县奶源基地建设及乳品加工无菌包装生产线配套设施建设项目可行性方案研究报告

1、X县奶源基地建设及乳品加工无菌包装生产线配套设施建设工程可行性研究报告书工程建议书X县奶源基地建设及乳品加工无菌包装生产线配套设施建设工程可行性研究报告第一章：工程背景1. 1国家产业政策和行业开展规划根据国家西部大开发产业结构调整政策，省立足本省的自然 资源条件，提出以建设畜牧大省为战略目标，黔南州提出把黔南 建设成畜牧主产区。X县委、县政府根据省、州的开展战略，结合 本县自然资源和地理交通优势也提出了开展畜牧大县的目标，并 以奶牛养殖为突破口，实施“公司+农户的畜牧产业化建设， 使奶牛养殖成为我县实现农民增收，国家增税的兴县富民产业。1.2工程由来和简述X县农户奶牛养殖是1999年结合农业

2、部南方草地工程开始起 步，2001年利用中央财政科技扶贫资金继续滚动开展，到目前为 止已开展奶牛养殖户 687户，建植人工草地 12355亩，刈割草地 3680亩，饲养奶牛1129头，现有产奶奶牛620头，日产鲜奶4560 公斤，自2000年鲜奶投放市场以来，以奶质优良，口感好而在X、都匀周边市场供不应求， 奶牛饲养户取得了较为明显的经济效益。 利用鲜奶开发的产品：即高温消毒杀菌奶、酸奶、果奶、铁锌营 养奶等，在市场销售中已树立X鲜奶品牌。有效地促进了X奶牛养殖的开展。由于养殖效益好，农户脱贫快，2002年工程由上司、 打羊推广到城关、麻万、基长、尧梭、羊凤下司八个乡镇，现有 400户农户已建

3、植草地 4250亩，至U 2007年底奶牛饲养可达 2000 头规模，奶牛养殖已成为我县农村群众脱贫致富的一条出路。1.3工程提出的必要性和依据X县地处南部，是省国家级贫困县，有适宜开展畜牧业的天 然草山草坡90万亩和25.3万亩的耕地资源。南方草地工程实施 后，在县委、县人民政府的重视下，奶牛生产在我县得到快速发 展，随着奶牛存栏和奶产量的增加，我县现有乳品加工机械已不适应奶牛生产开展的需求，乳品加工厂急需配套无菌包装机械， 以提高奶品质量，延长保质期，拓宽销售市场。同时农村千家万 户的奶牛养殖方式亟待规，把千家万户分散养殖规为养殖小区， 采取技术指导，集中饲养奶牛，集中挤奶，分户管理，分户

4、核算 的方式，确保鲜奶的卫生和质量。第二章、 工程建设的有利条件和阻碍因素2. 1工程区自然资源，经济和社会环境概况。工程区位于东经107° 17 55至107° 50 05之间，北纬 25° 12 45至26° 01 05之间，是最南端的县，北部接壤州 府都匀市，东临荔波，西接平塘、南靠广西南丹，黔桂铁路、公 路和西南出海通道贵新高等级公路贯穿全境南北，册三、独荔公 路横贯东西，境已形成三纵二横的交通网，距省会200公里。全县土地面积2524.5平方公里，有18个乡镇、250个村、34万 人口，少数民族人口占70%有适宜开展草地畜牧业的天然草山草 坡资

5、源90万亩和25.3万亩的耕地资源。气候属亚热带季风气候， 全年平均气温15C，年降雨量1000 1300mm无霜期273天，日 照11001300小时，相对湿度 82.5%。水热条件较好，为多种动 植物的生长和繁衍提供了适宜的环境条件。目前仍有9000户共3.6万人处于贫困线以下，对此，国家于1996年把X列入国家重点扶持县。2.2有利条件1X县委、政府对畜牧业开展较为重视，已提出举全县之力 开展畜牧生产，把奶牛生产列为畜牧业生产的重中之重来抓。技术支撑体系较健全，畜牧事业管理局设有饲草饲料 站、品改站、兽医防治检疫站，18个乡镇均设有相应的机构， 全县共有技术干部有 85人，其中高级职称有

