新天科技股份有限公司2018年度财务报表分析报告

1、新天科技股份2021 年度财务报表分析报告本报告以新天科技 2021-2021 年度财务报表数据为分析根底包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表水平、垂直分析财务指标盈利水平、偿债水平、营运水平、开展成长水平、杜邦等分析ThisreportisbasedonthedataoffinancialstatementsofListedCompaniesin2021-2021.IncludinghorizontalandverticalanalysisofSOFP,profitstatement,cashflowstatementandownersequitystatementFinan

2、cialIndicatorsProfit,DebtPayment,Operations,Development,DuPont,etc.1财务报表数据1.1资产负债表11.2利润表31.3现金流量表51.4所有者权益变动表62会计报表分析2.1资产负债表分析82.1.1水平趋势分析82.1.2垂直结构分析132.2利润表分析172.2.1水平趋势分析172.2.2垂直结构分析202.3现金流量表分析232.3.1水平趋势分析232.3.2垂直结构分析252.4所有者权益变动表分析272.4.1水平趋势分析272.4.2垂直结构分析273财务指标分析3.1偿债水平分析293.1.1短期偿债水平分析

3、293.1.2长期偿债水平分析313.2营运水平分析343.2.1流动资产周转分析343.2.2固定资产周转分析363.2.3总资产周转分析373.3盈利水平分析373.3.1资产经营盈利水平分析.373.3.2资本经营盈利水平分析.383.3.3商品经营盈利水平分析.403.3.4盈利质量分析463.4开展水平分析473.4.1资产资本成长分析473.4.2营业收益成长分析483.4.3每股净资产分析494杜邦分析4.1杜邦分析表504.2杜邦分析图505数据来源及计算说明5.1数据来源525.2计算说明521财务报表数据1.1资产负债表表格12021-2021年度资产负债表Table1Ba

4、lanceSheetsfor2021-2021工程万元2021年2021年2021年货币资金115,686.5831,396.7434,748.42交易性金融资产0.002,498.092,057.86应收票据1,252.81689.241,394.70应收账款19,574.3433,618.1137,409.26预付款项571.82843.35612.90应收利息183.2916.660.00其他应收款1,815.002,706.162,939.40存货9,938.9017,144.0222,325.34其他流动资产11.7970,179.5075,672.97流动资产合计149,034.5

5、4159,091.89177,160.86可供出售金融资产5,609.614,014.463,214.46长期股权投资2,289.524,266.684,558.37投资性房地产4,901.578,317.087,045.27固定资产28,620.2334,476.7332,815.63在建工程1,278.97937.693,801.39叔 k6,254.887,081.546,943.36商誉5,160.7610,524.289,251.23长期待摊费用226.29258.82198.08递延所得税资产537.41959.941,285.62其他非流动资产578.09561.34593.01

6、非流动资产合计55,457.3271,398.5669,706.41资产总计204,491.86230,490.44246,867.28短期借款0.001,700.001,600.00应付票据244.000.0019,279.13应付账款13,458.6216,184.020.00预收款项2,506.463,866.694,016.15应付职,薪酬1,548.142,634.282,859.26应交税费1,115.802,880.892,167.14应付利息0.004.310.00应付股利7.1713.600.00其他应付款4,959.205,528.2414,330.58一年内到期的非流动负

7、债0.001,350.000.00流动负债合计23,839.3934,162.0344,252.26递延所得税负债103.74251.75230.38递延收益-非流动负债1,972.251,644.053,381.19非流动负债合计2,797.131,895.803,611.57负债合计26,636.5236,057.8347,863.82实收资本或股本53,550.1853,439.00117,565.80资本公积71,170.2970,773.544,747.73其中:库存股1,499.40721.141,100.76盈余公积5,771.467,268.498,976.90未分配利润41,

8、996.4654,988.6962,846.26其他综合收益0.000.00-3.06归属于母公司所有者权益合计170,988.98185,748.58193,032.86少数股东权益6,866.358,684.045,970.59所有者权益合计177,855.34194,432.61199,003.45负债与所有者权益总计204,491.86230,490.44246,867.28新天科技股份,简称新大科技,所属的行业是电子设备及仪表制造商,公司总部位于河南省.2021年,新大科技的资产总计是246,867.28万元,负债合计是47,863.82万元,所有者权益合计是199,003.45万元

