金蝶K3用户操作手册

1、用户操作手册1 销售系统业务规程 12 销售订单业务规程 13 销售发货通知业务规程 54 销售出库业务规程 75 分期收款销售处理业务规程 86 销售退货处理业务规程 107 销售发票处理业务规程 128 产品预测业务规程 159 生产计划业务流程 1710 计划方案设置业务规程 2311 物料计划参数维护业务规程 2612 采购系统业务规程 2813 采购申请业务规程 3014 采购单业务规程 3215 采购收货业务规程 3516 采购结算业务规程 3817 仓库盘点业务规程 4018 库存调拨业务规程 4219 库物料盘盈、报废处理业务规程 4720 受托入库业务流程规程 4921 生产

2、任务单维护业务规程 5122 生产任务单下达业务规程 5323 生产任务单变更业务规程 5524 生产任务单返工业务规程 5725 生产投料业务规程 5926 生产物料报废业务规程 6127 采购入库核算流程业务规程 6328 采购暂估入库核算流程业务规程 6629 销售出库核算业务规程 6930 分期收款核算业务规程 7231 委外加工核算业务规程 7532 物流期末结帐业务规程 7833 客户化需求 8010 / 821销售系统业务流程2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统物流管理销售管理销售订单录入销售订单2销售订单业务规程编号：202031规程说明:规程 目标提高对销

3、售订单的管理能力。规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的 跟踪、执行能力，提高客户服务质量。业务 背景销售部需对订单录入及维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活 动，以按时保质保量地完成订单任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。规程 适用 范围销售订单的管理。序号处理说明责任部门责任人1业务助理根据客户要求， 如需报价在K3系统内录入销售报价单。否则转 3营销部业务助理2销售报价单交商务部经理审核商务部经理3业务助理根据销售报价单或在销售订单输入屏幕中录 入K/3系统，以形成销售订单。营销部业务助理4商务助理对销售订单进行审核，审核后交商务经理审核营销部5财务部对订单

4、进行审核，特殊订单由总经理进行审核，财务部主题销售订单业务规程版本号功能域销售管理缅朝人销售系统整体业务规程审核人最初制定日期地雇做订日期销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期6PMC确认产品的交货期，之后在销售订单序时簿屏幕 中审核该订单，生成审核后的销售订单。PMC主管a系统允许对销售商品进行折扣管理，销售订单中可以支持折扣率和单位折扣额b销售订单是二方关联单据的原始单据，基础资料的价格资料对其有效，并且可以实施最低价格的控制c销售订单可以进行锁库，对于没有形成负结存的物料，在允许销售的范围内， 可以锁定销售，不允许其他业务员继续销售此部分商品e已经执行了的销售订单可以追加执行f销售

5、订单是MRP计算的重要需求来源，所以正确维护 销售定单的相关日期信息，比如交货日期，需求日期直接决定mrp计算的准确性g由销售订单可在软件中下推生成米购申请单、产品入库单、发货通知单、销售出库单、生产任务单、销售发票2销售订单多级审核流程图外销流程:香港鲁深圳易 方账套文账套开始注：1、业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。3.1 输入数据3.1.1 销售订单3.2 输出数据3.2.1 销售订单执行情况明细表3.2.2 销售订单执行情况汇总表3.2.3 订单批次跟踪表3销售发货通知业务规程编号：202041规程说明:主题

6、销售发货通知业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期规程 目标定义发货通知过程，便于仓管员有计划发货。业务 背景为了仓库准时发货。销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求 发出发货通知。以便仓库备货。规程 适用 范围从销售订单至发货的过程管理序号处理说明责任部门责任人1商务助理定期维护销售订单，在屏幕销售订单查询查看 销售订单情况。商务部商务助理a如果没有做销售订单，可直接跳过此步骤2商务助理查看库存信息以便及时掌握成品是否已完工 入库。商务部商务助理3商务助理在系统中编制发货通知单，交商务部经理审核后并打印“发货通知单”商务部商务助理、经 理4仓库开票员