6、 1人，中级职称有6 人。县境还有草业研究所和省牧草种籽繁殖场作技术依托。区位好、交通便利，有利于产品运输至各大中小城市。气候条件好，资源丰富，具有得天独厚的草地资源， 有利于生产无公害的草地鲜奶乳品条件。已积累丰富的奶牛生产经验，在奶牛生产中技术体系 建设完备，已建成草畜技术平衡体系、兽医保健体系、配种繁殖 体系和产品加工销售体系。公司产品加工厂已建成日处理16吨的鲜奶生产线。在产品市场销售中已树立起X草地奶牛系列鲜奶特色品牌。2.3主要阻碍因素及解决方案阻碍因素：1随着奶牛生产的开展，乳品加工厂生产的液态奶产品，因 缺乏无菌包装生产线，保质期短，难以进入大中城市超市柜台和 旅游点，以附近城

7、市定购客户为主，因此，市场销售面窄，在奶 牛生产中亟待引进解决液态奶品的无菌包装生产线。232奶牛生产投资大，购置每头奶牛需1万元以上资金，群众无力筹资，拟申请代款解决。233现有的奶牛饲养户用传统手工挤奶，不利于乳品卫生。解决方案：拟建小区卫生挤奶舍，配套挤奶器，改善农户奶牛生 产的鲜奶产品卫生条件。引进无菌包装生产线，确保奶品的质量和卫生，延长 保质期，以利于拓宽销售市场。第三章、产品市场需求预测与销售3. 1市场预测和现有生产能力估计，供求关系分析2001年世界奶总产量 54328万吨，我国为1146.06万吨，占 2.02%，居世界第十三位。人均占有奶量：世界平均水平是92.7公斤，我

8、国除省人均占有14公斤较高外，大陆人均占有7.4公斤， 而我省的水平那么更低，人均占有量仅为0.45公斤。牛奶有效提供人体所需的蛋白质和钙等多种营养物质，长期饮用，具有促进人 体健康，防治儿童及老年人缺钙而诱发的多种疾病，促进儿童生 长发育和智力开发等。随着人们对奶认识的提高，国家教育部正 在全国中小学生推广“喝奶工程方案，奶业市场开展空间大，目 前我县日产鲜奶 4560公斤，周边县市日产奶量在 1000至2000kg， 根据对周边市场调查，日需奶量在1500020000公斤左右，还有14000公斤的缺口，由于X草地奶牛系统生产的牛奶在奶质，口感等方面均优于其它舍饲型奶牛生产的牛奶，在市场销售

9、中，消费 者大多偏爱于选择 X牛奶，市场前景较好，供不应求。3.2产品竞争能力和进入国外市场的前景X县是农业县，奶牛生产以推广人工草地进行放牧饲养，不 添加任何物质，是纯天然纯牛奶，生产的牛奶为无公害的绿色食 品，在同类产品中具有较强的市场竞争能力，在我国参加WTO之际，国外以优质奶粉进入，而难进入鲜奶产品，因此以草地一奶 牛系统生产的牛奶抗风险和市场竞争能力较强。3.3产品销售方案、营销策略采取订单的方式，农户生产的鲜奶由乳业公司统一回收。乳 业公司根据?食品卫生法?对鲜奶进行加工和销售，以供给人们 喜食鲜奶为主，同时开发酸奶、果奶、铁锌营养奶等纯牛奶供给 市场，建立和完善地方销售网络，每个

10、网络由公司批发，网络下 由经销商零售商实行送货效劳。3.4销售队伍、网络建设公司生产的鲜奶乳品统一对各网点批发，实行二级批发销售 效劳，每个网点选择一负责人，由该负责人向下批发到不同零售 商手中，执行送货上门效劳。方案第一阶段网络建设在X、平塘、荔波、三都、都匀点的根底上，第二阶段扩展到麻江、南丹、金城江、等沿海市场。第四章：工程建设规模、建设容及实施进度4.1建设地点：X县城关镇、麻万镇4.2建设规模421乳品加工厂：在原生产线的根底上，主要引进日包装能力16吨无菌包装机械2台。奶源基地建设：选建 50户示专业户，每户种植牛鞭草2亩，轮作青贮玉米和灰萝卜2亩，稻田轮作燕麦 4亩，建设5个奶牛

11、饲养小区，每个小区占地700平方米，建设运动场与饲养圈舍相连的集中分户饲养圈舍200平方米，运动场 300平方米，工作生活用房160平方米，青贮窖10个80立方米，配套1台挤 奶器，建设隔离围墙1000米，每小区10户，每户2头奶牛起步， 共引种奶牛100头。4.3主要生产技术方案的选择乳品加工厂，配套无菌包装生产机械设备由上海瑞丹轻工公司负责设计和供货安装。奶源基地建设，运用草地一奶牛生态系统的理论，引进产奶量高，适应性强，抗病强的中国荷斯坦奶牛。建植人工草地，种植适应性强，产量高，适口性好的黑麦草、牛鞭草、白 三叶、皇草等，确保奶牛饲料供给。工程区成立效劳中心，选 择技术好，业务强，经验丰

