账务取数函数使用说明

1、版权所有，侵权必究济南大学张前账务取数函数账务取数函数使用说明使用说明张前：会计信息系统张前：会计信息系统版权所有，侵权必究济南大学张前账务取数函数基本格式账务取数函数基本格式函数名函数名( (科目编码，会计期间，方向，辅助项科目编码，会计期间，方向，辅助项1 1，辅助项，辅助项2)2)函数参数函数参数张前：会计信息系统张前：会计信息系统版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前u各项参数可根据情况决定是否输入，如某科目是部门核算的科目，各项参数可根据情况决定是否输入，如某科目是部门核算的科目，则应输入部门信息，如无辅助核算，则不能

2、输入辅助项。则应输入部门信息，如无辅助核算，则不能输入辅助项。u各项参数用逗号于隔开。若省略的参数后面没有内容了，则可以各项参数用逗号于隔开。若省略的参数后面没有内容了，则可以不写逗号；若省略的参数后面还有内容，则必须写逗号，把它们的不写逗号；若省略的参数后面还有内容，则必须写逗号，把它们的位置留出来。位置留出来。u科目编码可以为非末级科目。科目编码可以为非末级科目。u各辅助项必须为末级。各辅助项必须为末级。u由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定义两个。义两个。u期间、方向由函数确定，若按年取数，则期间为期间、方向由函

3、数确定，若按年取数，则期间为“年年”，若按月，若按月取数，则期间为取数，则期间为“月月”；若取借方发生或累计发生，则方向为；若取借方发生或累计发生，则方向为“借借”，若取贷方发生或累计发生，则方向为，若取贷方发生或累计发生，则方向为“贷贷”。u函数中使用到的字母和符号，如：函数名、括号函数中使用到的字母和符号，如：函数名、括号( ( ) )、引号、引号(“”)、逗号逗号(，)、等号、等号(=)等均为等均为英文半角英文半角符号。符号。张前：会计信息系统张前：会计信息系统版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前账务取数函数一览表账务取

4、数函数一览表 函数名函数名功能描述功能描述函数名函数名功能描述功能描述QC期初余额期初余额FS发生额发生额WQC外币期初余额外币期初余额WFS外币发生额外币发生额SQC数量期初余额数量期初余额SFS数量发生额数量发生额QM期末余额期末余额LFS累计发生额累计发生额WQM外币期末余额外币期末余额 WLFS外币累计发生额外币累计发生额SQM数量期末余额数量期末余额 SLFS数量累计发生额数量累计发生额JE发生净额发生净额JG对方科目数值对方科目数值WJE外币发生净额外币发生净额CE借贷平衡差额借贷平衡差额SJE数量发生净额数量发生净额张前：会计信息系统张前：会计信息系统版权所有版权所有 侵权必究侵

5、权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前账务取数函数内容说明账务取数函数内容说明1.科目编码科目编码: 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。须是总账系统中已定义的会计科目编码。2.会计期间：可输入会计期间：可输入“年年”或或“月月”或输入或输入1、2.12。若输入若输入“年年”则按当前会计年度取数，若输入则按当前会计年度取数，若输入“月月”则则按结转月份取数，若输入按结转月份取数，若输入“1”“2”等数字时，表示取此等数字时，表示取此会计月的数据。会计期可以省略，默认为会计月的数据。会计

6、期可以省略，默认为“月月”。3.方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或或“j”或或“借借”或或“Dr”（英文借方缩写）表示借方；用（英文借方缩写）表示借方；用“D”或或“d”或或“贷贷”或或“Cr”（英文贷方缩写）表示贷（英文贷方缩写）表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。余额函数的方向表示方式同上，但允许省略。余额函数的方向表示方式同上，但允许省略。4.辅助项：当科目为辅助核算科目时，可以指定辅助项辅助项：当科目为辅助核算科目时，可以指定辅助项取数。取数。张前：会计信息系统张

7、前：会计信息系统版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前举例举例1.QC(101，月，月)表示取表示取101科目结转月份的期初余额。科目结转月份的期初余额。2.QM(10201，月，月)表示取表示取10201科目结转月份的期末余额。科目结转月份的期末余额。3.FS(50201，月，月，J) 表示取表示取50201科目结转月份借方发科目结转月份借方发生额。生额。4.FS(50101，月，月，D) 表示取表示取50101科目结转月份贷方发科目结转月份贷方发生额。生额。5.SFS(12301，月，借，月，借) 表示取表示取12301科目

8、结转月份借方科目结转月份借方发生数量。发生数量。6.LFS(50101，7，贷，贷) 表示取表示取50101科目截止到科目截止到7月份的月份的贷方累计发生额。贷方累计发生额。7.QM(16901，月，部门一，项目一，月，部门一，项目一) 表示取部门一项表示取部门一项目一下目一下16901科目的期末余额。科目的期末余额。张前：会计信息系统张前：会计信息系统版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前8.利用账务数据计算城建税，分录为：利用账务数据计算城建税，分录为：借：产品销售税金及附加借：产品销售税金及附加城建税城建税 (50402)

9、 贷：应交税金贷：应交税金城建税城建税 (22102)转账凭证定义操作过程如下：转账凭证定义操作过程如下： 摘要摘要 科目科目 方向方向 金额公式金额公式-计提城建税计提城建税 50402 借借 JE(22101,月月)*0.07 【注释【注释1】计提城建税计提城建税 22102 贷贷 JG( ) 【注释【注释2】【注释【注释1】使用净发生额函数按应交增值税的净发生额】使用净发生额函数按应交增值税的净发生额计提城建税。计提城建税。【注释【注释2】将计算城建税的结果转入】将计算城建税的结果转入“应交税金应交税金城建城建税税”科目中。使用以下公式效果相同：科目中。使用以下公式效果相同：JG(504

10、02)或或CE()()或或JE(22101 ,月月)*0.07张前：会计信息系统张前：会计信息系统版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前注意注意u如果某科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式如果某科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。 五种辅助项在公式中先后顺序为：客户，供应商，部门，五种辅助项在公式中先后顺序为：客户，供应商，部门，个人，项目。例如：个人，项目。例如：16901为部门项目核算科目，可以为部门项目核算科目，可以输入输入QM(16901，月，部门一，项目一，月，部门一，项目一)，但不可以输，但不可以输入入QM(16901，月，项目一，部门一，月，项目一，部门一)。u如果公式中最后一个辅助项不输入，则可以不输入逗如果公式中最后一个辅助项不输入，则可以不输入逗号，否则仍须保留相应的逗号。如可以输入号，否则仍须保留相应的逗号。如可以输入QM(20101)或或QM( ，月，月 )，但不能输入，但不能输入QM(月月)。u账务取数函数可与账务取数函数可与“