9、.资产构成199,003.45负债47,863.82,所有者权益从资产的角度看新天科技的资产负债表,2021-2021年最近三年的资产总计分别是204,491.86万元、230,490.44万元、246,867.28万元,其中,2021年的流动资产合计为177,160.86万元,包括34,748.42万元的货币资金和22,325.34万元的存货；非流动资产合计为69,706.41万元,其中的固定资产占到了32,815.63万元.资产总额变动趋势300,000.00250,000.00246,867.28_230,490.44200,000.00-204,491.86150,000.00100,

10、000.0050,000.000.002021年2021年2021年负债方面,新天科技最近三年的负债总额分别是26,636.52万元、36,057.83万元、47,863.82万元,其中,2021年的流动负债是44,252.26万元,非流动负债是3,611.57万元所有者权益方面,2021-2021年新天科技的所有者权益总额分别为177,855.34万元、194,432.61万元、199,003.45万元,2021年的股本为117,565.80万元.1.2利润表表格22021-2021年度利润表Table2IncomeSheetsfor2021-2021工程万元2021年2021年2021年营

11、业总收入50,594.5974,489.1185,525.54营业收入50,594.5974,489.1185,525.54营业总本钱41,094.7659,529.7174,437.88宫业本钱28,490.5137,770.7742,876.51营业税金及附加749.161,124.211,097.90销售费用5,717.009,866.4815,861.08治理费用6,458.2710,405.1012,347.08财务费用-814.84-675.43-282.05资产减值损失494.661,038.592,537.36公允价值艾动收益0.00-1,041.91228.64投资收益841

12、.901,771.522,496.63其中:对联营和合营企业的投资收益84.44177.51255.61其他业务利润0.003,406.622,961.70营业利润10,341.7319,095.6416,774.62营业外收入2,291.50805.97963.87营业外支出8.0423.4264.03利润总额12,625.1819,878.1917,674.46所得税费用1,566.362,643.931,978.40净利润11,058.8317,234.2615,696.06归属于母公司所有者的净利润10,530.0216,095.7714,909.88少数股东损益528.801,138

13、.49786.18根本每股收益0.000.000.00稀释每股收益0.000.000.00其他综合收益损失0.000.00-3.06综合收益总额11,058.8317,234.2615,693.00归属于母公司所有者的综合收益10,530.0216,095.7714,906.82归属少数股东的综合收益528.801,138.49786.182021-2021年新天科技的营业总收入分别为50,594.5985,525.54万元,营业总本钱分别为41,094.76万元、59,529.71万元、74,489.11万元、74,437.88万元、万元,净禾I润分别为11,058.83万元、17,234.

14、26万元、15,696.06万元90,000.0080,000.002021年,新天科技的营业收入和营业本钱分别为85,525.54万元、42,876.51万元,销售费用、治理费用和财务费用分别为15,861.08万元、12,347.08万元和-282.05万元,营业利润和利润总额分别为16,774.62万元、17,674.46万元.1.3现金流量表表格32021-2021年度现金流量表Table3CashFlowSheetsfor2021-2021工程万元2021年2021年2021年销售商品、提供劳务收到的现金51,657.3568,521.7984,002.82收到的税费返还1,722.

15、833,263.312,922.58收到的其他与经营活动有美的现金4,402.449,528.307,077.12购置商品、接受劳务支付的现金24,757.6739,997.0839,525.04支付给职工以及为职工支付的现金5,374.249,155.1914,251.34支付的各项税费5,643.728,744.2110,945.02支付其他与经营活动有美的现金8,231.8915,990.7315,804.21经营活动产生的现金流量13,775.107,426.1913,476.91收回投资收到的现金7,170.0050,644.79171,178.96取得投资收益收到的现金821.23

16、1,135.963,328.21处置长期资产收回的现金1.8718.497,434.37处置其他营业单位收到的现金0.0070.6549.75收到的其他与投资活动有美的现金0.004,747.000.00主要利润表工程70,000.0060,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.00II.I.2021年2021年营业总收入营业总本钱净利润74,489.1159,529.7117,234.2685,525.5474,437.8815,696.062021年50,594.5941,094.7611,058.83购建长期资产支付的现