12、富，责任心强的干部到效劳中心，实 行包片包户为群众提供技术效劳。搞好农户技术培训。在项目区建设人工冷冻输配点，及时对发情奶牛进行配种。引进奶 牛挤奶设备，统一对奶牛进行挤奶。4.4建设任务和建设容441乳品加工厂：增设纸合层换式无菌包装机2台，配套安装原生产线。奶源基地：建设50户奶牛示户，建设 5个集中饲养小 区。小区建设：集中兴建饲养圈舍、配套青贮窖、挤奶器、消毒 室，兽医室、授精工作室。建植人工草地和饲料轮作草地500亩其中田土轮作200亩、饲料轮作100亩、高产刈割草地100亩、 青贮玉米地100亩4.5工程实施进度奶源基地建设：当年 2月完成选点定户，3月一4月完 成多年生刈割草地建

13、设和青贮玉米的种植，57月完成集中饲养小区根底设施建设，8 9月完成高产人工草地建植，1012月完 成奶牛引种饲养工作。奶品加工厂，当年45月完成无菌包装生产线厂房改 造和订货，6月完成机械安装建设运行投产。第五章：劳动组织、管理与运行管护5.1劳动定员、人员素质、人员培训劳动定员，奶源基地建设50户，每户1 2位专职饲 养人员。乳品加工厂，设锅炉工 1 2人，化验室2人，物资保管 1人，后勤1人，产品包装车间3人，产品深加工车间2人，高温 消毒车间2人，财务2人，销售5人，管理人员2人，共计20人。人员素质：专业户专职人员初中以上文化程度，乳品加工厂到达高中以上文化程度。人员培训：饲养专业户

14、专业人员每年定期培训4期，根据生产存在的问题与省大专院校或科研机构长期联系，聘请专家进行讲授、效劳。加工厂人员实行上岗前培训，熟练掌握乳品卫生平安生产规程。5.2组织管理机构X乳业公司为奶牛养殖和产品开发销售的机构；设财务室、 养殖技术效劳部、产品加工开发部、市场营销部，负责乳业产前、 产中、产后效劳。5.3经营管理模式养殖技术部：负责农户奶牛养殖技术管理、品种改进、技术 培训、疫病防治等全程效劳。产品开发部：负责鲜奶的收购、加工、开发和确保乳品卫生 质量。市场营销部：建设市场营销网络，确保乳品的销售。财务室：负责乳业公司的财务管理工作，定期结算农户奶款，确保农户奶牛养殖效益和公司的效益。5.

15、4管护制度和措施奶源基地推行小区饲养模式，实行集中饲养，集中技术指导，集中输配，集中挤奶，分户管理，分户核算。小区建立平安卫生 制度，定时清扫卫生，自鲜奶交售之日起，由乳业公司按月从交 售的农户牛奶中扣30%奶款归还贷款，直至还清为止。奶品加工厂：建立完善的管理制度和质量管理责任制，严格 按食品卫生生产合格奶品。5.5管护人员和经费奶牛基地养殖小区由农户自行组织管理，经费自行解决。乳 品加工厂工人工资列入生产本钱，由生产经营收入开支。第六章：环境保护6.1生态环境影响评价，主要污染源污染物奶源基地主要污染源是饲养奶牛所产生的粪尿，放牧奶牛的 粪尿直接施播在草地之中，是饲草生长所需的肥力来源，集

16、中饲 养的奶牛粪粪便通过发酵处理，直接放播于种植牧草饲料地，促 进牧草的生长。加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械的废水。6.2对策和措施奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池，沼液是牧草生 长所需的有机肥料，用于草地建植和饲料种植，补充牧草所需养份，有利于建设有机生态农业。乳品加工厂排放的污水采取建设污水处理池的方法处理，即 采用厌氧一耗氧处理工艺，使生产废水经处理后到达国家?污水 综合排放标准?(GB8978-1996)二级排放标准。第七章：投资估算及资金筹措7.1投资估算依据奶源基地建设：根据草地建植、小区建设和奶牛引种所需经费预算。乳品加工厂配套的无菌包装生产线，由上海 瑞丹轻工机

