项目资金绩效评价报告三篇.doc

1、项目资金绩效评价报告三篇第 1 条财政支出项目绩效评价财政支出项目绩效评价报告一级指标二级指标三级指标解释得分输入14 个项目立项 11 个基础充分性 (2分)项目立项申请是否符合要求，项目立项是否有依据，可行性研究报告是否完整，编制是否科学、实事求是。2.00 目标合理性 (4 分)(1) 是否符合国家相关法律法规、国家经济发展计划和党委政府决策；(2)是否与项目实施单位的职责密切相关；(3)项目的预期产出效益和效果是否符合企业的正常绩效水平和实际情况。(4)项目投资估算是否准确，预算文本编制是否准确完整。3.00 指标清晰度 (5 分)(1) 项目绩效目标是否细分为具体的长期和年度绩效指标

2、；(2)是否用 clear 、可测指标值来反映；(3)是否与项目的年度任务数或计划数相对应；(四)是否与预算确定的项目投资或资金数额相匹配。4 .00 1 级指标 2 级指标 3 级指标描述评分资金执行 3 预算执行率 (3)预算执行率 (实际执行额 /预算投资资金 )100。0.00 过程 28 财务管理 (15)管理体系健全性 2 分)相应的项目财务管理措施是否已经制定或已经建立并符合相关财务会计制度的规定；(2)是否建立严格的财务报销制度；(3)是否建立严格的印章管理机制；(4)是否建立内部审计监督机制。2.00 资金使用合规 (6 分)相关资金管理措施合规；(二)资金分配是否有完整的审

3、批程序和程序；(三)是否符合项目预算批复或合同规定的目的；(4)相关费用是否超过标准费用；(5)基金是否专款专用， 有截留、挤占、挪用、虚假支出等。；票据是否完全合法合规。6.00 单独核算资金 (3 分)(1)合理合规建立相关账户、科目；(2)项目资金独立核算。3.00 财务信息质量 (2) (1) 完整的账簿和凭证、一致的账目和事实、清晰和规范的会计核算；(2)原始文件符合要求，手续齐全。1.50 财务监控项目实施单位是否采取了必要的监控措施以确保资金安全、标准操作2 .0 1 级指标 2 级指标 3 级指标描述评分有效性 (2 分)以反映和评估项目实施单位对资金操作的控制。0 .业务管理

4、 (13)体系建设和实施 (2 分)(1)有完整的业务管理体系和健全的责任制；(2)系统是否已经实施。2.00 资产管理 (4) (1)项目单位的资产管理信息是否健全；(2)固定资产是否及时入账并建立明细卡片；(3)是否定期盘点； (4)资产是否明确使用部门和责任人。3.00 政府采购执行率 (2 分)是否应纳入政府采购项目支出的政府采购程序。0.00 组织实施 (3 分)项目所需人员、设备设施等条件是否到位信息资源是否共享，在线服务信息、丰富多彩的内容、及时准确；(3)供应商是否经过招投标等相关程序，维修、设备管理等服务社会化程度是否高。3.00 信息安全管理 (2 分)项目实施单位是否采取

5、相关措施确保客户信息安全。2.00 一级指标、二级指标、三级指标，表示预算文本中收费系统的升级是否及时完成。1.53ETC 平台建设完成率 (2)预算文本中 ETC 平台建设是否及时完成。0.00 增加 ETC 车道 (2)新的 ETC 车道是否达到预算。2.00 电子支付客户服务网点数量 (2)客户服务网点数量是否按计划完成，路段上建有 2 个客户服务网点、 28 个示范站点和 2 个新的客户服务网点。2.00 新电子支付客户 (2)新电子支付客户的数量是否达到预算。0.55 次巡视次数 (2)巡视工作是否按要求进行。2.00 项目研究成果 (1)项目研究成果是否达到预算目标。1.00 优质