17、金3,896.796,297.155,104.48投资支付的现金2,449.88123,040.00174,636.32取得其他营业单位支付的现金7,610.9712,975.800.00支付其他与投资活动有美的现金0.002,000.000.00投资活动产生的现金流量-5,964.54-87,696.072,250.49吸收投资收到的现金76,344.7392.000.00吸收权益性投资收到的现金76,344.7392.000.00其中:子公司吸收投资收到的现金285.0092.000.00取得借款收到的现金0.001,415.702,200.00归还债务支付的现金95.002,215.70

18、3,650.00分配股利.利润或利息支付的现金1,072.372,211.605,939.02其中:子公司支付给少数股东的现金146.04460.49477.34支付其他与筹资活动有美的现金1,068.521,031.655,202.75筹资活动产生的现金流量74,108.84-3,951.25-12,591.77汇率艾动对现金的影响0.00-136.80124.38现金及现金等价物净增加额81,919.40-84,357.933,260.00期初现金及现金等价物余额33,523.19115,442.5831,084.66期末现金及现金等价物余额115,442.5831,084.6634,34

19、4.662021年,新天科技的期末现金及现金等价物余额为34,344.66万元,其中,经营活动产生的现金流量是13,476.91万元,投资活动产生的现金流量是2,250.49万元,筹资活动产生的现金流量是-12,591.77万元现金及现金等价物余额趋势140,000.00120,000.00100,000.0080,000.0060,000.0040,000.0020,000.000.001.4所有者权益变动表表格42021-2021年度所有者权益变动表Table4ChangesinOwnersEquitySheetsFor2021-202131,084.66-34,344.662021年20

20、21年2021年、115,442.58工程万元2021年2021年2021年上期期末余额85,746.52177,855.34194,432.61本期期初余额85,746.52177,855.34194,432.61本期增减文动金额92,108.8216,577.284,570.84综合收益总额11,058.8317,234.2615,693.00所有者投入和减少资本81,983.491,320.01-5,300.92所有者投入资本76,067.730.00-1,100.76股份支付金额0.00270.33775.21和投资相关的其他工程5,915.771,049.68-4,975.36利润分

21、配-933.50-1,976.99-5,821.24对股东的分配-933.50-1,976.99-5,821.24期末余额177,855.34194,432.61199,003.45所有者权益期末余额变动趋势205,000.00200,000.00195,000.00190,000.00185,000.00180,000.00175,000.00170,000.00165,000.002021年2021年2021年2会计报表分析2.1资产负债表分析2.1.1水平趋势分析表格52021年度水平分析Table5HorizontalAnalysisIn2021工程万元2021年2021年变动额变动比

22、影响总资产货币资金31,396.7434,748.423,351.6810.68%1.45%交易性金融资产2,498.092,057.86-440.23-17.62%-0.19%应收票据689.241,394.70705.46102.35%0.31%应收账款33,618.1137,409.263,791.1411.28%1.64%预付款项843.35612.90-230.45-27.33%-0.10%应收利息16.660.00-16.66-100.00%-0.01%其他应收款2,706.162,939.40233.248.62%0.10%存货17,144.0222,325.345,181.32

23、30.22%2.25%其他流动资产70,179.5075,672.975,493.477.83%2.38%流动资产合计159,091.89177,160.8618,068.9811.36%7.84%可供出售金融资产4,014.463,214.46-800.00-19.93%-0.35%长期股权投资4,266.684,558.37291.696.84%0.13%投资性房地产8,317.087,045.27-1,271.80-15.29%-0.55%固定资产34,476.7332,815.63-1,661.10-4.82%-0.72%在建工程937.693,801.392,863.69305.40

24、%1.24%无形资产7,081.546,943.36-138.18-1.95%-0.06%商誉10,524.289,251.23-1,273.05-12.10%-0.55%长期待摊费用258.82198.08-60.75-23.47%-0.03%递延所得税资产959.941,285.62325.6833.93%0.14%其他非流动资产561.34593.0131.675.64%0.01%非流动资产合计71,398.5669,706.41-1,692.14-2.37%-0.73%资产总计230,490.44246,867.2816,376.837.11%7.11%短期借款1,700.001,60

25、0.00-100.00-5.88%-0.04%应付票据0.0019,279.1319,279.130.00%8.36%应付账款16,184.020.00-16,184.02-100.00%-7.02%预收款项3,866.694,016.15149.463.87%0.06%应付职工薪酬2,634.282,859.26224.988.54%0.10%应交税费2,880.892,167.14-713.74-24.78%-0.31%应付利息4.310.00-4.31-100.00%0.00%应付股利13.600.00-13.60-100.00%-0.01%其他应付款5,528.2414,330.588

26、,802.33159.22%3.82%一年内到期的非流动负债1,350.000.00-1,350.00-100.00%-0.59%流动负债合计34,162.0344,252.2610,090.2329.54%4.38%递延所得税负债251.75230.38-21.38-8.49%-0.01%递延收益-非流动负债1,644.053,381.191,737.14105.66%0.75%非流动负债合计1,895.803,611.571,715.7790.50%0.74%负债合计36,057.8347,863.8211,805.9932.74%5.12%实收资本或股本53,439.00117,565.

