Oracle项目管理系统介绍(doc14)

1、目录Oracle项目管理系统介绍2Oracle项目成本管理.2Oracle项目营收管理.7Oracle项目费用和工时管理.8Oracle项目合同文本管理.10Oracle项目合同管理.10Oracle项目合同的财务管理.12Oracle项目资源管理.13Oracle项目管理系统介绍Oracle项目成本管理项目的建立项目建立是项目管理的开端， 项目管理人员可以根据项目实际组织结构在项目管理模块中建立多层次的项目结构（如：项目可能有许多步骤组成，每个步骤又有多个任务组成）。项目中可以创建无限多个工作细目分类结构以组织项目实施，这些细目可能具有独特的要求，它们定义并控制执行什么工作。财务人员可以把成

2、本、收入的确认与工作细目分类结构对应，再结合一套集成事件费用控制机制，使项目经理能够逐项追踪成本，保持其低于预算， 并按进度执行。为了提高用户定义项目时的数据输入速度，项目会计管理中提供了定义模板的能力，该模板可用于创建新工程。 这些模板同时还将保证整个组织行为的一致性并且包含尽可能详细的资料。用户可以设置快速输入区段以提示用户输入那些从一个项目到另一个项目有代表性的改动信息。在项目建立的同时，对项目的一些基本管理信息也需要进行管理：? 定义项目类型? 定义报告中的项目分类? 定义费用控制环节? 项目实施计划? 项目的关键阶段，及要求递交的成果? 分配项目中任务或作业的负责人员，及其他关键成员

3、? 不同职责人员在项目中的权限范围? 为项目定义管理机构? 项目需要的关键资源项目预算的建立财务人员可以根据项目分析和做报告时需要追踪的资料的详细程度，决定怎样编制项目预算。系统提供按时间跨度、项目任务等多种方式编制预算。财务人员也可以根据工作细目分类结构的不同等级来做预算，甚至可以对同一个项目在不同级别上作出不同类型的预算。预算时可以采用两种类型的时间周期 （帐目结算或项目执行日程表） 或总的执行时间。 既可以根据用于项目的资源总量编制预算也可以分类进行预算。用户可定义无限多版本的预算。项目会计管理提供灵活的预算类型及版本。除了预算类型及版本的灵活性外，对预算输入财务人员还拥有许多选择权：?

4、 用预算输入窗直接输入? 从同样项目中拷贝早先的预算版本并随意按指定百分比调节合计项? 把项目的实际值拷贝到预算金额中? 输入预算量并令 Oracle 项目计算列入预算的总金额?用电子数据表或项目会计管理工具创建预算并用Oracle Activity ManagementGateway 把预算数据发送给Oracle工程成本费用的事务处理用户可以针对工作细目分类结构收集全部详细的、针对项目所发生的事务，包括外协事务。系统中提供的事务控制特性，帮助用户控制项目的费用。可以只给特定的项目和作业配置项目管理人员希望或允许的费用。每件事件，不管是从 Oracle 项目会计管理中直接输入的还是从外部的成本

5、采集系统输入的， 都将在线验证以确保在该事件确认之前通过了该任务的事件控制。在项目会计管理中直接处理事务，可以采用两种不同的处理模式：? 批处理模式（同时输入不同项目成员的成本信息）? 个人模式（单个项目成员的成本信息） 。批事件在提交后将自动核实。 缺省情况下， 员工输入的事件将被提交给该员工行政主管以核实。此外，个人事件将提供以下特性：?能够在提交时改变审核主管?输入一个备用的路由注释?把事件拷贝至新的或现存的开支中?能够浏览所有雇员的开支情况除在项目成本中输入的成本事物，企业可能拥有许多外部开支录入/ 采集系统，诸如考勤卡及开支报告录入系统等。利用系统的事件输入（Transaction

6、Import）特性，可以很容易的把这些事件的数量输入项目会计管理中，或者既输入数量又输入原始的成本金额。外部事件输入（Transaction Import）事件输入是一个开放式接口， 它允许从外部成本采集系统验证并加载事件至项目会计管理系统中。例如，从以下类型的外部系统输入事件至系统中：? 使用的电子数据采集系统? 工资系统，以计算利润，加班及其它劳动费用等复杂事件? 第三方或制造或库存系统，采集并追踪制造成本及库存的签发和接收? 验证这些事件，如果什么事件没有通过验证过程，可以在项目会计管理中更正这些被驳回的事件并重新提交它们。对每种成本采集系统可以定义选项用来指示 Oracle 项目会计管