6、通行费清算和收费部门通行费征收和清算正确率 :2.0 一级指标二级指标三级指标描述评分指标(4) 结算正确率(2)100。0 非现金支付比例(2)通行费收入中非现金支付比例是否 40。0.00 老化指数 (10)排序及时性比率 (3)项目单位是否在24 小时内完成前一天的排序工作。2.00 车辆通过收费站节省的时间(1)实施后 1)电子收费系统是否节省约 28 秒？1.00 收费和转移的及时性 (3)收费分类和核实完成后24 天内是否将收费转移到管理单位。2.00 路况发布的及时性 (1)联网中心是否定期发布公路交通状况，是否及时发布紧急路况。1.00 系统故障排除的及时性(2)系统故障排除是

7、否按照制定要求及时。2.00 效果项目效益社会效益 (10)根据输出指标综合描述社会效益，如座机系统的电话接通率是否 95，公众出行投诉办公室 10 .00 1 级指标 2 级指标 3 级指标描述评分 (28)(14)设置率 100。经济效益 (2)交通改善促进当地经济效益的发展和物流业的发展；乘客、货物节省运输时间。2.00 生态效益 (2)节约油耗有利于改善空气质量；电子数据传输降低了能耗。2.00 可持续影响 (4)可持续影响 (4)对社会的可持续影响、驾驶员和乘客的经济效益和驾驶感受来自相应人才安全的联网收费中心的后续运营和绩效、财务安全。4.00 满意度 (10)司机和乘客满意度(3

8、)司机和乘客对客服人员和网络中心路况发布的满意度。3.00ETC 客户满意度 (2)ETC 客户满意度易于使用。2.00 公路管理单位满意度(5)公路管理单位对网络收费中心服务的满意度。3.00 总分 10078.58 项目基本信息1 、项目概况项目名称在线收费系统维护专项支出项目类型持续项目投资金额4614 .38 万元其中 4614 .38万元财政资金单位自筹实施地点 XX 省项目发展目标见项目绩效目标项目组成资金筹集、 管理、支付项目实施单位 XX 省高速公路在线收费高速公路发展水平是衡量高速公路发展水平的重要指标之一运用现代高科技技术改造现有的路网交通系统及其管理系统，形成高效、准确、

9、及时的高速公路交通系统， 是创造快速、安全、经济、舒适的高速公路环境， 提高路网通行能力和服务质量的最根本途径。国家高速公路发展的战略重点是从工程建设转向高速公路管理现代化。其转折点是高速公路骨干网的逐步形成， 这对信息传输和交换提出了新的要求。各省公路建设部门已在各省建立联网收费系统。 联网收费技术已经成为高速公路收费发展的必然趋势。互联网收费是智能交通系统解决收费带来的诸多负面影响的重要手段。随着我国社会经济的快速发展， 高速公路网的通行能力已经逐渐不能满足交通增长的需求， 尤其是日益严重的交通拥堵和高速公路拥堵。交通事故和污染问题越来越受到社会的关注。从世界发达国家在公路建设管理方面的经

10、验来看， 仅仅通过建设更多的公路、 和扩大路网规模， 很难从根本上解决日益增长的交通需求。有必要利用高科技技术改造现有道路运输系统及其管理系统，并将车辆、 道路与用户紧密结合。高速公路联网收费系统是解决上述问题的有效方法。交通部发布的高速公路联网收费暂行技术要求 明确指出，高速公路应首先实现省 (自治区、直辖市 )联网收费，逐步实现省 (自治区、直辖市 )联网收费，为全国联网收费电子化货币化做好基础工作。各省 (自治区、直辖市 )公路联网收费结算中心应预留预付卡(储值卡、计费卡 )和电子收费结算功能。电子收费是收费技术的发展方向。有条件的省 (自治区、直辖市 )可以逐步发展。因此，在高速公路联

11、网收费中实施电子收费技术势在必行。按照 “统一规划、一次性设计、分期实施、分步联网 ”的指导思想，在交通部高速公路联网收费暂行技术要求的指导下，我国大部分省市已经实施了高速公路省内联网收费或全省联网收费。 联网收费明显提高了高速公路运营管理的效率， 减少了停车数量， 节省了运输时间。在节约收费广场建设和提高交通安全方面效果显著。作为 XX 省高速公路联网收费的管理机构，联网收费中心负责高速公路联网收费系统的运行和管理。为了更好地贯彻高速公路联网收费的文件精神， 进一步提高高速公路的管理水平，实施了联网收费系统维护专项支出项目。评价结论1 、评价结果评价指标权重评分项目绩效评价项目输入14149

