现代医院预算信息管理系统

1、公立医院公立医院预算管理系统预算管理系统9clouds budget management V1.0操操作作手手册册成都九重云软件2021 年 1 月目 录第一章第一章 预算系统概述预算系统概述 .1第二章第二章 系统安装与登陆系统安装与登陆.2第三章第三章 根底设置根底设置.2第 1 节 根底定义 .31.1 系统参数设置.31.2 角色权限.41.3 单位设置管理.41.4 医院科室管理.41.5 操作人员.51.6 预算类型.61.7 预算科目.61.8 会计科目.7第 2 节 关系定义 .82.1 预算科目对应关系设置.82.2 工程对应会计科目设置.92.3 经济分类与会计科目设置.

2、10第 3 节 核销选项设置.113.1 核销选项设置.113.2 科室对应关系设置.11 与本钱系统可使用关系设置.12 与财务软件系统科室关系设置.123.3 预算科目对应关系设置.13 与本钱系统本钱工程关系设置.13 与财务软件系统科目关系设置.14 预算科目与本钱收费类别关系设置.15 预算科目与本钱工程关系设置.153.4 核销科室设置.16第 4 节 预算系统设置.164.1 预算启用年度设置.164.2 预算编制方案设置.16第 5 节 根底数据计算.20第四章第四章 数据交换数据交换.21第 1 节 数据交换 .21第 2 节 选项设置 .21第 3 节 编制数据导入.22第

3、五章第五章 收入预算收入预算.22第 1 节 事业方案 .231.1 科室年度方案.231.2 科室月份方案.241.3 单位年度方案.251.4 单位月份方案.251.5 单位方案查询.261.6 科室费用标准维护.26第 2 节 预算方案设置.272.1 历史数据维护.27 科室方案数据维护.27 科室收入数据维护.282.2 预算方案设置.28 预算方案定义.29 预算模板授权设置.302.3 预算比例设置.31 科室方案增长比例.31 科室预算增长比例.312.4 预算分解设置.32 科室年度方案-科室月份方案.32 科室年度预算-科室月份预算.33第 3 节 收入预算编制.343.1

4、 科室年度收入编制.343.2 科室月份收入编制.353.3 单位年度收入预算.363.4 单位月份收入预算.36第 4 节 预算查询 .374.1 单位收入预算查询.374.2 科室收入预算查询.374.3 收入预算统计.37第 5 节 预算调整 .385.1 科室年度方案调整.385.2 科室月份方案调整.385.3 科室年度收入调整.395.4 科室月份收入调整.395.5 科目数据分解.40第 6 节 收入预算执行核销.406.1 预算执行数据维护.406.2 执行数据汇总查询.41第六章第六章 支出预算支出预算.42第 1 节 预算方案设置.421.1 增长比例设置.421.2 预算

5、分解设置.431.3 职能科室设置.431.4 历史数据维护.44第 2 节 支出预算编制.442.1 职能科室年度支出编制.442.2 业务科室年度支出编制.452.3 业务科室月份支出编制.462.4 职能科室月份支出编制.462.5 单位月份支出.472.6 单位年度支出.47第 3 节 预算调整 .483.1 单位年度支出.483.2 业务科室年度支出调整.493.3 业务科室月份支出调整.503.4 职能科室年度支出调整.503.5 职能科室月份支出调整.513.6 科目数据分解.51第 4 节 预算执行 .514.1 支出执行数据.524.2 支出执行数据汇总.524.3 科室支出

6、执行汇总.53第七章第七章 审查平衡审查平衡.54第 1 节 方案审查平衡.541.1 职能科室审查.541.2 单位审查平衡.54第 2 节 收支预算审查平衡.552.1 职能科室审查.552.2 预算审查平衡.552.3 科目数据分解.55第八章第八章 预算执行与监控预算执行与监控.56第 1 节 期末数据处理.561.1 工程年度结转.561.2 工程结转调整.56第 2 节 方案执行核销.572.1 方案执行数据维护.572.2 方案执行数据汇总.57第 3 节 方案执行分析.583.1 单位方案执行分析.583.2 科室方案执行分析.583.3 单位方案执行期间分析.583.4 科室

7、方案执行期间分析.59第 4 节 收支预算执行分析.594.1 单位预算执行分析.594.2 科室预算执行分析.594.3 单位预算累计执行分析.594.4 科目收支预算执行总表.60第 5 节 预算执行期间分析.60第 6 节 预算执行报表查看.60第九章第九章 预算综合分析预算综合分析.62第 1 节 方案执行分析.621.1 科室指标统计分析.621.2 科室趋势统计分析.621.3 指标趋势统计分析.631.4 单位方案执行期间分析.631.5 科室方案执行期间分析.63第 2 节 收支预算分析.632.1 科室科目统计分析.632.2 科室趋势统计分析.632.3 科目趋势统计分析.