27、8064,126.80120.00%27.82%资本公积70,773.544,747.73-66,025.81-93.29%-28.65%其中：库存股721.141,100.76379.6252.64%0.16%盈余公积7,268.498,976.901,708.4123.50%0.74%未分配利润54,988.6962,846.267,857.5714.29%3.41%其他综合收益0.00-3.06-3.060.00%0.00%归属于母公司所有者权益合计185,748.58193,032.867,284.283.92%3.16%少数股东权益8,684.045,970.59-2,713.45-

28、31.25%-1.18%所有者权益合计194,432.61199,003.454,570.842.35%1.98%负债与所有者权益总计230,490.44246,867.2816,376.837.11%7.11%从资产的角度对新大科技的资产负债表进行水平分析,2021年的资产总计是246,867.28万元,相比2021年变动了16,376.83万元,变动了7.11%,其中,流动资产合计为177,160.86万元,相比2021年变动了18,068.98万元,变动了11.36%.货币资金为34,748.42万元,相比2021年变动了3,351.68万元,变动了10.68%,存货为22,325.34

29、万元,相比2021年变动了5,181.32万元,变动了30.22%;非流动资产合计为69,706.41万元,相比2021年变动了-1,692.14万元,变动了-2.37%,其中的固定资产为32,815.63万元,相比2021年变动了-1,661.10万元,变动了-4.82%.流动资产变动趋势180,000.00175,000.00170,000.00165,000.00160,000.00155,000.00150,000.00145,000.00140,000.00135,000.00130,000.002021年2021年2021年149,034.54159,091.89177,160.8

30、6非流动资产变动趋势80,000.0070,000.0060,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.0055,457.3271,398.5669,706.412021年2021年2021年流动负债变动趋势50,000.0045,000.0040,000.0035,000.0030,000.0025,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.000.0023,839.392021年34,162.0344,252.262021年2021年非流动负债变动趋势4,000.003,500.003,00

31、0.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.002,797.133,611.571,895.802021年2021年2021年40,000.0035,000.0030,000.0025,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.000.00负债方面,新天科技2021年的负债总额为47,863.82万元,相比2021年变动了11,805.99万元,变动了32.74%,其中,流动负债是44,252.26万元,非流动负债是3,611.57万元,相比2021年,分别变动了10,090.23万元和1,715.77万元,变动比

32、率分别是29.54%和90.50%.货币资金变动趋势140,000.00120,000.00100,000.0080,000.0060,000.0040,000.0020,000.000.002021年2021年2021年存货变动趋势25,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.000.002021年2021年2021年固定资产变动趋势2021年2021年2021年应付职工薪酬变动趋势3,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.002021年2021年2021年应交税费变动趋势3,500.

33、003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.002021年2021年2021年负债总额变动趋势60,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.002021年2021年2021年140,000.00120,000.00100,000.0080,000.0060,000.0040,000.0020,000.000.00所有者权益方面,2021年新天科技的所有者权益总额为199,003.45万元,相比2021年变动了4,570.84万元,变动了2.35%;股本为117,565.80

34、万元,相比2021年变动了64,126.80万元,变动了120.00%.2.1.2垂直结构分析表格62021年度垂直分析Table6VerticalAnalysisIn2021工程万元2021年2021年变动额变动比货币资金13.6214.080.453.33%交易性金融资产1.080.83-0.25-23.09%应收票据0.300.560.2788.93%应收账款14.5915.150.573.90%预付款项0.370.25-0.12-32.15%应收利息0.010.00-0.01-100.00%其他应收款1.171.190.021.41%所有者权益变动趋势205,000.00200,000

35、.00195,000.00190,000.00185,000.00180,000.00175,000.00170,000.00165,000.00-177,855.34194,432.612021年2021年股本变动趋势199,003.452021年2021年2021年2021年存货7.449.041.6121.58%其他流动资产30.4530.650.210.67%流动资产合计69.0271.762.743.97%可供出售金融资产1.741.30-0.44-25.24%长期股权投资1.851.850.00-0.25%投资性房地产3.612.85-0.75-20.91%固定资产14.9613.

