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文档简介

1、计划编报说明2003年是具有特殊意义的一年,我们克服了“非典”的严峻考验,在愈加激烈的市场竞争条件下,充分发挥自身的优势,克服种种不利因素,为全面完成2003年生产经营指标打下了坚实的基础。展望2004年,随着新建项目的陆续投产,冀东股份公司的规模将逐渐扩大,由于新投产的单位不论在规模上、地理位置上都有一定的优势,将成为冀东股份公司经济效益新的增长点,为股份公司的发展壮大注入了新的活力。明年冀东股份公司的产量效益都将上一个新台阶。现将计划编制的有关情况做如下说明。一、冀东股份公司组成情况的变化2004年冀东股份公司纳入合并报表单位有15个子公司,比2003年多出4个子公司:冀东水泥扶风公司,冀

2、东水泥鞍山公司,冀东滦县公司,冀东水泥扶余公司。其他11个子公司是:冀东股份公司(本部),冀东三友,冀东水泥吉林公司,冀东水泥磐石公司,三河冀东公司,冀东水泥机电公司,沈阳冀东公司,盾石干粉公司,天津冀东公司,冀东外加剂公司,冀东江机塑料公司。冀润公司2003年9月份开始纳入股份公司(本部)。二、2003年生产经营指标预计说明虽然从4月份开始,受“非典”影响,各施工单位水泥需要量大幅度减少,特别是北京地区销售量下滑较大,曾一度很大程度的影响到了企业正常的生产经营,但由于及时采取了扩大东北,稳固华北的有利措施,使企业逐步走出了困境。2003年预计完成水泥产量592万吨,比2003年计划减少32万

3、吨,股份公司(本部)预计完成水泥产量330万吨,与计划比减少14万吨,其中二分厂(原冀润30万吨,比计划减少14万吨);三河冀东减产50万吨;三友公司新建水泥磨开始投入使用,预计水泥产量为15万吨;天津冀东预计10月份投产,预计生产水泥7万吨;吉林公司预计生产120万吨,比年计划多出10万吨。2003年预计水泥销量为588万吨,与计划比减少36万吨,其中:股份公司减少销量14万吨,是原冀润分厂减少所致。天津冀东增加销量5万吨,吉林公司增加10万吨,冀东三友增加13万吨。三河冀东减少50万吨。按照合并报表的计算原则,扣除股份公司之间的销售量6万吨,2003年水泥预计水泥销量为582万吨。2003

4、年预计发运熟料216万吨,比2003年计划减少21万吨,其中冀东本部由于在9月份将原冀润纳入合并范围,相应减少了熟料的销售量,预计减少15万吨;三友公司减少外售6万吨;按照合并报表的原则,扣除子公司之间的销售量90万吨,合并后销售量为126万吨。预计2003年股份公司合并报表实现利润为16782万元,比计划减少239万元,其中:冀东股份本部完成8674万元,超出计划861万元;冀东三友完成2001万元,超出计划2万元;磐石公司完成1600万元,超计划300万元;沈阳公司完成805万元,与计划相比增加5万元;吉林松江完成2400万元,超出计划100万元;三河公司预计完成利润1000万元,比计划减

5、少500万元;江机塑料预计完成57万元,比计划减少3万元;干粉建材预计完成-302万元,与计划相比减少602万元;机电公司预计实现利润500万元,比计划多出50万元。预计2003年产销率为97,资产负债率为60,货款回收率为101,国有资产保值增值率为102,全员劳动生产率为145283元/人。三、2004年生产经营计划指标说明2004年水泥产量为1106万吨,股份公司首次突破1000万吨大关。其中冀东股份公司本部产量为436万吨,一线水泥磨产量为210万吨,二线新增80万吨水泥磨系统预计在明年5月投产,设备经过一个月的调试,预计6月份能达到涉及能力,台时产量为300吨,将使二线产量达到180

6、万吨,二分厂产量为46万吨。今年三友水泥磨属于试生产,随着设备运转逐渐正常,明年水泥产量将达到60万吨;三河生产水泥100万吨;吉林松江水泥产量为130万吨;滦县公司生产水泥30万吨;沈阳公司水泥产量为100万吨;天津冀东产量为55万吨;扶风、扶余两个子公司明年投产,产量将分别达到140万吨和55万吨。明年水泥销量为1101万吨,其中内销水泥1064万吨,出口37万吨。冀东股份公司本部由于产量增加较多,明年的销售问题显得尤为突出,计划销量为431万吨,低于产量5万吨,明年内销计划为394万吨,明年预计出口37万吨;其他子公司保持产销平衡。明年熟料计划产量为961万吨,冀东股份公司本部安排产量3

7、20万吨,一、二线台时仍保持在4700吨和4800吨,一线回转窑运转率为92.35,二线为91.76。三友公司熟料产量为105万吨;磐石公司设备已基本达到正常水平,明年安排熟料产量115万吨;明年扶风、鞍山公司的熟料产量为130万吨和86万吨;滦县公司预计产量为135万吨。明年熟料销量为351万吨,扣除子公司之间的销量110万吨,合并报表销量为241万吨。明年股份公司本部由于二线水泥磨投入使用,将使熟料需用量大增,明年不考虑外售;明年三友外售量为25万吨,磐石公司外售115万吨。鞍山公司外售熟料86万吨,滦县公司外售100万吨,扶风公司外售25万吨。明年实现利润33115万元,合并报表为32115万元。其中冀东股份公司本部为9303万元,三友为1562万元,磐石为3505万元,沈阳公司为2262万元,扶风公司为6928万元,吉林松江为3006万元,滦县公司为2547万元,鞍山公司1217万元,扶余公司为526万元,三河为1322万元,宁河公司为439万元,江机塑料为59万元,外加剂为100万元,机电公司为500万元。唯一亏损的是干粉建材,预计亏损156万元。明年产销率为98,国有资产保值增

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