8、64第 3 节 支出预算查询.643.1 科目支出查询.643.2 科室支出查询.64第一章第一章 预算预算系统概述系统概述有预那么立，无预那么废。预算，尤其是行政事业单位的预算，随国家行政事业单位体制机制改革，会越来越重要。公立医院预算管理系统，以医院业务为根底，紧密围绕医院战略开展目标，面向基层责任单元，帮助医院进行全面、科学、精细、灵活的预算管理，是国内专门针对于医院经济管理特点研制开发的医院预算软件产品。预算软件操作简便，内容丰富，从管理内容上看，涵盖了收支业务工程；从管理角度上看，实现对预算的编制、执行、监控、分析、反应、决策等环节的全面控制。依托九重云 HRP 平台， 实现医院预算

9、管理信息系统和财务系统、物资系统、HIS 系统等数据共享；帮助医院加强各项支出的事前控制、事中监控、事后分析，充分表达了预算管理在医院宏观和微观经济管理中的前瞻和战略地位。第二章第二章 系统安装与登陆系统安装与登陆九重云软件安装简便，登陆是纯 B/S 系统登陆，有个 IP 地址，如果是单据版，就输入本地地址 :/localhost:1230/ys/framework/loginpage.do 就可以。用户登陆界面如下，输入用户名，密码，验证码就进入系统。第三章第三章 根底设置根底设置根底设置是预算管理模块运行的根底。有关系统参数设置、定时任务、科室部门、员工、权限等预算管理的前提信息都在这里进

10、行设置。第第 1 节节 根底定义根底定义1.1 系统参数设置系统参数设置系统参数设置定义，主要是对系统的整体平安性，方面的设置，包括口令，密码允许输入错误次数，附件路径存放地址等设置定义。1.2 角色权限角色权限对九重云预算软件系统有哪些角色允许操作这个系统的管理。一般有系统管理员角色，预算人员、执行人员，报表人员角色等。后面的操作人员至少需要一个角色，也可以多个角色。如果一个医院只有人操作九重云预算系统，那么可以拥有所有角色。1.3 单位设置管理单位设置管理这套预算软件，可以是一个单体的医院使用，也可以集团化医院使用，有多组织机构的概念。这样，一个大型的集团化医院，就可以拥有多个医院、或者院

11、区1.4 医院科室管理医院科室管理对医院科室进行初始化设置定义，为科室预算、按科室出相应的预算编制、预算执行、预算分析进行根底定义预算科室是指医院参与预算管理的责任单元。定义预算科室是进行预算编制的首要根底工作，其设置关系到预算管理的范围和精确程度。预算科室又分为职能科室和业务科室两类。职能科室是指医院的职能管理部门，不参与直接的医疗业务，某个职能科室可能管理一些业务科室的某方面的事务如设备科对医疗设备进行统一管理 。业务科室那么是和医疗业务有关的科室。对预算科室出职能、业务的分类对支出预算的编制有重要的影响。通过设置职能科室和业务科室对于某一预算科目的对应关系，可实现职能科室预算和业务科室预

12、算的互相生成：如果预算编制到职能科室，可按历史比例自动分解到业务科室，如果预算编制到业务科室，可以汇总得到职能科室预算。对于自下而上的编制方式来说，可以选择预算编制的入口是职能科室还是业务科室。1.5 操作人员操作人员是具体要登陆九重云预算管理软件的人员，一个人员可以有多个角色。操作人员的口令等的设置定义。1.6 预算类型预算类型设置预算工程类型预算方案等的定义。1.7 预算科目预算科目【业务描述】预算科目分为收入科目和支出科目两大局部，是医院预算收支工程的总分类和明细分类。预算科目是预算管理的重要前提，是预算编制、调整、执行、分析的根底。预算科目设置的层次直接影响预算管理的深度和准确度。【功

13、能描述】根据医院的管理要求，设置预算科目，实现对预算科目的维护与管理。包括查询、自定义添加、批量添加、修改、删除功能。其中，自定义添加功能逐条添加科目，可以和会计科目一致，也可以是自行设置的科目，批量添加功能那么可由会计科目直接批量生成预算科目，操作很方便。【操作步骤】自定义添加点击【自定义添加】按钮，弹出录入界面；录入科目编码、科目类别，这两项为必输项背景色为黄色及绿色的项均为必输项 ；其中科目编码的设置必须遵循科目编码规那么；点击【保存】按钮，保存该科目。批量添加点击【批量添加】按钮，弹出录入界面；选择“年度和“科目类别，点击【查询】 ；此查询结果为在“第三章 1.2 会计科目中定义好的会

14、计科目，在结果列表中勾选需要的科目，点击【确定】 ，出现保存成功对话框。修改点击预算科目编码链接，弹出科目编辑界面；进行相应编辑，点击【保存】 ，修改完成。删除勾选要删除预算科目前面的复选框可多项选择 ，点击【删除】按钮；假设该科目未被引用，系统弹出确认删除的提示框，点击【确定】 ，完成删除科目，假设该科目已经被引用，那么不允许删除。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的预算科目；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，表示查询出全部预算科目信息。1.8 会计科目会计科目【功能描述】本软件依据?医院会计制度?已预置“医院会计科目体系，在建立帐套时可以直接引用，用户一般

15、只需在本界面维护相关明细科目即可。功能包括添加、修改、删除、查询、导入、打印会计科目，方案指标定义【业务描述】方案指标是医院根据上级主管单位下达的事业方案，结合自身的经营情况以及医疗市场状况，对自身所作的一系列工作方案。根据设置的方案指标，医院可以编制事业方案，并由此生成收入预算。【功能描述】根据医院的管理要求，设置方案指标，实现对预算指标的维护与管理。包括查询、添加、修改、删除功能。【操作步骤】添加在页面编辑框内，通过回车键切换，输入各项信息，光标移开即自动保存。关键信息项说明：数据类型：可设置为“状态值和“可累加两种类型，状态值即数值不会发生变化，而可累加是指在方案编制的过程中，会随设置条

