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文档简介
1、云南路桥股份有限公司财务管理信息系统数据转换及使用说明公司执行新会计准则后,在财务管理信息系统内已将一级新旧会计科目在公司集团做了对照,并进行了数据转换,现已下发到各单位账套中,各单位在结转完2007年的账务后,以2008年1月1日的时间登陆NC,按以下操作步骤进行新旧会计科目对照和数据转换(以公司本部转换为例)。一、以2008年1月1日的时间登陆NC;二、进入客户化基本档案科目体系调整科目对照表;三、点刷新,这时就能看到集团下发的科目方案;四、选中公司修改导入,此时就能看到公司的新旧会计科目对照表了;五、重构编码检查保存。仔细检查并核对新旧会计科目是否对照正确,特别是旧科目“应付工资”、“应
2、付福利费”及“其他应付款”下的 “住房公积金”、“工会经费”、“风险工资”、“社保金”等明细科目是对应到“应付职工薪酬“下的明细科目。“个人所得税”等明细科目是对应到“应交税费“下的明细科目。如没有错误,检查完毕即可保存。此步骤非常重要,在没有检查核对完毕之前,不能执行下一步骤的操作,否则执行下一步骤后将无法复原。六、进入基本档案执行调整选择科目对照选择年度(2008年)1、保存原期初科目调整2、科目调整完后,逐一进行数据转换(包括基础数据、现金流量表、会计平台、总账凭证、总账其他转换)。3、数据转换完后,保存新期初。七、查看余额对照表,新旧科目余额是否一致;八、操作完以上步骤,即完成了科目调
3、整和数据转换。然后进入财务会计总账初始设置期初余额试算,检查核对期初余额是否正确,试算平衡后,就可以修改或填制2008年会计凭证了。九、新旧会计科目对照及数据转换完成后,对2007年及以前的账薄进行查询和打印时,必须选择账套“云南路桥(2003-2007)”登录,这样就可以查看到旧会计科目下的账薄,并按旧科目下的账薄进行打印和存档。十、2008年1月1日起,对所有发生的业务必须选择账套“云南路桥2008”登录进行处理。账套“云南路桥2008”存放的是新科目转换后的数据,对2008年以后的账薄查询、打印及资料的存档,都必须选择账套“云南路桥2008”登录。 2008年1月1日至财务系统数据转换之
4、前,已在原旧科目下处理的业务,在系统转换后,已自动转换为新科目核算。带有辅助核算的新科目,要修改会计凭证,附加上辅助核算,才能查询到辅助核算项目中的数据。如“应付职工薪酬”科目下的“社保费用”和“住房公积金”明细科目是按“社保费用和住房公积金”辅助进行核算的,须修改2008年1月1日至财务系统数据转换之前与该辅助核算科目有关的会计凭证,选上辅助核算内容。十一、报表系统的使用1、登录报表系统后,点击“当前任务”, 将 “当前任务”设定为“财务报表(2008)”,点击“设置”。2、设置“当前数据源”,选定数据源ynlq,点“设置”,3、设置数据源信息,点击“数据源信息配置”,将录入单位设为总账系统的账套号,用户编码设为总账系统登录用户,用户口令设为总账系统的登录密码。4、“当前任务”和“数据源信息配置”设置完后,可以进行报表录入和编制。5、所有报表录入完毕,必须进行表内审核和表间审核。表内审核:选择做完的报表,点击“表内审核”;表间审核:点击“按任务组织”按钮后,按钮“表内审核”变为“表间审核”,点击“表间审核”,检查“表间审核状态”是否为通过,如不通过,查看“未通过”的原因,修改报表,直到表间审核通过。6、表间审核通过后,进行报表
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