作业规程培训(DOC3页)

1、作业流程票据录制和传递制度类别编号1、 目的：为标准商品票据录制和传递作业,特制定本流程.2、 适用范围：适用于票据录制和传递时适用.三、内容：1 .票据类型及作用： 供给商订货：商品订货单； 增减厂商库存：验收单、退货单； 增减厂商应付款：验收单、退货单、本钱调整单； 增减部门商品库存：验收单、退货单； 调整部门商品库存：报损单、报溢单； 执行进/售价格变动：商品进价变动申请单、商品售价变动申请单； 执行特进/售价格变动：商品特供价申请单、特价折扣促销单； 资料建立：供给商根本资料表、合同审批表、商品单品、联营、组装资料表、费用扣款工程表；2 .票据录制及审核原那么：所有系统票据的录制必须有

2、有效的原始凭据,严格禁止口头打招呼录单,或不按规定填单、报批就录入系统单据,单据录入完毕,应既行审核.3 .系统票据的录入必须与物流同步进行,严禁事前录单或事后补单,所有票据必须日清日结.4 .系统票据录入后,应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署录入人员姓名备查.5 .应有录入室文员保存的手工申请表退货申请表、成本调整申请表、报损申请表、报溢申请表、变价申请表、作业流程供给商结算方式解释类别编号一、目的：为便于明确各结算方式的定义,对本公司与厂商的相关结算方式进行如下定义二、适用范围：本公司业务部门在业务洽谈及结算时适用.三、内容：经销方式对应的结算方式：a现金采购：该供给

3、商所有的送货验收单均可进入结算状态.交预付款的货商用本方式b经销N天帐期：按该供给商验收单的日期和当前结算比拟,超出N天包含N天的验收单均可进入结算状态.c滚结：该供给商最后一批验收单不进入结算状态,其余验收单均可进入结算状态.d经销30天月结：按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之前的所有验收单均进入结算状态.e经销N天月结清+N天：按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之后N天可以将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状态.注：1.所有进入结算状态的单据可以选择此单据不进入结算,2.所有未进入结算状态的单据可以选择此单据进入结算.代销方式对应的结算方式：实销N天实销实结：按合同中规定的每N天结帐一次,对供

4、给商本期的实际销售本钱进行结算不对应单据.联营方式对应的结算方式：联营：按合同中规定的每N天结帐一次或结算扎帐日之前,对供应商本期的实际销售本钱进行结算不对应单据.以合同约定的结算扣率进行结算.作业流程期初资料建立流程类别编号目的：为了便于期初资料建立作业,特制定本流程.适用范围：建立期初资料时使用.三、内容：步骤：操作员、收银机构部门建立01食品、02百货、03商品类别五供给商资料供给商合同买卖合同、联营合同、供给商商品单品、联营、散货、促_现扣费用项合同费用工程建帐扣费用项作业流程合同建立流程类别编号1、 目的：为便于合同建立作业,特制定本流程2、 适用范围：本公司合同建立作业时适用.三、

5、内容：3.1、 流程图：(1)、合同分类信息：部门：该合同所属营运部门.例：01食品部；厂遍：厂商编码.由电脑系统治理员在建立系统档案时按该厂商所属营运类别由系统生成厂编规那么：厂编由5位数字组成,前两位为部门编码,第3位为自定编码,最后两位为流水号.厂名：厂商注册全称；厂商类别：该厂商所属商品大类,是本地还是外地.2、厂商根本信息：联系人,详细地址,联系等.3、合作及结算条件：a经销是以商品买断的形式进行商品经营.商品自验收起,商品的所有权即有供给商转移到商场,同时经销厂商的结算方式有：现金采购,经销N天,经销月结,经销月结N天.b代销是供给商将商品委托商场销售,销售后的商品,商场获取应得的

