ERP工业企业初步调研情况表

1、工业企业初步调研情况表说明：对贵公司以下的问题的了解程度，在很大程度上决定了 K3 在贵公司实施的成败，故要求以下问题以尽可能的详细的书面形式反馈给K3 实施小组。 若贵公司另有不在下列的特殊情况也请列示在最后。贵司可分部门填写。基础部分：会计期间的划分：自然年度自定义 会计期间为： _ 。操作员有 _人， K3 系统管理员为 _ 。网络维护员为 _ 。仓库人员能否看到物料的单价及金额是 否 记帐本位币是 _。会计凭证字为 _。现会计科目表（一至三级）（最好有完整的）采购，销售，仓库，生产、会计的岗位是如何划分的。各自的职责与权限是什么？仓库是否允许负结存是 否 结帐的方法是：帐结 表结 其他

2、 _ 。本年利润科目是 _ 。银行存款是否有结算方式：是 否 结算号是 _ 。是否允许凭证断号：是 否 凭证过帐前是否必须审核：是 否 外币有 _ 。科目调汇吗？是 否 什么时候？ _ 。应收（付）票据有哪些？工业单据制单和审核是否可为一人？是 否 物料基础：物料大约有多少种？物料的保质期有无要求有 无 物料的计量单位有_，一种物料是否有几种计量单位？物料数量的精度为_，单价的精度为 _。专用发票的精度为 _。物料等基础资料是由_部门 _ 人维护，有无一物料代表多种实物，一实物多种编码的情况？有 无 物料的编码方法是什么？（请详细描述）现有物料编码需要修改吗？是 否 若物料或科目设置更为详细，

3、初始余额能取到吗？物料出库的计价办法是_ 。物料有无分批法计价，批号的管理有 无 制造车间基础（包含计划） ：制造车间有 _个分别为 _ 。原料从投入到成品产出的生产过程（请详细描述其流程）生产中有无物料间替换有 无 对生产领料的控制是_ 。有无辅助生产车间有 无 车间有哪些费用？（请相关会计详细描述）成品的种类有 _ 。在产品成本与成品成本的计算办法是什么？（请成本会计详细描述）成品类物料结构清单（BOM ）齐全吗？是 否 有子BOM吗？有无 子 BOM 有几级？ _ 。半成品、成品的生产成本计算办法？（要现有的！）做计划的时间、频率？_ 。计划的需求来源如何确定？_ 。如果计划的来源有预测

4、，预测的依据是什么_ 。如果有突发定单影响已排好的计划，如何进行处理_ 。采购部分：采购业务从提出申请到付供应商货款的详细过程。（请采购主管填写）采购业务是否都有发票，发票一般在什么时候收到？（是否在本期？或是。）对外采购有车间生产的物料有检验手续吗，检验过程是_ 。有无暂估入库有 无 暂估入库冲回的方法是_ 。供应商开发票是否定期集中开？是 否 供应商在供货时有无赠送？有 无 是同品种还是别的品种_。原料采购时有无运费等要计入原料单价中的费用？有无 发生时怎样处理？_ 。应付款确认的标准为_ 。如何控制二次付款（请详细描述）采购控制为 _ 。 是否限价？ 是 否 采购、销售有无退回？有 无

5、能追踪到原来的单据吗？ 是 除采购，销售，生产外还有 _ 业务类型。否 销售部分基础：销售业务分 _ 种业务类型（如现、赊销 ）。销售业务从客户下定单到收到货款的详细过程（需要详细的流程。书面的）应收款的确定标准是什么？是如何确定的。销售是否全开发票？是否什么时候开发票？_ 。（要分情况来定义）销售发票是否月底时把销售的全开发票？是否对于业务员与客户信用的控制办法是_ 。应收（付）款核算明细到什么程度？应收（付）款进行帐龄分析吗？是 否 有无标准生产投料单？是 否 供应商，客户有无一个对应几个码？有 无 销售是否分为内外销？是 否 转厂 有无把内外销分开？有 无 手工实现办法为_ 。销售收入的

6、确认标准是什么？供应商或客户有无对方物料码？有 无 单据（出入库，发票）如何审核？由何人负责？原始单据有无标准的样式？（公司有无经过ISO9000 体系的认证等。 。）采购，销售，仓库，财务部门有无一定的报表及样式？（请付表说明）期间费用是如何核算的？（请详细描述）仓库物理上设置为哪几个仓？每个仓的功能是什么？有无委托外单位加工物料？有 无 有无受委托加工别的单位的物料? 有 无 如有的话，品种有多少种？有无特殊要求？有 无 有无预收（付）款及转销的业务？有 无 手工处理办法为_ 。固定资产基础：固定资产卡片有_张固定资产折旧办法是_ 。计提坏帐的办法与科目是_ 。固定资产编码方法是什么？（请详细描述）有无不提折旧的固定资产？有无固定资产中还有应付帐款吗？有无各种单据的号码是如何编排的？手工能改此号吗？能 不能 采购，销售定单上的单价是否为含税价？是 否 现购，现销出现过应收（付）吗？是 否 已关闭的定单可否再有业务发生？是 否 请详细说明：物料采购计划，成品生产计划的形成过程。不同的仓之间有无物料移动，价值变动吗？是否 仓 库 的 盘 点 时 间 为 _ ，处理 方法是_ 。电脑硬件与网络环境基础：服务器硬件： CPU 为_。硬盘的容量为_。内存的大小为_。品牌是