开发区统计局

1、 开发区统计局2016年度决算公开目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能（一）部门职责1、负责组织领导和协调全区统计工作；负责制定全区统计政策、规划、统计制度和统计标准，起草规范性文件；负责依法监督涉外社会调查活动；

2、依法查处统计违法行为。2、负责建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；负责建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；负责指导部门统计工作。3、负责根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；负责统一组织协调各部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向工委、管委及有关部门提供统计信息和咨询建议。4、组织实施城乡住户、农业生产、国民经济主要行业生产价格、投资价格、居民消费价格、农产量、农业中间消耗、服务业、规

3、模以下工业、规模以下固定资产投资和资质以外建筑企业等国家抽样调查制度，以及企业景气、企业集团、现代企业制度跟踪监测、农村贫困监测、城乡社会经济基本情况等专项调查制度。5、负责统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。6、负责建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。7、负责指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设；负责指导全区统计科学研究、统计干部培训工作。8、完成工委、管委和上级部门交办的其他工作。（二）机构设置情况根据上述职责，日照经济技术开发区统计局设立办公室、投资贸经科、工业统计科、综合调查科4个职能科室。1、办公室负责日常

4、组织协调工作；负责会务、学习、卫生、督查、考核、档案管理、文电处理、信息报送、综合材料的撰写等工作；负责日常财务编报及经费开支；负责局机关纪检、监察工作；负责贯彻落实局长办公会的决议、决定；负责机关工青妇等工作；负责综合统计信息发布、内部计算机网络维护等工作；负责统计普法培训、统计法规宣传、统计执法等工作；负责协调汇总各部门的有关统计资料，汇总整理全区的基本统计资料，发布全区经济社会发展统计工作等工作。配备主任1名（七级12岗）。2、投资贸经科负责固定资产投资、房地产开发、建筑业等统计数据上报以及分析工作；负责限额以上批发零售贸易业、住宿餐饮业统计工作，限额以下批发零售贸易、住宿餐饮业抽样调查

5、工作等以及贸易统计分析工作；负责劳动工资、规模以上工业研发投入统计、文化产业统计等工作以及社会方面统计分析工作；负责统计名录库维护、“四上”企业资料申报工作。配备科长1名（七级12岗）。3、工业统计科负责工业生产、效益等统计数据上报以及分析工作；负责原材料、能源消耗等统计数据上报以及分析工作；负责服务业三大载体统计监测，实施规模以上服务业企业“一套表”联网直报和服务业全行业统计报表制度，开展服务业发展情况分析；负责原材料和工业品价格指数调查等工作。配备科长1名（七级12岗）。4、综合调查科负责根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情

6、国力普查；负责农林牧渔业生产条件、产品产量等统计调查资料上报分析工作，做好县（市、区）社会经济基本情况、乡镇社会经济基本情况、监色经济统计报表等以及农业统计分析工作；负责规模以下工业抽样、粮食抽样调查、居民收支调查、农作物对地调查、畜禽监测调查、1%人口与城镇劳动力抽样调查等各项调查工作。配备科长1名（七级12岗）。二、 部门决算单位构成开发区统计部门决算包括：开发区统计局局本级。纳入开发区统计局2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：1、开发区统计局局本级第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财

7、政拨款收入1101.17一般公共服务支出3093.16二、上级补助收入2住房保障支出314.69三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25101.17本年支出合计5497.85用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余27年末结转和结余563.322857合计29101.17合计58101.17注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 29 -收入决算表 公开02表 单位：万元科目编

8、码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项 合 计101.17101.17201一般公共服务支出96.4996.4920105统计信息事务94.9094.90 2010501行政运行67.9067.902010505专项统计业务10.0010.002010507专项普查活动17.0017.0020113商贸事务0.190.192011308招商引资0.190.1920129群众团体活动1.401.402012902一般行政管理事务1.401.40221住房保障支出4.694.6922102住房改革支出4.694.692210201住房公积金4

9、.694.69 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计97.8572.3425.51201一般公共服务支出93.1667.6525.5120105统计信息事务91.5767.6523.932010501行政运行67.6567.652010505专项统计业务8.238.232010507专项普查活动15.7015.7020113商贸事务0.190.192011308招商引资0.190.1920129群众团体事务1.401.402012902一般行政管理事务1.4

10、01.40221住房保障支出4.694.6922102住房改革支出4.694.692210201住房公积金4.694.69注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1101.17一、一般公共服务支出1593.1693.16二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196207十九、住房保障支出 214.694.69822本年收入合计9101.17本年支出合计2397.8597.85年初财政拨款结转和结

