科技公司部门岗位职责说明和工作流程

1、部门/岗位职责说明和工作流程第一节部门/脚位职责说明一、总经理1、负责公司整体运行，掌握并制定公司总的发展方向和方针政策；2、负责公司重要关系的建立和维护；3、负责公司员工的重要管理（含招聘，辞退）；4、负责公司的资金统筹及运作；5、直接管理公司的财务部、销售部；6、副总经理、部门经理对总经理负责。二、副总经理1、负责公司工程部，销售部及综合部的日常管理。及时协调与其他各部门的关系，及时纠正各部门出现的问题，为各部门正常正确运转提供指导意见，并认真监督各部门正确贯彻公司意图；2、负责公司流程化管理的实施及监督，提高公司的整体运营实战水平。3、负责各部门之间人员的调度；4、负责公司日常运行及员工

2、的日常管理5、负责公司项目实施的安排、技术支持及辅助结算工作。6、管理财务部三、综合部1、负责公司全年培训计划的制定、安排与落实。2、负责公司文化资料的收集、整理、归档工作。3、负责公司所有售后服务的跟踪、回访工作；负责售后服务系统的建立与维护。4、负责公司中层干部的季度考核工作。5、负责公司人员的招聘工作。6、负责员工考勤。7、负责办公室卫生及员工着装规范的考核。8、负责库房的管理工作。四、财务部1、负责公司的日常资金库存管理工作；2、负责公司日常资金流入、流出方向的监督、检查、核算工作；3、负责涉及财务工作的相关部门的沟通及协调工作；4、负责公司内部各部门涉及财务工作的沟通及协调；5、负责

3、公司内外账务的统一管理，并及时就资金管理问题与总经理进行沟通，并真实、及时反映公司经营情况，做出正确财务状况分析；6、负责公司各种资质的检审、取得的工作；7、负责商务部的日常管理。五、工程部1、系统集成项目或是相关的IT服务项目立项时，负责明确项目经理及质量监理；2、系统集成项目或是相关的IT服务项目立项或变更时，负责对任务实施计划书进行审核；3、负责项目具体进度监控以及相关协调工作；4、负责对本部门项目经理提交的管理文档和技术文档的审核；5、与项目管理部有接口工作，保证项目信息及时有效的沟通。六、销售部1、负责公司的产品销售以及工程项目信息资源的收集、采集工作工作；2、负责归集整理客户关系档

4、案；3、负责对客户的日常跟踪，做好已售产品的客户资料登记工作；4、负责给经理提供客户的最新资料，负责提供销售的意向分析（按月）；5、负责提供销售的日报、月报；6、负责安排部门人员对售后产品的维修工作；7、负责销售后的回款（产品销售账期为20天，超过账期的每日按千分之一在工资中扣除滞纳金，销售合同中特别约定账期的除外。）6、配合工程部做好招投标前期的客户引导工作；7、汇总政府招投标信息（当月政府采购中的采购信息、中标单位信息以及中标金额等相关内容）。七、商务部1、负责监督公司所售商品及经营行为的合法性；2、负责与渠道、销售、库管进行商务沟通，进行所签合同的比价采购；3、负责参与政府的招投标工作，

5、以及中标后日常手续的办理。4、负责与本工作相关的资料的登记、归集、整理及存档。5、采购应做到货比三家，择优选择及时向渠道销售人员提供商品变更信息。6、负责采购商品的验收工作。7、及时了解市场动态，准确的提供当天的价格及库存情况。八、维修部1、负责公司所销售产品的售后维修；2、协同做好公司全体员工的技术培训；3、负责公司所承担的工程施工，并配合采购负责施工前的预算，配合商务负责施工后的验收及结算。4、配合商务负责公司施工前方案的制定。第二节岗位工作流程一、综合部工作流程太原市博瑞恒业科技有限公司一号合刘业务流程综合部壑理、底订、门告（电广版6面文色）1、综合部、销售部要洞悉市场最新技术动态；2、

6、针对公司技术单一，技术更新相对贫乏的问题，发挥每个人的专长，督促员工学习新知识，带动全公司的技术进步；4、综合部进行60%的客户回访，针对回访情况进行相应的制度调整；5、检查员工着装及办公室环境卫生情况；6、每周进行档案的整理，及时对需要年检的资质进行年检；7、每三个月组织各部门员工进行相应的培训；8、针对公司人员的情况，进行相应的招聘、面试工作；9、针对公司发生的新问题，在制度上进行相应的调整、修改和完善。流程说明：1、建立库房帐本，做到物与帐一一对应。2、每月月底30日进行全面盘点，做到赃物统一.3、所有货品必须第一时间入库然后再出库，如没有入库，销售员回到公司后第一时间补办入库，否则按货

