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1、ERPERP比比赛赛预预测测表表第1年第2年第3年第4年第5年第6年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q广告投放1015202727支付应付税000019支付长贷利息0046710申请长期贷款04020103080季初现金盘点（请填余额）6028231942513725232627572436516246443051894775更新短期贷款/短期贷款还本付息00000212121212121212121212121212121212121申请短期贷款020202020202020202020202020202020202020202020

2、原材料入库/更新原料订单000266666676101091014141517151717购买厂房200000000000000000000201520租用厂房02000200020002000200000新建/在建/变卖-生产线102020150000000055550000000生产线转产00000000000220000000紧急采购(随时进行）00000000000000000000000开始下一批生产00014444444344435555555应收款收现0000000201515431034393223190433906768按订单交货00000000000000000000000

3、产品研发投资12330000000111110000000新市场开拓/ISO投资33531支付管理费/更新厂房租金11111111111111111111111出售库存00000000000000000000000厂房贴现00000000000000000000000应收款贴现支出00000000000000000100000应收款贴现收入00000000000000000900000季末收入合计020202020202040353563305459524339306359208788季末支出合计3225242511343235323433394244414641444245625964季末数

4、额对账2823191451372530262757483651625944305165477599缴纳违约订单罚款00000支付设备维护费288810计提折旧00131313结账1222405155销售收入069107127174直接成本030415070综合费用2027374344折旧03131313ERPERP比比赛赛预预测测表表第1年第2年第3年第4年第5年第6年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q其他收支00000财务费用0381012所得税0019年度净利润-20681026长期负债0406070100短期负债6080808080所得税00019负债合计60120140151189股东资本6060606060利润留存0-20-14-64年度净利-20681026所有者权益合计4046546490负债和所有者权益总计100166194215279备注4Q992120000000076000100009622017

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