36、29-1.67-11.13%在建工程0.411.541.13278.50%叔 k3.072.81-0.26-8.46%商誉4.573.75-0.82-17.93%长期待摊费用0.110.08-0.03-28.55%递延所得税资产0.420.520.1025.04%其他非流动资产0.240.240.00-1.37%非流动资产合计30.9828.24-2.74-8.85%资产总计100.00100.000.000.00%短期借款0.740.65-0.09-12.13%应付票据0.007.817.810.00%应付账款7.020.00-7.02-100.00%预收款项1.681.63-0.05-3.

37、02%应付职,薪酬1.141.160.021.34%应交税费1.250.88-0.37-29.77%应付利息0.000.000.00-100.00%应付股利0.010.00-0.01-100.00%其他应付款2.405.803.41142.03%一年内到期的非流动负债0.590.00-0.59-100.00%流动负债合计14.8217.933.1020.94%递延所得税负债0.110.09-0.02-14.56%递延收益-非流动负债0.711.370.6692.02%非流动负债合计0.821.460.6477.87%负债合计15.6419.393.7423.94%实收资本或股本23.1847.

38、6224.44105.41%资本公积30.711.92-28.78-93.74%其中:库存股0.310.450.1342.52%盈余公积3.153.640.4815.31%未分配利润23.8625.461.606.71%其他综合收益0.000.000.000.00%归属于母公司所有者权益合计80.5978.19-2.40-2.97%少数股东权益3.772.42-1.35-35.81%所有者权益合计84.3680.61-3.74-4.44%负债与所有者权益总计100.00100.000.000.00%负债占总资产比重流动负债占总资产比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10

39、%0%2021年2021年2021年非流动负债占总资产比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年所有者权益占总资产比重流动资产占总资产比重非流动资产占总资产比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年货币资金占总资产比重固定资产占总资产比重从资产的来源看,2021年度,新大科技的负债占总资产的比重为32.74%,所有者权益占总资产的比重为2.35%,其中,流动负债占据了29.54%,非流

40、动负债占据了90.50%.从资产的构成看,2021年度,新天科技的流动资产占总资产的比重为11.36%,其中,货币资金占据了10.68%,非流动资产占总资产的比重为-2.37%,其中,固定资产占据了-4.82%.90.51表分析90.51.1趋势分析表格72021年度水平分析Table7HorizontalAnalysisIn2021工程万元2021年2021年变动额变动比影响总收入营业总收入74,489.1185,525.5411,036.4314.82%14.82%营业收入74,489.1185,525.5411,036.4314.82%14.82%营业总本钱59,529.7174,437

41、.8814,908.1825.04%20.01%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年营业本钱37,770.7742,876.515,105.7413.52%6.85%营业税金及附加1,124.211,097.90-26.31-2.34%-0.04%销售费用9,866.4815,861.085,994.6060.76%8.05%治理费用10,405.1012,347.081,941.9818.66%2.61%财务费用-675.43-282.05393.38-58.24%0.53%资产减值损失1,038.592,537.361,498.7

42、7144.31%2.01%公允价值变动收益-1,041.91228.641,270.55-121.94%1.71%投资收益1,771.522,496.63725.1140.93%0.97%其中：对联营和合营企业的投资收益177.51255.6178.1044.00%0.10%其他业务利润3,406.622,961.70-444.93-13.06%-0.60%营业利润19,095.6416,774.62-2,321.02-12.15%-3.12%营业外收入805.97963.87157.9019.59%0.21%营业外支出23.4264.0340.62173.42%0.05%利润总额19,878

43、.1917,674.46-2,203.73-11.09%-2.96%所得税费用2,643.931,978.40-665.53-25.17%-0.89%净利润17,234.2615,696.06-1,538.20-8.93%-2.07%归属于母公司所有者的净利润16,095.7714,909.88-1,185.89-7.37%-1.59%少数股东损益1,138.49786.18-352.31-30.95%-0.47%根本每股收益0.000.000.00-56.67%0.00%稀释每股收益0.000.000.00-56.67%0.00%其他综合收益损失0.00-3.06-3.060.00%0.00