7、理怎样处理用 Transaction Import 输入的成本。这些选项包括：? 输入包括人力公式成本? 输入已经在总分类帐中统计过的原料成本? 允许以后在 Oracle 项目中对所输入事件进行调整成本费用事务控制使用事件控制可以人为定义费用控制、开支种类、 费用类型及资产利用。从而可以实际控制项目费用，更好的管理项目。 。当进入事件控制时，用户可以很容易的控制哪些开支条款是可以记帐的或可以开票的。事件控制配置包括以下类型：?组织部门?雇员?开支种类?开支类型?非劳动资源等成本审核人员可以创建想要控制的事件的任意组合。例如，可以为某一组织层，某个员工，及某种特定的开支类型创建一个事物控制，或者

8、为某个员工， 某种开支种类及开支类型创建一个事物控制。 为了增强费用控制中的灵活性，可以指定每个事物控制的适用日期范围。事务控制从源头上阻止了未经授权的事务，排除了以后修改的必要。同样员工可以很容易按公司特定的开支录入政策定义开票准则。项目会计管理将使用公司确定的准则连同项目会计管理提供的全部费用控制事件来验证每项输入的事件。例如：可以定义的准则举例如下：? 不能提前确认工时? 不能把开支款项从特定类型的合同项目中转移到非直接项目中?考勤卡上每天记时最多不超过12 个小时等工时成本表建立员工的标准工时成本在系统内可为每位员工建立每小时的成本标准,规定的工作时间 （如一周工作五天、 每天工作 8

9、 小时），并设定加班工资的计算规则或奖励的规则, 系统将综合考虑这两方面 , 计算员工的成本。当采用员工工时报告系统时, 系统将根据员工成本的设置、加班费用计算的规则、奖励计划等核算项目的标准人工成本。如果一个员工同时为不同的分公司（组织）服务，可基于组织制定不同的成本标准。系统将自动的按设置的成本率生成内部成本核算。工时表的输入员工可以通过流览器输入工时表，或每天在电子表格中纪录工时耗用状况，并定期上载如系统。在工时表输入系统后， 工作流将驱动完成工时卡的提交与审批。员工可以再线的查询输入的工时表的状态与审批结果。同时用户可以汇总或明细的查询各项目、任务、员工、费用类型的工时耗用状况。在工时

10、表被审批后，系统将自动纪录各项目的标准成本。成本及成本附加费用处理对每一事件， 项目成本计算都将计算并统计物料成本及工时成本。用户按业务需要报告并汇总成本信息。 有些成本很难记入项目如管理费用，实际人工与标准人工成本的差异等，为保持项目成本的完整性， 系统可将这些在总帐中输入的成本附加费用按一定的基准分摊到项目中。在执行期间成本时，可以定义成本附加费用的参数，包括以下定义：? 成本基数 （成本分摊的基准）? 非直接成本代码（要分摊的成本类型）? 非直接费用比率一览表（即定的成本分摊比例）可以指定哪种成本按成本基数计入的定义。 例如：将一组物料成本设为成本基数 （如标准的直接人工成本） ，非直接

11、成本将按它的比例加计到项目上面 （如人工的其他附加费用） 。同时用户还可以指定组成该成本基数的事件类型（如只基于可收费的直接人工成本进行分摊） 。可以把不同类别的非直接成本分配给不同的成本基数。 例如，企业一般性管理费用及 G&A 非直接成本分配以人工成本为基数， 材料处理及常规开支以材料成本为基数。 当把非直接成本分配给成本基数时， 可以指定是否想建立费率或费率一览表。 如果使用费率集， 还可以指定应用时的优先次序。系统也可以定义分配非直接费率的非直接费率一览表。例如，可以定义一张名为成本附加费用清单的一览表， 其中分配给总部的附加利润率为0.5 ，常规开支率为1.0 ，G&

12、A 费率为 0.2等，为公司中的任意组织定义不同的费率。可以定义非直接费率一览表用于内部计算成本，增加收入及开发票。为了快速准确的输入数据，可以对每种项目类型指定缺省的非直接费率一览表。对不同类型的项目，可以使用不同的一览表。在线查询及报告项目会计管理提供大量有关项目，作业， 资源及事件的资料用来回答公司业务上的问题。用户可以回顾汇总表以找到想分析的资料；然后从总的合计中发掘更详细的合计，再到构成该合计项的详细事件。用户可以很容易的在线输出数据到桌面电子制表软件及报告工具中，很容易的满足客户的要求项目会计管理提供：? 及时监控项目的执行情况及收益率? 定义更频繁地报告项目情况的周期? 监控资源