6、代销利润,商品销售前,商场只有商品的治理权,而没有所有权.结算方式有：实销N天.c联营是供给商自己治理商品进销存,商场统一顾客收银结算,商品的治理和经营权均属供给商,商场不治理该项商品的进销存,只是按合同约定的联营销售扣点来取得收益.d租赁是租赁厂商以支付租金来取得商场经营场地的使用,商品物流不由商场治理.合同经销购销方式对应系统的结算方式： 现款现货<=泱金采购：该供给商所有的送货验收单均可进入结算状态.交预付款的供给商适用于本结算方式 经销N夭<=>5销N天：验收生效后超出N天包括N天的验收单均可进入结算状态. 滚结：该供给商最后一批验收单不进入结算状态,其余验收单均可进

7、入结算状态.经销月结=阴结清：按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之前的所有验收单进入结算状态.经销月结N天=明结清N天：按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之后N天可以将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状o注：1.所有进入结算状态的单据可以选择此单据不进入结算,2.所有未进入结算状态的单据可以选择此单据进入结算.代销方式对应的结算方式：实销N天=浜销实结：按合同中规定的每N天结帐一次,对供给商本期的实际销售本钱进行结算不对应单据.联营方式对应的结算方式：按合同中规定的每N天结帐一次或结算扎帐日之前,对供给商本期的实际销售本钱进行结算不对应单据.以合同约定的结算扣率进行结算.交易条件及计算、收取方式：经

8、代销：进货返点及对应的计算对象按进价结算支付方式帐扣、现金交款、商品抵扣都可.联营：保底和超目标奖励的保底和目标额及其分配额率及分解方式.费用治理及收取费用工程按合同约定收取类型：一次性/长期收取金额或比率计算对象收取时间收取方式6 .合同上述根本资料录入完成后,将该厂商供货的商品资料或销售码检索进入该厂商合同目录7 .合同建立完成,电脑部将厂商编码填入新厂商引进申请书“厂编栏,并将新厂商引进申请书按部门整理,交店长审核.8 .店长审核完毕后交于业务员按部门存档,同时通知有关人员.作业流程商品资料建立流程类别编号目的为标准新建商品资料作业,特制定原那么.适用范围：本公司新增商品资料是适用.三、

9、内容:鞋、箱包：品牌+面料+名称+货号；如：嘉辉童布鞋2901体育用品：品牌+名称+货号/规格如：英发泳衣8252 .规格：最小零售单位规格,如500ml,100g3 .产品条码：商品注册条码4 .原包装：指商品包装形态,如箱,件5 .进货数量：初始订单订货数量6 .零售单位：商品最小零售单位7 .进价：沙锅年品每个零售单位的商品含税进货单价8 .售价：商品每个零售单位的商品销售单价9 .进项税率：商品增殖税应纳税率10 .类别编码：该商品所属公司商品类别编制中的末级分类代码11 .产地,等级,保质周期：对应商品标识填写12 .部门：该商品所属部门13 .商品编码：由电脑建立商品资料时生成3.

10、3流程说明1 .业务员与厂商洽谈确定进入卖场之商品后,由业务员整理资料并填写?新品准入审批单?,该单必须按新商品资料名词标准释义要求标明商品品名品牌+名称,零售规格,条形码,进价,售价,商品类别部门码,换算关系,产地等关键信息,业务员不需为商品编码写店内码,店内码由计算机录入时自动编码2 .业务员将批准后的?新增商品采购申请单?送电脑系统治理员录入建立系统资料3 .电脑系统治理员按以下步骤建立新品资料：,按品名模糊查询后决定是否新增,假设是老商品,直接记录其店内码,假设是新商品,再准确地进行资料新增.,所有自营商品均以最小零售单位作为单品方案和计库存,所有联营商品均以品牌或小分类或扣率建立商品

11、销售子分类码,不需要录入单价及其他单品信息,也即用一个码治理多个品种的销售由收银员根据销售小票临时输入单价销售,但必须保证一个子分类码对应的商品都具备相同的扣率.,要保证该商品资料在计算机系统中是唯一的.,新商品资料的建立需要以下内容：类别作业流程商品补订货流程编号1、 目的：为标准商品补订货作业,特制定本流程.2、 适用范围：本公司部门于补订货时适用.三、内容：3.1流程图:电脑分析供给商导购营业部门先查保存报缺货先曷库看报缺货订出需求营运主管确作业流程商品补订货流程类别编号3.2、流程说明1、 柜组手工要货：营业员于当营业结束前检查商品存货,确认缺货商品及其销售情况,估算所需补货数量,填写

