土壤仪器项目财务分析（模板）

1、泓域咨询 /土壤仪器项目财务分析土壤仪器项目财务分析xxx投资管理公司目录一、 项目实施的必要性4二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表6五、 建设规模及主要建设内容8六、 产业发展方向8七、 建筑工程建设指标12建筑工程投资一览表12八、 公司的目标、主要职责13九、 保障措施15十、 项目进度安排16项目实施进度计划一览表17十一、 预期效果评价17十二、 节能综合评价18十三、 项目总投资18总投资及构成一览表18十四、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十五、 经济评价财务测算20十六、 项目招标范围22十七、 项

2、目总结22十八、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明土壤仪器的上游行业主要包括电子元器件、钢铁、有色金属、合成树脂等原材料及组件，这些上游行业厂家较为分散，发展也较为成熟，因此，虽然上游产品的价格波动对于本行业会带来压力，但如果业内企业能扩大供应商规模，维持与供应商的合作关系，那么采购价格就能保持相对稳

3、定。根据谨慎财务估算，项目总投资9999.06万元，其中：建设投资7737.03万元，占项目总投资的77.38%；建设期利息99.65万元，占项目总投资的1.00%；流动资金2162.38万元，占项目总投资的21.63%。项目正常运营每年营业收入21500.00万元，综合总成本费用16926.79万元，净利润3346.75万元，财务内部收益率26.63%，财务净现值7326.52万元，全部投资回收期5.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知

4、名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能

5、在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称土壤仪器项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人郑xx四、 项目定位及建设理由当前全球新科技革命和产业变革不断取得新突破，国际经济贸易格局、产业分工格局、能源资源版图等正在发生重大变化，预计“十三五”时期，以新一代信息技术、生物技术、新能源等新兴产业为代表的新生产力发展格局将初步形成，新兴产业将成为国际贸易的主导力量。在我国经济社会发展的重要战略机遇期，国家、省将继续实施加快培育和发展战略性新兴产业的决策方针，抓住新常态

6、下的发展机遇，把握国际竞争主动权，打造经济发展的新活力、新引擎。改革开放以来，我市经济社会建设取得优异成绩，凭借先进的制造业基础，经济总量始终位列省经济发展前列。但随着国际经济复苏缓慢，外需拉动效应明显减弱，而国家工业化城镇化进程加速，国内资源环境约束达到上限，以传统外向型、粗放式发展为主的东莞面临巨大压力，亟需经济发展方式转变及产业结构转型升级。在经济社会三期叠加的关键期，东莞应抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，坚持以推进经济结构战略性调整为主攻方向，加快培育发展知识技术密集、物质资源消耗少，成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产业，充分发挥创新引领作用，在更高起点上形成新的经济增长点，

7、真正走向创新驱动的发展之路。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积22049.231.2基底面积7733.141.3投资强度万元/亩371.232总投资万元9999.062.1建设投资万元7737.032.1.1工程费用万元6777.382.1.2其他费用万元773.862.1.3预备费万元185.792.2建设期利息万元99.652.3流动资金万元2162.383资金筹措万元9999.063.1自筹资金万元5931.653.2银行贷款万元4067.414营业收入万元21500.00正常运营年份5总成本费用万元16926.796利润总额万

8、元4462.347净利润万元3346.758所得税万元1115.599增值税万元923.9110税金及附加万元110.8711纳税总额万元2150.3712工业增加值万元7244.0513盈亏平衡点万元7778.00产值14回收期年5.1015内部收益率26.63%所得税后16财务净现值万元7326.52所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积13333.00（折合约20.00亩），预计场区规划总建筑面积22049.23。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx土壤仪器，预计年营业收入21500.00万元。六、

9、产业发展方向牢固树立协同发展理念，打造整体优势，把滇中城市经济圈建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心的核心区、我国高原生态宜居城市群，在全省率先全面建成小康社会。（一）加快推进基础设施一体化推动路网、航空网、能源保障网、水网、互联网的统筹规划和共建、共享，努力形成适度超前、互联互通的现代基础设施体系。进一步加快路网建设，重点建设滇中城市经济圈高速公路网环线、连接线，加强国省道改造和农村公路建设，积极推进高铁、国铁及联络线建设，利用既有国家铁路、新建国家铁路和新建城际铁路，形成城际铁路客运网，鼓励主要城市发展城市轨道交通，打造昆明市全国性综合交通枢纽和曲靖市、红河州等区域性综合交通枢纽。着力构建国