13、利用情况? 追踪并查询项目状态? 从总合计项发掘具体合计项? 逐一积累事件用于项目状态报告? 逐一积累事件用于雇员劳动利用情况报告?在 Oracle应付帐（ Oracle Payables ）及 Oracle采购管理（Oracle Purchase Order ）中浏览成本事件的原文档?在 Oracle应收帐（ Oracle Receivables）中浏览应收帐状态及项目的开票情况? 用主要功能货币外的其它货币生成结算帐目报告? 很容易的把调查结果在线输出给某种桌面报告工具? 定义访问权限? 执行用于战略决策的多角度报告Oracle 项目会计管理中的安全保证项目会计管理提供数据级的安全保证以保

14、护数据的所有权及敏感性。用户可以? 控制用户查询及浏览项目资料的能力? 控制用户输入及更新项目资料的能力? 控制用户浏览人员成本及详细开支情况的能力项目会计管理还提供以多层安全保障：? 责任定义：在权限或“责任”级别上确定一个用户可以访问哪些菜单选项，窗体及报告。把一个责任定义为交叉项目，允许那些用户查询并更新任何项目上的一定资料。?功能安全：在每个责任定义中使用功能安全，这对用户访问特定的Oracle项目会计管理功能项将提供更好的控制。? 关键成员：缺省情况下，只允许项目中的关键成员查询并浏览该项目的劳动成本。关键成员是指那些由项目经理分配，负责经营并管理项目的雇员。这些雇员可以更新该项目中

15、的任何数据并浏览归属该项目的详细开支情况。每个关键成员根据项目角色类型分类，它描述了在项目中雇员所扮演的角色类型。在执行期间，可以定义是否每种角色类型都可以在线和在报告中浏览劳动成本。? 客户扩展名：一种新的安全保障，客户扩展名跨越了模块间的责任安全保障。Oracle项目营收管理建立与项目相关的协议针对一项合同项目，项目管理可以记录相关的采购协议，服务协议， 或其他任何同客户签订的资金安排协议。当记录一份协议时，用户可以指定该协议发票的付款期限，而不管是否有对收入额和开票的限制，及其它详细资料。甚至可以把资金分配给一个或多个项目，看还剩下多少剩余的资金。收入确认根据公司的政策，这些政策涉及时间

16、，物料帐单，成本附加费用集，已付百分比，完成百分比或可定义的其它任意算法， 系统可以按设定的政策确认项目收入。 在系统中可以很追踪未开帐单的应收帐，或者只对已经开票的项目生成收入。收入确认的标准有：? 基于时间，物料，固定价格，完成百分比或附加费用基础? 基于所定义的里程碑生成发票? 用公司特定的算法产生收入? 产生成本并生成同一时间段的收入( 按匹配原则 )项目开票项目管理人员可以很容易的配置项目以记录同客户磋商的合同条款及资金限制。然后，可以基于时间， 物料清单，成本附加费，完成百分比或里程碑的基础上开具发票，也可以创建额外的帐单组成部分， 它们包括保留部分， 费用及根据定义的准则产生的罚

17、款。用户还可以实际控制哪些项目给客户开帐单项目营收管理将自动创建发票草稿，用户可指定在线开票核算，或根据指定的帐单管理周期自动核算并发布。 财务人员可以在线调整发票金额，系统会自动调整该发票相关的项目。拥有这些在线回顾及调整能力，可以简化并缩短开票周期。并保持发票与项目具体事件一致。同应收帐的集成项目营收管理同应收帐无缝集成，项目经理可以很容易的浏览为项目开票收集的资料。当发票同应收帐接口时，项目会计管理提供一个客户扩展名，它定义了AR 类型的事件。系统允许跨模块的查询， 如针对一张发票， 财务人员能方便的追述该发票来源与哪个项目，是针对项目的哪个阶段的收入确认。调整项目会计管理提供强有力的调

18、整特性，它允许用户调整项目中的事件，自动处理与其它Oracle 应用软件间的调整，并报告这些调整过程的审计情况。同时允许对用 Transaction Import 从外部系统输入的事件进行调整。 有了构造在项目成本管理特性上的项目营收管理，在成本计算，收入分配及开票后，用户还可以对那些事件作出调整。将自动处理这些调整过的款项并把这些调整帐目转移给其它OracleOracle 项目会计管理应用软件。Oracle项目费用和工时管理数据采集方式直观的图形用户界面加速了时间及开支信息的采集， 可以最大限度的利用生产力资源。 无须记忆项目及支出类型代码的必要； 用户可以从项目会计数据库中下载这些信息，

