安徽马鞍山国电建华大夏项目计划书

1、马国电建华大夏项目计划书目录绪论；第一章；项目概况一，市场定位二，项目简介第二章；项目控制目标一，投资规模 二，投资收益目标 三，总成本控制目标 四，销售及推广目标 五，质量目标第三章；项目实施过程进度控制计划 一，前期工作进度控制计划 二，项目建设进度控制计划第四章；项目实施成本控制计划一，前期费用二，建安费用 三，基础设施费用 四，公共配套设施费用 五，不可预见费 六，管理费用 七，营业税费 八，销售费用 九，土地费用 十，项目总成本 十一，财务费用 十二，销售收入 十三，成本控制目标 十四，说明第五章；项目实施销售及推广计划 一，销售计划二，推广计划三，销售目标第六章；项目实施风险控制目

2、标 第七章；项目组织机构及工作流程 一，项目组织机构二，项目实施管理工作流程 第八章；项目管理控制流程及制度绪论（项目计划）是根据（项目策划书），概念设计和经济测算报告结合省 和马市等有关政策性文件。同时根据投资规模和结合学校实际情况等制定的。是 指导项目实施的计划，控制性文件， 是明确了项目的定位，界定了各部门的职责 与工作目标。提出了项目实施的投资控制计划，工程建设进度开展控制计划，营销推广控制计划和保障项目目标顺利实施的组织架构，管理程序及监控措施，是项目实施的指导性文件，也是制定项目计划书的根本依据之一补充编制依据第一章 项目概况一市场定位1, 项目名称工业大学教职工商品住宅楼建设项目

3、2, 项目定位工业大学教职工商品住宅为引进各级各类人才和稳定教师队伍，解决教职工住房困难，建造生活小区及 配套服务设施。3目标客户82%为；| 18%为：工业大学教职工马市城区业主投资群体，购买4项目现象概念该项目周边景致优美，交通便利，该地块紧临工业大学，是教职工住宅楼的理 想用的。社会经济的发展，随着人民生活质量的提高，城市建设的有序发展，和 全面建设小康社会及和谐社会的要求，是建造现代时尚的精品居住小区二项目简介项目为工业大学教职工商品住宅楼，项目位于省马市东区工业大学新校区北 侧，霍里山大道西侧，总用地面积约 190亩（127872平方米）其中水面积约20 亩（13320平方米）陆地实

4、际土地使用面积约 146亩，（97402平方米）本地块为 二类居住用地本项目由慈湖河和规划区道路可分为四个社区组团一个中心区，建X栋高层，X栋多层，商业，并配置地下车库车位，社区组织和物业管理用房，卫生服 务站，幼儿园等，总建筑面积272725.6 平方米,容积率2.8 。具体指标如下： 本项目市建设工程规划设计条件；马规要点（2011）000025号1指标数据R2 二类居住用地97402平方米，容积率小于2.8S1道路用地3352平方米E1水域31915平方米G2生产防护绿地5625平方米，绿地率大于 35%2配建指标；1社区组织用房和活动用房，每百户不小于 25 m2.2,物业管理用房，不

5、小于建筑总量的 3%。.3，卫生服务站，建筑面积不少于150 m24，独立配置一处9班幼儿园，用地面积不少于 3500 m25,机动车位户均不小1个，非机动车户均不小于3.0 m综合经济技术指标（参照规划方案设计和规划要点）序号项目数值单位1总用地面积97402m22总建筑面积3地上建筑面积272725.6卅计算容积率2.8其/、 中住宅总面积260897.4m商业面积6969.4m幼儿园面积3500m （方案设计2213 m）会所建筑面积2638.8m其/、 中社区配套面积550m物业管理面积818.2m卫生服务站面积150m4地下建筑面积50938.5m地下机动车库建筑面积37592.1m

6、 （地上车位 509）人防兼非机动车库面积13346m?（地下车位1691）5建筑占面积20129.5m第二章项目控制总体目标一，投资规模项目计划总投资万元，启动资金万元详见投资目录第四章。二，投资收益目标：项目投资控制在26%（仅计算现金回收部分）详见第四章 三，工程进度目标工程设计部分工程总进度从年 月 日开工：组团开工；住宅部分（主体，结构，竣工，验收，交付）检验部分配套工程四，总成本控制目标总成本（含税费）万元。力争万元包括（设计，建安，设备等）见第四章 五，销售及推广目标项目计划总销售额 万元。工业大学教职工。余下部分六，质量控制目标工程质量达到优质标准第三章 项目实施工程进度控制计