7、收到“发货通知单“复核后，通知仓管员取 单备货。仓库仓管员a仓管员依据实际发货数量填写“发货通知单“中实际发 货栏。b由发货通知E下推生成仓库调拨单、退货通知单、销售出库单；发货检验申请单下推生成销售出库单2销售发货业务流程图3.1 输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2 输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知4销售出库业务规程编号：202051规程说明:规程 目标定义销售发货和出库管理过程，保证销售发货过程顺利进行。业务 背景为了仓库准时发货。销售业务员必须及时了解订单及库存信息通知将货物送到客户 地仓库，并且按照销售订单的要求发出发货通知。仓库开票员根据实际情况办理转仓

8、处理及销售出库处理。主题销售出库业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期规程 适用 范围销售发货的处理过程管理序号处理说明责任部门责任人1已审核的发货通知单传递至仓库，由仓管人员根据发 货通知单上货品的数量要求备货仓库仓管员a由商务部商务助理根据订单要求开出发货通知单商务部商务助理b商务助理应该即时查询库存情况，根据实际的库存作 发货通知单2商务部经理对发货通知单进行审核商务部经理3仓管人员根据出库单要求发货，生成销售出库单并确 认出库单仓库仓管员4仓库主管对销售出库单进行审核仓库主管4财务部收到仓管员发回的出库单，进行出库核算财务部1 I1 -FFFf 口 /永贝2销

9、售出库业务流程图3.1 输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2 输出数据5分期收款销售处理业务规程3.2.1销售出库单主题分期收款销售处理业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号：202062业务流程图1规程说明:规程 目标定义在销售过程中，分期收款的处理程序业务 背景已开销售发票给客户， 但客户米取分期付款方式付款，每次客户款到后编制收款单，并与销售发票核销，冲减应收款，并编制凭证，直至款额付清。规程 适用 范围销售分期收款的处理过程管理序号处理说明责任部门责任人1收到客户打来的分期收款，由财务部录入收款单财务部出纳2收款单经审核后，交由核算会计处理，将收款单与

10、销售 发票核销，核销金额为收款单金额财务部核算会计3为此次冲减金额编制凭证，记账财务部核算会计 4此工作需在收到客户款后的个工作日内完成3.1 输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 收款3.2 输出数据3.2.1 凭证6销售退货处理业务规程编号：202071规程说明:规程 目标定义在销售过程中，销售退货的处理程序业务 背景当客户对发出销售产品要求退货后，销售业务员必须及时发出销售退货申请，并提 交退货通知单，仓管员及时处理销售出库，并开出销售发票。主题销售退货处理业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期规程 适用 范围销售发票的处理过程管理序号处理说明责任部门责任人1

11、仓管人员根据原来的出库单进行收货仓库仓管员a红字的销售出库单可以根据原来的销售出库单生成b已经生成红字销售出库的销售订单，可以被重复执行c销售退货可以根据退货通知单生成，已经生成退货通知单的销售订单可以重复执行d没有出库的退货，可以执行开具退货通知单即可。2退货的质量管理质检检验员a检查货品质量属性设置， 对于退货设置免检的， 可以按 照上述规范流程操作b检查货品质量属性设置，对于退货设置抽检或者全检的，需要作退货检验申请单， 记录相关仓库、批号信息c根据申请单进行退货检验， 填写退货检验单，合格的货 品可以入库d满足质量检验要求的货品可以下推生成红字销售出库 单，完成入库检验流程4货品经客户

12、确认后由财务部开具红字销售发票销售部销售助理5财务部核算会计对销售发票进行审核、核算财务部核算会计2销售退货业务流程图开始销售员1.退货申请营销部3.2输出数据3.2.1 红字销售出库单7销售发票处理业务规程编号：202081规程说明:规程 目标定义在销售过程中，发票的处理程序业务 背景当客户对发出销售产品确认后，销售业务员必须及时发出销售发货通知，仓管员及 时处理销售出库，并开出销售发票。主题销售发票处理业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期规程 适用 范围销售业务发票的处理过程管理序号处理说明责任部门责任人1仓管人员根据出库单进行发货仓库仓管员:2货品经客户确认后