44、%综合收益总额17,234.2615,693.00-1,541.26-8.94%-2.07%归属于母公司所有者的综合收益16,095.7714,906.82-1,188.95-7.39%-1.60%归属少数股东的综合收益1,138.49786.18-352.31-30.95%-0.47%营业总收入变动趋势90,000.0080,000.0070,000.0060,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.002021年2021年2021年营业总本钱变动趋势80,000.0070,000.0060,000.0050,000.0040

45、,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.002021年2021年2021年销售费用变动趋势18,000.0016,000.0014,000.0012,000.0010,000.008,000.006,000.004,000.002,000.000.002021年2021年2021年14,000.0012,000.0010,000.008,000.006,000.004,000.002,000.000.00治理费用变动趋势2021年2021年2021年25,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.000.002021年2021

46、年2021年净利润变动趋势20,000.0018,000.0016,000.0014,000.0012,000.0010,000.008,000.006,000.004,000.002,000.000.0090.51.2垂直结构分析表格82021年度垂直分析Table8VerticalAnalysisIn2021工程万元2021年2021年变动变动比营业总收入100.00100.000.000.00%营业收入100.00100.000.000.00%财务费用变动趋势0-100-200-300-400-500-600-700-800-9002021年2021年2021年利润总额变动趋势2021年

47、2021年2021年营业总本钱79.9287.047.128.91%宫业本钱50.7150.13-0.57-1.13%营业税金及附加1.511.28-0.23-14.94%销售费用13.2518.555.3040.01%治理费用13.9714.440.473.35%财务费用-0.91-0.330.58-63.63%资产减值损失1.392.971.57112.78%公允价值艾动收益-1.400.271.67-119.11%投资收益2.382.920.5422.75%其中:对联营和合营企业的投资收益0.240.300.0625.42%其他业务利润4.573.46-1.11-24.28%营业利润25

48、.6419.61-6.02-23.49%营业外收入1.081.130.044.16%营业外支出0.030.070.04138.14%利润总额26.6920.67-6.02-22.56%所得税费用3.552.31-1.24-34.83%净利润23.1418.35-4.78-20.68%归属于母公司所有者的净利润21.6117.43-4.17-19.32%少数股东损益1.530.92-0.61-39.86%根本每股收益0.000.000.00-62.26%稀释每股收益0.000.000.00-62.26%其他综合收益损失0.000.000.000.00%综合收益总额23.1418.35-4.79-

49、20.69%归属于母公司所有者的综合收益21.6117.43-4.18-19.34%归属少数股东的综合收益1.530.92-0.61-39.86%营业总本钱占营业总收入比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年销售费用占营业总收入比重治理费用占营业总收入比重财务费用占营业总收入比重100%80%60%40%20%0%-20%2021年2021年2021年利润总额占营业总收入比重表格92021年度水平分析Table9HorizontalAnalysisIn2021工程万元2021年2021年变动额变动比影响期末额销售商品、提供劳务收到的现

50、金68,521.7984,002.8215,481.0322.59%49.80%收到的税费返还3,263.312,922.58-340.73-10.44%-1.10%收到的其他与经营活动有关的现金9,528.307,077.12-2,451.18-25.73%-7.89%购置商品、接受劳务支付的现金39,997.0839,525.04-472.05-1.18%-1.52%支付给职工以及为职工支付的现金9,155.1914,251.345,096.1455.66%16.39%支付的各项税费8,744.2110,945.022,200.8225.17%7.08%支付其他与经营活动有关的现金15,9

51、90.7315,804.21-186.51-1.17%-0.60%经营活动产生的现金流量7,426.1913,476.916,050.7181.48%19.47%收回投资收到的现金50,644.79171,178.96120,534.17238.00%387.76%取得投资收益收到的现金1,135.963,328.212,192.25192.99%7.05%处置长期资产收回的现金18.497,434.377,415.8840105.38%23.86%处置其他营业单位收到的现金70.6549.75-20.90-29.58%-0.07%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

52、0%2021年2021年2021年净利润占营业总收入比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2.3现金流量表分析2.3.1水平趋势分析2021年收到的其他与投资活动有关的现金4,747.000.00-4,747.00-100.00%-15.27%购建长期资产支付的现金6,297.155,104.48-1,192.67-18.94%-3.84%投资支付的现金123,040.00174,636.3251,596.3141.93%165.99%取得其他营业单位支付的现金12,975.800.00-12,975.80-100.00%-41.74%支付其

53、他与投资活动有关的现金2,000.000.00-2,000.00-100.00%-6.43%投资活动产生的现金流量-87,696.072,250.4989,946.57-102.57%289.36%吸收投资收到的现金92.000.00-92.00-100.00%-0.30%吸收权益性投资收到的现金92.000.00-92.00-100.00%-0.30%其中：子公司吸收投资收到的现金92.000.00-92.00-100.00%-0.30%取得借款收到的现金1,415.702,200.00784.3055.40%2.52%归还债务支付的现金2,215.703,650.001,434.3064.