12、补货申请单报营运主管2、 营运单位汇总每日本部门补货申请单进行修正,拟订本部订单,根本订货量为日均销量*设定销售天数厂商送货周期3、 营运主管将审批后的补货订单交给电脑课产生正式订货单,.1i-打印后由营运单位通知厂商,并通知商管课收货部门4、 电脑课提供订单逾期信息并跟催供给商5、 营运主管将每日订单进行登记,并追踪及跟催到货情况订货/到货差、订货日期/到货日期3.3、涉及票据手工要货单一式一联电脑订货单一式一联作业流程进货验收流程类别编号''IJ|-.I1、 目的：为标准进货验收作业,特制定本流程2、 适用范围：本公司部门进货验收时适用三、内容：3.1、流程图供给商送收货员

13、/防损员售订系统扫描确认商品收货员/防损,员验收电脑文员按实际验收结验收单厂商果录3.2、流程说明雄加盖牌货联交商管课验收单财务联附厂商送货单、订单交财务1、商萱课收货接到订货通知,确认到货时间、品种数量,并作相应准备2、 厂商送货到店,向商管课设单3、 验收人员根据?订货单?原悠扬或复印件对应厂商准备验货4、 验收人员对订单上所列各项仔细核对,核杳其中包括厂商编号、送货地址、送货日期、订单号、总页数、货品名称、货号、收货单位、收货数量最小零售单位、最小称重单位等工程是否清楚,同时检查是否有待退商品5、 外箱辨识：检查外包装是否有破损,再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订货单内容相符6

14、、 验收人员检查数量品质：抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包码、商品标识、保质期限、规格、并按最小零售单位和最小称重单位做数量点收,无误后在?订货单?“实收数量项中作业流程进货验收流程类别编号8、电脑课录入员根据订单号在计算机中按订单号生成商品进货验收单,并对应?订货单?上按实际验收结果修正录入、核对并审核后打印验收单,完成后将电脑验收单号抄录于?订货单?右上角,交相关人员验收人员、厂商人员签字后,商萱课在“厂商联加盖收货专用章后,将“厂商联交厂商做结算凭证,“财务联附厂商送货单及有验收记录的?订货单?于当日按类别汇总并制作传票封面送财务部审核.“商管联供商管课留档备查.赠品的收货原：卖

15、A送A:赠品和商品是同品且在重量、规格、质量等方面完全一致,收货部清点验收后?订货单?该商品对应的“搭赠品项按赠品验收数填入赠品数量.录入员在系统?进货验收单?对应单品的“赠品数项按赠品验收数填入赠品数量卖A送B:赠品和商品不是同一商品,收货课按厂商?送货单?对赠品验签收后,在厂商?送货单随货同行上注明“XX课赠品传给录入员,录入员在系统?进货验收单?中以“XX部门赠品为供给商对该项赠品作验收录入,打印后供给商联传对应业务部门非卖品赠品：赠品为店内非贩卖商品,收货员在清点赠品后,给供给商开具收据,将赠品转给企划部或客貉部赠品发放处,并注明属A商品之赠送品,此赠品不做电脑收货.条码检查及店内码打

16、印：抽取一个销售单位的商品检验商品条码是否可读,如果所显作业流程商品退货流程类别编号目的：为标准商品退货作业,特制定本流程适用范围：本公司部门于商品退换货时适用三、内容:款可口,I如无应付款那么不作退费,应由采购车管联索供货商引进录入'员录,入J/新品换隹mwr才可退货.通知采购先订货采购主管通知厂营运部将退货单收货人员、厂商共同办理退厂商、收货员共同再退货财务依单作财退货单厂商联交商做携出放行以上事项确认后通知供货商.3、 电脑课按?手工退货申请单?录入?新品退货单?.4、 ?新品退货单?及应运部门将退货商品送至商管课退货处.5、 退货后将确认的?商品退货单?财务联汇总按票据传递流程