13、由财务部开具销售发票财务部会计人员3销售发票受价格资料的影响，并支持折扣率的方式财务部会计人员a客户应该预先定义企业的价格体系， 提供相关的客户价 格，此时由于可以受到销货量的影响， 输入数量后携带 价格b客户可以预先定义折扣资料，发票中支持折扣率的携 带，系统可以根据订单折扣额信息进行换算c销售发票是二方关联的最终单据，系统可以根据销售出 库单与销售订单的关联关系，直接取到销售订单的相关 价格，并可以根据情况进行折扣信息换算d系统可以处理没有定单情况下的二方关联定义，也可以取到销售出库单中定义的销售单价、金额e在已经启用应收系统的情况下， 保存的赊销销售发票自 动传输到应收系统的销售发票中4

14、财务部核算会计对销售费用发票进行录入、审核财务部核算会计a销售费用不影响货品成本，但是影响应收或者应付帐款b会计根据情况录入销售费用发票，可以是应付类型发票，保存后传递到应付系统中， 作为其他应付单，影响应付帐款c会计根据情况录入销售费用发票，可以是应收类型发票，保存后传递到应收系统中， 作为其他应收单，影响应收帐款5财务部核算会计对销售发票进行审核，并与应付费用、 应收费用、销售出库单进行勾稽，确认关系财务部核算会计a对于费用发票与销售发票同期到的情况，与销售发票、 相关出库单同时确认勾稽b对于费用发票与销售发票和出库单勾稽期间不问期的 情况，可以与销售发票进行补充勾稽6发票不影响成本，可以

15、作财务帐，记销售收入财务部财务会计一7销售费用发票可以选择相关的类型，可以单独记帐。财务部财务会计2销售发票业务流程图14 / 823.1 输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 销售费用发票3.2 输出数据3.2.1 销售明细表3.2.2 销售汇总表3.2.3 销售收入统计表8产品预测业务规程编号：311041规程说明:规程 目标在K/3系统建立主计划需求来源业务 背景在K/3系统已经录入部门、供应商 *、职员*、物料、工作中心、生厂资源 *、质检 方案BOM ,*等基础数据；工艺规程资料完整。说明：“*”的数据可以没有。规程 适用 范围在K/3主生产计划建立主计划需求来源数据主题产品预测业

16、务规程版本号功能域主生产计划编制人审核人最初制定日期最后修订日期序号处理说明责任部门责任人1资材部计划专员对中性部品根据销售预测和历史数 据，在K3系统内录入产品预测单，PMC计划专员2资材部根据Forecast在系统内录入产品预测单。PMC计划专员10 / 829生产计划业务流程编号：311011规程说明:规程 目标明确编制主生产计划的流程业务 背景MPS计算：在K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础资料完整。在以预测作为计划来 源时，预测数据已经确定。MRP计算：在K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM

17、、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础数据完整。在以主生产计划为需 求来源时，主生产计划已经在K/3系统确定。以产品预测为需求来源时，产品预测已经在K/3系统确定。规程 适用 范围编制主生产计划、物料需求计划。主题生产计划业务流程版本号功能域生产管理/主生产计 划编制人审核人最初制定日期最后修订日期序号处理说明责任部门责任人1根据销售订单、市场分析，确定产品预测资料，经过 审批。在以销售订单作为主生产计划唯一来源时，本 单据取消。PMC计划专员2在K/3计划管理录入、审核产品预测资料。在以销售 订单作为主生产计划唯一来源时，本流程取消。PMC计划专员3在K/3计划管理的 MPS计算，

18、选择计划方案，进行 MPS计算；完成运行后，查看运行日志。PMC计划专员4在K/3计划管理的 MPS维护，对 MPS结果维护，可 以增加删除计划订单，确认后投放计划订单，包括计 划状态的生产任务单、采购申请单。PMC计划专员5MRP计算：在 K/3计划管理的 MRP计算，选择计划 方案，进行MPS计算；PMC计划专员6在K/3计划管理的 MRP维护，对 MRP结果维护，如 果确认后投放计划订单PMC计划专员2生产计划业务流程图18 / 82计划方案开始PMC计划专员2.在K/3主生产计划-产品预测录 入、审核产品预测数据PMC计划专员3在K/3主生产计划-MPS计算选择 计划方案，运行MPS粗