7、划 一前期工作进度控制计划 为了确保项目的整体进度按目标进行，必须严格控制项目的实施计划，项目 的前期工作要确保按制定的时间完成，序号工作容完成时间要求责任部门职责一前期工作1初步设计2施工图设计3优化设计4规划行政5施工许可二二二开工前准备1临时设施施工第四章项目实施成本控制计划房地产项目开发费用一览表表一：项目工程投资费用标准明细表序号费用名称数量费用标准（元 / m2）费用金额（万元）备注-一-土地费用213331.21111.132000.0100万元/亩，320亩-二二前期工程费 用72.02072.81规划设计费用28799760.01728.0按总建筑面积，含总规费用2勘探费用2

8、879975.0144.03标底编制2879970.822.5按标底X 1.2 %o4招投标管理费2879970.25.6按标底X 0.3 %5工程审计2879971.028.1决算价X 1.5 %6购地形图2879970.12.07放线、测绘2879970.11.58临时水5180.925.9供水费用X 5%9临时电14404.0115.2供电费用X 8%基础设施建设费166.14783.61供电工程28799750.01440.02供水工程28799718.0518.43排污工程28799718.0518.44煤气工程28799710.0288.05室外管线费用2879978.0230.4

9、6道路广场工程28799711.0316.87绿化及环境艺术28799750.01440.08变电站、煤气调压站、水泵房2879971.131.7四建安工程费880.425356.61桩基28799760.01728.02单体土建287997650.018719.8部分框架结构3电梯28799770.02016.0分摊到总建筑面积4消防28799720.0576.0分摊到总建筑面积5智能化287997100.02880.06质监费2879971.028.1土建费 x 1.5 %。7监理费28799713.0374.4土建费x 2%8大门2879973.5100.09幼儿园28799713.03

10、74.4社区物管中心28799710.0288.010中心会所28799730.0864.0五管理费用24.0692.11公司运行管理费用（2年期间）6421322.3642.1前四项费用x 1%2物管前期费用1.750.0六6490567.61947.2前五项费用x 3%不可预见费土地平整费用3200044.41280.0土地费用x 4%公厕、垃圾站2879970.514.4地下停车场2879977.9227.5其他28799715.9457.9七销售费用148.04262.41可行性研究、策划费10655918.5532.8销售总额x 5%2销售代理费用10655974.02131.2销售

11、总额x 2%3广告费用10655955.51598.4销售总额X 1.5%八银行利息1920060.01728.0启动资金X 6% 1.5年九税金460.213253.81营业税106559205.45914.0销售总额X 5.55%2所得税22242254.97339.8毛利润X 33%总计2989.586096.5容积率1.35平均单价3700.0表二：组团工程投资费用标准明细表（以建筑面积35000平方米计）编号类别收费项目收费标准金额（万元）0一、二期工程土地费用总额项目购置费用2330.00元/平方米16048.80契税660小计2426元/平方米16708.801一期工程土地费用一

12、期工程购置费用2330.00元/平方米8155契税335.37小计2426元/平方米8490.372勘探设计土地平整类工程勘测费5工程设计费5土地平整费用10施工临时供水、供电等费用15小计5.80元/平方米353行政事业 性规定费 用类建设工程招投标管理费1.14建设工程标底编制费11.38建设工程标底审核费1.89建设工程决算审计费1.14城市道路占用费主干道0.6元/天，次干道0.4元/天10.16城市道路挖掘费10.16建筑工程质量监督费5.69供电工程贴费83.84煤气建设费60.98自来水管网建设费96.55房屋开发管理费44.21市容、环保等费用10.16小计96.37元/平方米

13、337.34建筑工程类桩基工程费80元/平方米280土建费用（含半地下车库及材差）650元/平方米2275电气工程安装费70元/平方米245设备安装费（通风等）14.52元/平方米50.82消防工程费21.78元/平方米76.23煤气费用12元/平方米42给排水工程费49.36元/平方米172.76智能化配套工程费20.32元/平方米71.12泵房工程费15.24环境工程费用29.04元/平方米355.74道路工程费14.52元/平方米50.82室外管线工程费用111.79监理费用10.89元/平方米38.12大门170售楼处30小计1138.47元/平方米3984.645外部基础设施配套工程

