工录入预付款单，具体操作步骤如下：vi. 按新增按钮vii. 输入要预付款的订单号、实付金额viii. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）ix. 确认要付款，按审核按钮1、 如果要取消已生成的预付款单，选中相应的单据，通过

19、取消按钮实现。1.4 结算管理1.4.1 操作流程图：经销供应商结算流程1.4.2 操作流程图：代销供应商结算流程1.4.3 操作流程图：联营/租赁供应商结算流程1.4.4 操作流程图：扣率代销/联营供应商清算流程1.4.5 C5632 促销结算设置单操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5632促销结算设置单】操作界面：功能说明：设置促销结算相关信息1.4.6 C5670 信用卡手续费明细报表操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5670 信用卡手续费明细报表】操作界面：功能说明：查询信用卡手续费用明细信息。1.4.7 C5601 结算商场信息定义操作路径：【财务结算管理】【结算管理

20、】【C5601结算商场信息定义】操作界面：功能说明：主要用于定义结算商场信息。操作步骤:修改结算商场信息，单击保存。1.4.8 C5609 生成经销结算单操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5609生成经销结算单】操作界面：功能说明：主要用于生成经销结算单。操作步骤a) 生成经销结算单i. 输入要生成结算单的供应商代码ii. 输入本次结算日期（日期不能大于等于系统当天日期）iii. 按查询按钮iv. 选中要参与结算的批次v. 按生成按钮，系统提示生成结算单成功，并给出相应的结算单号vi. 如果要生成下一供应商的结算单重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面注意事项：Ø 是否能生

21、成结算单，按照本次结算日期是否在供应商的结算日内控制1.4.9 C5610 经销结算单查询操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5601经销结算单查询】操作界面：功能说明：用于查询生成的经销结算单操作步骤：输入查询条件，按查询按钮即可查看生成的经销结算单。系统支持按入库单号、供应商和结算日期查询。1.4.10 C5618 供应商结算单生成操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5618供应商结算单生成】操作界面：功能说明：主要用于生成所有经营方式的结算单。操作步骤a) 生成结算单i. 输入结算日期、经营方式、供应商编码、合同类型。ii. 按查询按钮iii. 单击选中列表中要生成结算单的某

22、个供应商iv. 或者按shift键选中要批量生成结算单的供应商v. 按生成按钮，系统提示生成结算单成功vi. 如果结算单生成不成功，则可在错误信息项中查看异常信息vii. 如果要生成下一供应商的结算单重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面注：也可以输入供应商编码，批量生成结算单1.4.11 C5619 供应商清算单生成操作路径：【财务结算管理】【结算管理】供应商清算单生成（C5619）操作界面:功能说明：主要用于生成经营方式为成本代销或联营供应商的清算单，用于对某段时间内的所有销售数据进行一次清算。操作步骤:a) 生成清算单i. 输入清算日期、经营方式、供应商编码、合同类型ii. 按查询按钮

23、iii. 单击选中列表中要生成清算单的某个供应商iv. 或者按shift键选中要批量生成清算单的供应商v. 按生成按钮，系统提示生成清算单成功vi. 如果清算单生成不成功，则可在错误信息项中查看异常信息vii. 如果要生成下一供应商的清算单重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面注：也可以输入供应商编码，批量生成清算单1.4.12 C5620 供应商清算单管理操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5620供应商清算单管理】操作界面：功能说明：主要用于供应商清算单管理。操作步骤：生成的清算单分为三部分：Ø 主体部分：显示供应商的开户银行、帐号、税号、合同号、单据类别、经营方式，销售

24、收入、销售成本、销售调整、折扣承担、应提金额、销售提成、保底提成、超额提成、实际提成、应付金额、上次余额、本次余额、付款调整和实际付款等信息Ø 销售汇总部分：显示清算算期内发生的销售明细信息Ø 费用明细部分：根据合同上定义的费用明细生成此次清算单需要扣除的费用a) 单一审核清算单i. 按查询按钮ii. 双击选中列表中要审核的清算单iii. 如果要修改清算单的付款金额，按修改按钮iv. 输入调整金额（正为扣除，负为增加）v. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）vi. 按审核按钮vii. 如果要生成下一供应商的清算单重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面b) 批量审核清算单