19、并在本地保存它们。 当需要输入工作及开支数据时， 员工只需简单的从对应列表中选择一个代码以确保有效数据录入。工时和费用支出管理还提供了另外的特性以实现流线型的数据输入。 如果几个星期内， 将一直做同样的一系列项目， 员工可以把自己的时间表及开支报告从这一周拷贝到下一周， 而仅仅只修改那些同前一个星期相比改变了的信息。用户还可以配置 24 个项目热键（ 12 个用于时间表， 12 个用于开支报告） ，它们用来处理使用频率最高的项目，作业及开支类型代码组合。在创建了一项支出后， 如果需要的话可以经常修改它， 然后在周末递交这份报告。 对于一个单独的开支周，可以创建并提交多个开支报告。为了确保更加精

20、确，系统允许把时间记录到小时的分数形式。此外，可以用在Windows 设置中定义的格式来显示货币及日期。如果信息输入屏幕没有捕获公司要求的全部开支信息，用户可以在时间表及开支报告中追加10 个区段，或描述区。系统维护人员可以在项目会计管理中为这些描述区定义结构和有效值，然后使用者就可以在个人输入窗口屏幕中下载该信息。简单提交时间及开支选择提交按钮发起一项连接，这既可以通过调制解调器也可以通过网络，从而把选定的时间表及开支报告提交给后台应用服务器。提交时，系统将验证在 Oracle项目会计管理 （ OracleProject Accounting ）中定义的事件与事件间的控制及标准业务规则。个人

21、工时及费用支出管理系统将立刻通知该开支报告是被接受了还是被拒绝了。然后，被接受了的时间表及开支报告将基于项目的执行而发送，用于回顾及最后批准。当提交完成后， 用户端和应用服务器之间的连接将自动终止，这排除了长的连接时间并有利于降低业务成本。撤回已核准的开支如果在主管已经核准后，还需要修改一项开支，员工可以撤回整个开支报告或其中的某些编号事件。 系统将创建一份包含他选定项的新的开支报告。 他可以随意地输入额外的时间或开支数据并单独提交这份回送的开支报告。清除及下载开支为了减小本地数据库的大小，员工可以从本地机上清除已提交并被核准了的开支。此外， 在早先的版本中，就已经可以删除被拒绝了的和正在工作

22、的开支。标准报告及自定义报告能力现在，员工可以按月、星期或项目来浏览时间及开支报告汇总表。从每月的在线汇总表中，还可以进一步浏览随便哪天的时间和开支的详细资料，包括每个条款的注释及描述区段的数据。当同产品服务器相连时，还可以选择 Paid Status （付款状态）按钮来检查已核准开支报告的支付状况。也可以打印时间表及开支报告的详细资料或在线浏览它们。如果标准报告不能满足公司的业务要求，用户可以用诸如Crystal Reports之类的工具创建自定义报告。 有关每张PTE 表格及浏览的详细说明，请参考 Oracle个人时间及开支技术参考手册（ Oracle Personal Time and

23、Expense Technical Reference Manual）。浏览每天的时间及开支总额要使用按月浏览并可以进一步查询详细资料。Oracle项目合同文本管理合同管理人员能够通过 Oracle Contracts 在从合同获取阶段的征求、投标和提出建议书到合同签授和执行阶段的签授合同、 基本订购协议和提货单的整个合同生命周期内编写合同文件。多种合同文件类型不同的行业，如航空防御业、工程与建筑行业、专业服务、通信业以及公共部门等，往往采用不同的合同文件类型。例如，合同获取过程可以将请求文件称为“请求信息 （ Request ForInformation ，RFI ）”、“请求建议书 （ R

24、equest For Proposal ，RFP）”、“招标书 （ Invitation For Bid ，IFB ）”。Oracle Contracts 使用户能够灵活地定义合同文件类型。销售合同和采购合同Oracle Contracts能够从合同发出者（发出采购合同，意在买）的角度和合同接收者（接收销售合同，意在卖）的角度两方面对合同进行管理。编写向导用户可以通过 Oracle Contracts内含的一个编写向导（ AuthoringWizard ），完成创建新合同文件的整个过程。新合同文件可以根据Oracle Contracts所支持的任何类型的合同文件来创建（例如，从现有的建议书、征

25、求或现有的已签授合同创建建议书），或者根据预定义的模板来创建。用户能够选择需要复制到新合同文件的合同信息子集。项目、条款和条件、标准注释和工作说明用户能够通过 Oracle Contracts建立可指定包括模板在内的任何合同文件的标准项目以及条款和条件的模型库。 标准项目包括标准的合同条款或法规，如 FAR（ Federal AcquisitionRegulation ，美国联邦购买条例）和DFARS（ Defense Federal Acquisition RegulationSupplement ，美国联邦购买条例国防补充规定等，条款和条件例如装运方法、支付条件、运费条件等。 用户还可以输