16、件发生变化的值。 比方可按比例系数增长，或者由科室汇总生成全院的方案指标修改操作同“添加，光标点中要修改的工程直接修改，移开即自动保存。删除勾选要删除的方案指标前的复选框可多项选择 ，点击【删除】按钮；假设该指标未被引用，系统弹出确认删除的提示框，点击【确定】 ，完成删除科目，假设该指标已经被引用，那么不允许删除。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的方案指标；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，表示查询出全部方案指标信息。第第 2 节节 关系定义关系定义【业务描述】医院的收支预算、工程预算、部门预算等各类预算有一定的关联性，此处可以定义会计科目和预算科目，会计科

17、目和预算工程，以及会计科目和经济分类的对应关系，方便各类预算的编制、查询等功能。2.1 预算科目对应关系设置预算科目对应关系设置【操作步骤】添加点击“预算科目名称列的空白处，出现预算科目列表框，选择预算科目，这时“预算科目编码列也自动带出；点击“会计科目名称列的空白处，出现会计科目列表框，选择会计科目，这时“会计科目编码列也自动带出；光标移开，即操作成功。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。删除勾选要删除工程前面的复选框可多项选择 ，点击【删除】按钮。导入点击【导入】 ，弹出选择文件对话框；选择文件，点击

18、【翻开】 ，确认完成操作。2.2 工程对应会计科目设置工程对应会计科目设置【操作步骤】查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的对应关系；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部的工程及其对应关系。添加点击【查询】按钮，根据查询条件显示预算工程；对应每个工程，点击“会计科目列的空白处，出现会计科目下拉列表，选择会计科目，光标移开即保存。说明：预算工程需要首先在工程管理-工程预算编制中维护，操作参见“第九章第 2 节工程预算编制。打印查询出需要打印的数据；点击【打印打印】即可。2.3 经济分类与会计科目设置经济分类与会计科目设置【操作步骤】 查询输入查询条件中的一

19、个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的对应关系；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，表示查询出全部的工程及其对应关系。添加点击【添加】按钮，弹出对话框；在“经济分类的下拉列表框中选择需要设置的经济分类工程；在“预算科目类型的下拉列表框中做选择，那么页面中出现该类型的所有会计科目；勾选会计科目；点击【保存】 ，即设置成功。删除勾选需要删除的对应关系；点击【删除】 ，完成操作。复制点击【复制】 ，弹出选择年度对话框；点击【复制】 ，完成操作。第第 3 节节 核销选项设置核销选项设置3.1 核销选项设置核销选项设置【业务描述】对预算系统中需要核销的科目、指标等内容指定核销的来源、方法。【操作

20、步骤】添加点击【添加】 ，弹出编辑对话框；选择“年度、 “核销项类型，可选的类型有方案指标和会计科目，中选择某一类型后，页面下方会随之显示该类型的指标，勾选中需要设置的指标；选择“数据来源类型、 “导入方式，点击【添加】 ，完成操作； 点击页面上“核销项类型的链接可查看明细设置，如需修改那么直接在此编辑并点击【修改】 。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。删除勾选要删除工程前面的复选框可多项选择 ，点击【删除】按钮。3.2 科室对应关系设置科室对应关系设置【业务描述】设置预算管理系统和本钱系统、财务软件系

21、统的科室对应关系，以实现预算数据的核设置预算管理系统和本钱系统、财务软件系统的科室对应关系，以实现预算数据的核销销。3.2.1 与本钱系统可使用关系设置与本钱系统可使用关系设置【功能描述】设置预算科室和本钱系统科室的对应关系，由于本钱核算科室很可能比预算科室更细化，因此对于一个预算科室可能要屡次设置。【操作步骤】添加点击【添加】 ，弹出编辑对话框；选择“科室名称即预算系统里的科室 ，本钱系统中的“对应科室编码、 “对应科室名称，数据来源类型选择“全本钱核算；点击【保存】 ，完成操作。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查

22、询出全部工程。删除勾选要删除工程前面的复选框可多项选择 ，点击【删除】按钮。打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。3.2.2 与财务软件系统科室关系设置与财务软件系统科室关系设置【功能描述】设置预算科室和财务软件系统科室的对应关系。【操作步骤】添加在页面中直接编辑。依次选择“科室编码、 “映射科室编码、 “来源类型，完成操作。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。删除勾选要删除工程前面的复选框可多项选择 ，点击【删除】按钮。打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。3.3 预算科目对应关系设置预算科

23、目对应关系设置【业务描述】设置预算管理系统和本钱系统、财务软件系统的预算科目对应关系，以实现预算数据的核销。3.3.1 与本钱系统本钱工程关系设置与本钱系统本钱工程关系设置【功能描述】设置预算科室、预算科目和本钱系统本钱工程的对应关系，由于本钱工程很可能比预算科目更细化，因此对于一个预算科目可能要屡次设置。另外由于本钱工程是不区分医疗、药品和管理三类的，而预算科目可能做了区分，所以在对应的时候，要考虑对应科室的性质，如果预算科室性质是医疗的，就对应到 411 中，如果预算科室性质是药品类的，就对应到 412，管理科室同上所述。【操作步骤】添加点击【添加】 ，弹出编辑对话框；输入各项信息，点击【