10、际化广覆盖航空网，加快推进民用机场、航线网络和昆明长水国际航空枢纽“两网络一枢纽”建设，适时推进有关新建、改扩建机场建设项目，建设一批通用机场。完善能源保障网，构建以昆明、玉溪、曲靖、红河为主的滇中负荷中心，推进城市、工业园区电网建设，升级改造县城及农村配电网，提高城乡供电质量和用电水平，依托中缅油气管道和安宁石油炼化基地，完善成品油管网布局，开展成品油储备应急设施建设，配套建设压缩天然气母站及液化天然气项目，加快天然气储气库、城市应急调峰储气设施建设，不断推进城镇燃气输配管网建设。加强水网建设，重点加快推进滇中引水工程及配套工程，建设一批大中型水库和大中型灌区，完善供排水渠系和管网。加强互联

11、网建设，超前建设信息网，建设面向南亚东南亚的国际通信枢纽、区域信息汇集中心，加快第四代移动通信（4G）网络建设，实现城市、重要场所和行政村连续覆盖，超前部署下一代移动通信（5G）网络，所有行政村实现光纤通达。到2020年，实现经济圈州市通高铁、县县通高速，铁路运营里程达到2600公里以上，高速公路里程达2400公里；形成滇中全线双环电网，城市管道气化率超过90%。（二）加快推进产业发展一体化加快培育战略性新兴产业，加强产业对接和整合，引导优势生产要素聚集，积极培育新材料、先进装备制造、节能环保、现代生物、新能源汽车、电子信息等战略性新兴产业。巩固提升传统优势产业，促进烟草、有色金属、钢铁、煤炭

12、等产业改造升级，继续做强电力交换枢纽。大力发展旅游文化、金融、现代物流、健康养生、咨询服务等现代服务业。发展高原特色农业，建设外销精细蔬菜生产基地、温带鲜切花生产基地和高效林业基地。健全产业合理分工的利益补偿和分享机制，大力推进昆曲绿色经济示范带和昆玉红旅游文化产业经济带建设，加快构建分工协作、优势互补、差异竞争、合作共赢的产业发展新体系。推动大众创业、万众创新，释放新需求，创造新供给，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展。推动产能过剩企业开展跨区域、跨所有制兼并重组，开展国际产能合作，推动钢铁、水泥等行业走出国门，有效化解过剩产能。到2020年，经济圈三次产业结构不断优化，战略性新兴产业增加值

13、占GDP比重达到20%，农产品加工转化率超过70%。（三）加快推进市场体系一体化突破行政分割、市场壁垒束缚，构建统一、开放、竞争、有序的区域性大市场，不断提高各类市场运行效率、资源配置效率，加快推进昆明综合保税区物流基地、红河综合保税区物流基地、楚雄综合物流园区、玉溪研和综合物流园区等物流基地和园区建设，促进资本、人才、技术、服务以及其他生产要素的自由流动，加快推进市场体系一体化。到2020年，经济圈电子商务的交易份额占批发交易的比重提高到15%以上。（四）加快推进基本公共服务和社会管理一体化整合、优化、提升公共服务和社会管理资源，构建资源共享、制度对接、流转顺畅、城乡统一、待遇互认、公平透明

14、的基本公共服务体系，建立协调统一的跨行政区域社会公共事务管理机制。建立基本医疗保险关系转移接续制度，在省内率先推动社会保障卡“一卡通”，推动实现经济圈内三甲医院之间检查结果的互认。到2020年，经济圈九年义务教育巩固率达到98%、高中阶段毛入学率达到95%以上、每千常住人口医疗机构床位数达到6张。（五）加快推进城乡建设一体化强化昆明、曲靖、玉溪、楚雄、蒙自等中心城市辐射带动力，构建布局合理、功能互补、山坝结合、城乡一体、特色鲜明的城镇体系，抓好曲靖市、红河州国家城镇化综合试点工作，增强城市整体竞争力、吸引力、承载力、文化魅力，全面提升城镇发展品质。加大对“三农”的支持力度，形成城乡经济社会全面

