第5章实现自己的日常业务处理

1、 财务软件应用教程 用友EPR-U8财务软件重点提示重点提示:应收应收/应付款业务日常处理应付款业务日常处理工资核算业务日常处理工资核算业务日常处理固定资产核算业务日常处理固定资产核算业务日常处理 用友EPR-U8财务软件1.往来业务发生的单据处理往来业务发生的单据处理 2.往来业务结算的单据处理往来业务结算的单据处理 3.票据管理票据管理 4.坏账处理坏账处理 5.转账处理转账处理 6.制单制单 用友EPR-U8财务软件（1）增加应付款）增加应付款（2）应付款单据的修改及审核）应付款单据的修改及审核 用友EPR-U8财务软件 具体操作步骤如下： 步骤1：在应付款管理系统中选择 “应付单据处理

2、” “应付单据录入”菜单项，即可打开 “单据类别”对话框，在其中选择单据的类别，如图5-1所示。 步骤2：单击 “确定”按钮，即可打开 “应付单”窗口，在其中对应地输入各项数据，如图5-2所示。单击 “保存”按钮，即可保存该张新增单据。 用友EPR-U8财务软件1应收款系统应收款系统 可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，包括记录票据详细信息、记录票据处理情况。 2应付系统应付系统 可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，包括记录票据详细信息、记录票据处理情况等。如果要进行票据登录簿管理，必须将应付票据科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。而如果要进行票据科目的管理，必须将应付票据科目

3、设置为应付受控科目。 用友EPR-U8财务软件 票据管理具体的操作步骤如下： 步骤1：在应收款管理系统中双击“票据管理”选项，即可打开 “过滤条件选择”对话框，如图5-13所示。在其中输入相应的查询条件并单击 “确定”按钮，即可打开 “票据管理”窗口，如图5-14所示。 用友EPR-U8财务软件 步骤2：如果要增加新的票据，单击 “增加”按钮，即可进入 “票据输入”窗口，在其中根据提示输入相应的内容，如图5-15所示。单击 “保存”按钮，一张新的票据就增加成功了，如图5-16所示。 步骤3：单击 “背书”、 “贴现”、 “转出”、 “结算”、 “计息”等按钮，即可进行相应操作。 用友EPR-U

4、8财务软件1坏账记提坏账记提 2坏账发生坏账发生3坏账收回坏账收回 坏账收回是指系统提供的对应收款已确定为坏账后又被收回的业务处理功能。 4坏账查询坏账查询 坏账查询是指系统提供的对系统内进行坏账处理过程和处理结果的查询功能。 5取消坏账处理取消坏账处理 用友EPR-U8财务软件 具体的操作步骤如下： 步骤1：在应收款管理系统中，选择 “坏账处理” “坏账发生”菜单项，即可打开 “坏账发生”对话框，在其中输入客户名称等内容，如图5-21所示。 步骤2：单击 “确定”按钮，即可打开 “坏账发生单据明细”窗口，如图5-22所示。 步骤3：在“本次发生坏账金额”列表框中输入坏账发生的金额并单击 “O

5、K确认”按钮，即可弹出一个信息提示框，询问用户是否立即制单。单击 “是”按钮，即可立即开始制单。单击 “否”按钮，即可暂时放弃制单。 用友EPR-U8财务软件 具体的操作步骤如下： 步骤1：在应收款管理系统中选择 “坏账处理” “坏账收回”菜单项，即可打开 “坏账收回”对话框，在其中输入坏账收回的客户名称、金额、结算单号等条件，如图5-23所示。 步骤2：单击 “确定”按钮，即可出现一个制单的信息提示框。单击 “是”按钮，即可立即开始制单。单击 “否”按钮，即可暂时放弃制单。 用友EPR-U8财务软件1应收款系统的转账处理应收款系统的转账处理 应收款系统的转账方式主要有如下4种： 应收冲应收：

6、将某一家客户所欠的应收款转入另一家客户名下。 预收冲应付：当某一家客户欠有应收款的时候，用其预收款来冲其应收款。 应收冲应付：当某一家客户的应付款来冲某一供应商的应收款。 红票对冲：当发生退货事件的时候，可以用红字发票来对冲蓝字发票。2应付款系统的转账处理应付款系统的转账处理 用友EPR-U8财务软件 这里以应收冲应付为例来讲解操作过程，具体的操作步骤如下： 步骤1：在应收款管理系统中选择 “转账” “应收冲应付”菜单项，即可打开 “应收冲应付”对话框，在其中输入客户名称。单击 “过滤”按钮，系统自动列出该客户的应收款，如图5-25所示。 步骤2：如果在“转账总金额”文本框中输入本次转账的总金

7、额，单击“分摊”按钮，将自动分摊该转账总金额到具体单据上。 用友EPR-U8财务软件 步骤3：切换至“应付”选项卡，在该选项卡中输入供应商、业务员编码等选项之后，单击“过滤”按钮，可将该供应商所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期等项目全部列出，如图5-26所示。用户在所列票据记录的“转账金额”一栏中输入转账金额。 步骤4：在输入有关应收款和应付款的信息之后，单击“确定”按钮，即可自动将两者对冲。单击“取消”按钮，即可取消上述操作。 用友EPR-U8财务软件1制单制单 2查询与删除制单查询与删除制单 用户可以通过凭证查询来查看、修改、删除应付款系统传到账务系统中的凭证。 用友EPR-U

8、8财务软件 其具体的操作步骤如下： 步骤1：在应付款管理系统中双击“凭证查询”选项，即可打开 “凭证查询条件”对话框，在其中输入需要查询的条件，如图5-33所示，单击 “确定”按钮，即可打开相应的记录列表，如图5-34所示。 步骤2：如果要删除某个凭证，只需在选中该凭证之后，单击“删除”按钮，在弹出的提示信息框中单击“是”按钮，即可将其删除。 用友EPR-U8财务软件1.人员变动调整人员变动调整 2.编辑工资数据编辑工资数据 3.个人所得税个人所得税 4.发放工资发放工资 5.统计分析统计分析 用友EPR-U8财务软件1.手动逐项录入工资数据手动逐项录入工资数据 2.成批编辑工资数据成批编辑工资数据 3.修改工资数据修改工资数据 用友EPR-U8财务软件1选择申报表栏目选择申报表栏目2税率表定义税率表定义3个人所得税计算个人所得税计算 用友EPR-U8财务软件1银行文件格式设置银行文件格式设置 2银行代发输出格式设置银行代发输出格式设置3磁盘输出磁盘输出 用友EPR-U8财务软件1我的账表我的账表2工资表工资表3工资分析表工资分析表4凭证查询凭证查询 用友EPR-U8财务软件 1固定资产增加核算固定资产增加核算 2固定资产折旧核算固定资产折旧核算 3固定资产减少核算固定资产减少核算 4固定资产其他变动核算固定资产其他变动核算