25、i. 按查询按钮ii. 单击选中列表中要审核的清算单，多选时按住shift键iii. 按批审按钮，系统给出审核后不可以修改 viii. 确定要批量审核选中的单据，点击是按钮，否则点击否按钮ix. 如果要批量打印选中的单据，按批打按钮x. 确定要批量审核选中的单据，点击是按钮，否则点击否按钮xi. 如果要批量打印选中的单据，按批打按钮如果要删除生成状态的清算单，选中相应的单据，通过删除按钮实现。栏目说明：Ø 结算起始日期：供应商清算的日期段Ø 开户银行、帐号、税号：供应商清算的相关参数，便于清算付款Ø 合同号：清算单按照供应商签定的合同（选择清算的）分别生成

26、6; 结算款项：供应商清算的相关款项汇总，按照不同经营方式生成的清算单的结算方式不同，具体参照结算单管理。Ø 实际付款：表示在规定的一个时间段内清算一次，这段时间用清算的条款算出的应付金额 这个合同在这段结算期内总的应付金额，然后再用0 这个差额，最后得出一个实际付款就是清算结算单的实际付款1.4.13 C5628 供应商结算单管理（经销）操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5628供应商结算单管理（经销）】操作界面：功能说明：主要用于经销结算单的管理。操作步骤：生成的经销结算单分为三部分：Ø 主体部分：显示供应商的开户银行、帐号、税号、本期进货、应付金额、预付款、实

27、际付款等信息Ø 进货明细部分：显示结算期内发生的所有进货明细（包括进货、退货、进货调整等）Ø 费用明细部分：根据合同上定义的费用明细生成此次结算需要扣除的费用a) 单一审核结算单i. 按查询按钮ii. 双击选中列表中要审核的经销结算单iii. 如果要修改结算单的付款金额，按修改按钮iv. 输入调整金额（正为扣除，负为增加）v. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）vi. 按审核按钮vii. 如果要生成下一供应商的结算单重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面b) 批量审核结算单i. 按查询按钮ii. 单击选中列表中要审核的经销结算单，多选时按住shift键iii. 按批审按

28、钮，系统给出如下提示：iv. 确定要批量审核选中的单据，点击是按钮，否则点击否按钮v. 如果要批量打印选中的单据，按批打按钮如果要删除生成状态的经销结算单，选中相应的单据，通过删除按钮实现。栏目说明Ø 结算起止日期：供应商本次结算的日期段，由系统自动显示Ø 开户银行、帐号、税号：供应商结算的相关参数，便于结算付款Ø 结算款项：供应商结算的相关款项汇总，经销供应商按入库结算，包括如下项：本期进货：结算期间内进货+退厂的汇总金额应付金额 = 本期进货 + 进货调整 折扣承担进货调整：结算期间内做进价调整单产生的值结算调整：开票前费用预付款：预先付给供应商的款项费用：开

29、票后费用结算金额：应付金额 结算调整付款调整：手工录入的调整金额，录入正值扣除金额，否则增加金额实际付款：结算金额 费用1.4.14 C5629 供应商结算单管理（成本代销）操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5629供应商结算单管理（成本代销）】操作界面：功能说明：主要用于成本代销结算单的管理。操作步骤：生成的成本代销结算单分为三部分：Ø 主体部分：显示供应商的开户银行、帐号、税号、销售收入、销售成本、应提金额、销售提成、实际提成、应付金额、费用、实际付款等信息Ø 销售汇总部分：显示结算期内发生的销售明细和进货明细信息Ø 费用明细部分：根据合同上定义的费用

30、明细生成此次结算需要扣除的费用结算单管理的操作步骤可参见经销供应商结算单管理经销，不再描述。栏目说明Ø 结算起止日期：供应商本次结算的日期段，取结算单生成的日期Ø 开户银行、帐号、税号：供应商结算的相关参数，便于结算付款Ø 合同编号：结算单按照供应商签定的合同分别生成Ø 结算款项：供应商结算的相关款项汇总，代销供应商按销售结算，包括如下项：销售收入：结算期间内总的销售收入销售成本：结算期间内总的销售成本销售调整：结算期间内产生的销售调整折扣承担：供应商所承担折扣部分销售提成：没有保底和降抽那部分的实际毛利保底提成：通过合同中的保底扣率和本期销售收入计算的