12、 合理可行项目流程282824.5 管理有效项目输出303019.08 输出一般项目效果282826 效果满意综合绩效10010078.58良好 2 、主要结论项目绩效评价为“良好 ”。该项目符合国家产业政策，项目管理有效，平均产出，社会效益明显，满意度高。项目的实施具有相应的财务安全、人员安全和系统安全， 并且项目建设能够形成可持续的影响。该项目的实施采用了科学的管理方法和先进的技术手段，提高了高速公路的通行能力和服务管理水平，为全国高速公路联网收费的顺利实施奠定了基础。问题和建议 1 、项目中存在的问题1、XXXX 部分项目未能及时实施，导致预算执行率和政府采购执行率较低。例如，在联网收费

13、系统升级改造项目中， 联网数据中心管理平台建设、备份中心机房联网清算结算系统升级改造、 联网收费中心数据库健康状态监控等项目尚未实施。ETC 平台建设合同直到XXXX 年底才签订。2、项目预算文本编制不严格。数据交叉核对不正确， 项目采购金额填写不完整， 长期绩效指标与年度绩效指标完全一致，预算目标设定不符合项目实际情况。3、固定资产没有按照资产管理系统的要求进行定期盘点。4、资金分配出现不合时宜的现象。5、服务级别和业务技能需要提高。虽然目前服务水平和业务技能都有所提高，但离行业要求还有一定距离。下一步要继续加强教育培训，促进整体服务水平和业务技能的逐步提高。6、系统的稳定性需要提高。例如，

14、电子检查系统稳定性差，部分功能不足，导致电子检查在发布、取消黑名单车辆时耗时长，工作效率低，存在电子检查无法及时发布、取消的现象。5 月，由于电子检查系统的服务器故障，所有列入黑名单的车辆都被迫从恢复的系统中删除，显示出缺乏系统备份功能。二、评估小组的建议1、建议优化项目实施计划和安排，确保项目实施进度与时间成正比，提高预算执行率和政府采购执行率。2、科学编制项目申请预算文本，准确总结项目申请内容，并根据项目内容设定科学合理的绩效目标和指标， 避免绩效指标偏高和偏空。3、按要求进行固定资产盘点，并根据固定资产盘点结果办理相关手续，然后及时对固定资产的盘盈盘亏进行会计处理。4、进一步优化信息系统

15、，确保系统稳定，及时清理，并根据确定的清理结果办理通行费分配手续。5、加强业务培训，促进业务技能提高，加强职业道德培训，促进服务意识提高，加强素质教育，促进思想水平提高。6、加强与信息科学部、研究所的沟通与合作，完善联网中心相关收费软件的升级，解决黑名单软件无法及时发布和取消的问题，新增 ETC 黑名单和假绿卡黑名单车辆选项，解决灰单车辆数量无法统计和分类等系统问题。绩效评估报告的主体是加强财政专项资金管理， 提高资金使用效率，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现， 项目是否可持续，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，完善项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供有力依据。

16、根据 XX 省财政厅、 XX 省交通厅的统一部署， XX 省高速公路联网收费中心 XXXX 年度联网收费系统维护专项支出项目组织开展财政资金绩效评估。受 XX 省交通厅委托， XX 会计师事务有限公司根据财政部财政支出绩效评价暂行办法 ，形成本绩效评价报告。一、项目基本信息 (一)项目概述1、项目背景在交通部高速公路联网收费暂行技术要求的指导下，按照 “统一规划、一次性设计、分期实施、逐步联网 ”的政策，我国大部分省市已经实施了高速公路省内联网收费或全省联网收费。联网收费显著提高了高速公路运营管理效率，减少了停车次数，节省了运输时间。它在节约收费广场建设和提高交通安全方面效果显著。现阶段，国家