24、添加】 ，完成操作。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。删除勾选要删除工程前面的复选框可多项选择 ，点击【删除】按钮。打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。复制点击【复制】 ，弹出复制对话框；选择年度，点击【复制】 ，完成操作。3.3.2 与财务软件系统科目关系设置与财务软件系统科目关系设置【功能描述】设置预算科目和财务软件系统科目的对应关系。【操作步骤】添加在页面中直接编辑。依次选择“预算科目编码、 “映射预算科目编码、 “来源类型，完成操作。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，

25、显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。删除勾选要删除工程前面的复选框可多项选择 ，点击【删除】按钮。打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。3.3.3 预算科目与本钱收费类别关系设置预算科目与本钱收费类别关系设置【功能描述】设置预算科目和本钱收费类别的对应关系。【操作步骤】添加在页面中直接编辑。依次选择“预算科目名称、 “收费类别名称，完成操作。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。3.3.4 预算科目与本钱工程关系设置预算科目与本钱工程关系设置【功能描述】设置预算科目

26、和本钱工程的对应关系。【操作步骤】添加在页面中直接编辑。依次选择“预算科目名称、 “本钱工程名称，完成操作。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。3.4 核销科室设置核销科室设置【功能描述】设置预算科目和预算科室的对应关系。【操作步骤】查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。添加依次选择“科目名称、 “科室名称、 “指定核销，鼠标移开即自动保存。第第 4 节节 预算系统设置预算系统设置4.1 预算启用年度设置预算启用年度设

27、置【功能描述】 在开始使用预算系统的时候，设置启用年度。以后的年度会自动跳转，因此该功能只需在最初使用一次。【操作步骤】选择“开始年度；点击【保存】按钮，操作即完成。同时按钮置灰，以后不可以再操作。4.2 预算编制方案设置预算编制方案设置【业务描述】一预算层次和模式预算编制的层次和模式是预算管理中重要的内容。选择不同的模式会对应不同的层次选择。预算层次是指预算编制最终的层级，通过它可以控制预算管理的深度和时间跨度，如层次选择科室年度预算，那么管理层以年度为单位对科室层面进行预算编制与控制，假设层次选择单位月度预算，那么管理层以月份为单位对全院层面进行预算编制与控制。预算编制模式，即预算编制的过

28、程是采取自上而下完成，还是自下而上完成。自上而下即由单位编制全院预算，然后根据分解方法逐级往下分解，自下而上即由科室编制各科预算汇总生成全院预算。在医院管理实际中，支出预算可能做到职能科室，也可能做到业务科室，或者这两级都需要。根据这个业务特点，软件支持在自下而上的方式中选择编制入口是职能科室还是业务科室。同时支出预算的编制层次比收入预算也丰富一些，按照职能科室和业务科室做出了分类。下面以图例的形式说明收支预算在选择不同的模式和层次时候的编制逻辑：1.收入预算自上而下模式下的各个层次收入预算-自上而下层次：单位月层次：科室年层次：科室月层次：单位年单位年总科目预算单位年明细科目预算单位月明细科

29、目预算科室年收入预算分解分解分解单位年总科目预算单位年明细科目预算分解单位年总科目预算单位年明细科目预算单位月份收入预算分解分解单位年明细科目预算科室年收入预算单位年总科目预算单位月明细科目预算科室月收入预算汇总分解分解分解2.收入预算自下而上模式下的各个层次收入预算-自下而上层次：科室月层次：科室年科室年度收入预算单位年度收入预算科室年度收入预算科室月份收入预算预算单位月份收入预算汇总分解单位年度收入预算汇总汇总3.支出预算自上而下模式下的各个层次支出预算-自上而下层次：职能科室月层次：业务科室月层次：单位月层次：职能科室年层次：业务科室年层次：单位年单位年总科目预算单位年明细科目预算单位月

30、份支出预算职能科室年度支出预算分解分解分解单位年总科目预算单位年明细科目预算分解单位年总科目预算单位年明细科目预算单位月份支出预算分解分解单位年总科目预算单位年明细科目预算分解职能科室年度支出预算分解汇总单位月份支出预算职能科室月份支出预算分解业务科室年度支出预算汇总单位月份支出预算单位年总科目预算分解单位年明细科目预算分解职能科室年度支出预算汇总单位月份支出预算单位年总科目预算单位年明细科目预算分解分解职能科室年度支出预算分解职能科室月份支出预算业务科室年度支出预算分解业务科室月份支出预算职能科室月份支出预算汇总分解分解4.支出预算自下而上模式从职能科室入口下的各个层次支出预算-自下而上（职

31、能入口）层次：业务科室月层次：职能科室月层次：业务科室年层次：职能科室年汇总单位年度支出预算职能科室年度支出预算单位年度支出预算汇总职能科室年度支出预算分解分解单位年度支出预算汇总职能科室年度支出预算职能科室年度支出预算单位年度支出预算汇总汇总单位月份支出预算职能科室月份支出预算分解业务科室年度支出预算职能科室月份支出预算汇总单位月份支出预算分解汇总单位月份支出预算分解职能科室月份支出预算业务科室年度支出预算业务科室月份支出预算汇总5. 支出预算自下而上模式从业务科室入口下的各个层次支出预算-自下而上（业务入口）层次：业务科室月层次：业务科室年汇总职能科室年度支出预算单位年度支出预算汇总汇总业