14、类外部接水工程费15.24外部接电工程费14.52元/平方米101.63配电工程费76.22排污费10.16小计58.07元/平方米203.256管理类公司运行及管理费用(1+2+3+4+5 ) X13%以1%计130.51物业管理前期费用50小计180.517不可预见类不可预见费用(1+2+3+4+5+6)X13% 以 1.5%计198.478财务费用贷款利息以贷款5000万元，贷款期为18个月计5409销售类项目策划费用10销售策划费用10广告费用0.52%，以 1%+按销售收入计销售管理费0.51.5%，以 1%按销售收入计10税收类营业税及其附加5.55%按销售收入计表三：大开发程阁老

15、巷高层成本费用测算表前提为工程依据计划进度表完成序费用名称数量费用费用金额完成时间实际付款时间备注号（平标准（万兀）米）元/平米-一-土地费用1000080008000.00-二二前期工程费用650.00规划设计费6947265451.572002.7.1 : 10%2002.12.1 :20%2003.6.1 : 10%2005.5.1 : 10%按建筑总面积，含总规费用勘探费用69472534.742002.7.1 : 50%2002.12.1 :30%2003.6.1 : 10%2005.5.1 : 10%标底编制37.502002.10.2002.12.1 :按3%x标底150%200

16、3.6.1 : 50%招投标管理12.502002.10.1按1 %x标底工程审计18.70按1.5 %oX决算价购地形图0.60放线、测绘1.400临时水5.00按程阁老巷现状临时电33.00按程阁老巷现状场地平整5.00场地已基本平整可行性研究、策划费40.002002.7.1 : 25%02002.12.5:75%沙盘、动画10.00三建安工程费14946.00桩基694721501042.082002.9.30:-2003.1.10%12003.1.2 :40%:20%2005.5.1 :30%土石方4150033136.952003.4.1 :30%方-2003.4.:140%200

17、4.6.1 :30%桩基检测（大小应变）10.002003.5.1 :50%:50%试桩桩基静载试验20.002002.8.1 :50%-2002.9.:130%2003.5.1 :20%单体（土建、普通水电）69472180012505.00其中：消防100电梯150质监18.70总造价X 1.5 %o监理费250.002002.7.1 :10%总造价X 2%-2005.5.:110%2003.6.1 :10%:10%2004.6.1 :10%2005.5.1 :20%:20%。智能化200.002004.12.:1前50%2005.5.1 :20%:30%装潢（公共部分、裙房）750.00

18、:30%:40%2004.6.1 :30%其中大00每层走廊100.00裙房外立面225.00网架、飘盖100.00装潢设计费55.00沉降观测132003.6.1 :30%-2006.5.2004.6.1 :30%12005.6.1 :30%2006.6.1 :10%四附属工程（广场、绿化）200.0050%2005.5.1 :20%30%五水、电、气费用972.00自来水管网建设费6947238264.00按38兀/平米计水增容费48.00按150计电增容费70.00按1220KV怒2Y计供电工程、配电房500.002005.2.1 :70%2005.6.1 :3

19、0%供水工程、水泵房10.002005.2.1 :70%2005.6.1 :30%下水排污费用80.002005.5.1 :50%:50%六领照费用694722041417.000基础设施开发费69472170墙改基金10消防设施建设费3教育附加费20人防费30白蚁防治费0.7七层以上2.3七层以下七不可预见费545.60平均支出二一六项和x 3%八公司管理费526.00平均支出二一六项和x 3%九银行利息480.00平均支出4000 万元 x 6%x 2年十销售费用696.862003.9.18:40%2003.12.1 :10%2004.6.1 : 30%2004.12.1 :20%销售收

20、入X 2%十税金3089.00营业税1937.00销售收入X 5.55%所得税1152.00销售收入X 10%X33%合计31522.46一十一序号名称计算方法单价金额-一:前期费用1调研及策划10358.52规划设计207173:勘察费3107.64水土保持费271.75墙改费10358.56:图纸审查费3.5125.57开发许可证费5179.38（销售）前期相关手续 费6215.19市政配套费用230824710场地几通几平2071711:房产测绘费1.3648.7712人防费用25/平方89613定位测绘费用0.5117.914劳动保证金建安费的2.6%169715:定额管理费建安费的0