17、传递到财务部.6、 财务核对“退货单后,在系统“财务治理/票据记帐中进行厂商应付款项的记帐.7、 财务记帐将?退货单?按厂商存入其末结算单据中,准备对帐IX.J结算使用,票据记帐后系统据此减少厂商当期应付款帐.注意：采购部通知供给商退货商品如七天过后不来退货,将商品退货单直接交财务部作扣款处理.3.3涉及票据：手工退货申请单一式一联电脑商品退货单一式二联i厂商联、财务联类别作业流程商品报损作业流程编号1、 目的：为标准商品报损作业,特制定本原那么.2、 适用范围：本公司部门于自营商品报损时适用.3、 内容：营运部门制作商品手工报3.1 流程图：3.2 流程说明：【1、 商品报"一熹皖

18、廉崛靛箫神合卡常销售标准的商品.I|3I2、 各部门犀期检查商品,'确认应报损之商品,填写报损申请单后副总经理或店经理审经副总拈理或后经理前3、 ?报损申请歹施对II廊麻叶佥实物.4、 电脑课录入%审核电司报损单.3.3 涉及票据：电脑课录入审核电脑报手工报损申请单一式一联i电脑报损单一式一联不打印作业流程变价作业流程类别编号1、 目的：为标准商品变价作业流程作业,特制定本原那么.2、 适用范围：本公司部门于变价作业流程时适用.三、内容：3.1流程图：1.变价申请报批3.持变价单旧标价签通知电脑变价采购经理审核批,营运主管或厂电脑录入变2.同意变价4.打印后的新介签5.通知卖场执行变价

19、6.反甲II3.2 流程说明：卖场更换新标价1、 进价变更：厂商变价通知,厂商进价变化的商品,必须要求供货商提前通知,同意更改良价后,采购主管填写变价申请单,附厂商变价通知报批.2、 售价变更：营运主管填写变价申请单.变价申请单应包括变价商品的条码、名称、规格、原进售价、新进售价写明变价日期,应在此日生效,尽量防止在营业中变价.JI3、 经审批后持旧标价签将变价申请单送电脑课.4、 变价处理,电脑课在计算机中录入变价单,核对后审核,对此商品的售价改变.5、 营运主管督导部门营业员向电脑课申领新价格标签.同时检查POP勺更换.3.3 涉及票据：手工变价单一式一联电脑进价变价单：不打印电脑进价变价

20、单：不打印作业流程特价折扣作业流程类别编号目的：为标准商品特价变价作业,特制定本原那么.适用范围：本公司部门于特价变价时适用三、内容;3.1流程图:业务员填写特价商品申请表包括条码、进价、售价、3.2流程说明财务亩1、由业务邛部门经理同供给商洽谈卖场中介促隼器I理宙维定施行特价促销的品种、数量、供给商折扣承当比例进价特价2、业务同供给商达成特价协V后J电脑二联,?商品折扣申请单?应注录入折扣申请单并下到前填写?商品特价申请单?式业务员意标明折扣部门、起始日期、终止:经营部门在特价生效前更日期起始时间终止时间,如始数量有限制的超低价商品,还应标明每人限够数量报部门经理、江财务部、幅总经理、,理的

21、视俄汗始收银前特价时间结束收银前台自动终止打折销售作业流程专柜商品销售流程号目的：为标准商品销售作业时,特制定本流程适用范围：本公司卖场销售收银三、内容:3.1流程图：营业员接待顾3.21、2、3、及?商品销售小票?二联上加盖收银员章,留存收银员联,将电脑收银小票及?商品销售小票?一联返还给顾客.四、收银员庶保证每张电脑收银小票的收银金额与手工开据的?商品销售现金交款单?商品代码、销售金额、折扣后执行金额严格一致.专柜营业对帐流程目的：为标准商品销售作业,特制定本流程适用范围：本公司卖场销售收银对帐三、内容:3.1流程图：营业员填收银员填3.2流程说明：|1 .营业员在交班日婚卿素麒?专皤础行