17、公路的发展战略正从工程建设向公路管理现代化迈进。其转折点是公路骨干网的逐步形成， 这对信息传输和交换提出了新的要求。各省公路建设部门已在各省建立联网收费系统。 联网收费技术已经成为高速公路收费发展的必然趋势。互联网收费是智能交通系统解决收费带来的诸多负面影响的重要手段。随着我国社会经济的快速发展， 高速公路网的通行能力已经逐渐不能满足交通增长的需求， 尤其是日益严重的交通拥堵和高速公路拥堵。交通事故和污染问题越来越受到社会的关注。从世界发达国家在公路建设管理方面的经验来看， 仅仅通过建设更多的公路、 和扩大路网规模， 很难从根本上解决日益增长的交通需求。有必要利用高科技技术改造现有道路运输系统

18、及其管理系统，并将车辆、 道路与用户紧密结合。高速公路联网收费系统是解决上述问题的有效方法。根据中华人民共和国公路法 、中华人民共和国公路保护条例、高速公路联网收费暂行技术要求及相关文件精神， XX 省级高速公路联网收费中心努力采用科学的管理方法和先进的技术手段， 提高高速公路的管理水平，以落实国家、省级高速公路联网收费法律、条例、法规和政策、标准、技术规范。目前， XX 省网络计费中心仍采用传统的服务器模式进行计费等业务的数据处理和存储，即使用专用服务器构建每个业务应用，每个系统都有专用服务器和存储设备，存在处理和存储容量不足、 安全性差、扩展容量低、信息共享难度大等缺点。此外，中心机房环境

19、亟待改善，主要表现在面积太小，无法进行功能分区，扩容、供电可靠性差、机房环境水平低。根据 XX 省公路水运信息化发展 “十二五 ”规划， “十二五 ”期间， XX 省高速公路将全面建成 6500 公里的公路骨架网。高速公路的里程将增加一倍，道路网络将更加完善。近年来， XX 省高速公路信息化建设通过自身的快速发展，形成了一定规模的信息基础设施，并在联网收费、联网监控、信息采集、数据传输、应急指挥、公共服务等方面形成了较大规模。作为 XX 省高速公路联网收费的管理机构， 联网收费中心负责高速公路联网收费系统的运行和管理。 现在，通行费数据存储中心、通行费结算系统、 通行费稽查系统、 ETC 服务

20、系统、 96576 客服系统、应急指挥平台、视频监控系统等。导致收费数据、视频数据、 ETC 数据、 IC 卡发行数据、客户服务数据、清算和结算数据等。所有这些都汇聚到网络计费中心，在那里汇总、分析、挖掘和存储。然而，随着高速公路的发展， 对自我管理和公共服务的需求也将多样化。网络收费中心将在数据采集 +存储 +应用中发挥越来越重要的作用。因此，省级高速公路联网收费系统必须升级和维护。”的原则，全面承担2、项目实施 XX 省高速公路联网收费中心坚持 “竞争领先、质量提升、升级增效 ”的总体要求，以 “建设国家一级联网收费中心 ”、服务 “五运 ”建设为目标。进一步深化改革、创新发展、提升服务、

21、强化履职。该项目的主要实施情况如下:(1)联网收费管理创新、 标准化，成效显著。一是遵循市场原则，全面推行银行服务公开招标。按照 “总量不变、分类调整、加强统筹、公开招标我行 XX 分行被选为我省高速公路联网收费的统一经办行，我省高速公路收费站现场收费、硬币兑换、收费等金融服务。第二是基于 “智能交通 ”来确保准确的计费。交通部路网中心批准 XX 省级高速公路联网收费中心作为全国高速公路联网监控新技术应用试点单位，购买 5000 张二代卡，完善并安装配网软件、 升级调试车道软件， 开发并调试联网收费系统和二代卡监控后台，并起草测试协议 (初稿 )，为二代卡规模测试做准备。对高速公路多路径条件下