21、.09%58.7316质量监督费建安费的0.07%45.7317:竣工图规划设计费的10%71.6818:标底编制费建安费的0.04%26119招投标管理费建安费的0.07%45.6820:监理费建安费的1%65221:消防审核费小计14892二建安费1:住宅1820 X652612车库3商铺小计65261序号名称计算方法单价金额-三:基础设施建设费建安费X 15%9789四公共设施配套建设费建安费3%1957.8五不可预见费建安费4%2610六管理费2项-5项+9项之和的3%3743七税费销售收入的5.55%8397八7肖售费代理，广告，测绘1562九土地费用302411土地出让金150万元

22、/亩288002契税12103城镇土地使用税6元/平方3年计231十项目总成本1-9项之和138452.8十一r财务成本10项的5%6922.64十二销售收入车 2500,住 5000166369151290十三成本控制目标1总投资1-9项之和138452.82销售收入1512903税前利润5914.564所得税1478.645净利润4435.92工业教职工住宅楼项目实施进度计划书讨论稿编制日期： 年 月曰目录1、编制依据:(1) 马地区综合价目表和2004补充定额；(2) XX建筑设计有限公司提供的规划设计第 X牌版图纸；(3) 国家制定的建筑工程施工质量验收规和相关技术规定;(4) 马地区

23、市场信息价2、工程概况：工业大学教职工住宅位于马市新校区，十七层框剪结构，高 米，总面积 m2 ,其中地下建筑面积m2,1类建筑，搞震烈度7度，一级防水，吴淞高程36.1m。3、 总工期:天4、 总造价万元5、项目关键节点计划：见附图6、横道图计划：见附图项目关键节点材料供应时间和资金拨付计划项目名称：工业大学教职工住宅楼计划编制日期： 年 月 日序号节点名称日历工期计划开始时间计划完成时间资金计划经办部配合部门责任部门备注-一-建设阶段（施工过程）1桩基工程（及支护）45天09年2月15日09年3月20日110力兀核算部工程部财务部总经办2地下人防完成50天09年3月25日09年5月30日4

24、80力兀核算部工程部 财务部总经办注：防火门2009年9月10进场3主体结构施工60天09年6月1日（1 6 层）09年7月31日（1 6 层）450力兀核算部工程部财务部总经办4主体结构（7层一9层）31天09年8月10日09年9月11日225力兀核算部工程部财务部总经办主体结构（10层一12层）30天09年9月12日09年10月12日225力兀核算部工程部财务部总经办主体结构（13层一15层）31天09年10月14日09年11月14日225力兀核算部工程部财务部总经办主体结构（16层一17层）26天09年11月15日2010年12月11日150力兀核算部工程部财务部总经办5主体结构验收10

25、天2010年2月11日2010年2月20日1020万元核算部工程部 财务部总经办6装饰、门窗102天2010年2月21日2010年5月30日850力兀核算部工程部 财务部总经办注：1、装饰材料2010 年 2 月 12日进场2、塑钢门窗2010 年3月10日进场7外装饰71天2010年3月10日2010年5月10日340力兀核算部工程部财务部总经办注：饰材2010年2月30日进场8水电安装81天2010年2月21日2010年5月30日578力兀核算部工程部财务部总经办注：电线2010年2月20日进场9水电安装调试20天2010年6月21日2010年7月10日85力兀核算部工程部财务部注：电梯2

26、010年6月20日进场-二二资金使用汇总4738万元三项目分部细化1人防设备a.设备确定总工室采购部总经办b。设备预算价确定核算部工程部 财务部总经办c.设备招标总经办总工室总经办d.设备施工工程部总工室工程部e.设备验收工程部总工室工程部f.设备款项拨付核算部工程部 总工室总经办2消防设备a.设备确定10天2010 年 6.1总工室采购部总经办b.设备预算价格确定5天2010 年 6.10240力兀核算部工程部 财务部总经办c.设备招标10天2010 年 6.15240力兀总经办工程部总经办d.设备施工、验收30天2010 年 6.26总工室工程部工程部e.设备款拨付5天2010 年 6.2