22、产井商:b帐进行汇电fg潮捌印如有发异啊收银产%:1熬科后签字与下班营业贪7阳之业即束后交亨媒课主管.2 .收银员交班后一商埠鹤艇潭所联止总登记在票据传递单封面上登记张熟与总金额,小票、券、信用卡存根分类登记后与全部现金一并交总收室注：为平安起见,不允许收银员在卖场清点现金.3 .总收室负责清点各收银员现金、券、信用卡存根,汇总填写?收银员现金明细表?,必须保证?收银员现金明细表?与?票据传递单?金额一致.否那么进行手工小票与电脑小票核对,如果是收银员录入有误,那么通知收银主管及收银员核对.如果是收银员长、短款,那么按收银长短款处理方法登记处理作业流程盘点作业流程类别编号一、目的：为标准商品盘

23、点作业流程作业,特订定原那么二、适用范围：本公司部门于盘点作业时适用之三、内容：3.1、流程图：I盘点组织落实和部门按货架抄录商财务确,定点盘点前教育：分工及责任、盘点领取空白责盘点刖准备门抄录的侍架做完今日总结足点单签字后,做盘点备盘点、填写盘点表、盘点人盘点表收回统计、查电脑课收银员录入盘点盘点表录入核对漏盘商品检查理点盈亏试算财务及相关一1取消此次盘点,盘点作业流程作业流程有无重大3.2、流程说明1、 下达盘点任务：财务宏观限制,确定盘点时间,盘点范围：全场、部门、厂商或个别商品；催促各部门进行盘点前的准备工作,及为盘点创造各种便利条件2、 货架编号：标出卖场全部货架编号、地堆编号3、

24、盘点前先行检查总效劳台、收银结账区等是否有滞留商品,并核对当日退货情况4、 盘点前教育：由店长对其员工进行盘点前教育,如备点方法、要领、货品位置,归类rII整理盘点品项的陈列排面、改包装销售的数量等5、 将盘点商品范围通知电脑课,电脑课于当日盘点开始时的计算机中对指定盘点商品扎帐6、 人员分配：由店长统一对其员工进行工作任务分配,明确好各员工所负责的区域,如货架、库房、收货区、收银台、退货、维修等以免漏盘7、 盘点前准备：a、 电脑及财务核算会计：清理相关商品票据,保证全部盘点前票据均已进入计算机及财务帐清理收缴未缴营业款、备用金及相关票券b、 理货员：在盘点前将所盘的货物归类整理、排列、重新

25、码放以方便盘点依照货架区分由左而右、由下而上抄录商品条形码、品作业流程盘点作业流程类别编号e、盘点检查:所有盘点表输入完毕后,后台电脑课打印漏盘、重盘及过失商品报表,交部门核实重盘所有盘点表输入调整完毕后,由后台电脑课打印盘点盈亏试算表,立即上报财务.查找盘长短原因,有重大差异时申请重盘或取消本次盘点实物差异追踪：盘点后各品项与计算机库存报表有差异时,依以下程序再予复盘：资料加总再核算,最后收货日之收货报查核,检查退货记录,当日销货是否扣除,检视有无漏盘商品,检讨是否有其它可能影响库存正确性之因素.填写部门盈亏报告：包括盈亏金额,实物金额及原因分析,店长意见等f、 盘点结束签字：财务、店长审核

26、确认并签字本次盘点盈亏入账,调整计算机存货数量；财务核算会计根据盘点盈亏表调整部门库存商品帐g、 盘点资料检查：财务经理,店长必须检查盘点表是否交齐,每一张盘点表上是否有合法签字至少两人,包括初盘和复盘.本次盘点预盘表、复盘表总数和实盘单总数是否吻合.原始盘存表资料必须保存到下次盘存结束.h、 在当日营业前或营业结束后进行：禁止作任何当日票据,如有进货、退货等应安排在次日后进行.i、 实物清盘：各部门必须按统一规定的时间进行盘点；盘点过程仅以实物为标准.严禁不点实物按帐报数,严禁漏盘货物作业流程厂商结算流程类别编号审核无误后对这结算函的:取觑覆/司结算作业,特制定本流程.月同联营供适用范围：本