19、能力PMC计划专员4在 K/3主生产计划-MPS 维护对 MPS结果维护，确认后投放不做计划状态的生产任务单采购申请单10 / 82承上页基础数据、计划方案采购、销售、仓存、预测数据主生产计划数据PMC计划专员7. MRP计算：在K/3物料需求计戈U-MRP计算, 行MRP计算选择计划方案，进PMC计划专员8在K/3物料需求计划-MRP维护, 对MRP结果维护，确认后投放计 划订单2. 1销售订单计划方案：PMC计划专员每天一次运行MPS运算，需求来源 为销售订单。2. 2中性产品和客户FORECAST计划方案:开始PMC产品预测和销售订单计划专员每周一运行MPS运算，需求来源为 销售订单和产

20、品预测。3相关单据3.1 输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 产品预测资料3.1.3 基础资料3.2 输出数据3.2.1 计划状态的生产任务单（包括生产）3.2.2 未审核的采购申请单3.2.3 粗能力汇总报告3.2.4 细能力汇总报告10计划方案设置业务规程编号：311021规程说明:主题（MPS、MRP）计划方案设置业务规程版本号功能域生产管理/计划管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期规程 目标计划方案参数设置正确业务 背景1.物料计划参数、BOM已经已建立，规程 适用 范围MPS、MRP计划方案的准备序号处理说明责任部门责任人1根据企业生产环境，确定 MPS、MRP计划方案参数P

21、MC计划员2在K/3系统进行计划参数维护PMC计划员2计划方案设置业务流程图24 / 823.1 输入数据3.1.1 计划方案参数数据3.2输出表单3.2.1 计划方案参数数据计划方案4附表:计划方案参数数据表销售订单产品预测销售订单和产品预测考虑未审核的销售订单预计量计算有效期考虑手工录入的未卜达 的生产任务单考虑未审核的采购订单考虑代管仓考虑赠品仓考虑现后库存考虑现后库存考虑安全库存考虑预计入库量和已分 配量考虑损耗率考虑成品率只计算物料的净需求，不 需考虑批量法则物料汇总方式-“物料”物料汇总方式-“物料加 时间”运算前进行BOM整性检 查如果物料需求日期小于 系统当前日期，则将其修 改

22、为当前日期运算结果过滤掉需求数 量为零的行“运算完成直接生成目 标单据”如果物料需求日期小于系统当前日期，则将其修 改为当前日期（否则生成 例外信息）：投放参数米购申请单最大分录数2单据生成时间范围米购申请人米购申请部门自制件默认生产类型委外加工件默认生产类 型米购申请单分类规则-按 来源米购申请单分类规则-按 采购负责人11物料计划参数维护业务规程编号：309011规程说明:规程 目标物料计划参数设置正确业务 背景2.财务、物流体系已建立，规程 适用 范围物料生产、采购期量标准的制订，计划参数基础资料的准备序号处理说明责任部门责任人1根据设计、工艺资料，确定自制件的生产期量标准数 据根据设计

23、、工艺分工资料、与供应商的供货协议，确 定采购件的采购期量标准数据PMC采购部计划员采购员2基础资料引出：从开始 程序K/3系统/数据引入引 出基础资料，功能菜单进入，按照向导的提示操作引 出物料，PMC计划员3根据期量标准数据修改引出EXCEL物料文件，检查正确PMC计划员4物料基础资料引入：从开始程序K/3系统/数据引入 引出基础资料功能菜单进入，按照向导的提示操作把修改后确定计划参数的 EXCEL物料文件引入K/3系统PMC计划员10 / 822物料计划参数业务流程图27 / 822业务流程图3.1 输入数据3.1.1 自制件、采购件、委外件期量标准数据3.2 输出表单3.2.1 物料计

24、划参数资料数据3.1 输入数据3.1.1 自制件、采购件、委外件期量标准数据12采购系统业务规程主题米购系统整体业务规程版本号功能域采购管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号：201011规程说明:规程 目标说明采购业务涉及的流程整体概况。业务 背景采购业务整体流程规程 适用 范围采购管理整体序号处理说明责任部门责任人1米购申请处理供应部/生 产部业务人员/计 划员a.由MRP计算所得，或者由相关部门根据需要填写申请 单2采购定单处理采购部业务人员/采 购部经理a.根据米购申请确认是否米购，生成米购定单，或者选单根据合同生成，也可以手工生成定单3采购收货处理、采购退货处理采购部业务人员/