32、务科室年度支出预算单位年度支出预算汇总汇总单位月份支出预算职能科室月份支出预算分解业务科室年度支出预算职能科室年度支出预算汇总业务科室月份支出预算二支出科目是否合并选择是否将医疗支出、药品支出、管理支出的下级科目对应合并，作为一个预算编制科目。三.是否部门预算按管理性质来划分， 医院编制的预算可能是为了自身内部管理的需要，也可能是要上报给卫生局端，作为申请费用的依据。我们的产品支持选择是否需要部门预算的功能。假设需要编制部门预算，可勾选此处，相应的菜单显示出来，否那么不显示。【功能描述】 选择相应的层次、模式及其他控制按钮，并保存设置。之后系统强制重登陆，进而根据选项刷新页面，显示正确的菜单。

33、特别说明要先选择预算编制模式，再选择编制层次。【操作步骤】1.点击单项选择框，选择相应的选项；2.点击“保存，之后根据提示重新登陆系统。第第 5 节节 根底数据计算根底数据计算【功能描述功能描述】预算在编制过程中往往要引用历史数据。在此处实现获取历史数据的功能。【操作步骤】选择“预算编制年度、 “参考历史数据年度；点击【根底数据初始化】 、 【计算】 ；如需检查历史年度的历史数据是否存在异常值，点击【数据检查】 ；如果数据存在异常值，勾选需要处理的工程，选择“数据处理方式，点击【数据处理】 ；再次点击【计算】 ，提示操作成功。 第四章第四章 数据交换数据交换【业务描述】数据交换模块实现将 HR

34、P 系统或其它系统的数据导入预算管理系统的数据库中。允许用户选择导入数据文件。利用系统强大的数据接口功能，根据预置的数据格式和数据文件进行数据交换。第第 1 节节 数据交换数据交换主界面如下：【功能描述】用于 HRP 系统、其他系统的预算核销数据、编制数据的导入。【操作步骤】检查选择“导入数据、 “核算月、 “去除本月数据、 “强制导入；点击【检查】 ，系统即根据接口文件执行检查操作。导入选择“导入数据、 “核算月、 “去除本月数据、 “强制导入；点击【导入】 ，系统即根据接口文件执行导入操作。删除选择“导入数据、 “核算月、 “去除本月数据、 “强制导入；点击【删除】 ，即删除所选项对应的内

35、容。第第 2 节节 选项设置选项设置主界面如下：【功能描述】用于设置核销数据的导入选择，包括是否自动核销、是否允许手工操作、数据重复时如何处理。【操作步骤】选择需要的选项；点击【保存】 ，完成操作。第第 3 节节 编制数据导入编制数据导入主界面如下：【功能描述】用于导入预算编制数据。【操作步骤】选择“年度、 “导入数据；点击【导入】 ，完成操作第五章第五章 收入预算收入预算医院收入预算包括门诊收入预算和住院收入预算两大局部。可以根据上年收入完成情况，结合本年度相关因素编制。对于门诊收入预算，也可以全年方案门急诊人次为根底，按每一门诊人次方案收费水平计算编制。对于住院收入，亦可根据方案病床占用日

36、数和方案平均收费水平计算。假设需要编制检查化验收入预算，按病人检查人次乘以平均收费规定标准。药品收入预算可以按照总收入预算的药占比求得。假设自下而上编制收入预算，可以选择的预算层次是科室年和科室月。以下以科室月的层次为例，以科室方案工作量为起点，描述收入预算的编制过程。第第 1 节节 事业方案事业方案编制并查询科室、单位的方案量。1.1 科室年度方案科室年度方案【功能描述】根据方案类的模板设置，计算各科室的方案指标值。 有关模板设置请参见第四章 2.2.1预算方案定义 ，并提供导入、提交、取消提交、修改比拟功能。【操作步骤】计算选择模板名称，科室名称；点击【计算】 ；点击查询，即可在【科室建议

37、数】一列看到计算结果数据。导入1.点击【导入】 ，弹出选择文件对话框；2.选择文件，点击【翻开】 ，确认完成操作。提交点击【提交】 ，那么提交审核；【提交】按钮置灰，不可再次操作。取消提交“提交后，提交按钮置灰，可点击【取消提交】 ；重新计算后可再次点击【提交】按钮。修改比拟点击【修改比拟】 ，弹出对话框显示上次修改值和本次值及其差额。1.2 科室月份方案科室月份方案【功能描述】对于状态为“可累加的指标，根据科室年度方案分解得到科室月份方案有关科室年度到科室月份的方案分解设置请参见 。【操作步骤】分解计算选择年度，科室名称；点击【分解计算】 ；点击【查询】 ，即可在结果列表看到各月分解下来的数

38、据。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。导入点击【导入】 ，弹出选择文件对话框；选择文件，点击【翻开】 ，确认完成操作。月预算批复点击【月预算批复】 ，弹出编辑对话框；编辑数据，完成操作。1.3 单位年度方案单位年度方案【功能描述】对于状态为“可累加的指标，由各科室年度方案值汇总得到全院的年度数值。【操作步骤】科室汇总选择年度，模板名称；点击【科室汇总】 ；点击【查询】 ，即可在“本年方案列看到汇总出的方案指标值。查询1. 输入查询条件中的一个或多个条件；2.