7、品价格在错售员工资中扣除.4、总经理不定时抽查库房，如有漏洞，按缺货对库管进行处罚。三、财务流程图财务工作流程流程细节说明:a.会计按时计算应交税金，按时做出月报、季报、年报。每月如实给公司经理报出总账情况，如实核算公司内部成本，真实反映每月利润情况，并每月报出公司经营状况、往来款（应收、应付）及销售、费用明细表情况。b.出纳真实、准确地反映现金、银行的收支情况，根据已经办理完毕并审核无误的收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，保证日清月结。每日结出银行现金余额。银行的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询,要随

8、时掌握银行存款余额。同时出纳要交纳公司物业管理费、水电费、电话费，一周两次向公司经理报出现金、银行存款的余额情况，以便公司经理及时了解公司状况，妥善安排资金流向。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过部门经理审核、会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。印章必须妥善保管

9、，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，法人章由会计保管，财务专用章由出纳保管。出纳要做到收有记录，支有签字。c.所有报销业务，全部凭有效票据，填单必须写清报销明细，附原始单据页数。填单后由部门经理主管、会计审核签字然后交由总经理签字后方可报销。会计有权对不符合报销要求的报销单据提出质疑。出纳办理银行结算，要规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送存银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批、会计加盖法人章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必

10、须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。d.所有调入的货物，尽可能付款时不要当天调货，当天付款，应确保用户使用在24小时以上，以保证质量。e.会计要按公司的规定，每月用心核算员工工资，在每月15日之前作出工资表，并报送总经理，由总经理审核后统一发放。f.每日出纳、会计、库管，下班时应与商务部、销售专职人员核对出入库数量、金额，为真实反映公司财务状况打好良好基础。g.出纳、会计所做的所有记账凭证，双方均需相互审核，并加盖双

11、方的印章。如果是用网银来转帐的，要由两个人来负责，一个管理网银登录密码，一个管理审核转账密码。转帐时管理网银登录的负责转款录入，管理审核转账的负责审核并确认汇出。以网上银行方式支付款项，应严格执行制单、提交支付、授权批准岗位分设制度,相关经办人员不得相互间及向第三方透露操作密码，不得一人完成网上银行付款的全过程。为保证公司网上银行资金的安全，银行出纳员和会计应不定期的修改操作密码。对银行预留印鉴章、网上银行上网u盾以及支付密码器应分别由银行出纳员和会计负责保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章和密码器.实行网上银行支付时,应先由出纳人员根据凭证逐笔足额办理支付手续,出纳人员操作完成后,由会计

12、分别对凭证'客户名'客户账号'金额等项目进行复核,复核一致后.方能使用U盾进行实际支付.支付流程完毕后,出纳应按日期打印出网上银行支付清单，由财务不定期进行复核.欠条由销售、库管根据出库单审核无误后交由成本会计统一保管，及时与账目核对，及时安排相关经办人催缴。会计审核的欠条内容需填写完整。h.财务部要严格管理发票、收据。建立收据领用登记簿，按月及时装订凭证。商务部要随时整理标书、合同及其他有效资质，并按类别编号装订成册i.财务部、商务部、综合部及其他部门要特别注意公司所有资料的保密性。保密资料随时放到指定地点，严禁外借或携带公司相关资料在其他公共场所或同行公司滞留。j.

13、财务部、商务部、综合部所有人员因为所处岗位比较敏感，严禁同事之间的各种馈赠，严禁同行之间的请客、吃饭、馈赠。一经发现，立即自动离岗。k.每天出纳要及时告知所到帐的款项，由项目经办人及时到会计处核销欠条，并告知出纳所收款项的组成，以便出纳正确核销账务，如果所收款项与出库不符，要由经办人说明原因并形成文字性字据，经公司经理同意会计及时调整帐务。四、销售部流程图销售流程图销售员订购电话技术员维护商务订货客户订货技术员送货并安装技术员收贷款流程注意事项：1、销售在调货的过程中，选择性价比较高的货品，建立良好的合作关系.2、技术员在售后维护过程中，努力销售产品，产生连锁销售效益；3、销售主管有计划、有目标的对市场进行分析、细化，收集侑息（每天第一时间收集政府招标信息）、掌握市场的动态，指导营销行动；4、每天召开部门营销会议，确定当天的工作计划，井跟踪落实情况，以工作日志的形式记录；5、关注行业发展动态，上报总经理，组织部门人员积极参加行业博览会，为销售更新；6、销售货款小件当日销当日收回，必须签注收货单并加盖公司印章；大宗生意必须签暑销售合同，账期为20天，超过20日不计提成，销售主管及销售员