17、械提供的价格核算。估算万元万元万元奶源基地建设预算1687.121.1 草地建植5.47.121.1.1 草种2.79牛鞭草：50户x 2亩x 100kg/亩x 1元/kg=1万元青贮墨西哥玉米：50 户 x 4 亩 x 2kg/ 亩 x 30 元 /kg=1.2 万元冬牧70黑麦草：50户x 2亩x 5kg/亩x 10元/kg=0.5 万元 灰萝卜：50户x 2亩x 0.15kg/亩x 60元/kg=0.09 万元7.1.2.1.1.2 肥料2.61万元尿素：50 户 x 10 亩 x 10kg x 1.36 元/kg=0.68 万元钾肥：50户x 10亩x 5kg/亩x 2元/kg=0.5

18、 万元磷肥：50户x 6亩x 100kg/亩x 0.4元/kg=1.43 万元7.121.2 集中小区建设63.9万元饲养舍：5幢X (8m X 25m) X 200元/m =20万元运动场：5小区X 30001/小区X 20元/m2=3万元 场地平整：5个小区X 70001X 10元/mX =3.5万元 工作用房：80niX 5个X 250元/m2=10万元 发酵池：5个X 100niX 60元/m3=5万元 围墙：5X 1000mX 12元/m=5万元挤奶器：5套X 4000元/套=2万元授精室设备：5套X 2000元/套=1万元小区铁门：5个X 2000元/个=1万元青贮窖：50个X 8

19、niX 60元/m3=2.4万元水电安装：5个X 2万元/个=10万元 兽医室器械：5个X 2000元/个=1万元7.1.2.1.3 奶牛引种100头X 0.9万元/头=90万元7.1.2.1.4 奶牛保险100头X 300元/头=3万元7.1.2.1.5 奶牛引种应激反响处理100头X 300元/头=3万元7.1.2.1.6 其它 2.7 万元7.1.2.2 乳品加工配套设备建设纸合层换式无菌包装机规格2500包/h , 2台X 65万元/台=130万元合计表一、固定资产投资估算表298万元7.2资金来源及筹措招商引资298万元表二、投资来源与支出估算表7.3资金使用和管理工程总投资298万

20、元，用于奶源基地建设168万元其中草地 建植5.4万元，集中饲养小区建设 63.9万元，奶牛引种资金 90 万元,奶牛保险费3万元,奶牛引种应激反响处理 3万元，乳品加 工配套无菌包装机械设备 130万元。第八章：效益分析8.1依据根据X牛奶生产情况核算，以我县目前奶牛生产水平和乳产 品开发为依据，根据奶源基地建设生产能力测算可行性报告表 三，按奶牛年均产奶量4500公斤/头，公司对农户回收的鲜奶价格2.4元/kg，加工量：2003年日处理5吨，2004年日处理8吨， 2005年日处理10吨，2006年日处理16吨，乳品加工厂鲜奶加工 损耗8%加工后市场批销售 4.4元/kg，进行效益分析。乳

21、产品成 本分析见可行性报告表四、表五。8.2经济效益分析财务分析财务部收益率：奶源基地建设为 27%乳品加工厂31.5%,高 于时机本钱6%投入产出比：奶源基地 1.036，乳品加工厂0.06。财务净现值：工程达设计规模后财务净现值分别为：奶源基地151.2万元，乳品加工厂： 328万元。投资回收期：奶源基地 6年，乳品加工厂3年。贷款归还分析：奶源基地投资归还6年。乳品加工厂归还期3年。见可行性报告表六、表七、表八。敏感性分析奶源基地建设当收入下降 10%本钱上升10%财务部收益率3.2%，财务净现值7万元。乳品加工厂当本钱不变，收入下降10%时。财务部收率为10.85%，财务净现值19.8

22、1万元。当收入变，本钱上升 10%寸，财务部收益率为19.87%,财务净现值为21.42万元。见可行性报告表九8.4社会效益分析奶源基地建设和乳品加工机械配套设施建设工程的实施，可增强我县乳业公司的竞争力，使乳业公司成为我县实施农业产业 结构调整的龙头企业，乳品加工厂建设可带动奶源基地建设800多户农户，4000多人就业，800户年均实现纯收入 7000元左右，人均1380元，同时乳品加工厂通过开发和销售，拉动运输业和服务业的开展，可招收局部社会青年就业，达产后，为国家年创利 税152万元。8.5生态效益分析工程实施，通过人工草地建植，退耕还草使水土得到保持和恢复生态植被，形成草地一一畜牧业生

