区财政局十三五规划（计划）

1、区财政局“十三五”规划（计划）一、“十二五”财政发展状况（一）财政收入发展现状1、财政收入持续稳定增长。1、财政收入持续稳定增长。“十二五”期间，一般公共预算收入年均增长超过13%，总量达到78.5 亿元，占GDP 的12.6%，是“十一五”末的1.9 倍，在全省地级市主城区中排名第一。全区综合治税年均增长15%，总收入达到14 亿元，比“十一五”期间总量增长363%。2、产业结构调整取得新突破。以优化结构为导向，现代服务业快速增长，贡献的一般公共预算收入由2010 年的11.8 亿元发展到2015年27.1 亿元，年均增幅18%。 （二）财政支出发展现状 “十二五”期间，我区一般公共预算支出

2、总规模由2010 年的12.7亿元发展到2015 年39 亿元。民生投入年均增长19.9%，占比由59% 提升到75%。（三）财政管理与改革现状1、建立政府预算“新”体系政府预算从“一张”到“一本”再到“三本”预算，2015 年建立了一般公共预算、政府性基金预算、国资经营预算“三本预算”组成的政府预算体系。2014年，启动权责发生制政府综合财务报告试编工作。2015年起，除2家涉密部门外，区本级45家一级预算单位的部门预算及“三公”经费预算全部公开。2、优化调整财政“新”体制出台新一轮区街财政体制管理方案，进一步厘清区街财权与事权，加大财力下倾力度，调动街道组织收入积极性，发挥财政体制的激励作

3、用。“十二五”末比“十一五”末街道财力增加9500万元，增幅72%。 3、推进国库集中支付“新”提升全面深化国库单一账户改革，清理部门预算单位银行账户72个。加大非税收入收缴规范化建设，纳入集中收缴单位达170家。提高公务卡使用率，全区125家部门预算单位实现公务卡管理全覆盖。4、探索政府债务管理 “新”模式探索建立“借、用、还”相统一的地方债务管理机制，规范政府举债融资机制，合理控制举债规模，确保债务风险可控。“十二五”期间共借款475亿元，还款298亿元，保障资金需求。地方政府债置换贷款12.1亿元，争取国开行棚改资金25亿元。利用两个市级平台争取土储贷款40亿元，保障房贷款37亿元。发行

4、企业债11亿元。5、创新国资管理 “新”形式创新经营模式，强化监管职能，实行以国有资产实体化运营为核心内容的国资改革，组建南通市崇川国有资产运营有限公司,将分散在各行政事业单位20万平方米房屋资产转入国企，实现资产收益稳步增长。6、落实法制建设“新”要求积极贯彻“六五”普法的各项要求。开展资金绩效评价工作，“十二五”期间，完成7个项目绩效评价与跟踪，累计涉及金额2686万元。5个涉农街道财政所顺利通过省规范化财政所建设验收。制定无矩不成方，无规不成圆财经纪律宣传册。开展廉政风险防控，查找46项职权的100个廉政风险点，编印崇川区财政局廉政风险防范读本。7、提升金财工程“新”水平以“一体化”建设

5、为核心，对预算指标管理系统、国库集中支付系统、公务卡管理系统等10多项软件进行开发升级。对局OA办公软件、门户网站管理系统重新改版，整合优化功能。梳理优化47项ABC业务流程，提升办事效率。8、队伍建设取得“新”荣誉五年来，财政工作得到了各方面认可，连续五年区级考核优秀，先后获得全省财政先进集体、省级文明单位、省级青年文明号、市党风廉政建设示范点等荣誉。二、“十三五”财政发展背景及发展目标（一）“十三五”面临的机遇与挑战 1、发展机遇（1）战略机遇。国家“一带一路”和长江经济带建设等重大战略机遇在南通的叠加辐射效应持续释放，催生出新动力，为正处在城市转型和产业转型叠加互动重要阶段的崇川提供了新

6、的发展机遇。（2）改革红利。新预算法带来的财政制度改革红利。深化财政改革，加快现代财政制度建立。改进预算管理方式，提高预算收支管理水平。清理规范财政扶持政策，有利于财政聚焦战略重点；理顺市、区、街财政体制，完善转移支付制度。（3）融合效应。财政金融创新带来的社会资本整合效应。地方政府债务管理改革，以倒逼机制助推崇川财政转变政府职能，规范融资平台，防范债务风险。以解决政府债务为契机，利用PPP融资政策，激活民间资本。利用PPP机制创新公共服务提供方式，优化财政资金使用效益和公共服务的管理水平。2、面临挑战（1）财政收入增速趋缓我区纳税企业布局呈“图钉型”，全区3万多家企业中一般公共预算收入超50

