固定资产和办公用品采购管理办法

1、固定资产和办公用品采购管理办法 为加强固定资产和办公用品采购的计划管理， 规范采购工作， 降低办公成本, 提高资产使用效率，保障公司经营活动所需物料的正常供应，特制定本办法。 固定资产及办公用品的采购应本着“性能价格比最优”的原则进行。 一、 办公用品供应商的确定 办公用品按大类分为日常办公用品（包括耗材）、复印纸、计算机配件、绿 植租摆、饮用水 5 类。 每年【】月底之前，应通过招标程序，每大类确定 2 家供应商，作为当年 度指定供应商。参加投标的供应商每大类应不少于三家，招标工作由行政部牵头， 组成由部门总监和总经理组成的评议小组， 经评议确定中标供应商，并由部门总 监和总经理签字确认。中

2、标供应商名称、地址、联系人、电话、银行开户行和账 号信息财务部备案，作为财务部支付款项的依据。 每次确定的供货商有效期原则上为一年。期满后由评议小组就供货商的供 货和服务情况做出评议，评议合格的继续留用；不合格的，则按照上述确定的招 标程序重新确定。非经评议程序，不得随意更换供货商。 二、 办公用品的采购 行政部负责日常办公用品的采购，并应从当年度确定的供应商处进行。采 购人员应对纸张、耗品等产品的价格进行长期跟踪，每次采购应从报价最优的供 应商处进行。 每次采购应有办公用品数量和价格清单，采购到货后，应由库管人员在入 库单上签字确认，且采购人员和库管人员应由不同的人员担任。 库管人员应建立

3、办公用品领用登记表，登记办公用品的入库、领用和结存情况。 三、 固定资产的采购 固定资产的采购应做到分次询价，且每次询价应针对同一型号的产品取得 二至三家供货商的报价单。采购人员在采购时应将供货商的资料， 包括供货商的 名称、地址、电话、产品规格型号、报价、保修条件等信息连同采购负责人的意 见报给部门总监和总经理，由部门总监和总经理签字确认。 需求人进行询价，并填写 询价记录表 审批通过 1、要求至少取得二家供应商的报价； 口 2、由部门总监和总经理签字，确认供 应商及价格 由部门总监、总经理先后顺序审批签 字 由部门总监、总经理先后顺序审批签 字 采购部采购 入库： 申购人和采购员共同当面验

4、货，包 括检验产品外包装，产品外观，性 能，产品说明书等证件是否齐全， 发票是否符合我司财务报销要求 _ _ _ 丿 仓管员核对并开具入库单 II 口 管员核对发现不合格, 采购员，要求供应商退换货或补货 四、办公用品和固定资产的保管 办公用品由行政部管理，由指定的库管人员建立办公用品明细台账，详细 记录办公用品的入库、领用、结存情况，领用办公用品由领用人签字，耐用办公 用品，如打孔器、计算器等除新入所人员外，限于以旧换新。每季度、年度应部 门对办公用品领用情况进行汇总， 对超常规领用情况， 要报告行政主管及相关部 门主管。 IT 设备由 IT 部门登记造册，设立 IT 设备台账，详细记录 IT 设备的型号、 规格、购置日期、数量、单价、使用人、存放地点等信息。每年度由 IT 部门和 财务部门共同对 IT 设备进行清查盘点，并制作盘点表，如和财务记录核对，如 有差异，需做出说明。 固定资产，如办公家具等，由行政部负责实物管理，建立办公家具和办公 设备台账，详细记录办公家具和办公设备的规格、购置日期、数量、单价、使用 人、存放地点等信息。 会计年度结束， 由财务部和行政部对办公家