26、入工作说明 （工作范围） 和对任何合同文件或特定合同条款的标准注释。Oracle项目合同管理合同工作细目分类结构用户可以利用合同条款（CLIN，ELIN）和辅助条款（ SLIN ）以无限的层次结构定义工作细目分类结构，还可以在每一层次指定合同项目、条款和条件、标准注释以及参与者。合同参与者合同专业人员可以对一个合同文件指定多个担任不同合同商务角色的参与者。不同的商务角色可以进行不同的服务，如记账、支付、完成项目、发运、接收等等。参与者可以是外部的贸易合作伙伴或内部的机构。用户还可以输入他们与之交往的联系人。可扩充的合同属性认识到不同行业和原有系统以不同的方式跟踪合同属性，Oracle Cont

27、racts嵌入了用来定义和向下传递可由用户定义的属性的功能。用户可按其业务需要增加所需数量的自定义属性。合同批准和状态管理用户能够利用Oracle Workflow 根据不同的业务要求模拟业务过程。用户可以对不同的文件类型定义不同的批准层次和周期， 并且可以定义适当的升级程序和通知， 以便就提交建议书接近截止日期、接收请求响应等情况提醒行政管理人员、经理和其他负有责任的参与者。变更管理和版本管理合同变更管理是合同管理中最重要而又最费时的一个方面。Oracle Contracts提供了一个合同变更管理和版本管理机制，使合同专业人员能够管理对合同文件的修订和修改，并且能够随时间推移清晰地对合同要求

28、进行全程审计跟踪。变更管理以工作流程为基础，以便在机构内执行合同变更的批准和审查程序。变更管理还包括“取消”功能，以处理所接收的不按顺序的合同修订和修改。合同暂停管理用户能够根据不同的暂停原因在不同的层次（ Header Line Deliverable 分析暂停及其快速解决方法， 并且跟踪解除合同暂停的预订日期和原因。作流程的，使用户能够模拟不同暂停原因的业务过程。）上定义暂停，以暂停管理是基于工合同的安全架构Oracle Contracts提供了一个全面的安全架构，用以控制对合同、合同功能以及单个合同属性的访问。有了这个安全架构，即使最机密的合同（例如国防部的合同） 通过由用户权限控制的访

29、问也能在该系统中得到维护。合同的履行合同的履行可以被认为是合同生命周期中最重要的阶段。 Oracle Contracts 机制，以确保及时交货和接收产品、服务以及履行其他合同义务。提供多种履行可交付对象跟踪系统可交付对象跟踪系统（Deliverable Tracking System， DTS）是合同履行（ContractExecution ）的中心， 用于跟踪与合同有关的所有活动。可交付对象可以是发出的或接收的，也可以是内部或外部的。例如，可跟踪的可交付对象包括货物的预计接收和发运、原始工程图纸的邮寄或按月提交的进度报告等。DTS还使用户能够定义合同可交付对象之间的从属关系。与 ERP集成D

30、eliverable Tracking System与 Oracle电子商务套件的其他主要组成部分集成在一起，包 括 OracleProjects,、 AdvancedPlanning andScheduling 、 OracleInternetProcurement和 Oracle Shipping Execution。这种集成使用户能够通过项目和任务收集合同成本、 生成记账事件并确认收入、 将合同要求送入计划系统并接收诸如建议的重新安排等关于计划建议的反馈、 通过计划创建诸如未计划来源的直接采购合同的原材料及其他物料的采购要求和采购订单等采购文件、创建可交付货物的装运请求并跟踪运送和交付状

31、态。用户也可以通过 DTS的附加钻取功能在DTS内查看和跟踪来自电子商务套件的其他组成部分的与合同有关的信息。所有的集成点都可利用Oracle Workflow控制，甚至可以被配置成与非Oracle 系统集成。Oracle项目合同的财务管理合同的资金提供Oracle Contracts提供一个综合的模型来定义和跟踪合同的资金提供，支持（分时间段）递增的资金提供、基金联营投资、多方资金提供、硬极限和软极限、明确资金提供、多币种和多层次以及通过如 ACRN（会计分类参照号）的参照提供资金。版本管理也可用于合同的资金提供，以确保对资金变动进行及时的审核。合同记账合同管理通过与Oracle Project Billing的集成，提供了强大的记账功能，使用户能够定义许多记账方法（也称为“合同类型”），如固定价格、成本加激励/ 奖励 / 固定费、时间和原材料以及其他许多方法。各种记账方法可以在合同和合同条款级别上相关联，并且可