鹿寨平山镇卫生院

1、鹿寨县平山镇卫生院2016年部门决算目 录第一部分：鹿寨县平山镇卫生院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：鹿寨县平山镇卫生院2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：鹿寨县平山镇卫生院2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2

2、016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第一部分：鹿寨县平山镇卫生院概况一、主要职能负责辖区内的医疗卫生、防疫、妇幼保健等工作。二、部门决算单位构成 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1  个，单位基本性质为事业单位，预算级次为二级预算单位，执行的会计制度为基层医疗卫生机构会计制度。人员情况：编制人数52人，年末全院职工总数71人，其中：在编人员45人，聘用人员25人，离退休职工1人。第二部分：鹿寨县平山镇卫生院2016年部门决

3、算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款553.66一、一般公共服务支出二、事业收入630.39二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入34.55四、科学技术支出五、上级补助收入2.22八、社会保障和就业支出12.08九、医疗卫生与计划生育支出1,020.96十九、住房保障支出55.40本年收入合计1220.82本年支出合计1,088.44用事业基金弥补收支差额结余分配199.49上年结转113.17年末结转与结余46.06收入总计1333.99支出总计1,333.99表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收

4、入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计1,220.82553.662.22630.3934.55208社会保障和就业支出12.0812.0820805行政事业单位离退休12.0812.082080502 事业单位离退休12.0812.08210医疗卫生与计划生育支出1,190.94523.782.22630.3934.5521003基层医疗卫生机构980.82313.662.22630.3934.552100302 乡镇卫生院911.94244.782.22630.3934.552100399 其他基层医疗卫生机构支出68.8868.8821004公共

5、卫生181.12181.122100408 基本公共卫生服务165.28165.282100409 重大公共卫生专项15.6915.692100499 其他公共卫生支出0.150.1521005医疗保障13.4513.452100502 事业单位医疗13.4513.4521006中医药0.500.502100699 其他中医药支出0.500.5021099其他医疗卫生与计划生育支出15.0515.052109901 其他医疗卫生与计划生育支出15.0515.05221住房保障支出17.8017.8022102住房改革支出17.8017.802210201 住房公积金17.8017.80表三：支

6、出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计1,088.44960.99127.45208社会保障和就业支出12.0812.0820805行政事业单位离退休12.0812.082080502 事业单位离退休12.0812.08210医疗卫生与计划生育支出1,020.96931.1189.8521003基层医疗卫生机构806.83758.0648.772100302 乡镇卫生院712.45712.452100399 其他基层医疗卫生机构支出94.3845.6148.7721004公共卫生184.53159.6024

7、.932100408 基本公共卫生服务159.60159.602100409 重大公共卫生专项24.7824.782100499 其他公共卫生支出0.150.1521005医疗保障13.4513.452100502 事业单位医疗13.4513.4521006中医药1.101.102100699 其他中医药支出1.101.1021099其他医疗卫生与计划生育支出15.0515.052109901 其他医疗卫生与计划生育支出15.0515.05221住房保障支出55.4017.8037.6022101保障性安居工程支出37.6037.602210106 公共租赁住房37.6037.6022102住

8、房改革支出17.8017.802210201 住房公积金17.8017.80表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1553.66一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226八、社会保障和就业支出2312.0812.087九、医疗卫生与计划生育支出24553.29553.298十九、住房保障支出2555.4055.4092610271128本年收入合计12553.66本年支出合

9、计29620.77年初财政拨款结转和结余13113.17年末结转和结余3046.06一般公共预算财政拨款14113.1731政府性基金预算财政拨款15321633合计17666.83合计34666.83表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计620.77493.32127.45208社会保障和就业支出12.0812.0820805行政事业单位离退休12.0812.082080502 事业单位离退休12.0812.08210医疗卫生与计划生育支出553.29463.4489.8521003基层医疗卫生机构339.16290.3948.