7、万元的仅为732家，占比2%，一般公共预算贡献率达到73%。“十三五”时期，经济增速放缓，崇川土地等红利逐步弱化，传统产业竞争力下降。同时，随着“营改增”等新的财政改革的到位，结构调整面临困境，新经济增长预期具有不确定性。（2）财政支出矛盾扩大政府承担着“保增长”、“保民生”、“保稳定”等工作任务，越来越多的事项需要财政真金白银来确保，形成了财政“无所不保”的托底责任。财政支出项目越来越多、范围越来越宽、标准越来越高，以致形成了财政“支出责任无限化”趋势。（3）财政管理有待完善预算与规划决策对接度有待深化，三年滚动预算和跨年度预算平衡有待完善。预算资金管理效率有待强化，专项资金管理、存量资金管

8、理、政府采购管理尚未发挥最大效率，预算绩效管理覆盖面还很小。区、街三级事权划分有待厘清，财力和事权有待匹配。（二）“十三五”规划指导思想和发展目标 1、原则（1）规范法制注重运用法律和制度，规范预算编制、使用、管理、控制和公开、监督的预算管理原则。（2）综合平衡遵循科学规划、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡的预算使用原则。（3）统筹协调坚持统筹兼顾与突出重点相结合，确立横向互联、纵向一体、综合协调、统筹兼顾的预算分配原则。2、目标崇川财政“十三五”发展的总体目标是：围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”综合目标，到2020年末，构建“全面、规范、透明、高效、透明、稳固、持续”的现

9、代财政体系框架，打造全省一流主城区财政，争创全国财政系统先进集体。发展思路是以改革创新为驱动，围绕三大战略、确立三大主线、建设三大体系、夯实三大支撑：围绕三大战略：围绕建立现代财政制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的“国家战略”，围绕服务崇川经济转型发展，建设“强富美高”主城区的“区域战略”，围绕深化财税体制改革和预算法管理的“财政战略”，构建对接和服务“三大战略”的现代财政体系框架。确立三大主线：确立“收、支、管”三大财政发展主线。建设三大体系：建设以提高财政增收综合效应为核心的财政收入体系；形成“保基本、保重点、保民生”的财政支出体系；构建科学预算、绩效管理、公开透明、风险控制的财政管

10、理体系，最终全面建成与崇川发展目标相匹配、与财政改革目标相适应的现代财政综合体系框架。夯实三大支撑：以人才队伍、信息技术、工作机制为支撑，全面夯实财政发展基础。3、指标（1）收入指标预算收入总量：到2020年，全区一般公共预算收入力争突破120亿元，年均增幅达到9%，占GDP的12.6%。预算收入结构：现代服务业占一般公共预算收入的比重达到45%，基本实现与产业结构优化相适应的财政收入结构转型。（2）支出指标预算支出总量：到2020年，全区一般公共预算支出力争力争突破40亿元，比“十二五”翻一番。预算支出结构：支出重点继续向民生倾斜，到2020年民生支出比重力争达到80%。（3）管理指标 深化

11、国资改革，实现国有资经营收入总额比“十二五”翻一番，达到3.2亿元，占区可用财力的10%，国有资本收益上缴总额的50%用于民生支出，50%用于新经济产业培育。实施中长期预算规划，建立跨年度预算平衡机制。实现预算绩效管理对象“民生支出项目”覆盖率100%。建立权责发生制综合财务报告制度。有效控制政府债务，实现促进区域发展和债务风险控制双赢目标。三、“十三五”财政工作的主要举措（一）财政收入1、把握改革方向，提高预判能力牢牢把握中央经济会议精神，分析“供给侧结构性改革”等政策形势，建立政策预判收入预测财政调控的科学决策机制，提高财政对经济的分析和驾驭能力。（1）提高对接能力主动适应经济发展新常态，

12、与上级部门，先进地区，高等院校“三维”对接，精准把握国家对实体经济发展的政策导向以及南通发展经济的推进政策，提前谋划布局我区经济增长路径。关注税制改革对地方发展影响，梳理、调整崇川相关产业扶持政策，降低我区对房地产业的依赖，力争2020年房地产一般公共预算收入比重降低6个百分点。（2）提高预控能力强化财税信息数据的分析能力，通过信息化，专业化，精细化“三化“并举，搭建以收入分析软件为基础的财税综合分析平台，设立财税管理分析的专业化岗位，精细管理，深入剖析，准确提供政策储备和应对预案，“十三五”期间力争拿出100篇高质量的财政研究供领导决策，以全面提高收入征管水平。（3）提高调控能力积极发挥财政