11、余10年末财政拨款结转和结余243.323.32 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327合计14101.17合计28101.17101.17注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计97.8572.3425.51201一般公共服务支出93.1667.6525.5120105统计信息事务91.5767.6523.932010501行政运行67.6567.652010505专项统计业务8.238.2320105

12、07专项普查活动15.7015.7020113商贸事务0.190.192011308招商引资0.190.1920129群众团体事务1.401.402012902一般行政管理事务1.401.40221住房保障支出4.694.6922102住房改革支出4.694.692210201住房公积金4.694.69注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出53.54302商品和服务支出8.58310其他资本性支出4.5830101 基本工资33

13、.5530201 办公费1.7231001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴13.6030202 印刷费0.2431002 办公设备购置4.5830103 奖金6.2430203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费0.1530204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费1.1131008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费2.1631009 土地补偿30199 其他工资福利支

14、出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助5.6430211 差旅费0.1831011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费0.8631013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30

15、308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金4.6930227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费2.16399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出0.9530240 税金及附加费用30

16、299 其他商品和服务支出0.15人员经费合计59.18公用经费合计13.16注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购

17、置费公务用车运行费2.342.162.160.192.162.160.19 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况 和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计 101.17 万元，支出总计 97.85 万元。（二）收入决算情况2016年度本年收入 101.17 万元，其中：财政拨款收入101.17 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。（

18、三）支出决算情况2016年度本年支出 97.85 万元，其中：基本支出 72.34万元，占 74 %；项目支出 25.51 万元，占 26 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计101.17万元，其中：一般公共预算财政拨款101.17万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。2016年度财政拨款支出决算总计 97.85 万元，其中：一般公共服务（类）支出 93.16 万元，占 95 %；住房保障支出4.69万元，占5 %。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般

19、公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 97.85 万元，占本年支出合计的 100 %。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97.85 万元，支出决算为 97.85万元，完成年初预算的 100 %。决算数年初预算持平的主要原因是开发区统计局为2016年新成立的部门，年初无预算。其中：（1）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行的支出。年初预算为 67.65 万元，支出决算为 67.65 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平的主要原因是开发区统计局为2016

20、年新成立的部门，年初无预算。（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要反映用于基层统计员培训和统计年报项目的支出。年初预算为 8.23万元，支出决算为 8.23万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平的主要原因是开发区统计局为2016年新成立的部门，年初无预算。（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要反映用于农业普查专项和1%人扣抽样专项的支出。年初预算为15.70 万元，支出决算为 15.70万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平的主要原因是开发区统计局为2016年新成立的部门，年初无预算。（4）一般公共服务

21、（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资的支出。年初预算为0.19 万元，支出决算为 0.19万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平的主要原因是开发区统计局为2016年新成立的部门，年初无预算。（5）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于工会费的支出。年初预算为1.40万元，支出决算为 1.40万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平的主要原因是开发区统计局为2016年新成立的部门，年初无预算。（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金的支出。年初预算为4.69万元，支出决算

22、为 4.69万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平的主要原因是开发区统计局为2016年新成立的部门，年初无预算。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 72.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 59.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费13.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况开发区统计局没有政府

23、性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因统计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.34 万元（含统计局机关及 0 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.16 万元，公务接待费 0.19 万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是开发区统计局为2016年新成立的部门，年初无预算。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训

24、费等支出。2016年使用财政拨款安排统计局等单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2016年 统计局单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.16 万元。主要用于公车燃料费和维修费的支出。2016年 统计局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。(3) 2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招商引资接待,共计接待 2 批次，13 人次，其中外事接待 0 批次， 0人次。二、重要事项说明（一）机

25、关运行经费支出情况说明本单位不属于机关行政运行经费统计范畴。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额 9.06 万元，其中：政府采购货物金额8.20 万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0.86万元。授予中小企业合同金额 9.06 万元，占政府采购总额的 100 %。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明按照要求，我局2016

26、年度一般公共预算项目支出全部开展了绩效自评。从评价情况来看，项目预算完成率、执行制度都比较好，资金使用安全规范，完成了当年预算项目设定的绩效目标及指标值。根据部门决算中项目绩效自评结果，发现的主要问题：一是预算执行不均衡；二是资金安排不够合理；三是动态监控有待加强。下一步改进措施：一是科学制定资金支出计划，有效解决预算执行前松后紧现象；二是依据国库集中支付平台和局财务联网系统，加强预算执行动态化监管。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入等。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收