北海市路灯理所

1、北海市路灯管理所2014 年部门决算第一部分：北海市路灯管理所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市路灯管理所2014 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算支出决算表表六：一般公共预算基本支出决算明细表表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金收入支出决算表第三部分： 北海市路灯管理所2014 年度部门决算情况说明1、 2014年度收入支出决算总体情况。2、 2014年度一般公共预算支出决算情况。3、 2014年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情

2、况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：北海市路灯管理所概况、主要职能全市路灯管理、维修、以及全市新建道路配套路灯安装工作。二、部门决算单位构成北海市路灯管理所第二部分：北海市路灯管理所2014 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款2853.36一、一般公共服务支出二、事业收入一、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入40.00四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出40.00、城乡社区支出2951.84二十二、其他支出13.68本年收入合计2931.36本年支出合计3005.52用事业基金弥补收支差额

3、结余分配上年结转168.84年末结转与结余94.69收入总计3100.21支出总计3100.21表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入科目编 码科目名称栏次1234567合计2931.362853.3638.0040.002081599其他自然灾害生活救 助支出40.0040.002120102r股行政管理事务610.91610.912120303小城镇基础设施建设305.68267.6838.002120501城乡社区环境卫生27.8427.842120999其他城市公用事业附 加安排的支出1518.351518.3521

4、21399其他城市基础设施配 套费安排的支出388.58388.582299901其他支出40.0040.00表二：支出决算表单位：万元项目本年支出合 计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支 出科目编码科目名称栏次123456合计3005.52414.522591.002081599其他自然灾害生活救 助支出40.0040.002120102一般行政管理事务695.71387.49308.222120303小城镇基础设施建设293.33293.332120399其他城乡社区公共设 施支出42.5242.522120501城乡社区环境卫生13.3613.362120999其他城市

5、公用事业附 加安排的支出1518.351518.352121399其他城市基础设施配 套费安排的支出388.58388.582299901其他支出13.6713.67表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行 次金额项目行次合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预算 财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1946.43一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款21906.93一、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2340.0040.007248、城乡社区支出252767.57860.641906.

6、9392610二十二、其他支出2713.6813.681128本年收入合计122853.36本年支出合计292821.24年初财政拨款结转和结余1320.17年末结转和结余3052.29一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计172873.53合计342873.53表五：一般公共预算支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计914.31308.36605.952081599其他自然灾害生活救助支出40.0040.002120102一般行政管理事务589.56281.33308.232120303小城镇基础设施建设257.72257.

7、722120501城乡社区环境卫生13.3613.362299901其他支出13.6813.68表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合 计人员经费公用经费栏次123合计308.36277.9030.46工资福利支出220.90220.90基本工资69.0069.00津贴补贴社会保障缴费21.3221.32绩效工资130.58130.58其他工资福利支出商品和服务支出29.0229.02办公费6.886.88印刷费水费0.880.88电费1.531.53物业管理费0.310.31差旅费1.741.74维修费1.731.73培训费2.172.17工会经费3.643.6

8、4福利费4.394.39公务车运行维护费1.771.77其他交通费用0.090.09税金及附加费用其他商品和服务支出3.13.1对个人和家庭的补助57.0057.00离休费退休费35.0435.04住房公积金21.8121.81购房补贴其他对个人和家庭的补助支出0.150.15其他资本性支出1.441.44办公设备购置1.441.44表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2014年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234561.771.771.77表八：政府性基金收入支出决算表单位：万元科目编 码科目名称上年结转和结余

9、本年收 入本年支出年末结转和结余合计基本支 出结转 和结余项目支 出结转 和结余合计基本支 出项目支 出合计基本支 出结转 和结余项目支 出结转 和结余合计1906.931906.931906.932120999其他城市 公用事业附 加安排的支 出1518.351518.351518.352121399其他城市 基础设施配 套费安排的 支出388.58388.58388.58第三部分：北海市路灯管理所2014 年度部门决算情况说明一、2014 年度收入支出决算总体情况（一）收入总计3100.21 万元。1财政拨款收入 2853.36 万元，为市本级财政当年拨付的资金。2其他收入 40万元，为预

10、算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：同级财政横向拨款（街道照明节能改造款）。3上级补助收入 38万元。4 . 上年结转和结余168.84 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余， 也包括事业收入、 经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计310.21 万元。包括：1. 社会保障和就业（类） 40万元： 主要用于其他自然灾 害生活救助方面的支出。2. 城乡社区支出 （类） 2951.84 万元： 主要用于城乡社区 道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。3. 其他支出（类）

11、13.68 万元。4年末结转和结余94.69 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2、 2014 年度 一般 公共预算支出决算情况北海市路灯管理所2014年度一般公共预算支出914.31万元，其中：基本支出 308.36万元，项目支出 605.95 万元。1、一般行政管理事务589.56 万元；2、城乡社区环境卫生13.36 万元；3、小城镇基础设施建设257.72 万元；4、其他自然灾害生活救助支出40万元；5、其他支出13.68 万元。3、

12、 2014 年度政府性基金支出决算情况北海市路灯管理所2014年度政府性基金支出1906.93 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 1906.93 万元。1、其他城市公用事业附加安排的支出 1518.35 万元，主要是路灯电费支出；2、其他城市基础设施配套费安排的支出388.58 万元，主要是路灯电费支出。4、 一般 公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明2014年度一般公共预算安排的 “三公 “经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.77 万元；公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出 1.77 万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.77万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，北海市路灯管理所开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.77 万元，平均每辆 0.59万元。（三）公务接待费支出0万元。五、其他重要事项情况说明（ 一 ） 机关运行经费支出情况说明。2014年本部门机关运