31、数值超额提成：通过合同中的超额扣率和本期销售收入计算的数值应提金额：销售收入 （销售成本 + 销售调整 折扣承担）实际提成：销售提成 + 保底提成 + 超额提成应付金额 = 销售收入 实际提成结算调整：开票前费用费用：开票后费用付款调整：手工录入的调整金额，录入正值扣除金额，否则增加金额实际付款：结算金额 费用1.4.15 C5630 供应商结算单管理（扣率代销）操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5630供应商结算单管理（扣率代销）】操作界面：功能说明：主要用于扣率代销结算单的管理。操作步骤：生成的扣率代销结算单分为三部分：Ø 主体部分：显示供应商的开户银行、帐号、税号、销售

32、收入、销售成本、应提金额、销售提成、实际提成、应付金额、费用、实际付款等信息Ø 销售汇总部分：显示结算期内发生的销售明细和进货明细信息Ø 费用明细部分：根据合同上定义的费用明细生成此次结算需要扣除的费用结算单管理的操作步骤可参见经销供应商结算单管理经销，不再描述。栏目说明Ø 结算起止日期：供应商本次结算的日期段，取结算单生成的日期Ø 开户银行、帐号、税号：供应商结算的相关参数，便于结算付款Ø 合同编号：结算单按照供应商签定的合同分别生成Ø 结算款项：供应商结算的相关款项汇总，代销供应商按销售结算，包括如下项：销售收入：结算期间内总的销

33、售收入销售成本：结算期间内总的销售成本销售调整：结算期间内产生的销售调整折扣承担：供应商所承担折扣部分销售提成：没有保底和降抽那部分的实际毛利保底提成：通过合同中的保底扣率和本期销售收入计算的数值超额提成：通过合同中的超额扣率和本期销售收入计算的数值应提金额：销售收入 （销售成本 + 销售调整 折扣承担）实际提成：销售提成 + 保底提成 + 超额提成应付金额 = 销售收入 实际提成结算调整：开票前费用费用：开票后费用付款调整：手工录入的调整金额，录入正值扣除金额，否则增加金额实际付款：结算金额 费用1.4.16 C5631 供应商结算单管理（联营/租赁）操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【

34、C5631供应商结算单管理（联营/租赁）】操作界面：功能说明：主要用于联营和租赁结算单的管理。操作步骤：生成的联营、租赁的结算单分为三部分：Ø 主体部分：显示供应商的开户银行、帐号、税号、合同编号、销售收入、销售成本、销售调整、应提金额、销售提成、保底提成、超额提成、实际提成、应付金额、结算调整、结算金额、费用、实际付款等信息Ø 销售汇总部分：显示结算期内发生的销售明细信息Ø 费用明细部分：根据合同上定义的费用明细生成此次结算需要扣除的费用结算单管理的操作步骤可参见经销供应商结算单管理，不再赘述。栏目说明：Ø 结算起始日期：供应商本次结算的日期段

35、6; 开户银行、帐号、税号：供应商结算的相关参数，便于结算付款Ø 合同编号：结算单按照供应商签定的合同分别生成Ø 结算款项：供应商结算的相关款项汇总，联营供应商按销售结算，包括如下项：l 应付金额：销售收入 （销售成本 + 销售调整 折扣承担）l 结算调整：结算期间内产生的帐扣费用l 开票金额：应付金额 结算调整，供应商实际提供税票金额l 费用：结算期间内产生的非帐扣费用l 实际应付：开票金额 费用l 上次余额：上次结算单余额l 本次余额：本次实际付款和实际应付产生的差额l 实际付款：本次实际付款金额Ø 结算类型：根据不同结算类型有如下计算方式：l 正常销售： 正

36、常毛利销售收入×销售扣率 供应商折扣 调整l 毛利保底： 未达到保底部分保底收入×保底扣率正常毛利l 销售保底： 未达到保底部分（保底收入销售收入）×保底扣率l 全额超额： 超额部分让利销售收入×（保底扣率超额扣率）l 差额超额： 超额部分每档让利每档差额×（保底扣率每档超额扣率）l 特卖超额： 超额部分让利销售收入×（保底扣率超额扣率）Ø 售价金额：实际销售金额Ø 销售收入：根据保底去除折扣部分供应商应该完成的销售收入Ø 实际销售收入：供应商实际发生的销售收入Ø 扣率：商品主档上的扣率