39、点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；3. 不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。提交1. 点击【提交】 ，那么提交审核；2. 【提交】按钮置灰，不可再次操作。取消提交“提交后，提交按钮置灰，可点击【取消提交】 ；重新计算后可再次点击【提交】按钮。1.4 单位月份方案单位月份方案【功能描述】对于状态为“可累加的指标，由各科室月份方案值汇总得到全院各月的数值。【操作步骤】科室汇总选择年度；点击【科室汇总】 ；点击【查询】 ，那么可以看到各月的方案指标值。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。打印

40、查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。1.5 单位方案查询单位方案查询【功能描述】对期初编制的方案和调整后的方案进行查询，可以按年度、月份查询各指标在各科室的数值以及占全院的百分比。【操作步骤】查询选择“预算年度， “方案分类和“方案量；点击【查询】 ，在结果列表看到各指标值在各月的方案数值；点击每个指标值的链接，即可显示该指标值在各科室的分布情况。打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。图形点击【图形】 ，系统自动根据查询结果生成分析图。1.6 科室费用标准维护科室费用标准维护【功能描述】维护科室费用标准的数据。【操作步骤】查询选择“年度， “科室名称和“指标名称；点击【查询】 ，在结

41、果列表看到各费用标准的数值；输入费用标准的数值。第第 2 节节 预算方案设置预算方案设置2.1 历史数据维护历史数据维护维护方案指标、预算科目的历史数据，可以手工输入，也可以导入。2.1.1 科室方案数据维护科室方案数据维护【功能描述】对方案指标的历史数据进行导入、删除、查询、编辑操作。【操作步骤】查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。导入点击【导入】 ，弹出选择文件对话框；选择文件，点击【翻开】 ，确认完成操作。编辑在页面中需要编辑的工程里数据指标值。2.1.2 科室收入数据维护科室收入数据维护【功能描述

42、】实现对科室收入的历史数据进行导入、删除、查询、编辑操作。操作同第四章 2.1.1科室方案数据维护。2.2 预算方案设置预算方案设置【业务描述】医院在预算编制过程中，在设置好预算科目后，下一个步骤就是确定各预算科目的获取方式，如是按照历史数据*比例系数求的，还是手工输入，或者是由其他指标通过一定的方式计算得来。有关这些具体的设置在预算方案中统一定义，以便后续的预算编制引用。预算方案按内容划分，支持方案和收入预算两类 ，即可以对方案指标和收入预算科目进行计算定义。按使用范围分为单位模板和科室模板，分别适用于全院和科室。对于科室类的模板，还需要配置科室权限，即设置哪些科室有权限使用某一模板。关键信

43、息项说明预算科目的计算方法有多种，现将各种方法的含义说明如下：手工输入手工输入预算值公式计算设置公式，由公式计算出预算值历史数据*比例系数以历史数据为根底，设置一定的增长比例系数操作方法请参见 ，计算得出历史数据参照历史数据取得预算值历史数据分解上级科目假设某一科目有多个下级科目，可以首先做出上级科目的预算值，然后通过历史数据求得各下级科目占上级科目的百分比，再根据这两个值计算出各下级科目的预算值。2.2.1 预算方案定义预算方案定义【功能描述】按预算年度对预算模板进行增加、修改、删除、查询的操作。【操作步骤】下面以编制“科室年度收入预算模板为例说明模板设置过程。分别输入“方案编号、 “方案名

44、称，在“预算内容的下拉列表中选择“预算，“模板分类的下拉列表中选择“科室；点击【设置】 ，弹出设置对话框；在设置页面点击【批量添加】 ，弹出添加科目对话框，这里可以添加预算科目和方案指标，通过按钮【切换到指标选择】实现切换，后续操作是一样的；在“科目代码处输入要查询的预算科目编码，点击【查询】 ，查出需要的科目，或者直接点击【查询】 ，显示所有的预算科目；勾选需要的预算科目，点击【确定】 ，操作成功；回到方案设置页面，可以看到添加的所有科目，对每个预算科目，在“计算方法下拉列表框选择恰当的方法。这里对 40301 门诊收入选择“公式计算，对它的下级科目选择“历史数据分解上级科目；计算方法设置为

45、“公式计算的科目还需要设置具体的计算公式。点击【设置】 ，弹出设置公式的页面见下列图 ；在页面左边的下拉列表框中选择需要的元素类别方案指标/预算科目/费用标准 ，然后在下面选中相应的指标科目/费用标准 ，点击向右的箭头，将指标科目/费用标准参加公式见上图 ；选择计算符号，继续选择指标科目/费用标准 ，如需数字可从下面的数字键盘上点击输入；点击【保存】 ，提示成功后，回到设置页面，可在“参考方法一列看到设置的公式。继续设置其他需要的科目，直到模板设置完成；假设需要复制其他模板的设置，可点击“复制，在弹出对话框中选择模板编码、模板名称、年度，点击【复制】完成复制。2.2.2 预算模板授权设置预算模