25、仓 管人员a.米购收货一般经过收料通知，检验申请，检验，合格入库、不合格退货等步骤。4采购结算处理财务部财务会计a.财务部收到客户方的发票后， 应当将发票与米购入库情 况进行核对，货物未入库的，不能进行债务确认。29 / 821F米购部/生产部业务员/计划员1.米购申请处理1采购部业务人员2.采购定单处理1F采购部业务人员3.采购收货处理、退货处理1F采购部业务人员4.采购结算处理1r3.1 输入数据3.1.1 采购申请单3.1.2 采购定单3.1.3 采购入、退货单3.1.4 采购结算单3.1.5 费用发票3.2 输出数据3.2.1 采购定单执行情况表3.2.2 采购出、入库汇总表3.2.3

26、 采购出、入库明细表3.2.4 暂估入库表13采购申请业务规程编号：20102主题米购申请业务规程版本号功能域采购管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1规程说明:规程 目标处理米购申请环节的申请单录入、审核等工作内容业务 背景根据企业的实际需要，由MRP自动生成，或手工录入米购申请单，审核确认米购小规程 适用 范围米购申请处理序号处理说明责任部门责任人1米购申请水入采购部/生 产部业务人员/计 划员a.如果向计划系统连用， MRP结果可生成米购申请单， 在此可以查询b.也可以根据生产的需要，手工录入米购申请单2米购申请审核采购部/生 产部业务人员/计 划员a.对录入系统的米购申请单进行审核

27、确认，只有确认的米购申请才会作为下采购定单的依据2采购申请业务流程图采购部/生产部业务员/计划员1.采购申请单录入采购申请单采购部/生产部部门经理由MRP自动生成的 采购申请单3.采购申请单审核已审核的采购申 请单3.1 输入数据3.1.1 采购申请单3.2 输出数据3.2.1 采购申请报表31 / 8214采购单业务规程编号：201031规程说明：规程 目标采购定单涉及的业务流程。规程|采购定单涉及的业务流程。 目标主题采购定单业务规程版本号功能域采购管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期业务 背景在米购申请批准以后，向供应商下达米购定单，并跟踪定单执行情况，根据实际情 况可追加定单或手工

28、关闭定单。规程 适用 范围采购定单管理序号处理说明责任部门责任人1采购定单录入采购业务人员a.根据审核的米购申请单，关联生成米购定单2采购定单审核采购采购部经理a先交由米购组长审核采购采购组长b交资材经理审核资材部经理c超过一定金额的由上级进行审核d.经过审核同意的定单将发给供应商，进行米购货物3采购定单执行情况采购部业务人员1a.对各种已经下达的米购定单进行跟踪，催收，或手工关闭b对于已经执行的米购口单可以追加执行c采购订单的执行可以下推生成收料通知单、外购入库单以及采购发票4审核或者未审核的米购订单可以作为预计入库量参与MRP计算10 / 822采购订单多级审核流程开始资材部采购采购组长资

29、材部计划 计划专员录入供货信息厂录入申请单外购流程:深圳易香港鲁文账套方账套注：1、采购员按供应商区域划分，各采购员只能查看权限范围内的供应商和供应商供货信息,并只能修改自己录入的采购订单。2、锁定价格资料。即采购员录入订单时，物料价格由系统自动带出，如有价格变动必须 先录入新的报价并审核。3、对赠品进行严格管理，赠品需进行出入库处理。4、零星采购：有供应商则直接在系统中录入采购单；无供应商则在系统中以【其它入库 单（带单价）】的形式直接入库，无需开出采购单。3.1 输入数据3.1.1 采购定单3.2 输出数据3.2.1 采购定单执行情况明细表3.2.2 采购定单执行情况汇总15采购收货业务规