54、73%4.61%分配股利.利润或利息支付的现金2,211.605,939.023,727.42168.54%11.99%其中：子公司支付给少数股东的现金460.49477.3416.853.66%0.05%支付其他与筹资活动有关的现金1,031.655,202.754,171.10404.31%13.42%筹资活动产生的现金流量-3,951.25-12,591.77-8,640.53218.68%-27.80%汇率变动对现金的影响-136.80124.38261.17-190.92%0.84%现金及现金等价物净增加额-84,357.933,260.0087,617.93-103.86%281.

55、87%期初现金及现金等价物余额115,442.5831,084.66-84,357.93-73.07%-271.38%期末现金及现金等价物余额31,084.6634,344.663,260.0010.49%10.49%经营活动产生的现金流量变动趋势16,000.0014,000.0012,000.0010,000.008,000.006,000.004,000.002,000.000.002021年2021年2021年投资活动产生的现金流量变动趋势10,000.000.00-10,000.00-20,000.00-30,000.00-40,000.00-50,000.00-60,000.00-

56、70,000.00-80,000.00-90,000.00-100,000.00筹资活动产生的现金流量变动趋势80,000.0070,000.0060,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.00-10,000.00-20,000.002.3.2垂直结构分析表格102021年度垂直分析Table10VerticalAnalysisIn2021工程万元2021年2021年变动变动比销售商品、提供劳务收到的现金220.44244.5924.1510.96%收到的税费返还10.508.51-1.99-18.94%收到的其他与经营活动有

57、美的现金30.6520.61-10.05-32.78%购置商品、接受劳务支付的现金128.67115.08-13.59-10.56%支付给职工以及为职工支付的现金29.4541.5012.0440.89%支付的各项税费28.1331.873.7413.29%支付其他与经营活动有美的现金51.4446.02-5.43-10.55%经营活动产生的现金流量23.8939.2415.3564.25%收回投资收到的现金162.93498.42335.49205.92%取得投资收益收到的现金3.659.696.04165.18%处置长期资产收回的现金0.0621.6521.5936289.08%处置其他营

58、业单位收到的现金0.230.14-0.08-36.27%收到的其他与投资活动有美的现金15.270.00-15.27-100.00%购建长期资产支付的现金20.2614.86-5.40-26.63%投资支付的现金395.82508.48112.6628.46%取得其他营业单位支付的现金41.740.00-41.74-100.00%支付其他与投资活动有美的现金6.430.00-6.43-100.00%投资活动产生的现金流量-282.126.55288.67-102.32%吸收投资收到的现金0.300.00-0.30-100.00%吸收权益性投资收到的现金0.300.00-0.30-100.00%

59、其中:子公司吸收投资收到的现金0.300.00-0.30-100.00%取得借款收到的现金4.556.411.8540.65%归还债务支付的现金7.1310.633.5049.10%分配股利.利润或利息支付的现金7.1117.2910.18143.05%其中:子公司支付给少数股东的现金1.481.39-0.09-6.18%支付其他与筹资活动有美的现金3.3215.1511.83356.44%筹资活动产生的现金流量-12.71-36.66-23.95188.43%汇率艾动对现金的影响-0.440.360.80-182.29%现金及现金等价物净增加额-271.389.49280.87-103.50

60、%期初现金及现金等价物余额371.3890.51-280.87-75.63%期末现金及现金等价物余额100.00100.000.000.00%经营活动现金流占期末现金及现金等价物余额比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%投资活动现金流占期末现金及现金等价物余额比重100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%2021年2021年2021年2021年筹资活动现金流占期末现金及现金等价物余额比重2.4所有者权益变动表分析2.4.1水平趋势分析表格112021年度水平分析Table11HorizontalAnalysisIn2021工程万元202