37、6; 提成：根据扣率商场提成金额Ø 供应商折扣：销售金额（1折扣比率）×（1扣率）×承担比率Ø 含税调整：结算期内发生的销售调整Ø 说明：该行发生的销售参与的保底类型，主要类型有：l 保底超额：正常商品参加合同主档签订的保底超额l 特卖超额：特卖码商品参加合同主档签订的特卖超额l 普通特卖：普通特卖码的销售收入不参与保底l 保扣差额：没有达到保底的差额部分l 让扣：超过保底降扣的部分Ø 帐扣合计：供应商发生的帐扣费用合计，计入开票金额 非帐扣合计：供应商发生的非帐扣费用合计，计入开票后金额1.4.17 C5633 结算单销售明细查询（

38、按柜组）操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5633结算单销售明细查询（按柜组）】操作界面：功能说明：主要用于结算单（除经销、租赁外的结算单）上的商品销售明细信息。也 可以在C5655 结算单销售明细查询（按日期）查询操作步骤a) 查询结算单的销售明细i. 输入结算单号ii. 按查询按钮，即可查询此结算单上销售的商品明细信息iii. 如果要生成下一张结算单的销售明细，按清除按钮，再重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面1.4.18 C5655 结算单销售明细查询（按日期）操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5655结算单销售明细查询（按日期）】操作界面：功能说明：主要用于结算单（

39、除经销、租赁外的结算单）上的商品销售明细信息。操作步骤b) 查询结算单的销售明细iv. 输入结算单号v. 按查询按钮，即可查询此结算单上销售的商品明细信息vi. 如果要生成下一张结算单的销售明细，按清除按钮，再重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面1.4.19 C5656供应商未结数据清单操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5656供应商未结数据清单】操作界面:功能说明：查询供应商供应商未结数据清单操作步骤:a) 查询供应商的漏结数据清单i. 输入记帐日期、供应商、经营方式等查询条件ii. 按查询按钮，即可查询供应商未结数据清单iii. 如果要重新输入查询条件查询，按清除按钮1.4.2

40、0 C5661供应商费用明细表操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5661供应商费用明细表】操作界面:功能说明：查询供应商费用明细表操作步骤:b) 查询供应商的费用清单i. 输入记帐日期、供应商、经营方式等查询条件ii. 按查询按钮，即可查询供应商费用清单iii. 如果要重新输入查询条件查询，按清除按钮1.4.21 C5663供应商费用汇总表操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5663供应商费用汇总表】操作界面:功能说明：查询供应商费用操作步骤:c) 查询供应商的费用i. 输入记帐日期、供应商、经营方式等查询条件ii. 按查询按钮，即可查询供应商费用iii. 如果要重新输入查询条件

41、查询，按清除按钮1.4.22 C5657供应商信用卡消费明细操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5657供应商信用卡消费明细】操作界面:功能说明：查询供应商信用卡消费情况操作步骤:d) 查询供应商的信用卡消费单i. 输入供应商、经营方式等查询条件ii. 按查询按钮，即可查询供应商信用卡消费情况（包括信用卡内卡、外卡金额）iii. 如果要重新输入查询条件查询，按清除按钮1.4.23 C5658代销报溢结算情况跟踪操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5658代销报溢结算情况跟踪】操作界面:功能说明：查询代销报溢结算情况操作步骤:e) 查询代销报溢结算情况i. 输入记帐日期、供应商、经营

42、方式等查询条件ii. 按查询按钮，即可查询代销报溢结算情况iii. 如果要重新输入查询条件查询，按清除按钮1.4.24 C5640供应商成本月报操作路径：【财务结算管理】【结算管理】【C5640供应商成本月报】操作界面:功能说明：查询当月供应商成本操作步骤:f) 查询当月供应商成本i. 输入记帐日期、供应商、经营方式等查询条件ii. 按查询按钮，即可查询当月供应商成本情况iii. 如果要重新输入查询条件查询，按清除按钮1.5 财务凭证1.5.1 操作流程图：财务凭证流程1.5.1 C5720 财务凭证查询操作路径：进入【财务结算管理】【财务凭证】【C5720财务凭证查询】操作界面：功能说明：查