23、态体系，在保证生态的条 件下，开展畜牧业，符合生态环境保护的要求。8.6风险分析奶牛生产主要是奶源基地建设，乳品开发和市场销售体系建 设，通过加强乳品多元化的开发，延长液态奶品的保质期，使产 品销售面扩大，有利于市场销售网络的延伸，在奶源基地建设中， 严把技术、防疫关，实施奶牛养殖死亡保险，降低了疫病死亡风 险，在生产中按绿色食品要求生产，以草地纯牛奶特色增加产品 市场的竞争力，最大限度减少生产加工所要发生的风险。第九章：结论基于以上分析，即奶牛生产在我县已有根底，工程实施技术 有保障，产品有市场，饲养资源丰富，通过无菌包装生产线的安 装，增加乳业公司产品在市场的竞争力，实现“公司 +农户，“

24、龙 头连基地，“产品闯市场，“市场促开展的产业化经营格局。工程经济效益，社会效益，生态效益较好，恳请工程得到农业综 合开发资金的支持表一：固定资产投资估算表单位:万元序号工程及费用名称投资估算备注单位数量单价金额一奶源基地1681集中饲养小区个512.7563.92草地建植亩5005.4(1)多年生牛鞭草地亩1000.016361.636(2)轮作刈割草地亩4000.009413.7643奶牛引种头1000.9904其它费用2.7二乳品加工配套设备1301纸合层换式无菌包装机台265130合计298表二：投资来源与支出估算:序号科目合计备注投资来源298万元1农业综合开发资金298万元-支出估

25、算1奶源基地168万元2乳品加工厂无菌包装机配置130万元表四.2日处理16吨鲜奶生产本钱单位：元序号工程单位数量单价合计备注1水吨300.257.52电度4000.351403煤吨1.51802704处理损耗kg1282.43072(8%)5杀菌纸包包588800.211776240ml ± 5/ 包6人员工资人20306007化验药品天1001008管理人250元/天100合计16065.5鲜奶收购本钱16000kg x 2.4 元/kg=38400 元销售费用58880 包 x 0.05 元/ 包=2944 元单位加工本钱：16065.5 + 58880=0.27万元/包不含奶

26、本钱表五.2鲜奶加工生产经营总本钱费用表单位：万元序号、年份 工程 建设期生产经营2003年日产鲜奶5吨2004年日产鲜奶8吨2005年日产鲜 奶10吨2006年日产鲜奶16吨1生产本钱181.333290.13362.66586.212收购本钱438700.88761401.63经营费用33.553.72867.16107.5合计6531044.71305.822095.3六. 2乳品加工厂损益表单位：元序 号工程建设，期生产经营期万元备注2003 年2004 年2005 年2006 年一一一产品销售收入739.761182.021477.522364.03销售价4.4元/kg二二二总本钱费

27、用6531044.71305.822095.3-三销售所得税29.647.2859.194.56销售总额,的4%四企业所得税18.929.737.15857.47税后利润总额33%五税后利润38.2660.3475.44116.7表六:工程现金流量表六. 1奶源基地现金流量表单位:元序号工程建设期生产经营期1年29年10年1现金流入121.695127.1951.1奶产品销售1081081.2回收固定资产13.69513.691.3回收残值5.52现金流出168.1559.7559.752.1建设投资168.152.2草地建植8.258.252.3精料补充36362.4疫病防治662.5人工输

28、配112.6奶牛保险332.7技术效劳4.54.52.8临时用工113净现金流量-168.1561.94567.445备注：折现率6%财务部收益率=34%效益本钱比=1.036财务净现值=14.65万元六.2乳品加工厂现金流量表单位:万元序号工程建设期生产经营期2003 年2004 年2005 年2006 年1现金流入739.761182.021477.522364.031.1乳品销售739.761182.021477.522364.032现金流出831.331118.681402.12247.332.1建设投资1302.2生产本钱181.33290.13362.66586.212.3鲜奶收购

29、438700.88761401.62.4经营本钱33.553.72867.16107.52.5销售所得税29.647.2859.194.562.6企业所得税18.929.737.15857.473净现金流量91.5763.3475.42116.7备注：折现率6%财务部收益率NPV =39.2%效益本钱比=5.56%,财务净现值=24.86万元表七：借贷归还期估算表七. 1奶牛基地建设借贷归还期估算单位:万元序号工程建设期生产经营期12341本年借贷.15168.15106.20544.262年末借贷余款168.15106.20544.263本年归还本金61.94561.94544.264还款资金来源61.94561.94561.8455利润61.94561.94561.945借贷归还期=4年含建设期1年投资回收期：168.15 + 61.945=3.7年含建