13、对产业的调节作用，落实科技经济、平台经济、文创经济“三式”发展的扶持政策，着力推进万众创新、大众创业等新经济、新模式、新载体，到“十三五”末，计划用于扶持各产业的资金总额达10亿元，比“十二五”末增长12.5%。提高财政扶持对财政收入现实增长和潜在增长的贡献度。2、发挥政策效应，优化税源结构 找准税收增长的优势特色产业和集聚区战略性产业，细化重点产业、重点领域、重点载体的扶持政策，确保财政收入稳定、长效、持续增长。（1）聚焦重点产业有效控制房地产税收下跌速度，稳住工业和建筑业税收，大力扶持重点企业发展，加强重点税源管理，尤其对醋酸纤维、中远川崎、中远船务三大企业提供个性化服务，继续保持其工业税

14、收占比50%以上的支撑作用。完善激励机制，落实税收优惠政策，鼓励企业整合重组和做大做强。（2）聚焦重点领域以生产性服务业为重点，做大做强服务业。培育和发展生产性服务业，提高地方税占整个税收的比重,“十三五”末，地方税占比达到50%以上，努力增加地方可用财力。以智能制造和科技创新为突破，提升先进制造业。认真落实高新技术企业所得税、房产税、城镇土地使用税减免等税收优惠政策，鼓励和支持高新技术企业发展。以跨界融合为着力点，大力发展互联网经济。加快“智慧崇川”建设，打造新常态下经济增长新引擎，构建互联网与经济发展新格局。（3）聚焦重点载体加快以6大产业平台和50个平台载体为抓手的载体平台建设，加强以“

15、三区同创”、“三园联建”、“三创”（创新创业创意）为依托的载体功能提升，大力发展创客经济，打造众创空间。同时，加大招商引资力度，以税收贡献作为衡量指标，十三五末，重点载体税收贡献达到20亿元。3、 转变扶持模式，直接转向间接 坚持市场导向、公平竞争的产业扶持原则，发挥市场配置资源的主导作用，实施科学组合的财政激励、引导政策，转变财政对产业扶持模式，直接扶持转为间接引导方式。（1）采取间接性政策扶持发挥财政对龙头企业和产业链的引领导向作用。综合运用优化公共服务环境、配套基础设施建设等方式予以支持，通过国有资产运营公司对辖区资产整合重组优化资源环境，拓展总部经济、楼宇经济的发展空间，国有资产运营公

16、司每年拿出30万平方米房屋支持载体建设。 （2）发挥财政资金杠杆作用设立崇川区产业发展引导基金，“十三五”末，母基金总规模达到15亿元，撬动社会资本总规模达到 70亿元。做大做强“天鑫投”。大力推进科技金融服务发展，注重股权投资在推进科技进步、产业机构调整中的重大作用。大力发展天使基金、创业基金、产业基金等股权基金，吸引私募基金、社会资本等金融服务业态的集聚，与财政资金共同组建产业专项子基金若干。（3）实施政策性融资服务在创新科技融资模式上，探索银行贷款、风险投资、科技保险的联动机制，在融资担保上突出担保政策融资实效。（二）财政支出1、保基本“一保一压”，保障基本运转、压缩行政成本。确保机构职

17、能调整、条管人员下沉等改革性支出，合理控制财政供养人员规模，力争“十三五”期间，部门、单位数不突破“十二五”末的138家，财政供养人员不突破1.3万人。压减一般性支出和“三公”经费支出，2020年“三公”经费控制在支出总额的2%以内。2、 保民生 “两大提升”，提升民生投入比重，新增财力80%用于民生领域。提升财政投入模式，重点保障教育、卫生、文化、社保等直接相关支出，力争民生支出中直接相关支出与密切相关支出比重达到5：5，构建以民生事业为基点的公共财政框架。3、保重点 加强土地出让金回笼资金跟踪管理，积极向上争取城建体制结算财力，合理科学筹集和安排财政资金，保障906.8万平方米房屋征收、安

18、置房建设、城中村改造、老小区改造、水环境整治、高架快速路网系统30.7公里及次干道30条90公里市政道路建设和管养等政府重点城建项目及民生工程的顺利推进和实施。 同时理顺事权和财权，理顺区级部门之间、预算主管部门与下属事业单位的职责，理顺区本级与观音山新城及五山地区的结算体制，提高事权与支出责任的契合度。（三）财政管理1、依法理财以预算法为准绳，将财政运行全面纳入法治化轨道，建立规范统一的预算编制、预算统筹、预算平衡和债务控制的政府预算体系。（1）建立政府预算体系将所有财政收支全部纳入预算,既强调每本预算的完整性、独立性，又强调基金、国资与一般公共预算的统筹性、互补性,建立适合我区发展的一般公