43、询财务凭证。1.5.2 I5710 凭证帐套定义操作路径：进入【财务结算管理】【财务凭证】【I5710凭证帐套定义】操作界面：功能说明：定义凭证帐套Ø 新增：新增一个凭证帐套Ø 修改：用于将当前窗口激活，将其变为“可编辑”状态Ø 保存：用于保存修改后的内容Ø 查询：用来查询已定义的凭证帐套Ø 打印：激活打印条件对话框，打印当前窗口内容Ø 关闭：关闭当前窗口a) 新增凭证帐套i. 按新增按钮，系统自动新增一行ii. 输入帐套编码和门店编码iii. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）iv. 按关闭按钮退出当前界面b) 修改凭证帐套i.

44、按修改按钮ii. 修改帐套编码和门店编码iii. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）iv. 按关闭按钮退出当前界面1.5.3 I5711 取值方式定义操作路径：【财务结算管理】【财务凭证】【I5711取值方式定义】操作界面：功能说明：主要用于定义财务凭证的取值方式。操作步骤：c) 修改取值方式v. 按修改按钮vi. 修改取值方式描叙、核算项目、核算关键字、核算级次等vii. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）viii. 按关闭按钮退出当前界面1.5.4 I5712 凭证类型定义操作路径：【财务结算管理】【财务凭证】【I5712凭证类型定义】操作界面：功能说明：主要用于定义本企业所需的凭证类

45、型。操作步骤：a) 新增凭证类型i. 按新增按钮ii. 输入代码、描叙、有效状态、是否红字、日期参数等iii. 页面下方数据源定义的输入框，主要针对凭证项目中的取值方式书写的SQL语句iv. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）v. 如果要新增下一凭证类型重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面b) 修改取值方式i. 按修改按钮ii. 修改凭证类型代码、描叙、有效状态、是否红字、日期参数等iii. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）iv. 按关闭按钮退出当前界面栏目说明：Ø 代码：代表唯一的凭证类型Ø 描叙：对凭证类型的具体描述Ø 是否红字：是否为负的标志

46、16; 日期参数：生成凭证的日期设定参数，有三个选项：按自然日、按核算月和按单据1.5.5 I5713 月初始化操作路径：【财务结算管理】【财务凭证】【I5713月初始化】操作界面：功能说明：主要用于实现每月凭证号的初始化操作。操作步骤：a) 每月初始化i. 输入凭证字号、本期核算月、起始凭证号、上次结帐日期等ii. 按确定按钮栏目说明：Ø 起始凭证号：每月必须初始化，确保本核算期内不重复。凭证号可以在财务总帐系统凭证引入时重新生成凭证号作财务系统的凭证号，也可以以业务系统生成的凭证号作财务系统的凭证号，但财务系统自身很难控制，无论如何每月都必须初试化Ø 上次结帐日期：便于

47、按核算月进行结帐的凭证类型的起始日期的控制1.5.6 I5714 设置凭证模型 操作路径：【财务结算管理】【财务凭证】【I5714设置凭证模型】 操作界面：功能说明：主要用于定义本企业所需的凭证模型，设置与别的财务管理系统的接口。操作步骤：a) 新增凭证模型i. 按新增按钮ii. 输入代码、描叙、标志、事务类型、借贷、科目代码、摘要、取值范围、取值方式等iii. 按保存按钮（此时系统会提示保存成功）iv. 如果要新增下一凭证模型重复上述步骤，否则按关闭按钮退出当前界面如果要修改凭证模型，通过修改按钮实现。如果要删除凭证模型，通过删除按钮实现。栏目说明：Ø 代码：用于排序，防止在同一凭

48、证内借贷方交叉Ø 标志：用于标志凭证模型是否启用的状态Ø 科目代码：代表核算会计科目相对固定的部分Ø 摘要：用户定义，系统将数据反映的时间信息到凭证摘要项Ø 取值范围：用于定义科目的取值范围，分不含税金额、含税金额、增值税金额三项Ø 取值方式：用于定义科目的取值方式1.5.7 I5716 按单生成凭证数据 操作路径：【财务结算管理】【财务凭证】【I5716按单生成凭证数据】 操作界面：功能说明：主要用于按付款单生成财务凭证数据。操作步骤：输入帐套、日期段、起始供应商、结束供应商、选择付款单生成凭证数据。栏目说明：Ø 帐套：财务凭证号&