10、772100302 乡镇卫生院244.78244.782100399 其他基层医疗卫生机构支出94.3845.6148.7721004公共卫生184.53159.6024.932100408 基本公共卫生服务159.60159.602100409 重大公共卫生专项24.7824.782100499 其他公共卫生支出0.150.1521005医疗保障13.4513.452100502 事业单位医疗13.4513.4521006中医药1.101.102100699 其他中医药支出1.101.1021099其他医疗卫生与计划生育支出15.0515.052109901 其他医疗卫生与计划生育支出15.

11、0515.05221住房保障支出55.4017.8037.6022101保障性安居工程支出37.6037.602210106 公共租赁住房37.6037.6022102住房改革支出17.8017.802210201 住房公积金17.8017.80表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称(经济分类细化到款)本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计493.32449.4943.83工资福利支出419.45419.45 基本工资157.04157.04 津贴补贴56.1156.11 其他社会保障费65.6865.68 绩效工资89.5889.58 其他工资福利支出51.0

12、451.04商品和服务支出43.8343.83 办公费0.890.89 印刷费1.991.99 水费0.790.79 电费3.563.56 邮电费0.860.86差旅费0.870.87专用材料费31.9731.97工会经费0.410.41其他交通费用2.442.44 其他商品和服务支出0.050.05对个人和家庭的补助30.0430.04 离休费 退休费9.049.04 抚恤金2.882.88 住房公积金17.9617.96 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出0.160.16贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

13、支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费123456789101112鹿寨县平山镇卫生院没有安排一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计类款项鹿寨县平山镇卫生院没有政府性基金预

14、算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：鹿寨县平山镇卫生院2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计1333.99万元。1财政拨款收入553.66万元，为各级财政当年拨付的资金。2事业收入630.39万元，为基层医疗卫生机构提供医疗服务取得的收入。3经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入34.55万元，为本单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5上级补助收入2.22万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不

15、足。6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。7上年结转和结余113.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计1333.99万元。包括：1. 社会保障和就业（类）12.08万元：主要用于基层医疗卫生机构离退休人员退休金、医疗费等

16、支出。2. 医疗卫生与计划生育支出(类）1020.96万元：主要用于基层医疗卫生机构人员工资福利及日常公用经费支出、村卫生室（所）运行经费、基本公共卫生服务支出、妇幼公共卫生项目补助、艾滋病综合防治等支出。3住房保障支出（类）55.40万元：主要用于按国家规定为在职人员缴纳的住房公积金支出及公共租赁房建设支出。4结余分配199.49万元，为按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5年末结转和结余46.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

17、和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况鹿寨县平山镇卫生院2016年度一般公共预算支出620.77万元，其中：基本支出493.32万元，项目支出127.45万元。包括：1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.08万元，主要用于基层医疗卫生机构离退休人员退休金、医疗费等支出。2. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）244.78万元，主要用于基层医疗卫生机构人员工资及福利支出。3. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）94.38万元，主要用于基层医疗卫生机构日常公用经费支出、村

18、卫生室（所）运行经费、乡村卫生服务一体化运行管理经费等专项补助支出。4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）159.60万元，主要用于基层基本公共卫生服务支出。5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）24.78万元，主要用于妇幼公共卫生项目补助、艾滋病综合防治等支出。6. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）0.15万元，主要用于传染病疫情网络维护工作经费。7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.45万元，主要用于按规定为在职人员缴纳的综合医疗保险支出。8. 医疗卫生与计划生

19、育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）1.1万元，主要用于日常开展中医工作支出。9. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）15.05万元，主要用于智慧医疗信息化建设项目、慢病防控示范区建设支出等。10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.40万元，主要用于按规定为在职人员缴纳的住房公积金支出及公共租赁房建设支出。三、2016年度政府性基金支出决算情况 鹿寨县平山镇卫生院2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明鹿寨县平山镇卫

20、生院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出493.32万元，其中：人员经费449.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费43.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明鹿寨县平山镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关0个、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出