资金保障措施

1、WORD格式施工单位工程资金筹措保障措施如何制定工程实施的资金筹措保障措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用工程部的流动资金， 最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。 对重点工程和特殊重大工程，我公司更具备一定的流动资金管理和使用方式。一、公司储藏资金管理措施由于物资储藏资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储藏资金是管好用活流动资金的重点。工程在材料采购时， 要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。 对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点

2、项目的材料；对超储积压材料，应严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进， 能修旧利废的尽量使用；在材料到货时按合同严格进展验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关， 使进货中发生的问题解决在承付货款之前。为到达以上要求，工程在内部管理上，把储藏资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，抑制过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购方案核定备用金，并加强对采购资金的跟踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。二、贯彻执行节约本钱，降低消耗措施工程要采取有效措施，控制生产消耗、节约各项费用。

3、要正确编制生产方案，严格按方案施工。要把本钱指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收。加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要完毕，就能很快形成计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手中。四、建立工程实施内部资金账户，实施二级核算制度工程通过内部资金账户，进展内部工程资金结算业务，防止流动的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部资金账户，确保一个工日内办专业资料整理WORD格式理完相关业务，严禁拖欠。内部资金账户，工程要先存后用，不准透支；工程向公司资金账户借款

4、。公司执行内部银行结算制，促进企业流动资金的周转，使企业经济效益进一步稳定提高。五、坚持多渠道融资，强化流动资金筹措。随着公司规模的快速扩X，企业仅靠自身资金及工程款收入， 已难以公司大规模资金需求的要求，但是对该工程，我公司完全有能力，满足施工对流动资金的要求。同时我公司将想方设法多方面、多渠道筹集流动资金资金，诸如我公司与兴业银行等办理的流动资金授信额度， 仅此一项就可满足公司 30%的施工流动资金需求； 兄弟企业之间的相互资金支持和拆解等均可筹集一定数额的流动资金。六、通过内部银行，快速实现施工流动资金的筹集利用银行的“网上银行业务，集中企业的流动资金，对各工程部流动资金的“帮你存，帮你

5、借，工程部暂时流动资金存入公司统一流动资金管理账户，工程部可以随时从部门资金中提取自己工程的资金， 在工程部流动资金短缺时可以临时从该部门的账目中临时借取一局部资金， 以利于其它工程部使用，从而缩短各工程部收支失衡的时间， 减轻失衡的程度，减少了短缺资金时工程筹资的本钱， 提高了工程部的效益性， 同时加强企业的资金的调控力度， 增强企业的融资功能， 提高了企业资金使用效率，增加了企业的效益，提高了企业的竞争力。具体的公司内部流动资金的借款方式如下：1储藏借款。公司内部银行的核心工作是贮备借款，备用安排向工程部确保它能够提取一定数额以内的资金，以平衡短期流动资金收支问题。2应急储藏借款。为所其它

6、外界原因如业主拖欠款而经历特殊收支困难的工程部提供额外的短期借款。（ 3紧急借款。公司用于帮助工程部解决因突然的和不可预见的自然灾害而产生的收支问题如遇到洪水等自然灾难。七、采取经济活动分析措施，发现问题及时采取措施我公司要重视经济活动分析，从实际出发，建立资金利用效果分析制度。考核资金利用效果的指标主要是流动资金周转率， 包括流动资金周转次数和流动资金利润率。 将这些指标与本企业历史相比、 与方案相比、与行业平均水平相比，看是否有明显上升或下降，是否存在专业资料整理WORD格式异常。通过分析找出差异原因，对造成不利的因素提出解决措施。改变过去那种财务部门算死账而不参与经营管理的做法， 使财务管理充分发挥其应有职能。八、执行合同管理制度，挖掘资金潜力，发挥流动资金的效益。九、我公司是秦森集团公司的合资公司，具有集团公司的集团化优势，可以实现多渠道、多领域的物资设备、人力资源、流动资金等的人、财、物等快速整合调剂能力，确保满足施工