19、共预算、政府性基金预算、国资经营预算4：5：1三本预算模式，加快预算的相互衔接。预算控制从约束性向预期性转变，编制重点向方针政策的可行性，支出安排的合理性，转移性支出的规范性等方面转变。（2）全力推行综合预算坚持“收入要有数、支出要有度、结构要调整、投入要分类、管理要有规”的原则，确保预算跨年度平衡。把部门规划与财政规划衔接起来，把现行支出与政府长远发展规划结合起来，编制中期财政规划，实现真正意义上的滚动预算，为经济社会发展赢得更多的可调节空间。（3）严格控制债务风险按照控规模、调结构、降成本的发展目标，到“十三五”末，政策性贷款、项目贷款及3年以上中长期贷款占80%以上；融资成本由“十二五”

20、末的7.4%降为6%以内。完成崇川区63亿元的地方债置换目标；完成第二、三批国开行棚改资金30亿元、农发行沿江地区人居环境建设资金及棚改资金76亿元的发放；完成市土储平台新增贷款20亿元目标；完成城投公司私募债（PPN）、公司债、棚改专项债券50亿元的目标。2、高效理财建立绩效导向的存量资金管理、政府采购管理和预算绩效管理等的多维度资金管理模式。（1）盘活存量资金推进财政资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，盘活各领域“沉睡”的财政资金，清理规范现有10个财政专户，把“零钱”化为“整钱”，用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出，增加资金有效供给。将结余结转资金管理与预算编制有机结合，确保结转

21、结余资金占一般公共预算支出的比重均不超过8%。（2）健全采购管理摒弃既往政府采购范围扩大，规模增加的“速度情节”，注重政府采购规范化水平的提升，确保采购结果满意度达到95%。严格执行政府采购法等法律法规，确保年平均有效投诉率低于1%。建立区级评委库，实现与省、市级评委库的有效融合。建立政府采购供应商信用评价体系及供应商库。（3）完善绩效评价不断扩大绩效评价范围，“十三五”期间实现民生资金绩效管理100%全覆盖，强化绩效目标审核，实现绩效目标与预算资金90%的匹配度。探索建立区级政府采购项目绩效评价体系，重点采购项目绩效评价率达到20%。注重工程项目评审绩效，对重点评审项目跟踪检查，抽查率达10

22、%。3、科学理财建立财权与事权匹配的街道预算管理、国有资本管理、事业资产管理的科学分配制度。（1）完善区街分配制度积极探索区与街基本公共服务的职责分工，合理划分区与街的职责，理顺区、街事权和财权关系，合理划分职责，科学配置财权。加强预算分配的标准化管理，合理确定各部门分配标准、依据、程序，确保基本公共服务均等化，争取“十三五”期间累计下倾基层财力2亿元。（2）加强街道预算管理全力配合“重心下移、资源下沉、权力下放”行政管理改革，加强街道经费预算管理，梳理细化街道的预算支出标准，对部分经济薄弱的街道实施财政托底保障，对社区基本公共服务项目做到“同类同性同标准”，2020年全面建立街道部门预算编制

23、体系，促进基层财政财务支出标准化、规范化。（3）推进国企实体运营积极打造南通市崇川城市建设投资有限公司（城投）、南通市崇川国有资产运营有限公司（资产运营公司）、南通市天鑫投资有限公司（天鑫投）“三驾马车”，发挥国企在基础设施建设、资产运营、金融投资等领域的引领带动作用。实现国企规模发展壮大，形成1-2家资产规模超50亿元企业集团。（四）支撑基础1、人才支撑 （1）提升财政队伍管理水平围绕“党旗扬·财政兴”党建品牌建设，逐步壮大党组织队伍，到2020年党员比例达到40%，上升5个百分点。注重领导班子建设，自2016年起实施主要领导“四个不直接分管”制度。注重干部思想建设，实施“半月谈”谈心谈话制度，实现中层干部每年必谈，全体职工五年全覆盖。（2）加强干部职工能力建设优化中层干部队伍，加强岗位人员补充轮动调整，确保岗位交流覆盖率60%以上。加强干部队伍专业能力建设，力争高级职称人才比例达10%。强化干部职工学习教育培训，学习培训覆盖面达100%。增强专业技术水平，会计上岗证持有率达100%。（3）推进全区会计人才培养打造全区“会计之家”，建立全区会计领军人才信息库、交流平台，力争五年培养出50名领军人才队伍，初级职称以上人员