49、#216; 日期：结算单付款收到日期Ø 供应商：范围供应商区间Ø 全选：选择付款单1.5.8 I5717 按自然日生成凭证数据 操作路径：【财务结算管理】【财务凭证】【I5717按自然日生成凭证数据】 操作界面：功能说明：主要用于按自然日生成财务凭证数据。操作步骤：输入帐套、日期、选择凭证代码生成凭证数据。栏目说明：Ø 帐套：财务凭证号Ø 日期：结算单付款收到日期Ø 全选：选择凭证号1.5.9 I5718 按核算月生成凭证数据操作路径：【财务结算管理】【财务凭证】【I5718按核算月生成凭证数据】操作界面：功能说明：主要用于按核算月生成要转出的

50、凭证数据。操作步骤：a) 按核算月生成凭证数据i. 输入生成凭证的日期段，选择要生成凭证的代码，如果要生成所有凭证的数据，选中全选ii. 按生成按钮即可1.5.10 I5719 转出凭证数据操作路径：【财务结算管理】【财务凭证】【I5719转出凭证数据】操作界面：功能说明：主要用于转出已生成的凭证数据。操作步骤：a) 转出凭证数据i. 输入查询条件，按查询按钮ii. 在已生成的凭证数据列表中，选中要转出的凭证数据iii. 按转出按钮即可，即可将凭证另存在指定的路径下1.6 发票管理1.6.1 操作流程图：发票操作流程1.6.2 C5801 发票录入操作路径：【财务结算管理】【发票管理】【C58

51、01发票录入】操作界面:功能说明： 用于录入供应商发票操作步骤：a) 新增发票录入单i. 按新增按钮，系统自动刷新界面ii. 选择部门、供应商，录入发票号码、税率、不含税金额，系统自动算出税额和含税金额，输入开票日期和收票日期iii. 在单据体输入帐期，系统自动弹出不含税金额、税额和含税金额iv. 在界面下面输入结算单号和含税金额v. 按保存按钮，保存单据，此时认证标志为未认证vi. 确认后按认证按钮，系统提示认证成功，此时认证标志为已认证b) 红冲发票录入i. 按查询按钮查询需要红冲的供应商发票录入ii. 双击进入单据明细iii. 按红冲按钮对此供应商发票录入进行红冲，系统确认红冲后，认证标

52、志为红冲注意事项：Ø 只有已审核的结算单才允许对应发票Ø 只有已使用过的发票不允许红冲Ø 红冲生成的发票不能再红冲Ø 一张发票允许对应多张结算单，多张结算单允许对应多张发票Ø 已认证的单据可以修改结算单数据窗口的内容Ø 发票可以录入负数1.6.3 C5805 供应商付款单生成操作路径：【财务结算管理】【发票管理】【C5805供应商付款单生成】操作界面:功能说明：用于生成供应付款单操作步骤:Ø 选择要付款的供应商名称Ø 按查询，列出该供应商对应的可以付款的结算单Ø 选择本次付款的结算单，按生成，系统提示（结

53、算单已生成，是否打开结算单明细），选择是则进入此付款单明细，否回到主界面1.6.4 C5806 供应商付款单操作路径：【财务结算管理】【发票管理】【C5806供应商付款单】 操作界面：主要功能：对供应商结算单进行付款操作操作步骤：进入主页面，查询当前可以付款的结算单，点付款按钮，此对应此付款单的结算单该为付款状态1.6.5 C5820 供应商发票台账操作路径：【财务结算管理】【发票管理】【C5820供应商发票台账】操作界面:功能说明：主要用于供应商发票台账。统计供应商总共开票金额、使用情况、余额 统计供应商各发票开票金额、使用情况、余额;统计供应商发票使用明细情况,具体对应到结算单对和付款单,并且能挖掘到对应单据信息操作步骤:i. 输入查询条件，系统支持按供应商、经营方式、结算日期段ii. 按查询按钮。iii. 在查询出的信息中，可以选择行，双击进行钻取。钻取层级依次为左边数据窗口报表顺序。 1.7 应收应付1.7.1 C6001应收应付报表操作路径：【财务结算管理】【应收应付报表】【C6001应收