15、发展、共同繁荣的城乡统筹发展新格局。到2020年，经济圈城镇人口达到1560万人，户籍人口城镇化率达到50%。（六）加快推进生态环保一体化促进区域生态同保共育，完善生态安全格局，强化区域环境联防联控，建立滇中城市经济圈大气污染联防联控机制，切实加强跨界水污染和区域性大气、土壤及固体废弃物污染等整治，加大滇池流域、抚仙湖流域、牛栏江流域的保护与治理，加快环保基础设施共建共享，搭建环境监管协作平台，共建宜居宜业的生态文明家园。到2020年，经济圈三大水系监测断面水质达标率超过85%，城镇生活垃圾无害化处理率和城镇污水处理率超过90%，工业废水排放达标率达到100%。七、 建筑工程建设指标本期项目建

16、筑面积22049.23，其中：生产工程14365.10，仓储工程3340.71，行政办公及生活服务设施2710.18，公共工程1633.24。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4175.9014365.102000.761.11#生产车间1252.774309.53600.231.22#生产车间1043.973591.28500.191.33#生产车间1002.223447.62480.181.44#生产车间876.943016.67420.162仓储工程1855.953340.71296.672.11#仓库556.781002.2189.002.

17、22#仓库463.99835.1874.172.33#仓库445.43801.7771.202.44#仓库389.75701.5562.303办公生活配套456.262710.18403.703.1行政办公楼296.571761.62262.413.2宿舍及食堂159.69948.56141.294公共工程1237.301633.24161.97辅助用房等5绿化工程2078.6136.84绿化率15.59%6其他工程3521.259.327合计13333.0022049.232909.26八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立

18、现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、土壤仪器行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决

19、策。3、根据国家法律、法规和土壤仪器行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内土壤仪器行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 保障措施(一)健全组织体系进一步发挥产业带动作用，统筹协调和推进产业发展规划实施。制定具体实施方案

20、和政策措施，系统推进本地区产业发展。支持产业协会、学会、促进会等社会组织发展，推动建立以产业链、价值链为纽带的创新联盟。依托社会组织，加强行业自律、规范行业发展，开展产业统计监测、调查分析、发展评估等工作。(二)提升创新能力引导企业与行业科研机构对接，加强与产业研究院和高校以及行业龙头企业研发中心的联系，解决企业技术上和发展中的难题。加大行业人才引进和培养力度，对领军人才、创新团队和高级管理人才按相关政策给予优先支持。鼓励企业加大研发投入，普遍建立各类技术创新平台，并积极申报承建创新平台，或与科研院所及高校共建研发机构。(三)完善政策法规贯彻落实法律法规规章和相关规定，研究制定配套规范性文件，

21、推进既有产业等方面形成完备的管理制度，全面提升产业依法行政水平。(四)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(五)完善投入机制进一步加大专项资金对产业重点项目的支持力度。对重大项目，有关部门要在各方面给予重点支持。创新投入机制，发挥多层次资本市场融资功能，多渠道引导企业、社会资金积极投入产业领域。(六)强化产业行业监管认真贯彻执行产业政策法规和产业行业规章、标准，加快产业行业监管办法和行业标准的制定和实施，推动产业企业标准化建设。加强产业经济运行分析和市场需求预测

22、预警，规范产业信息报告和发布制度，为决策提供信息支持。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地

23、震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9999.06万元，其中：

24、建设投资7737.03万元，占项目总投资的77.38%；建设期利息99.65万元，占项目总投资的1.00%；流动资金2162.38万元，占项目总投资的21.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9999.06100.00%1.1建设投资7737.0377.38%1.1.1工程费用6777.3867.78%1.1.1.1建筑工程费2909.2629.10%1.1.1.2设备购置费3636.4936.37%1.1.1.3安装工程费231.632.32%1.1.2工程建设其他费用773.867.74%1.1.2.1土地出让金412.124.12%1.1.2.2其他前期费

25、用361.743.62%1.2.3预备费185.791.86%1.2.3.1基本预备费102.481.02%1.2.3.2涨价预备费83.310.83%1.2建设期利息99.651.00%1.3流动资金2162.3821.63%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9999.06万元，其中申请银行长期贷款4067.41万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9999.06100.00%1.1建设投资7737.0377.38%1.2建设期利息99.651.00%1.3流动资金2162.3821.63%2资金筹措9999.06100.0

26、0%2.1项目资本金5931.6559.32%2.1.1用于建设投资3669.6236.70%2.1.2用于建设期利息99.651.00%2.1.3用于流动资金2162.3821.63%2.2债务资金4067.4140.68%2.2.1用于建设投资4067.4140.68%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入21500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销