22、的准确收费进行了研究，并修订和发布了最新的多路径分类原则。三是加强制度建设，全面规范管理。完成制定 XX 省高速公路联网收费管理办法的准备工作。修订并颁布了一些在线收费管理系统，如收费系统数据分类管理方法、通行费现金管理方法、交通卡管理规定。编写和整理网络收费标准和政策文件，并将其发送给网络的每个单元，以供参考、交流、学习。第四，加强数据分析，完善服务功能。做好全省高速公路年收费和交通流量数据的统计分析， 以及年重大节假日、特殊时段、特殊车辆和特定条件下数据的统计分析，为领导科学决策提供依据。更好的是完成省政府高速还贷和高速运行的相关数据分析，完成模糊路径分析，进一步完善在线数据服务功能。增加

23、黑白名单、 数据修改等办公自动化管理模块， 进一步规范日常收费数据上报的统计流程。第五，加强数据整理和内部控制，不断巩固内部行业。应采用多人交叉核对的校准方式， 并坚持当日数据整理， 以确保数据整理及时、准确。完成 50 万张通行证的采购，全面清查路网异常通行证，进一步规范 IC 卡管理和配置。要加强网络联动检查和监控，确保通行费颗粒返回仓库。(2)及时的系统维护、高效率和强有力的保证。按时完成了巴伊、 黄、报乙高速公路等新路段的并网检查工作，处理了 22 次主干网络光缆抢修， 开展了 12 次主干网络设备通信维护 +机房检查维护。目前，联网收费中心机房设备为100 台，故障及时修复率为100

24、。一是进一步加强并网检测。编制 XX 省高速公路联网收费并网指令， 下发到在建高速公路，加大对联网检测单位的流量跟踪和技术指导， 确保系统有序运行。做好黄 e 、童杰、宝宜高速公路等新路段的并网检测工作。二是加强信息技术服务和信息安全管理。对于新开通的网络区段，如 XX 、XX 、XX 、XX 高速，提供了门到门服务，增加了网元，配置了计费、语音等服务通道。在 xx 、xx 、xx 、xx 、xx 、xx 、xx 等区段对自动发卡通道进行了专项测试，并提出了合理化建议。进一步加强网络、信息安全管理，开展商业密码自查，有效维护网络和信息安全、稳定。三是加快专项信息工程建设。机电系统建设项目实施计

25、划已经制定，并适时调整。完成招标工作的项目如主干网通信系统维护、 XX 西机房维护。进一步细化数据中心机房租赁的详细配置和要求， 编制招标文件，确定租赁期限，完成招标工作；根据数据中心建设进展情况， XXXX 机电项目实施方案将进行调整，加快网络化数据中心建设。第四，逐步完善一批机电管理系统。为规范全省高速公路 PSAM 卡的管理和使用流程，建立路段机电故障定期通报机制， 有效保证整个网络系统的维护质量， 编制了网络收费骨干网通信系统维护要求、 网络收费中心收费软件维护要求、网络收费中心机房维护要求等一系列系统。五是配合高速公路应急指挥中心的技术支持。更好地为应急指挥中心提供日常支持服务平台。

26、第六，测试了 ETC 系统关键设备的适应性。通过公开注册，开展了联网环境下 OBU、路测单元 (RSU)、手机在 ETC 系统中的适应性测试，增加了 OBU 、RSU 等关键设备供应商的数量， 增强了核心产品的市场竞争力， 为下一步各路网单元的 ETC 车道建设提供了设备选型的参考和依据。(3)加快电子商务的推广应用，全面加快速度。一是抓紧进度，快速完成电子交易操作平台和银行对接系统的“翻译 ”和开发。全面学习 “湖南经验 ”不仅直接 “翻译 ”了湖南省的电子收费运营平台和银行对接系统， 而且结合我省实际情况做了小的修改和完善，并在硬件设备环境中充分复制，以保证各环节的顺畅连接、最高效率，并最大限度地减少系统设计开发、对接和调试、试运行等时间。第二是迅速进入市场。中国工商银行电子交易中心业务于11 月 1 日正式启动。工行中标综合金融服务银行后，10 月份，工行与XX 省分行在 XXXX各市州二级分行客户服务网点联合培训了100 多名客户服务人员。购买电子标签、手持配送机等设备的工作已经基本完成。自 11 月 1 日起，中国工商银行 XX 市四家网点的电子交易业务对外开放。首批 63 家合作网点 (是原有自建客服网点的两倍)将于 11 月初