30、程主题采购收货业务规程版本号功能域采购管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号：201041规程说明：规程 目标完成采购收货通知、采购收货检验、采购入库、采购退货等工作的管理。业务 背景米购货物到达后，米购部门人员通知相关部门准备收货，经过质检部门的质量检验，由仓管人员完成合格品的验收入库。不合格品将退回给供应商。规程 适用 范围采购入库管理序号处理说明责任部门责任人1录入采购收货通知单仓库仓管员a米购收货通知单可以由米购订单关联生成2审核采购收货通知单仓库主管a.确认申请信息后，才正式通知有关质检部门3录入入库单、不合格品退回单仓库仓管员a.根据检验结果，关联录入各种入库单4审核入库单、

31、不合格品退回单仓库主管a.审核确认各种入库结果b同时更新虚仓、实仓库存2业务流程图外购入库流程:3.1 输入数据3.1.1 收货通知单3.1.2 入库单3.1.3 退货单3.2 输出数据3.2.1 采购入库报表3.2.2 采购退货报表16采购结算业务规程编号：201051规程说明：规程 目标财务部门需要对收到的发票同各种入库单进行核对，并确认债务情况，适时向供应商付款，维护公司信誉和形象。业务 背景收到供应商的购货发票后，录入系统，并审核。主题采购结算业务规程版本号功能域采购管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期规程 适用 范围采购结算管理序号处理说明责任部门责任人1录入采购发票财务部财务会

32、计a.收到供应商的米购发票后 2日内，将发票录入系统b由于外购入库单可以确认暂估款，发票可以直接取得 入库单中得价格信息。c.需要确认债务的发票可以审核d.已经确认的发票可以记帐d在已经启用应付系统的情况下，保存的米购发票自动 传输到应付系统的采购发票中2勾稽采购发票财务部财务会计 1a.对录入系统的发票同相关入库单进行核对，对货物已 经入库的发票进行勾稽b.对录入系统的发票同相关费用发票进行核对，对已经 确认的费用发票与采购发票确认勾稽3录入费用发票财务部财务会计a.收到第三方的费用发票，根据相关费用信息将费用发 本子入系统b在已经启用应付系统的情况下，保存的费用发票自动 传输到应付系统的其

33、他应付单中，并在备注中予以注明来源，类型为费用发票4审核费用发票财务部财务会计1a.对可以确认债务的发票可以审核5勾稽费用发票财务部财务会计a.对于费用发票与米购发寨同期到的情况，与米购发票、相关入库单同时确认勾稽b对于费用发票与米购发票和入库单勾稽期间不问期的 情况，可以与采购发票进行补充勾稽2采购结算业务流程图采购发票财务部会计1.录入费用发票、审核费用发票财务部会计1.录入采购发票、审核采购发票财务部会计已审核的费用发票已审核的采购发票已审核的采购入库单财务部会计2.确认勾稽采购发票已确认勾稽的采 购发票3.1 输入数据3.1.1 采购发票3.1.2 费用发票3.2 输出数据3.2.1

34、采购结算情况统计表17仓库盘点业务规程主题住库盘点版本号功能域仓存管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号：203011规程说明:规程 目标规范库存周期盘点的行为，以确保计算机中库存数据的准确性，理清库存数量，必要 时作校正工作。其次是找出不正确库存记录的原因，并消除错误的根源。业务 背景所有存放物料的仓库必须在系统的仓库初始化屏幕中建立。所有的仓存物料，无论是生产用物料还是消耗性物料都须在系统中建立物料信息，并且在系统中记录。所有的库存处理事务，如：入库、出库、调入、调出等都必须尽快完成，及时输入K/3系统。仓管员组织相关人员负责仓库盘点，把实物盘点的结果输入计算机系统，研究分析产生库存记录误差的原因，以及提出措施以保证记录的准确性。而且明确自己的 职责和实物盘点的步骤。规程 适用 范围企业内的周期盘点业务序号处理说明责任部门责任人1企业内编制仓库周期盘点制度，在盘点日期进行盘点， 在盘点前对所有相关库存单据进行审核检查，保证财存数据的准确性，并备份账存数据。财务部材料会计2打印盘点表，其中包含盘点仓的物料名称和账存数据。财务部材料会计3会计与仓管员对仓存物料进行盘点，并录入盘点表财