46、板授权设置【功能描述】对已经定义好的科室类模板设置拥有权限的科室。并可以实现删除、查询的操作。【操作步骤】添加授权点击【批量添加】 ，弹出添加科室的对话框如下列图 ；选择必选项“年度、 “模板类型，这时在下拉列表框“模板名称中可以看到对应的模板，选择要分配权限的模板如上图 ；接下来选择科室。可以在“科室类别、 “科室属性、 “科室编码、 “科室名称这些查询条件中输入查询条件，假设不输入，点击【查询】 ，查出所有的科室；勾选需要的科室，点击【确认】 ，提示操作成功。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。删除勾

47、选要删除工程前面的复选框可多项选择 ，点击【删除】按钮。2.3 预算比例设置预算比例设置2.3.1 科室方案增长比例科室方案增长比例【功能描述】对方案模板中计算方法设置为“历史数据*比例系数的指标设置增长比例系数。支持批量设置，并可进行查询、打印操作。【操作步骤】直接添加选择“年度和“模板名称，点击【查询】 ；页面显示该模板下所有需要设置增长比例的科目，和有此模板权限的科室。在“增长比例编辑框中输入增长比例值，逐一添加完成。批量设置勾选中需要设置的工程；点击【批量设置】 ，弹出编辑对话框，设置增量比例。点击【确认】 ，完成操作。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件

48、的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。2.3.2 科室预算增长比例科室预算增长比例【功能描述】对预算模板中计算方法设置为“历史数据*比例系数的科目设置增长比例系数。操作同 3.2.3.2 科室方案增长比例。2.4 预算分解设置预算分解设置针对各种不同的预算编制模式和层次，需要设置不同的预算分解，来满足各种层次预算编制的需要。系统中有单位年度到科室年度的分解，科室年度到科室月份的分解，单位年度到单位月份的分解，和单位总科目到单位明细科目的分解。在模式选择自下而上，层次选择科室月份的情况下，收入预算需要科室年度到科室月份的分解。预算

49、科目方案指标的分解方法有多种，现将各种方法的含义说明如下：比例系数设置各月或者各科室的分解比例系数，进而计算分解比例某月（科室）分解比例 数各月（科室）的比例系数某月（科室）的比例系历史数据参照历史数据取得分解比例某月（科室）分解比例 据各月（科室）的历史数据某月（科室）的历史数历史数据*比例系数以历史数据和比例系数为根底，计算分解比例数该月（科室）的比例系据各月（科室）的历史数数该月（科室）的比例系据某月（科室）的历史数全面贯彻即各月科室的预算值都是一样的，如对药占比可按全面贯彻设置均摊各月科室的预算值平均分摊取得2.4.1 科室年度方案科室年度方案-科室月份方案科室月份方案【功能描述】设置

50、从科室年度方案到科室月份方案的分解。可以实现批量添加、批量设置、查询等功能。【操作步骤】批量添加点击【批量添加】 ，弹出选择对话框见下列图 ；选择“科室分类，框定科室范围，选择“指标分类，那么显示该分类下的所有指标见上图 ；勾选需要设置的指标，点击【提交】 ，提示操作成功。查询并设置在查询条件处输入“科室名称或者“指标名称；点击【查询】 ，显示符合条件的科室和方案指标，此时在“分解方法设置一栏可以选择分解方法；假设选择“比例系数和“历史数据*比例系数两种方法，还需要在“增减比例系数一栏维护相应数值。点击“维护数据，弹出对话框，可输入各月的数值；如果需要批量填写数值，首先选中需要设置的月份，点击

51、【批量填写】 ，在弹出的对话框中输入数值，点击【确定】 ，操作成功。批量设置执行查询操作，查询出需要设置的科室和指标；勾选需要设置的记录，点击【批量设置】 ，弹出设置对话框如下列图 ；设置分解方法，点击【确定】完成设置。2.4.2 科室年度预算科室年度预算-科室月份预算科室月份预算支持按科室设置和按科目设置两种方式，方便操作。假设按科室设置，那么查询条件处“科室名称为必填项，针对于查找出的所有科目进行的设置都只是该科室的设置。假设按科目设置，那么查询条件处“科目名称为必填项，针对于查找出的所有科室进行的设置都只是该科目的设置。其他操作是一样的。以下按科室设置为例，介绍操作步骤。【操作步骤】分解

52、设置选择“科室名称，点击【查询】 ；在“分解方法设置中选择方法；假设选择“比例系数和“历史数据*增减比例的分解方法，需要在“增减比例系数输入数据，方法同方案指标的操作。初始化点击【初始化】 ，那么所有科室的所有科目的分解方法都设置为“历史数据，可以在此根底上进行修改。第第 3 节节 收入预算编制收入预算编制做好预算的科目设置、模板设置、历史数据维护等根底信息，接下来要完成预算的编制。3.1 科室年度收入编制科室年度收入编制【功能介绍】选择模板和有权限的科室，对科室年度预算进行计算。并提供查询、导入、提交、修改比拟等功能。【操作步骤】计算选择“年度、 “模板名称和“科室名称； 点击【计算】 ；选

