员工公务出差管理规定

1、公务出差管理规定综字【2012】第3号文档编号综字【2012】第3号当前版本1.0作者最后更新日期2011年12月31日评审评审日期审核审核日期批准签发日期2011年12月31日文档状态有效变更次数编号修订前版本号修订后版本号修订内容简述修订日期作者第一章 出差申请与批准1 公司所有职工如需公务出差，应事前提出申请，出差申请人填写出差审批单附表一和出差费用预算表附表二后一同报批。出差审批单和出差费用预算表是差旅费用报销的必要附件。2 职工出差由部门经理签字同意后，报分管领导初审，并报董事总经理审批；公司高级管理人员出差应征得董总经理的同意。3 出差职工如果需要预借出差款，应根据出差计划活动安排

2、以其相关费用等计算所需暂借款额，并在出差费用预算表“申请出差暂借金额”栏中填写，一起报批。出差申请人凭获批的出差费用预算表到财务投资部借款。4 公司所有人员因公务境外出差，由综合办公室负责统一办理出入境手续，并书面报经公司董事长/常务副总经理批准。5 公司职工公务出差费用主要包括出差过程中发生的交通工具、住宿、餐费、补助、业务招待及其他准予报销的费用。6 出差审批单应明确出差人员及应享有的各项标准，其中交通工具和住宿由综合办公室负责统一办理；职工如自行决定或更换，费用全部自理。7 市郊指隶属于上海管辖的地区出差在外过夜的，先报经部门经理同意，且必须得到分管领导的批准，方可参照本方法执行。第二章

3、 出差费用标准1 交通工具标准(1) 公司高级管理人员出差本着安全、迅捷、节约的原则选择交通工具。(2) 部门经理及以下各级人员出差可以乘飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱、旅行巴士；乘火车需要12小时以上车程，可申请乘坐火车软卧；乘火车在5小时以内，不得乘坐卧铺。(3) 所有职工短途出差应乘坐火车硬座或旅行巴士，也可以申请公司派车。(4) 职工到达目的地后，应尽可能使用当地公交车或其他大众交通工具办理业务。特殊情况需乘坐出租车时，在出差报销单应说明情况，审批通过后给予报销。2 出差住宿标准(1) 高级管理人员控制在600元/人/天。(2) 部门经理、部门副经理控制在450元/人/天。(3) 高

4、级经理及以下人员控制在350元/人/天。(4) 部门经理及以下人员出差，人数在两人或两人以上的，同性别职工必须两人同住一间房间，住宿标准可以提高到 450元/人/天有部门经理参加的可提高到500元/人/天。(5) 特殊情况除外，职工出差住宿均执行以上标准，超过标准的费用全部自理。(6) 确属特殊情况的，可提高一级标准，在出差申请表中给予详细说明，并得到董事总经理特批。3 出差补贴标准(1) 公司给予出差职工的出差住勤与交通费补贴每人每天为100元。倘假设出差按实际发生金额报销个人外埠交通费和餐费，就不再享受住勤与交通费补贴。(2) 因工作需要通宵乘坐车船，并有12小时以上连续车船路程，按一天计

5、算出差住勤与交通费补贴。(3) 连续出差超过3天含3天的职工可报销在出差期间发生的洗衣费，标准为15元/天。(4) 职工从机场到住宿宾馆之间的交通费实报实销。4 出差业务招待标准(1) 职工应根据公司相关标准并结合当地实际情况严格控制出差招待费开支。如确因业务需要，招待费开支内容和标准也应从严掌握。(2) 原则上公司一般业务人员出差不应发生业务招待费。(3) 部门经理及以下职工出差过程需要发生业务招待费用的，应事先在出差申请表中给予详细描述，得到公司的批准，否则费用自理。(4) 出差业务招待标准应根据当地实际情况从严控制，北京及沿海大城市标准参照100元/人计；其他城市酌情递减，参照80元/人

6、以内计。 第三章 差旅费报销管理规定1 职工出差结束后一周内，应完成“出差报告”，报经部门经理或相关主管审批，如获得认可，则可以报销出差费用；如未获得认可，本次出差相关费用职工自理。2 出差职工须严格按出差报销单要求，在规定栏目填写有关报销内容；与出差审批单、出差费用预算表和经领导认可的出差报告，按出差报销单审核流程，向公司申请报销出差费用。3 外埠出差住宿期间因业务需要在宾馆内有其他开支如用餐需在发票上单列注明，或与住宿发票分开获得发票；如合开发票将与公司预订房费存在差异，未说明部分费用不属于报销范围。4 假设出差使用外币，应按照换汇地官方公布的汇率将外币折算成人民币，并在出差报销单上注明折

7、算汇率、换汇地和换汇手续费。5 财务投资部审核出差报销单各项费用和凭证是否符合规定准予报销，对发生的不符合公司规定的费用提出处理方案，报分管财务领导和常务副总经理审定，根据审定意见处理。6 财务投资部凭最终审定的出差报销单，先抵扣出差职工的出差预借款，再向出差报销人结清余款，同时在出差费用预算表中予以注销，费用计入有关责任部门。7 两人以上出差，原则上应各自填报出差报销单，不能分开的费用由其中级别较高者填报，财务投资部按实际情况负责分摊。8 所有出差报销单附件应按日按费用项目粘贴，并注明每天费用小计。9 公司职工因公境外出差发生的差旅费、业务费等应按国家有关境外出差费用报销的相关规定及公司外事工作管理有关规定办理。10 财务投资部每月向各部门提交职工借款情况表。各部门负责人应当敦促借款人限期向财务部办理报销或还款手续。当借款人未能在规定期限内办理报销或还款手续时，财务投资部有权通知人力资源部从其工资中扣除。第四章 关于参加会务的管理规定1 本处所指“会务”专指“职工应邀参加在上海地区举办的会务”，举办地在上海以外的按照公务出差来管理。2 职工参加外单位举办的会务需填写“会务申请单”，报分管领导批准。3 职工凭获准的“会