27、公司厂商结算时适用.三、内容:牛成厂商结3.1流程图：I厂商持结算期全厂商结算单对厂商结算单厂商结算单厂商按对帐金额付款结算作业流程厂商结算流程类别编号''IJ|-.I3.2、流程说明:1、 结算的这些厂商必须是合同的厂商,没有合同的厂商,财务不予结算2、 财务结算会计每日审核部门报来的票据验收单,退货单,冲红单,审核票据是否同原始资料吻合,总票数、总金额是否与票据封面一致,是否有效签字3、 会计每日将审核后昨日传票验收单、退货单、冲红单核对电脑票据和收到的票据是否一致,对未达票据及时追踪,票据稽核对应重点检查供货商与总金额是否有误rIC"4、 将各厂商当月验收单、退

28、货单、冲红单等单据准确整理归类,并周期性核对电脑系统中的本期购进、本期退货、本期冲调值是否与票据吻合,做好对帐准备5、 在给货商结算提前一周,财务及部门重点检查并核对电脑：进货验收、退货单、冲红单有无遗漏,保证全部票据准确进帐6、 重点检查月结清类厂商,确认是否存在商品滞销而存货较多的情况,作好退货准备,防止被动付款7、 结算前三天,在货商合同商品中检索各货商费用,并把本期货商结算费用填写准确,以便于在和货商结算时,付款单能自动提取这些费用,并在付款时自动扣除这些费用8、 费用录入完成后,分别按经营方式生成货商付款单,生成时注意检查货商及对应的合同,以信在在付款期内发生的可付款金额、费用、保存

29、款是否正确9、 “付款单生成后,财务打印,同货商对帐,对帐无误后,财务,把打印的付款单的其中一联给货商,货商把付过款的验收入储值卡的治理方法及流程关键词:一次性储值卡：根据储值卡的面额确定储值卡的含金量,用完作废.不记名,不挂失.可续款储值卡:初次适用时,以储值卡的面额确定储值卡的含金量,根据用户要求可进行再续款,用户再不透支的情况下也可以要求取款.一、制卡流程1、 主动制卡：企业主要负责人总经理或财务总经理等根据消费市场的需要,负责储制卡的授权包括授权张数、面值、失效日期等.注：根据通常惯例,面值一百元整和面值五百元整的储值卡,可授权一定数量分别储藏100张左右.其他大面值的储值卡如：面值分

30、别再一千元整、二千元整、五千元整的储值卡可少量授权通常分别储藏10张左右.<iIr被动制卡：根据消费者的需要,双方签定购销协议包括消费者需要的储值卡数、面额以及优惠政策等,企业主要负责人总经理或财务总经理等负责储值卡的授权包括授权张数、面值、失效日期等.2、财务确定专门人员负责储值卡的制作,制作后将制作完成的储值卡交由财务的出纳人员负责保管,并要求制作人员登记一本储值卡制作的日志帐包括制作数量和制作金额等内容.制作人员将制作卡交由出纳时必须打印制作凭证二联,要求制卡人员和出纳双方签字,并各自留底一联.二、发放及销售流程1、 财务负责储值卡的销售,销售时要开销售凭证一式三联,销售人员留底一

31、联.消费者凭财务的销售凭据另外两联到出纳处领取储值卡.2、 出纳保存一联销售凭据,并将储值卡发放后交由消费者,同时打印出发放凭证二联,由消费者和发放人双方签字,消费者和发放人员各自留底一联.II3、 出纳登记一本储值卡销售的日志帐包括销售数量和销售JJyF广金额等内容三、顾客消费流程1、 消费者在选购商品到收银台交款需要出示储值卡.2、 收银员操作储值卡付款,并刷入消费者的储值卡号.结帐完成后收银机打印储值卡消费凭证.要求消费者签字,收银员保存该凭证.缴款时将储值卡的消费凭证一起交到财务.3、|储值卡已过失效日期,系统自动将该储值卡注销.收银机不再接受该储值卡,假设是一次性储值卡,而且余额为零时,系统也将自动