27、62010.7-31240力兀核算部工程部 财务部总经办3供电设备a.用电规划审批和设计20天2010 年 4.10总工室采购部总经办b.电用设备的确定15天2010 年 5.1总工室采购部总经办c.用电设备预算的确定10天2010 年 5.16356力兀核算部采购部总经办d.用电设备招标5天2010 年 5.27356力兀总工室工程部总经办e.用电设备施工与验收30天2010 年 6.1工程部总工室工程部f.用电设备拨付7天2010 年 7.1356力兀核算部财务部 工程部总经办4供水a.供水报批与设计20天2010 年 4.1总工室总经办b.供水设备确认10天2010 年 4.21总工室采

28、购部总经办c.供水设备预算价确定10天2010 年 5.185力兀核算部总经办d.供水设备招标10天2010 年 5.1185力兀总工室工程部总经办e.供水设备安装与验收30天2010 年 5.22工程部总工室工程部f.供水设备款拨付7天2010 年 6.3085力兀核算部财务部 工程部总经办5外墙装饰a.外墙饰材的的确认10天2010 年 2.1总工室采购部总经办b.外墙饰材预算价确定10天2010 年 2.1185力兀核算部工程部 财务部总经办C.外墙饰材施工单位确疋7天2010 年 2.22总工室工程部总经办d.外墙饰材施工与验收65天2010 年 4.185力兀工程部总工室工程部e.外

29、墙饰材工程款拨付5天2010 年 5.685力兀核算部工程部 财务部总经办6装饰a.墙饰材的确疋10天2010 年 2.1总工室采购部总经办b.墙饰材预算价确定10天2010 年 2.10120力兀核算部工程部 财务部总经办C.墙饰材施工与验收72天2010 年 2.21工程部总工室工程部d.墙饰材工程款拨付7天2010 年 5.25120力兀核算部工程部 财务部总经办7楼梯间和公共部位装饰a.饰材的选型确疋10天2010 年 3.10总工室采购部总经办b.饰材预算的确定10天2010 年 3.2140力兀核算部工程部 财务部总经办C.饰材的施工与验收52天2010 年 4.1工程部总工室工程

30、部d.楼梯间和公共部位装饰8天2010 年 5.2340力兀核算部工程部 财务部总经办e.工程款拨付8门窗a.门窗选材确定10天2010 年 3.10总工室采购部总经办b.门窗预算价确定10天2010 年 3.20110力兀核算部工程部总经办C.门窗招标与施工50天2010 年 4.21总经办工程部工程部d.门窗验收5天2010 年 6.1工程部总工室总经办e.门窗工程款拨付7天2010 年 6.6110力兀核算部工程部 财务部总经办9外墙保温a.外墙保温材料确定10天总工室采购部总经办b.外墙保温预算确定10天35力兀核算部总经办C.外墙保温招标与施工35天总经办工程部工程部d.外墙保温验收

31、与工程款拨付5天35力兀工程部 核算部工程部 财务部总经办10电梯a.电梯设计选型确定5天总工室采购部总经办b.电梯预算确定5天280力兀核算部总工室总经办C.电梯招标与施工20天总经办工程部总经办d.电梯调试验收5天总工室工程部总工室e.电梯工程款拨付5天280力兀核算部工程部 财务部总经办11通风设备a.通风设备的设计确定10天总工室采购部总经办b.通风设备预算确定10天367力兀核算部工程部总经办C.通风设备招标与施工25天总经办工程部工程部d.通风设备验收与工程款支付6天367力兀核算部工程部 财务部总经办12强弱电电线a.强弱电电线设计规格与品牌确定10天总工室采购部总经办b.强弱电电线预算价确定10天365力兀核算部采购部总经办C.强弱电电线招标与施工62天总经办工程部核算部d.强弱电调试与验收8天工程部总工室工程部e.强弱电工程款拨付7天365力兀核算部工程部 财务部总经办13智能化设备a.智能化设备的确认b.智能化设备预算确定c.智能化设备招标与施工d.智能化设备验收与工程款拨付14防盗门a.防盗门设计品牌确定10天b.防盗门预算的确定10天75力兀核算部采购部总经办