53、择“科目级别，点击【查询】 ，即可看到计算出的科室预算。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。导入点击【导入】 ，弹出选择文件对话框；选择文件，点击【翻开】 ，确认完成操作。提交点击【提交】 ，那么提交审核；【提交】按钮置灰，不可再次操作。取消提交“提交后，提交按钮置灰，可点击【取消提交】 ；重新计算后可再次点击【提交】按钮。修改比拟点击【修改比拟】 ，弹出对话框显示上次修改值和本次值及其差额。3.2 科室月份收入编制科室月份收入编制【功能介绍】选择科室，对科室年度预算按照设置的分解方法进行分解，得到科室月

54、份预算。【操作步骤】分解计算选择“年度、 “科室名称，点击【分解计算】 ； 选择“科目级次，点击【查询】 ，可以查看到科室月份收入预算。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。导入点击【导入】 ，弹出选择文件对话框；选择文件，点击【翻开】 ，确认完成操作。月预算批复点击【月预算批复】 ，弹出编辑对话框；编辑数据，完成操作。3.3 单位年度收入预算单位年度收入预算【功能介绍】由科室年度预算汇总得到全院年度预算。【操作步骤】科室汇总选择“年度，点击【科室汇总】 ，确定后

55、进行汇总操作；选择“科目级别，点击【查询】 ，即可查看到单位年度收入预算。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询出全部工程。打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。3.4 单位月份收入预算单位月份收入预算【功能介绍】由科室月份预算汇总得到全院月份预算。并实现查询、打印功能。【操作步骤】科室汇总选择“年度，点击【科室汇总】 ，确定后进行汇总操作；选择“科目级别，点击【查询】 ，即可查看到单位月份收入预算。查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的工程；不输入任何条件，直接点击【查询】 ，查询

56、出全部工程。打印查询出需要打印的数据；点击【打印】即可。第第 4 节节 预算查询预算查询4.1 单位收入预算查询单位收入预算查询【功能介绍】查询单位收入预算。【操作步骤】输入查询查询条件，点击【查询】 ；支持图形查询，勾选需要分析的科目，点击【图形】 ；4.2 科室收入预算查询科室收入预算查询查询科室收入预算，操作同单位收入预算查询。4.3 收入预算统计收入预算统计【功能介绍】按年度统计收入预算。【操作步骤】输入查询查询条件，点击【查询】 ；第第 5 节节 预算调整预算调整预算调整即在方案或者预算下达后，对之后出现的变化信息进行调整。每次调整必须在上次调整完成之后进行。5.1 科室年度方案调整

57、科室年度方案调整【功能描述】实现科室年度方案调整、查询、提交的操作。【操作描述】查询选择“调整日期输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的调整；修改点击调整序号链接，弹出调整界面；选择“科室名称，点击【查询】按钮，显示调整职能科室预算信息。编辑“科室建议，完成调整。5.2 科室月份方案调整科室月份方案调整【功能描述】实现科室月份方案调整、查询、提交的操作。【操作描述】查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的调整；修改点击调整序号链接，弹出调整界面；点击【查询】按钮，显示科目调整预算信息。点击【执行分解】按钮，完成业务科室月份支出调整。点击“指

58、标编码链接，弹出指标调整页面。编辑个月份数据，完成调整。点击【执行分解】分解指标数据。5.3 科室年度收入调整科室年度收入调整【功能描述】实现业务科室年度支出调整、查询、提交的操作。【操作描述】查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的调整；修改点击“调整序号链接，弹出调整界面；选择“科室信息点击【查询】按钮，显示科目调整预算信息。点击【执行分解】按钮，分解职能科室年度支出调整。点击“科目编码链接，弹出调整界面；编辑“调整预算 ，点击【保存】按钮，完成科室年度收入调整。5.4 科室月份收入调整科室月份收入调整【功能描述】实现科室月份收入调整、查询、提交的操作。【操作描

59、述】查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的调整；修改点击“调整序号链接，弹出调整界面；点击“科目编码链接，弹出科目预算信息调整页面。点击【执行分解】 ，分解全部年度调整值。编辑“月列，完成科室月份调整。点击【执行分解】分解调整年度值。5.5 科目数据分解科目数据分解【功能描述】分解计算将预算科目预算调整数据复制到会计科目数据表中，将合并支出科目预算数据分解成医疗、药品、管理支出的会计科目预算数据。【操作描述】分解计算选择“调整序号，点击【分解计算】 ，提示操作成功；第第 6 节节 收入预算执行核销收入预算执行核销6.1 预算执行数据维预算执行数据维护护【功能介绍】

60、录入收入预算的执行数据。【操作步骤】输入查询查询条件，点击【查询】 ；点击【添加】 ；录入相关数据。6.2 执行数据汇总查询执行数据汇总查询【功能介绍】按照月份区间统计收入预算的执行数据度。【操作步骤】选择年度、科室、科目级次，点击【查询】 ；第六章第六章 支出预算支出预算相对于收入预算，支出预算的编制方法略微简单，各指标因素之间没有复杂的计算公式。但涉及到的层次内容稍有复杂。根据医院管理需要，支出预算可能做到职能科室，也可能做到业务科室，或者两级预算都需要。因此，对应不同的预算编制入口，各自可选择 不同的编制层次。每种情形下对应的预算编制逻辑图请详见第三章 7.2 预算编制方案设置。 以下描