27、项税额-进项税额=923.91万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16926.79万元，其中：可变成本14334.57万元，固定成本2592.22万元。正常经营年份项目经营成本16305.34万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市

28、维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加110.87万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4462.34（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4462.3425.00%=1115.59（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4462.34万元，缴纳企业所得税1115.59万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利

29、润总额-企业所得税=4462.34-1115.59=3346.75（万元）。十六、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十七、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入

30、13975.0016125.0017200.0021500.002增值税559.16663.37715.48923.912.1销项税1816.752096.252236.002795.002.2进项税1257.591432.881520.521871.093税金及附加67.0979.6185.85110.873.1城建税39.1446.4450.0864.673.2教育费附加16.7719.9021.4627.723.3地方教育附加11.1813.2714.3118.48综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费8764.2110112.5510786

31、.7213483.402工资及福利费851.17851.17851.17851.173修理费274.31274.31274.31274.314其他费用1696.461696.461696.461696.464.1其他制造费用102.73102.73102.73102.734.2其他管理费用155.12155.12155.12155.124.3其他营业费用1438.611438.611438.611438.615经营成本11586.1512934.4913608.6616305.346折旧费413.91413.91413.91413.917摊销费8.248.248.248.248利息支出199.

32、30199.30199.30199.309总成本费用12207.6013555.9414230.1116926.799.1其中：固定成本2592.222592.222592.222592.229.2可变成本9615.3810963.7211637.8914334.57固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3556.443387.513218.583049.652880.721.2当期折旧费168.93168.93168.93168.93168.931.3净值3387.513218.583049.652880.722711.792机器设备152.1原值

33、3868.123623.143378.163133.182888.202.2当期折旧费244.98244.98244.98244.98244.982.3净值3623.143378.163133.182888.202643.223合计3.1原值7424.567010.656596.746182.835768.923.2当期折旧费413.91413.91413.91413.91413.913.3净值7010.656596.746182.835768.925355.01无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值412.12412.12412.12412.

34、12412.121.2当期摊销费8.248.248.248.248.241.3净值403.88395.64387.40379.16370.92利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13975.0016125.0017200.0021500.002税金及附加67.0979.6185.85110.873总成本费用12207.6013555.9414230.1116926.794利润总额1700.312489.452884.044462.345应纳所得税额1700.312489.452884.044462.346所得税425.08622.36721.011115.

35、597净利润1275.231867.092163.033346.758期初未分配利润0.001147.712713.324388.719可供分配的利润1275.233014.804876.357735.4610法定盈余公积金127.52301.48487.63773.5511可供分配的利润1147.712713.324388.716961.9212未分配利润1147.712713.324388.716961.9213息税前利润2324.693311.113804.355777.23项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0013975.0016125.0

36、017200.0021500.001.1营业收入0.0013975.0016125.0017200.0021500.002现金流出7737.0313058.7913230.3415208.1717064.932.1建设投资7737.030.002.2流动资金1405.55216.241513.66648.722.3经营成本11586.1512934.4913608.6616305.342.4税金及附加67.0979.6185.85110.873所得税前净现金流量-7737.03916.212894.661991.834435.074累计所得税前净现金流量-7737.03-6820.82-392

37、6.16-1934.332500.745调整所得税581.17827.78951.091444.316所得税后净现金流量-7737.03491.132272.301270.823319.487累计所得税后净现金流量-7737.03-7245.90-4973.60-3702.78-383.30计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.29%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.63%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：12192.69万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：7326.52万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.44年；6、项

38、目投资回收期（所得税后）：5.10年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4067.414067.414067.414067.411.2当期还本付息99.65199.30199.30199.30199.301.2.1还本1.2.2付息99.65199.30199.30199.30199.301.3期末借款余额4067.414067.414067.414067.414067.412利息备付率28.993偿债备付率25.51建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2909.263636.49231.636

39、777.381.1建筑工程费2909.262909.261.2设备购置费3636.493636.491.3安装工程费231.63231.632其他费用773.86773.862.1土地出让金412.12412.123预备费185.79185.793.1基本预备费102.48102.483.2涨价预备费83.3183.314投资合计7737.03建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息99.6599.650.001.1.1期初借款余额4067.411.1.2当期借款4067.414067.410.001.1.3当期应计利息99.6599.650.001.1.4期末借款余额4067.414067.411.2其他融资费用1.3小计99.6599.650.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计99.6599.650.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2909.263636.49231.636777.381.1建